Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
14.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
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Fondsvolumen | 21,53 Mio. EUR | ||
Symbol | UIG0 | ||
ISIN | DE0008491549 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,06 | -4,7 % | -14,8 % | |||
8,06 | -4,0 % | +2,7 % | |||
16,52 | +4,5 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,7 % | Deutschland |
8,2 % | Spanien |
8,2 % | Portugal |
6,8 % | Tschechien |
5,8 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 25,0818 |
25,458 |
08.06.23 | 20:00 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
25,27
|
06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
25,285
|
08.06.23 | 20:47 | 0 | 48 |
Stuttgart |
25,166
|
08.06.23 | 20:45 | 0 | 46 |
Düsseldorf |
25,196
|
08.06.23 | 20:45 | 0 | 14 |
Frankfurt |
25,13
|
08.06.23 | 10:00 | 0 | 3 |
Hamburg |
25,15
|
08.06.23 | 08:14 | 0 | 1 |
Berlin |
25,18
|
08.06.23 | 09:07 | 0 | 1 |
München |
25,29
|
08.06.23 | 09:07 | 0 | 1 |
Hannover |
25,20
|
08.06.23 | 09:07 | 0 | 1 |
Tradegate |
25,283
|
07.06.23 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
25,251
|
08.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
25,12
|
08.06.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvermögen wird dabei in Anleihen angelegt, die ausschließlich auf Euro lauten. Anlagen in Aktien, Genussscheinen, Options- oder Wandelanleihen werden nicht berücksichtigt.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
4,790 % | CEZ AS 12/47 MTN | |
4,170 % | INST.CRD.OF. 23/27 MTN | |
3,200 % | NORDLB IS. 16/26 | |
3,070 % | PORTUGAL 22/32 | |
3,060 % | SANTANDER CB 19/24 MTN | |
2,930 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
2,620 % | PORTUGAL 20/35 | |
2,580 % | DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR. | |
2,570 % | MBANK HIPO. 19/25 MTN | |
2,380 % | ESTLAND 22/32 | |
68,630 % | übrige Positionen |
20,740 % | Deutschland | |
8,220 % | Spanien | |
8,160 % | Portugal | |
6,850 % | Tschechien | |
5,750 % | Belgien | |
5,090 % | Slowenien | |
4,890 % | Frankreich | |
4,440 % | Italien | |
3,630 % | Polen | |
3,120 % | Niederlande | |
3,060 % | Norwegen | |
2,410 % | Rumänien | |
2,380 % | Estland | |
2,320 % | Singapur | |
2,220 % | Supranational | |
2,190 % | Dänemark | |
1,860 % | Irland | |
1,590 % | Ungarn | |
1,300 % | Luxemburg | |
0,860 % | Schweden | |
0,260 % | Kasse | |
8,660 % | übrige Länder |
98,790 % | Euro | |
1,210 % | übrige Währungen |