DAX
23.939
-0,761
MDAX
29.823
-2,036
TecDAX
3.826
-1,558
NASDAQ 1..
21.130
+0,222
DOW JONE..
41.833
-0,049
S&P500 I..
5.851
+0,162
L&S BREN..
63,655
-1,531
Gold
3.300
-0,599
EUR/USD
1,1296
-0,317
Bitcoin ..
110.881
+1,076

UniEuroRenta - EUR DIS Fonds

WKN: 849106 ISIN: DE0008491069


58.919  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 25.01.24 - 08:00:26 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,74 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.11.24   0,38 EUR)
Fondsvolumen 5,97 Mrd. EUR
Symbol UI40
ISIN DE0008491069
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.06.84
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,41 +1,7 % -9,5 %
6,27 +0,7 % -12,4 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
36,2 % Deutschland
7,9 % Frankreich
7,1 % Italien
7,0 % Spanien
6,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
59,371
--
22.05.25 12:44 1.033
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
60,17
20.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
59,371
22.05.25 12:44 -- 1.033
Stuttgart
59,12
22.05.25 12:15 0 11
Berlin
57,40
01.03.24 15:22 0 5
Düsseldorf
59,051
22.05.25 12:16 0 5
München
57,40
01.03.24 15:21 0 5
Tradegate
58,919
25.01.24 08:00 0 2
Hamburg
59,88
22.05.25 08:02 0 1
Frankfurt
59,031
22.05.25 09:53 0 1
Quotrix
60,375
28.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
59,115
22.05.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Schuldtiteln wie Anleihen bestehen, die auf Euro lauten. In Anleihen des Ausstellers Bundesrepublik Deutschland dürfen mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens angelegt werden. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (40 % ICE BofA Euro Large Cap Index (EMUL), 30 % ICE BofA 1-3 Year German Government Index (G1D0), 30 % ICE BofA 3-5 Year German Government Index (G2D0)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.com
Verwahrstelle DZ BANK AG

Größte Positionen

Anteil Position
3,290 % BUNDANL.V.20/30
2,420 % BUNDANL.V.20/30
2,090 % BUNDANL.V.19/29
1,850 % BUNDANL.V.98/07.28 II
1,710 % BUNDANL.V.20/30
1,470 % BUNDANL.V.21/31
0,940 % SPANIEN 15-25
0,940 % B.T.P. 15-25
0,840 % EU 20/25 MTN
0,820 % BUNDANL.V.18/28
83,630 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  36,180 % Deutschland
  7,920 % Frankreich
  7,070 % Italien
  7,040 % Spanien
  5,990 % Niederlande
  5,170 % Supranational
  3,670 % Österreich
  2,170 % Belgien
  2,160 % USA
  1,950 % Schweden
  1,860 % Norwegen
  1,830 % Finnland
  1,750 % Kanada
  1,290 % Irland
  1,150 % Großbritannien
  1,120 % Portugal
  1,070 % Australien
  0,910 % Luxemburg
  0,740 % Kasse
  0,720 % Japan
  0,400 % Dänemark
  0,400 % Kroatien
  0,400 % Slowenien
  0,330 % Slowakei
  0,320 % Griechenland
  0,300 % Estland
  0,280 % Schweiz
  0,270 % Lettland
  0,230 % Zypern
  0,180 % Litauen
  0,140 % Polen
  4,990 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,710 % Euro
  4,290 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat