UnionGeldmarktFonds - EUR DIS Fonds

WKN: 975013 ISIN: DE0009750133


47,40 EUR
+0,17 % +0,08
Börse
Stand 31.03.23 - 21:55:17 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
15.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.05.21   0,04 EUR)
Fondsvolumen 1,14 Mrd. EUR
Symbol UI4W
ISIN DE0009750133
Portrait

★★★
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.09.94
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,04 +0,1 % -2,2 %
0,15 +0,3 % -1,4 %
18,25 -4,3 % +70,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,9 % Frankreich
15,6 % Vereinigte Staaten
14,7 % Niederlande
11,2 % Spanien
9,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
47,3962
47,6236
31.03.23 17:30 19
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
47,51
30.03.23 08:00 -- 4
Stuttgart
47,40
31.03.23 21:55 0 54
gettex
47,57
31.03.23 21:47 0 52
Düsseldorf
47,396
31.03.23 21:45 0 15
Frankfurt
47,44
31.03.23 13:45 2.106 6
Berlin
47,40
31.03.23 17:56 0 5
Tradegate
47,51
31.03.23 22:25 267 4
Hamburg
47,36
31.03.23 08:09 0 1
München
47,41
31.03.23 08:12 0 1
Quotrix
47,50
31.03.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
47,44
31.03.23 11:58 0 3

Strategie

Vorrangiges Anlageziel des OGAW-Sondervermögens, welches als Standard-Geldmarkfonds mit variablem Nettoinventarwert (sog. VNAV-Geldmarktfonds' - NVAX: Variable Net Asset Value) gemäß der EU-Verordnung 2017/1131 über Geldmarktfonds verwaltet wird, ist es, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzins zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen kann in Geldmarktinstrumente, Verbriefungen, besicherte Geldmarktpapiere ('Asset Backed Commercial Paper' - ABCP,) Bankguthaben sowie Anteile an anderen Geldmarktfonds investiert werden. Derivate können nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Erworbene Geldmarktinstrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchsten zwei Jahren haben, vorausgesetzt der Zeitraum bis zum nächsten Zinsanpassungstermin beträgt höchstens 397 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Sondervermögens beträgt nicht mehr als sechst Monate und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit nicht mehr als 12 Monate. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Renditeziel (bis zum 30.06.2020: EONIA, ab dem 01.07.2020: EURSTR zuzüglich 8,5 Basispunkte) zu erreichen/zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt a..

Größte Positionen

  5,200 % 2.897 % ING Groep NV EMTN Reg.S. FRN v..
  3,970 % 0.000 % Italien v.22(2023)
  3,790 % 2.843 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN..
  3,590 % 0.000 % Medtronic Global Holdings SCA ..
  3,490 % 3.540 % Banco Santander S.A. EMTN Reg...
  3,120 % 3.274 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. F..
  76,840 % übrige Positionen

Länder

  16,950 % Frankreich
  15,600 % Vereinigte Staaten
  14,730 % Niederlande
  11,210 % Spanien
  9,570 % Kasse
  5,480 % Italien
  5,450 % Vereinigtes Königreich
  5,090 % Luxemburg
  3,980 % Kanada
  3,810 % Belgien
  2,270 % Norwegen
  5,860 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [