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Bethmann Rentenfonds - A EUR DIS Fonds
WKN: 975004 ISIN: DE0009750042
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.05.25 0,86 EUR) |
| Fondsvolumen | 141,54 Mio. EUR |
| Symbol | UI4I |
| ISIN | DE0009750042 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,21 | +2,3 % | -4,7 % | ||||
| 6,13 | -3,2 % | -8,9 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 16,1 % | USA |
| 10,9 % | Luxemburg |
| 9,8 % | Großbritannien |
| 9,5 % | Deutschland |
| 8,5 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
48,69
|
15.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
48,29
|
16.09.25 | 08:06 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
15.09.25 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere die von Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden. Dabei wird ein Schwerpunkt auf Wertpapiere von Emittenten mit solider Kapitalbasis im Euro-Raum gelegt. Bis zu 49 % des Fondsvolumens können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,230 % | E.ON SE MTN 24/36 | |
| 3,370 % | MORGAN STANLEY 22/34 FLR | |
| 3,170 % | CO. RABOBANK 24/34 MTN | |
| 3,130 % | SEC.TREAS.IE 24/30 MTN | |
| 3,120 % | BCO SANTAND. 24/34 MTN | |
| 3,060 % | COBA 25/32 VAR | |
| 2,700 % | NYKREDIT 25/30 MTN | |
| 2,640 % | SCHNEID.ELEC 24/35 MTN | |
| 2,630 % | DIAGEO FIN. 24/35 MTN | |
| 2,460 % | SWEDBANK 23/30 MTN | |
| 69,490 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,150 % | USA | |
| 10,880 % | Luxemburg | |
| 9,760 % | Großbritannien | |
| 9,530 % | Deutschland | |
| 8,490 % | Spanien | |
| 7,590 % | Niederlande | |
| 5,500 % | Frankreich | |
| 4,750 % | Schweden | |
| 4,720 % | Italien | |
| 4,640 % | Belgien | |
| 4,640 % | Irland | |
| 3,680 % | Österreich | |
| 3,420 % | Finnland | |
| 2,700 % | Dänemark | |
| 2,310 % | Portugal | |
| 1,380 % | Australien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,130 % | Euro |
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