UniKapital - EUR ACC Fonds

WKN: 849108 ISIN: DE0008491085


101,12 EUR
-1,33 % -1,36
Börse
Stand 12.07.23 - 15:32:11 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
15.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,78 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 175,34 Mio. EUR
Symbol UI4G
ISIN DE0008491085
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 21.04.86
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,42 -3,5 % -7,6 %
6,69 -4,3 % -1,7 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,4 % USA
9,4 % Japan
7,8 % Italien
6,9 % Supranational
4,7 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
102,844
103,615
11.01.23 12:12 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,47
30.11.23 08:00 -- 4
Stuttgart
103,18
01.12.23 21:55 0 53
Düsseldorf
103,06
01.12.23 21:46 0 15
Berlin
102,84
11.01.23 17:09 0 7
Hamburg
102,50
01.12.23 08:12 0 3
Tradegate
103,494
01.12.23 22:01 -- 1
Quotrix
101,12
12.07.23 15:32 61 1
Stuttgart FXplus
102,87
01.12.23 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 25 Prozent des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert, deren Austeller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Mindestens 35 Prozent des wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere von Zentralregierungen, Regionalregierung, Körperschaften und rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts oder supranationalen Ausstellern investiert, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz außerhalb eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate könne zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis 30.06.2020: 100% Merrill Lynch EMU Direct Government Index 1-3Jahre zuzüglich 25 Basispunkte, ab dem 01.07.2020 75% ICE BofA 1-3 Year Global Government Index und 25% ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich- sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt a..

Größte Positionen

  6,860 % JAPAN 2024 334
  6,090 % USA 31.05.2025 4,25
  6,070 % ITALIEN 23/25
  4,550 % USA 31.12.2024 4,25
  3,630 % USA 28.02.2025 4,625
  3,440 % SPANIEN 22/25
  3,180 % USA 30.06.2025 4,625
  3,120 % USA 15.11.2024 0,75
  1,930 % EU 22/25 MTN
  1,750 % US TREASURY 2026
  59,380 % übrige Positionen