UnionGeldmarktFonds - EUR DIS Fonds

WKN: 975013 ISIN: DE0009750133


47,961EUR
-0,02 % -0,009
Börse
Stand 19.01.21 - 15:02:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
01.07.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,26 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.05.19   0,05 EUR)
Fondsvolumen 737,59 Mio. EUR
Symbol UI4W
ISIN DE0009750133
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.09.94
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,10 -0,1 % -2,4 %
3,43 -3,7 % -6,0 %
29,69 +6,9 % +82,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,9 % Frankreich
17,6 % Vereinigte Staaten
16,0 % Kasse
15,8 % Niederlande
9,3 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
47,8182
47,9618
19.01.21 14:32 17
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
47,89
18.01.21 08:00 -- 1
Stuttgart
47,818
19.01.21 14:45 0 27
gettex
47,961
19.01.21 15:02 0 25
Düsseldorf
47,80
19.01.21 14:45 0 14
Berlin
47,80
19.01.21 11:59 0 5
Frankfurt
47,801
19.01.21 13:05 0 3
Tradegate
47,89
18.01.21 22:25 139 1
München
47,79
19.01.21 08:11 0 1
Hamburg
47,75
19.01.21 08:08 0 1

Strategie

Das Fondsvermögen kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie Geldmarktfonds oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur investiert werden. Derivate dürfen nur erworben werden, sofern diese im Einklang mit dem Anlageziel des Sondervermögens stehen. Erworbene Geldmarktinstrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren haben, vorausgesetzt der Zeitraum bis zum nächsten Zinsanpassungstermin beträgt höchstens 397 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer sämtlicher ermögensgegenstände des Sondervermögens beträgt zudem nicht mehr als sechs Monate und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher Vermögensgegenstände darf nicht mehr als 12 Monate betragen. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Wiesenhüttenstrasse 10
D-60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG

Größte Positionen

  6,950 % 0.000 % Italien Reg.S. v.20(2021)
  3,280 % 0.333 % Bank of America Corporation EM..
  3,160 % 0.263 % JPMorgan Chase Bank N.A. EMTN ..
  3,160 % 0.120 % HSBC Bank Plc. EMTN Reg.S. FRN..
  3,150 % 0.000 % Société Générale S.A. EMTN Reg..
  2,870 % 1.375 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg...
  77,430 % übrige Positionen

Länder

  17,900 % Frankreich
  17,570 % Vereinigte Staaten
  15,960 % Kasse
  15,810 % Niederlande
  9,320 % Schweiz
  6,950 % Italien
  5,930 % Australien
  4,680 % Vereinigtes Königreich
  4,480 % Norwegen
  1,390 % Spanien
  0,010 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.