UniKapital - EUR ACC Fonds

WKN: 849108 ISIN: DE0008491085


107,28EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 30.10.20 - 08:17:28 Uhr
(E,ur)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
01.07.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,74 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 214,53 Mio. EUR
Symbol UI4G
ISIN DE0008491085
WKN 849108
Zielmarktkriterien

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(E,ur)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 21.04.86
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,80 -2,2 % -3,8 %
3,18 -1,5 % -4,0 %
29,25 +2,6 % +48,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,3 % USA
6,9 % Frankreich
5,8 % Großbritannien
5,0 % Italien
4,6 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
107,11
107,85
30.10.20 09:04 10
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,50
28.10.20 08:00 -- 1
gettex
107,13
29.10.20 21:32 0 6
Stuttgart
107,13
30.10.20 08:30 0 2
Düsseldorf
107,07
30.10.20 08:46 0 2
Quotrix
107,50
30.10.20 07:57 0 1
Tradegate
107,07
30.10.20 09:04 27 1
Frankfurt
106,74
29.10.20 09:19 27 1
München
107,28
30.10.20 08:17 0 1
Hamburg
106,80
30.10.20 08:20 0 1
Berlin
107,17
30.10.20 08:17 0 1

Strategie

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Schuldtitel wie Anleihen bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in auf Euro lautende Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten oder Zinsbindungen angelegt, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Darüber hinaus können internationale auf Fremdwährung lautende Anleihen beigemischt werden.

Portrait


Strategie

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Schuldtitel wie Anleihen bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in auf Euro lautende Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten oder Zinsbindungen angelegt, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Darüber hinaus können internationale auf Fremdwährung lautende Anleihen beigemischt werden.

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
01.07.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Wiesenhüttenstrasse 10
D-60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG

Größte Positionen

Länder

  26,340 % USA
  6,910 % Frankreich
  5,790 % Großbritannien
  4,990 % Italien
  4,580 % Deutschland
  3,340 % Indonesien
  3,140 % Niederlande
  3,000 % Spanien
  2,560 % Israel
  2,530 % Japan
  2,260 % Russland
  2,200 % China
  2,200 % Irland
  1,910 % Griechenland
  1,840 % Rumänien
  1,760 % Marokko
  1,690 % Luxemburg
  1,680 % Australien
  1,340 % Kanada
  1,310 % Türkei
  1,290 % Kasachstan
  1,280 % Kasse
  1,260 % Ungarn
  1,110 % Bulgarien
  1,080 % Dänemark
  1,040 % Katar
  0,930 % Norwegen
  0,770 % Polen
  0,720 % Mazedonien
  0,630 % Portugal
  0,560 % Senegal
  0,550 % Mexiko
  0,440 % Virgin Inseln (GB)
  0,400 % Kroatien
  0,370 % Montenegro
  0,350 % Slowakische Republik
  0,280 % Philippinen
  0,240 % Schweden
  5,330 % übrige Länder

Währungen

  60,880 % Euro
  25,500 % US Dollar
  2,220 % Pfund Sterling
  2,200 % Japanische Yen
  2,020 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,340 % Kanadische Dollar
  0,880 % Australische Dollar
  4,960 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2020 comdirect bank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.