UniKapital - EUR ACC Fonds

WKN: 849108 ISIN: DE0008491085


107,61EUR
+0,07 % +0,07
Börse
Stand 21.01.22 - 15:15:16 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,74 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 192,48 Mio. EUR
Symbol UI4G
ISIN DE0008491085
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 21.04.86
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,04 +1,2 % -2,7 %
4,38 +0,6 % +7,4 %
11,95 +21,2 % +82,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,4 % USA
8,5 % Japan
7,3 % Italien
4,6 % Frankreich
4,0 % Russland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
107,701
108,397
21.01.22 15:39 7
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,93
19.01.22 08:00 -- 1
Stuttgart
107,61
21.01.22 15:15 0 31
gettex
107,929
21.01.22 15:17 0 26
Düsseldorf
107,53
21.01.22 15:10 0 15
Berlin
107,61
21.01.22 14:56 0 2
München
107,89
21.01.22 14:56 0 2
Frankfurt
107,56
21.01.22 09:44 0 2
Hamburg
107,23
21.01.22 08:15 0 1
Tradegate
107,955
20.01.22 22:02 -- 1
Quotrix
107,771
21.01.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
107,56
21.01.22 11:53 0 1

Strategie

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 25 Prozent des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert, deren Austeller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Mindestens 35 Prozent des wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere von Zentralregierungen, Regionalregierung, Körperschaften und rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts oder supranationalen Ausstellern investiert, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz außerhalb eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate könne zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis 30.06.2020: 100% Merrill Lynch EMU Direct Government Index 1-3Jahre zuzüglich 25 Basispunkte, ab dem 01.07.2020 75% ICE BofA 1-3 Year Global Government Index und 25% ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich- sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Wiesenhüttenstrasse 10
D-60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt a..

Größte Positionen

Länder

  23,420 % USA
  8,490 % Japan
  7,270 % Italien
  4,580 % Frankreich
  4,030 % Russland
  4,000 % Großbritannien
  3,760 % Indonesien
  3,300 % Deutschland
  2,690 % Israel
  2,650 % Kanada
  2,490 % Rumänien
  2,470 % Kasse
  2,420 % Ungarn
  2,340 % Niederlande
  2,170 % Marokko
  1,510 % Mazedonien
  1,410 % Katar
  1,380 % Polen
  1,360 % Kasachstan
  1,020 % Australien
  0,920 % Spanien
  0,700 % Südkorea
  0,640 % Litauen
  0,630 % Portugal
  0,560 % Kolumbien
  0,500 % Island
  0,410 % Hong Kong
  0,370 % Jordanien
  0,360 % Virgin Inseln (GB)
  0,340 % Türkei
  0,250 % Schweden
  0,240 % Luxemburg
  0,210 % Serbien
  11,110 % übrige Länder

Währungen

  42,440 % US Dollar
  29,670 % Euro
  10,110 % Japanische Yen
  4,270 % Pfund Sterling
  2,940 % Norwegische Krone
  2,650 % Kanadische Dollar
  1,660 % Russischer Rubel
  1,020 % Australische Dollar
  0,340 % Türkische Lira
  4,900 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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