UnionGeldmarktFonds - EUR DIS Fonds

WKN: 975013 ISIN: DE0009750133


47,551EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 22.10.21 - 21:47:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.05.21   0,04 EUR)
Fondsvolumen 776,43 Mio. EUR
Symbol UI4W
ISIN DE0009750133
Portrait

★★★
--
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.09.94
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,96 -0,7 % -3,1 %
0,02 -0,5 % -1,9 %
11,62 +34,7 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,2 % Vereinigte Staaten
16,1 % Kasse
15,7 % Frankreich
12,6 % Spanien
10,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
47,5462
47,6538
22.10.21 19:52 18
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
47,60
21.10.21 08:00 -- 2
gettex
47,551
22.10.21 21:47 0 52
Stuttgart
47,54
22.10.21 19:45 0 47
Düsseldorf
47,545
22.10.21 19:55 0 25
Berlin
47,54
22.10.21 19:30 0 10
Frankfurt
47,503
22.10.21 09:29 0 3
Tradegate
47,60
22.10.21 20:01 -- 1
München
47,52
22.10.21 08:07 0 1
Hamburg
47,47
22.10.21 08:09 0 1

Strategie

Das Fondsvermögen kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie Geldmarktfonds oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur investiert werden. Derivate dürfen nur erworben werden, sofern diese im Einklang mit dem Anlageziel des Sondervermögens stehen. Erworbene Geldmarktinstrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren haben, vorausgesetzt der Zeitraum bis zum nächsten Zinsanpassungstermin beträgt höchstens 397 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer sämtlicher ermögensgegenstände des Sondervermögens beträgt zudem nicht mehr als sechs Monate und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher Vermögensgegenstände darf nicht mehr als 12 Monate betragen. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Wiesenhüttenstrasse 10
D-60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt ?..

Größte Positionen

  8,860 % 0.000 % Spanien v.21(2022)
  4,050 % 0.000 % Italien Reg.S. v.20(2021)
  3,800 % 0.000 % Italien Reg.S. v.21(2022)
  3,790 % 0.084 % The Goldman Sachs Group Inc. E..
  2,840 % 1.375 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg...
  2,660 % 0.158 % Siemens Financieringsmaatschap..
  2,610 % 0.060 % BMW Finance NV EMTN FRN v.20(2..
  71,390 % übrige Positionen

Länder

  20,170 % Vereinigte Staaten
  16,050 % Kasse
  15,740 % Frankreich
  12,630 % Spanien
  10,860 % Niederlande
  7,850 % Italien
  6,960 % Schweiz
  2,030 % Belgien
  1,920 % Vereinigtes Königreich
  1,910 % Deutschland
  1,910 % Norwegen
  1,970 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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