DAX
23.999
-0,511
MDAX
30.054
-1,279
TecDAX
3.847
-1,035
NASDAQ 1..
21.110
+0,130
DOW JONE..
41.854
+0,001
S&P500 I..
5.842
+0,001
L&S BREN..
64,10
+0,078
Gold
3.315
+0,439
EUR/USD
1,1319
+0,327
Bitcoin ..
110.863
-0,682

UnionGeldmarktFonds - EUR DIS Fonds

WKN: 975013 ISIN: DE0009750133


47.6  EUR
0,741 +0,35
Börse
Stand 22.05.25 - 17:44:16 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.25   1,36 EUR)
Fondsvolumen 2,04 Mrd. EUR
Symbol UI4W
ISIN DE0009750133
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.09.94
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,17 -1,5 % -0,4 %
0,13 +3,5 % +7,2 %
17,70 +7,8 % +96,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,2 % Kasse
15,9 % Frankreich
12,5 % Niederlande
9,1 % Kanada
8,6 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
47,38
21.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
47,00
22.05.25 21:56 380 54
Düsseldorf
47,25
22.05.25 21:45 0 15
Berlin
48,10
01.03.24 15:21 0 5
Hamburg
47,30
22.05.25 08:02 0 3
München
47,29
22.05.25 08:19 0 2
Frankfurt
47,60
22.05.25 17:44 280 2
Tradegate
47,90
25.01.24 08:00 0 2
Quotrix
47,475
22.05.25 07:27 0 1
Anleihen FX
47,00
22.05.25 11:58 0 1

Strategie

Vorrangiges Anlageziel des OGAW-Sondervermögens, welches als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (sog. 'VNAV-Geldmarktfonds' - VNAV: Variable Net Asset Value) gemäß der EU-Verordnung 2017/1131 über Geldmarktfonds verwaltet wird, ist es, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzins zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen kann in Geldmarktinstrumente, Verbriefungen, besicherte Geldmarktpapiere ('Asset Backed Commercial Paper' - ABCP), Bankguthaben sowie Anteile an anderen Geldmarktfonds investiert werden. Derivate können nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Erworbene Geldmarktinstrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren haben, vorausgesetzt der Zeitraum bis zum nächstes Zinsanpassungstermin beträgt höchstens 397 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Sondervermögens beträgt nicht mehr als sechs Monate und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit nicht mehr als 12 Monate. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Renditeziel (bis zum 30.06.2020: EONIA, ab dem 01.07.2020: EURSTR zuzüglich 8,5 Basispunkte) zu erreichen/ zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen. Dieser Geldmarktfonds ist keine garantierte Anlage. Ein Anlage in einem Geldmarktfonds unterscheidet sich von einer Anlage auf einem Konto. Insbesondere unterliegt das in einem Geldmarktfonds investierte Kapital Schwankungen. Der UnionGeldmarktfonds verlässt sich zudem nicht auf externe Unterstützung, um seine Liquidität zu garantieren oder den Anteilpreis stabil zu halten. Das Risiko des Kapitalverlusts muss vom Anleger getragen werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.com
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zen..

Größte Positionen

Anteil Position
1,990 % BFCM 23/25 FLR MTN
1,960 % CO. RABOBANK 23/26 FLRMTN
1,940 % CREDIT AGRI.LN 14/26 MTN
1,890 % BNP PARIBAS 24/26 FLR MTN
1,890 % TORON.DOM.BK 24/26 FLRMTN
1,830 % UBS 24/26 FLR MTN
1,710 % BK AMERICA 25/27 FLR MTN
1,700 % STE GENERALE 24/26FLR MTN
1,630 % LB.HESS.-THR. 23/26 VAR
1,620 % BK AMERICA 21/26 FLR MTN
81,840 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,230 % Kasse
  15,900 % Frankreich
  12,530 % Niederlande
  9,090 % Kanada
  8,610 % USA
  4,480 % Deutschland
  4,320 % Australien
  3,210 % Italien
  3,120 % Spanien
  3,040 % Belgien
  2,950 % Großbritannien
  2,420 % Supranational
  1,890 % Schweden
  1,830 % Schweiz
  1,620 % Dänemark
  1,090 % Norwegen
  2,670 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  78,770 % Euro
  21,230 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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