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Bethmann Rentenfonds - A EUR DIS Fonds
WKN: 975004 ISIN: DE0009750042
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 0,80 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.05.26 0,88 EUR) |
| Fondsvolumen | 192,13 Mio. EUR |
| Symbol | UI4I |
| ISIN | DE0009750042 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,13 | -1,3 % | -8,8 % | ||||
| 3,64 | +0,6 % | -8,5 % | ||||
| 10,84 | +21,2 % | +77,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 17,2 % |
| USA | 16,9 % |
| Niederlande | 13,7 % |
| Großbritannien | 11,8 % |
| Deutschland | 8,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
47,70
|
03.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
47,287
|
04.09.26 | 08:19 | 0 | 7 |
| Tradegate | 04.09.26 | 22:05 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere die von Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden. Dabei wird ein Schwerpunkt auf Wertpapiere von Emittenten mit solider Kapitalbasis im Euro-Raum gelegt. Bis zu 49 % des Fondsvolumens können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,10 % | E.ON SE MTN 24/36 | |
| 2,44 % | MORGAN STANLEY 22/34 FLR | |
| 2,35 % | RAIF.BK INT. 24/35FLR MTN | |
| 2,32 % | CO. RABOBANK 24/34 MTN | |
| 2,27 % | BCO SANTAND. 24/34 MTN | |
| 2,26 % | SEC.TREAS.IE 24/30 MTN | |
| 2,26 % | RCI BANQUE 24/29 MTN | |
| 2,25 % | COBA 25/32 VAR | |
| 2,24 % | GATWICK FDG 24/33 MTN | |
| 2,24 % | NE PROPERTY 25/33 MTN | |
| 76,27 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,19 % | Frankreich | |
| 16,89 % | USA | |
| 13,67 % | Niederlande | |
| 11,79 % | Großbritannien | |
| 8,68 % | Deutschland | |
| 7,24 % | Spanien | |
| 4,65 % | Luxemburg | |
| 3,45 % | Schweden | |
| 3,37 % | Irland | |
| 3,31 % | Österreich | |
| 3,00 % | Italien | |
| 2,00 % | Dänemark | |
| 1,80 % | Belgien | |
| 1,65 % | Japan | |
| 1,03 % | Australien | |
| 0,28 % | Finnland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,00 % | Euro |
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