UniKapital - EUR ACC Fonds

WKN: 849108 ISIN: DE0008491085


107,235 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 04.10.22 - 12:32:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2021 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
15.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,74 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 194,54 Mio. EUR
Symbol UI4G
ISIN DE0008491085
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 21.04.86
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,54 -0,5 % -2,9 %
8,15 -6,1 % +6,4 %
18,01 -3,1 % +61,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,6 % USA
9,3 % Japan
7,0 % Deutschland
6,3 % Italien
4,7 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
106,715
107,235
04.10.22 11:33 14
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,95
29.09.22 08:00 -- 1
Stuttgart
106,02
04.10.22 12:16 0 13
gettex
107,235
04.10.22 12:32 0 15
Düsseldorf
106,71
04.10.22 12:16 0 6
Berlin
106,72
04.10.22 11:50 0 3
München
107,24
04.10.22 11:50 0 3
Frankfurt
106,87
26.09.22 09:20 40 2
Hamburg
106,26
04.10.22 08:07 0 1
Tradegate
107,296
03.10.22 20:04 -- 1
Quotrix
106,94
23.09.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
106,15
04.10.22 11:53 0 1

Strategie

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 25 Prozent des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert, deren Austeller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Mindestens 35 Prozent des wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere von Zentralregierungen, Regionalregierung, Körperschaften und rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts oder supranationalen Ausstellern investiert, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz außerhalb eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate könne zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis 30.06.2020: 100% Merrill Lynch EMU Direct Government Index 1-3Jahre zuzüglich 25 Basispunkte, ab dem 01.07.2020 75% ICE BofA 1-3 Year Global Government Index und 25% ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich- sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt a..

Länder

  25,590 % USA
  9,290 % Japan
  6,950 % Deutschland
  6,260 % Italien
  4,650 % Supranational
  4,370 % Spanien
  4,260 % Indonesien
  3,950 % Niederlande
  2,850 % Kasse
  2,660 % Frankreich
  2,250 % Kanada
  2,140 % Marokko
  1,480 % Mazedonien
  1,430 % Polen
  1,330 % Rumänien
  1,190 % Finnland
  1,160 % Großbritannien
  0,800 % Vietnam
  0,760 % Katar
  0,740 % Südkorea
  0,680 % Australien
  0,600 % Oman
  0,580 % Russland
  0,530 % Schweiz
  0,520 % Kroatien
  0,460 % Island
  0,440 % Hong Kong
  0,410 % Israel
  0,370 % Jordanien
  0,370 % Taiwan
  0,260 % Kasachstan
  0,200 % Luxemburg
  0,190 % Schweden
  0,190 % Serbien
  0,120 % Irland
  0,120 % Ukraine
  0,100 % Costa Rica
  9,750 % übrige Länder

Währungen

  42,630 % US Dollar
  33,030 % Euro
  9,380 % Japanische Yen
  3,340 % Norwegische Krone
  3,150 % Pfund Sterling
  1,800 % Kanadische Dollar
  0,680 % Australische Dollar
  0,580 % Russischer Rubel
  0,410 % Polnischer Zloty
  5,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
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