UniGlobal - EUR DIS Fonds

WKN: 849105 ISIN: DE0008491051


321,073 EUR
+1,13 % +3,601
Börse
Stand 29.03.23 - 22:25:53 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
15.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.11.22   2,80 EUR)
Fondsvolumen 12,00 Mrd. EUR
Symbol U1IH
ISIN DE0008491051
Portrait

★★★★★
(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.01.60
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,33 -11,2 % +62,0 %
18,20 -8,6 % +68,0 %
18,20 -8,6 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,2 % Informationstechnologie..
17,7 % Sonstige Konsumgüter
13,6 % Finanzdienstleistungen
13,2 % Gesundheitsdienstleistu..
6,9 % Barmittel
Nach Ländern
63,0 % USA
6,9 % Kasse
6,5 % Frankreich
5,7 % Großbritannien
5,4 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
318,668
326,515
29.03.23 22:59 12.941
LT Baader Bank
320,468
326,876
29.03.23 21:57 760
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
316,15
28.03.23 08:00 -- 4
LS Exchange
318,668
29.03.23 21:59 -- 11.217
gettex
321,00
29.03.23 21:47 32 56
Stuttgart
321,24
29.03.23 21:55 0 55
Düsseldorf
320,24
29.03.23 21:46 2 15
München
322,568
29.03.23 19:53 68 3
Tradegate
321,073
29.03.23 22:25 102 3
Hamburg
322,55
29.03.23 19:36 5 2
Frankfurt
319,848
29.03.23 10:18 2 2
Berlin
319,45
29.03.23 08:13 0 1
Quotrix
322,415
29.03.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
319,40
29.03.23 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
317,70
29.03.23 17:40 -- 1

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt a..

Bestandteile

  28,200 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,670 % Sonstige Konsumgüter
  13,630 % Finanzdienstleistungen
  13,170 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,880 % Barmittel
  6,790 % Energie
  6,440 % Industrie
  5,640 % Rohstoffe
  1,280 % Versorger
  0,300 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,330 % APPLE INC.
  3,320 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,760 % JPMORGAN CHASE DL 1
  2,070 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  2,020 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  1,930 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  1,770 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  1,770 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
  1,730 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
  1,730 % ASML HOLDING EO -,09
  76,570 % übrige Positionen

Länder

  63,010 % USA
  6,880 % Kasse
  6,450 % Frankreich
  5,660 % Großbritannien
  5,370 % Japan
  4,300 % Deutschland