UniEuroRenta - EUR DIS Fonds

WKN: 849106 ISIN: DE0008491069


60,849 EUR
-0,23 % -0,14
Börse
Stand 12.08.22 - 22:02:07 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2021 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,72 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.11.21   0,11 EUR)
Fondsvolumen 7,27 Mrd. EUR
Symbol UI40
ISIN DE0008491069
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.06.84
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,91 -8,0 % -8,6 %
7,58 -3,3 % +9,1 %
16,86 +4,3 % +84,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,9 % Deutschland
10,8 % Frankreich
10,1 % Italien
6,6 % Niederlande
5,9 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
60,575
61,101
12.08.22 22:14 591
LT Baader Bank
60,518
61,4255
12.08.22 20:00 12
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
60,85
11.08.22 08:00 -- 1
LS Exchange
60,575
12.08.22 21:59 -- 592
Stuttgart
60,545
12.08.22 21:55 0 52
gettex
61,05
12.08.22 21:47 0 51
Düsseldorf
60,54
12.08.22 21:45 0 16
Berlin
60,66
12.08.22 16:24 0 10
München
61,05
12.08.22 16:23 0 10
Frankfurt
60,55
12.08.22 16:16 0 2
Hamburg
60,70
12.08.22 08:01 0 1
Tradegate
60,849
12.08.22 22:02 -- 1
Quotrix
61,025
12.08.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
60,49
12.08.22 11:53 0 1

Strategie

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Schuldtitel wie Anleihen bestehen, die auf Euro lauten. In Anleihen des Ausstellers Bundesrepublik Deutschland dürfen mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens angelegt werden. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derzeit liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf Anleihen, die auf Euro lauten. Im Fonds gehaltene Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Zum aktuellen Anlagespektrum gehören beispielweise Staatsanleihen, Pfandbriefe und auch interessant erscheinende Unternehmensanleihen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG

Größte Positionen

  2,740 % BUNDANL.V.20/30
  2,050 % UNIOPTI4 INH.
  1,730 % BUNDANL.V.19/29
  1,380 % BUNDANL.V.15/25
  1,380 % B.T.P. 15-25
  1,010 % BUNDANL.V.20/30
  0,930 % REP. FSE 16-36 O.A.T.
  0,860 % EU 20/25 MTN
  0,840 % SPANIEN 15-25
  0,810 % OESTERR. 16/26
  86,270 % übrige Positionen

Länder

  29,900 % Deutschland
  10,790 % Frankreich
  10,110 % Italien
  6,620 % Niederlande
  5,880 % Supranational
  5,700 % Spanien
  3,830 % Österreich
  3,300 % Belgien
  2,270 % Irland
  1,910 % Finnland
  1,890 % USA
  1,740 % Kanada
  1,610 % Schweden
  1,370 % Portugal
  1,210 % Norwegen
  1,120 % Großbritannien
  0,950 % Australien
  0,670 % Luxemburg
  0,640 % Slowenien
  0,530 % Japan
  0,500 % Slowakei
  0,450 % Kasse
  0,340 % Polen
  0,290 % Israel
  0,280 % Lettland
  0,190 % Dänemark
  0,180 % Litauen
  0,140 % Zypern
  5,590 % übrige Länder

Währungen

  96,680 % Euro
  3,320 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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