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Bethmann Rentenfonds - A EUR DIS Fonds
WKN: 975004 ISIN: DE0009750042
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 0,80 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.05.25 0,86 EUR) |
| Fondsvolumen | 189,82 Mio. EUR |
| Symbol | UI4I |
| ISIN | DE0009750042 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,19 | +1,2 % | -6,5 % | ||||
| 4,15 | -0,7 % | -7,1 % | ||||
| 12,35 | +26,8 % | +71,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 16,0 % |
| USA | 15,2 % |
| Niederlande | 12,6 % |
| Großbritannien | 11,9 % |
| Luxemburg | 7,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
48,77
|
09.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
48,44
|
13.04.26 | 08:09 | 0 | 1 |
| Tradegate | 10.04.26 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere die von Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden. Dabei wird ein Schwerpunkt auf Wertpapiere von Emittenten mit solider Kapitalbasis im Euro-Raum gelegt. Bis zu 49 % des Fondsvolumens können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,23 % | E.ON SE MTN 24/36 | |
| 2,54 % | MORGAN STANLEY 22/34 FLR | |
| 2,47 % | SEC.TREAS.IE 24/30 MTN | |
| 2,46 % | RAIF.BK INT. 24/35FLR MTN | |
| 2,43 % | STE GENERALE 25/36FLRMTN | |
| 2,41 % | CO. RABOBANK 24/34 MTN | |
| 2,41 % | AERODI ROMA 25/32 MTN | |
| 2,39 % | RCI BANQUE 24/29 MTN | |
| 2,38 % | CREDIT AGRI. 25/35 MTN | |
| 2,37 % | BCO SANTAND. 24/34 MTN | |
| 74,91 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,04 % | Frankreich | |
| 15,21 % | USA | |
| 12,62 % | Niederlande | |
| 11,86 % | Großbritannien | |
| 7,73 % | Luxemburg | |
| 7,64 % | Spanien | |
| 7,42 % | Deutschland | |
| 5,08 % | Italien | |
| 3,66 % | Irland | |
| 3,62 % | Schweden | |
| 3,47 % | Österreich | |
| 2,10 % | Dänemark | |
| 1,92 % | Belgien | |
| 1,08 % | Australien | |
| 0,29 % | Finnland | |
| 0,25 % | Barmittel | |
| 0,01 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,75 % | Euro | |
| 0,25 % | übrige Währungen |
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