Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
06.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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Fondsvolumen | 20,40 Mio. EUR | ||
Symbol | UIG0 | ||
ISIN | DE0008491549 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,57 | +2,8 % | -14,4 % |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,0 % | Deutschland |
9,6 % | Belgien |
8,8 % | Portugal |
8,8 % | Spanien |
7,1 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 26.07.24 | 20:00 | 6 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
26,08
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
26.07.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
25,926
|
26.07.24 | 21:46 | 0 | 17 |
Hamburg |
25,94
|
26.07.24 | 08:04 | 0 | 3 |
Berlin |
25,98
|
26.07.24 | 19:07 | 0 | 3 |
München |
26,01
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 3 |
Hannover |
26,03
|
26.07.24 | 08:16 | 0 | 3 |
Frankfurt |
25,891
|
26.07.24 | 08:11 | 0 | 2 |
Quotrix |
|
25.07.24 | 12:30 | 11 | 2 |
Tradegate |
|
26.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Anleihen FX |
|
26.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvermögen wird dabei in Anleihen angelegt, die ausschließlich auf Euro lauten. Anlagen in Aktien, Genussscheinen, Options- oder Wandelanleihen werden nicht berücksichtigt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
4,550 % | EIB 22/30 MTN | |
4,410 % | KRED.F.WIED.23/30 MTN | |
4,350 % | INST.CRD.OF. 23/27 MTN | |
3,570 % | FLAEM.GEM. 23/42 MTN | |
3,450 % | NORDLB IS. 16/26 | |
3,290 % | PORTUGAL 22/32 | |
3,040 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
2,860 % | KOMMUNEKRED. 24/38 MTN | |
2,840 % | PORTUGAL 20/35 | |
2,690 % | TERNA R.E.N. 22/UND. FLR | |
64,950 % | übrige Positionen |
18,020 % | Deutschland | |
9,590 % | Belgien | |
8,810 % | Portugal | |
8,750 % | Spanien | |
7,090 % | Frankreich | |
5,680 % | Supranational | |
5,460 % | Slowenien | |
5,170 % | Dänemark | |
4,980 % | Italien | |
2,790 % | Rumänien | |
2,530 % | Estland | |
2,490 % | Litauen | |
2,430 % | Singapur | |
2,380 % | Finnland | |
2,250 % | Tschechien | |
1,980 % | Irland | |
1,410 % | Luxemburg | |
1,340 % | Niederlande | |
1,170 % | Polen | |
1,020 % | Bulgarien | |
0,950 % | Schweden | |
0,680 % | Kasse | |
3,030 % | übrige Länder |
98,320 % | Euro | |
1,680 % | übrige Währungen |