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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
15.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE0008498171 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,86 | +6,1 % | +1,5 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Europa |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
56,40
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds strebt als vorrangiges Anlageziel Sicherheit bei einer zugleich angemessenen jährlichen Ausschüttung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Schuldverschreibungen und sonstige Gläubigerrechte-verbriefende Wertpapiere (zusammen: verzinsliche Wertpapiere) von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, Island, Norwegen, Liechtenstein, Schweiz sowie in Wertpapiere verbriefter Finanzinstrumente. Dabei hat der Fonds die Möglichkeit, in Schuldverschreibungen diverser öffentlicher Aussteller mehr als 35% des verwalteten Vermögens anzulegen. Die für Rechnung des Fonds gehaltenen Schuldverschreibungen müssen aus mindestens sechs Emissionen stammen, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvolumens in einer Emission gehalten werden dürfen. Vermögensgegenstände, die auf eine andere Währung eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union als den Euro lauten, dürfen nur in Verbindung mit einem Kurssicherungsgeschäft erworben werden. Daneben dürfen bis zu 49 % des Fondsvolumens in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investiert werden. Investmentanteile dürfen nicht erworben und Kredite nicht aufgenommen werden. Derivate dürfen nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Name | DWS Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
11-17 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
5,910 % | BUNDANL.V.23/33 | |
3,370 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
3,190 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
2,470 % | BELGIQUE 15/25 74 | |
2,320 % | KROATIEN 20/31 | |
2,210 % | KROATIEN 19/29 | |
2,120 % | REP. FSE 18-34 O.A.T. | |
2,000 % | BUND SCHATZANW. 24/26 | |
1,960 % | SPANIEN 15-25 | |
1,700 % | MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2017 | |
72,750 % | übrige Positionen |
100,000 % | Europa |
98,900 % | Euro | |
1,100 % | übrige Währungen |