UniEuroRenta - EUR DIS Fonds
WKN: 849106 ISIN: DE0008491069
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
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| Fondsvolumen | 6,06 Mrd. EUR | ||
| Symbol | UI40 | ||
| ISIN | DE0008491069 | ||
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|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,41 | +1,7 % | -9,5 % | |||
| 5,60 | +0,9 % | -4,5 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Fonds (UNIEURORENTA - EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 33,8 % | Deutschland |
| 9,1 % | Frankreich |
| 8,6 % | Italien |
| 6,2 % | Niederlande |
| 6,1 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 57,491 |
-- |
18.04.24 | 22:59 | 2.077 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
58,22
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
57,491
|
18.04.24 | 21:59 | -- | 2.079 |
| Stuttgart |
57,82
|
24.04.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| Düsseldorf |
57,531
|
24.04.24 | 21:46 | 0 | 17 |
| Berlin |
57,40
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
| München |
57,40
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Hamburg |
57,96
|
24.04.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
57,63
|
24.04.24 | 08:15 | 0 | 2 |
| Tradegate |
58,919
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Quotrix |
58,631
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
57,905
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Schuldtitel wie Anleihen bestehen, die auf Euro lauten. In Anleihen des Ausstellers Bundesrepublik Deutschland dürfen mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens angelegt werden. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derzeit liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf Anleihen, die auf Euro lauten. Im Fonds gehaltene Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Zum aktuellen Anlagespektrum gehören beispielweise Staatsanleihen, Pfandbriefe und auch interessant erscheinende Unternehmensanleihen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Privat.. |
| Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.union-investment.de |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Größte Positionen
| 3,020 % | BUNDANL.V.20/30 | |
| 2,220 % | BUNDANL.V.20/30 | |
| 2,020 % | UNIOPTI4 INH. | |
| 1,910 % | BUNDANL.V.19/29 | |
| 1,760 % | BUNDANL.V.98/07.28 II | |
| 1,570 % | BUNDANL.V.15/25 | |
| 0,870 % | SPANIEN 15-25 | |
| 0,870 % | B.T.P. 15-25 | |
| 0,800 % | B.T.P. 17-24 | |
| 0,780 % | ITALIEN 19/25 | |
| 84,180 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,750 % | Deutschland | |
| 9,070 % | Frankreich | |
| 8,590 % | Italien | |
| 6,200 % | Niederlande | |
| 6,060 % | Spanien | |
| 5,490 % | Supranational | |
| 4,450 % | Österreich | |
| 2,460 % | Belgien | |
| 2,180 % | USA | |
| 1,820 % | Schweden | |
| 1,690 % | Portugal | |
| 1,530 % | Kanada | |
| 1,500 % | Finnland | |
| 1,460 % | Norwegen | |
| 1,440 % | Irland | |
| 1,250 % | Australien | |
| 1,170 % | Kasse | |
| 1,060 % | Großbritannien | |
| 0,820 % | Luxemburg | |
| 0,760 % | Japan | |
| 0,650 % | Slowenien | |
| 0,480 % | Slowakei | |
| 0,300 % | Lettland | |
| 0,280 % | Estland | |
| 0,210 % | Zypern | |
| 0,200 % | Dänemark | |
| 0,200 % | Kroatien | |
| 0,160 % | Litauen | |
| 0,130 % | Griechenland | |
| 0,110 % | Polen | |
| 4,530 % | übrige Länder |
Währungen
| 95,560 % | Euro | |
| 4,440 % | übrige Währungen |
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