UniKapital - EUR ACC Fonds

WKN: 849108 ISIN: DE0008491085


104,26 EUR
+0,34 % +0,35
Börse
Stand 28.03.24 - 21:56:25 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
15.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,78 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 173,51 Mio. EUR
Symbol UI4G
ISIN DE0008491085
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 21.04.86
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,31 +1,0 % -4,3 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,5 % USA
11,9 % Supranational
9,1 % Japan
7,6 % Italien
6,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,73
27.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
104,26
28.03.24 21:56 0 54
Düsseldorf
103,739
28.03.24 21:45 0 17
Berlin
102,84
11.01.23 17:09 0 7
Hamburg
103,84
28.03.24 08:09 0 3
Tradegate
103,954
25.01.24 08:00 0 2
Quotrix
105,416
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
104,14
28.03.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 25 Prozent des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert, deren Austeller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Mindestens 35 Prozent des wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere von Zentralregierungen, Regionalregierung, Körperschaften und rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts oder supranationalen Ausstellern investiert, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz außerhalb eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate könne zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis 30.06.2020: 100% Merrill Lynch EMU Direct Government Index 1-3Jahre zuzüglich 25 Basispunkte, ab dem 01.07.2020 75% ICE BofA 1-3 Year Global Government Index und 25% ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich- sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt a..

Größte Positionen

  7,090 % ITALIEN 23/25
  6,940 % JAPAN 2024 334
  6,110 % USA 31.05.2025 4,25
  4,090 % USA 30.06.2025 4,625
  3,860 % EIB 19/29 MTN
  3,730 % USA 23/25
  3,520 % SPANIEN 22/25
  2,680 % EU 21/26 MTN
  2,370 % USA 28.02.2025 4,625
  2,190 % USA 15.11.2024 0,75
  57,420 % übrige Positionen

Länder

  26,460 % USA
  11,910 % Supranational
  9,050 % Japan
  7,580 % Italien
  6,810 % Kasse
  5,570 % Deutschland
  4,590 % Spanien
  3,830 % Australien
  2,790 % Frankreich
  2,580 % Niederlande
  2,270 % Kanada
  1,680 % Indonesien
  1,280 % Großbritannien
  1,230 % Mazedonien
  1,040 % Rumänien
  0,990 % Finnland
  0,950 % Schweiz
  0,800 % Usbekistan
  0,630 % Portugal
  0,630 % Oman
  0,570 % Kroatien
  0,520 % Saudi-Arabien
  0,430 % Südkorea
  0,400 % Norwegen
  0,220 % Belgien
  0,210 % Russland
  0,190 % Irland
  0,180 % Luxemburg
  0,180 % Polen
  0,180 % Ukraine
  0,170 % Neuseeland
  0,170 % Schweden
  0,120 % Albanien
  0,100 % Costa Rica
  3,690 % übrige Länder

Währungen

  36,820 % US Dollar
  35,930 % Euro
  8,440 % Japanische Yen
  3,440 % Pfund Sterling
  1,970 % Australische Dollar
  1,790 % Kanadische Dollar
  0,800 % Usbekistanischer So'm
  0,410 % Türkische Lira
  0,210 % Russischer Rubel
  0,170 % Neuseeland-Dollar
  10,020 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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