UniEuroRenta - EUR DIS Fonds

WKN: 849106 ISIN: DE0008491069


57,819 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 22.03.23 - 21:47:10 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
15.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,73 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.11.22   0,10 EUR)
Fondsvolumen 6,28 Mrd. EUR
Symbol UI40
ISIN DE0008491069
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.06.84
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,50 -8,2 % -11,8 %
8,40 -6,7 % +5,2 %
18,19 -5,5 % +63,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
31,1 % Deutschland
9,6 % Frankreich
9,0 % Italien
6,4 % Niederlande
6,3 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
57,257
58,056
22.03.23 22:59 2.146
LT Baader Bank
57,3055
58,165
22.03.23 20:00 8
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
57,62
21.03.23 08:00 -- 4
LS Exchange
57,257
22.03.23 22:08 -- 2.041
Stuttgart
57,425
22.03.23 21:55 0 55
gettex
57,819
22.03.23 21:47 0 48
Düsseldorf
57,42
22.03.23 21:45 0 16
Berlin
57,52
22.03.23 19:18 0 6
München
57,82
22.03.23 19:17 0 6
Frankfurt
57,44
22.03.23 08:57 0 2
Hamburg
57,64
22.03.23 08:07 0 1
Tradegate
57,62
22.03.23 22:01 -- 1
Quotrix
57,961
22.03.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
57,65
22.03.23 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Schuldtitel wie Anleihen bestehen, die auf Euro lauten. In Anleihen des Ausstellers Bundesrepublik Deutschland dürfen mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens angelegt werden. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derzeit liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf Anleihen, die auf Euro lauten. Im Fonds gehaltene Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Zum aktuellen Anlagespektrum gehören beispielweise Staatsanleihen, Pfandbriefe und auch interessant erscheinende Unternehmensanleihen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG

Größte Positionen

  2,950 % BUNDANL.V.20/30
  1,970 % UNIOPTI4 INH.
  1,870 % BUNDANL.V.19/29
  1,540 % BUNDANL.V.15/25
  1,230 % B.T.P. 15-25
  1,090 % BUNDANL.V.20/30
  0,980 % REP. FSE 16-36 O.A.T.
  0,870 % SPANIEN 15-25
  0,800 % ITALIEN 19/27
  0,780 % B.T.P. 17-24
  85,920 % übrige Positionen

Länder

  31,060 % Deutschland
  9,610 % Frankreich
  9,000 % Italien
  6,400 % Niederlande
  6,260 % Spanien
  5,710 % Supranational
  4,550 % Österreich
  2,590 % Belgien
  1,970 % Kanada
  1,950 % USA
  1,780 % Finnland
  1,730 % Irland
  1,680 % Schweden
  1,490 % Portugal
  1,480 % Großbritannien
  1,450 % Norwegen
  1,060 % Australien
  0,790 % Luxemburg
  0,690 % Slowenien
  0,660 % Japan
  0,610 % Kasse
  0,530 % Slowakei
  0,390 % Polen
  0,330 % Israel
  0,290 % Lettland
  0,200 % Dänemark
  0,200 % Estland
  0,160 % Zypern
  0,150 % Litauen
  0,140 % Kroatien
  5,090 % übrige Länder

Währungen