UnionGeldmarktFonds - EUR DIS Fonds
WKN: 975013 ISIN: DE0009750133
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2020 | Jahresbericht |
| 30.09.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,26 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 737,59 Mio. EUR | ||
| Symbol | UI4W | ||
| ISIN | DE0009750133 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,10 | -0,1 % | -2,4 % | |||
| 3,43 | -3,7 % | -6,0 % | |||
| 29,69 | +6,9 % | +82,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,9 % | Frankreich |
| 17,6 % | Vereinigte Staaten |
| 16,0 % | Kasse |
| 15,8 % | Niederlande |
| 9,3 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 47,8182 |
47,9618 |
19.01.21 | 14:32 | 17 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
47,89
|
18.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
47,818
|
19.01.21 | 14:45 | 0 | 27 | |
| gettex |
47,961
|
19.01.21 | 15:02 | 0 | 25 | |
| Düsseldorf |
47,80
|
19.01.21 | 14:45 | 0 | 14 | |
| Berlin |
47,80
|
19.01.21 | 11:59 | 0 | 5 | |
| Frankfurt |
47,801
|
19.01.21 | 13:05 | 0 | 3 | |
| Tradegate |
47,89
|
18.01.21 | 22:25 | 139 | 1 | |
| München |
47,79
|
19.01.21 | 08:11 | 0 | 1 | |
| Hamburg |
47,75
|
19.01.21 | 08:08 | 0 | 1 |
Strategie
Das Fondsvermögen kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie Geldmarktfonds oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur investiert werden. Derivate dürfen nur erworben werden, sofern diese im Einklang mit dem Anlageziel des Sondervermögens stehen. Erworbene Geldmarktinstrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren haben, vorausgesetzt der Zeitraum bis zum nächsten Zinsanpassungstermin beträgt höchstens 397 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer sämtlicher ermögensgegenstände des Sondervermögens beträgt zudem nicht mehr als sechs Monate und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher Vermögensgegenstände darf nicht mehr als 12 Monate betragen. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Privat.. |
| Anschrift |
Wiesenhüttenstrasse
10 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.union-investment.de |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Größte Positionen
| 6,950 % | 0.000 % Italien Reg.S. v.20(2021) | |
| 3,280 % | 0.333 % Bank of America Corporation EM.. | |
| 3,160 % | 0.263 % JPMorgan Chase Bank N.A. EMTN .. | |
| 3,160 % | 0.120 % HSBC Bank Plc. EMTN Reg.S. FRN.. | |
| 3,150 % | 0.000 % Société Générale S.A. EMTN Reg.. | |
| 2,870 % | 1.375 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg... | |
| 77,430 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,900 % | Frankreich | |
| 17,570 % | Vereinigte Staaten | |
| 15,960 % | Kasse | |
| 15,810 % | Niederlande | |
| 9,320 % | Schweiz | |
| 6,950 % | Italien | |
| 5,930 % | Australien | |
| 4,680 % | Vereinigtes Königreich | |
| 4,480 % | Norwegen | |
| 1,390 % | Spanien | |
| 0,010 % | übrige Länder |
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