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Bethmann Rentenfonds - A EUR DIS Fonds
WKN: 975004 ISIN: DE0009750042
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 0,90 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.05.25 0,86 EUR) |
| Fondsvolumen | 170,58 Mio. EUR |
| Symbol | UI4I |
| ISIN | DE0009750042 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,41 | +1,4 % | -4,8 % | ||||
| 6,07 | -1,2 % | -7,7 % | ||||
| 16,43 | +9,8 % | +100,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 15,5 % |
| Deutschland | 12,0 % |
| Luxemburg | 10,4 % |
| Großbritannien | 9,4 % |
| Spanien | 8,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
49,06
|
22.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
48,94
|
23.10.25 | 12:16 | 0 | 1 |
| Tradegate | 23.10.25 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere die von Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden. Dabei wird ein Schwerpunkt auf Wertpapiere von Emittenten mit solider Kapitalbasis im Euro-Raum gelegt. Bis zu 49 % des Fondsvolumens können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,080 % | E.ON SE MTN 24/36 | |
| 3,250 % | MORGAN STANLEY 22/34 FLR | |
| 3,010 % | BCO SANTAND. 24/34 MTN | |
| 3,000 % | SEC.TREAS.IE 24/30 MTN | |
| 2,960 % | COBA 25/32 VAR | |
| 2,940 % | CO. RABOBANK 24/34 MTN | |
| 2,800 % | BUNDANL.V.24/34 | |
| 2,550 % | NYKREDIT 25/30 MTN | |
| 2,550 % | SCHNEID.ELEC 24/35 MTN | |
| 2,540 % | DIAGEO FIN. 24/35 MTN | |
| 70,320 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,530 % | USA | |
| 11,990 % | Deutschland | |
| 10,400 % | Luxemburg | |
| 9,410 % | Großbritannien | |
| 8,170 % | Spanien | |
| 7,190 % | Niederlande | |
| 5,300 % | Frankreich | |
| 4,550 % | Schweden | |
| 4,540 % | Italien | |
| 4,460 % | Belgien | |
| 4,460 % | Irland | |
| 3,560 % | Österreich | |
| 3,300 % | Finnland | |
| 2,550 % | Dänemark | |
| 2,220 % | Portugal | |
| 1,330 % | Australien | |
| 1,050 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,950 % | Euro | |
| 1,050 % | übrige Währungen |
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