DAX
23.673
-0,988
MDAX
30.247
-0,775
TecDAX
3.847
-0,778
NASDAQ 1..
22.559
+0,335
DOW JONE..
44.646
+0,313
S&P500 I..
6.219
+0,322
L&S BREN..
67,025
-0,283
Gold
3.334
-0,109
EUR/USD
1,1783
-0,187
Bitcoin ..
107.007
+1,304

UniGlobal - EUR DIS Fonds

WKN: 849105 ISIN: DE0008491051


429.0  EUR
0,813 +3,46
Börse
Stand 02.07.25 - 08:17:04 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.11.24   6,45 EUR)
Fondsvolumen 19,04 Mrd. EUR
Symbol U1IH
ISIN DE0008491051
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager TEAM
Auflagedatum 02.01.60
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
30,22 -1,0 % +75,8 %
17,87 +6,0 % +92,0 %
17,87 +6,0 % +92,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNIGLOBAL - EUR DIS, WKN: 849105 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,9 % Informationstechnologie..
18,3 % Sonstige Konsumgüter
15,6 % Finanzdienstleistungen
12,5 % Industrie
9,1 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
61,7 % USA
7,1 % Deutschland
5,4 % Frankreich
4,8 % Großbritannien
3,1 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
430,31
30.06.25 08:00 -- 4
Berlin
398,88
01.03.24 15:22 0 5
Stuttgart
429,10
02.07.25 08:30 0 3
Tradegate
365,287
25.01.24 08:00 0 2
Hamburg
426,41
02.07.25 08:03 0 1
Düsseldorf
428,162
02.07.25 08:02 0 1
München
426,23
02.07.25 08:01 0 1
Frankfurt
429,00
02.07.25 08:17 0 1
Quotrix
431,986
02.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
426,76
01.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
427,80
30.06.25 17:41 -- 1

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.com
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt a..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,880 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,320 % Sonstige Konsumgüter
  15,600 % Finanzdienstleistungen
  12,520 % Industrie
  9,090 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,140 % Rohstoffe
  3,190 % Energie
  2,970 % Barmittel
  1,970 % Immobilien
  0,940 % Versorger
  0,380 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,650 % MICROSOFT DL-,00000625
4,170 % APPLE INC.
3,790 % NVIDIA CORP. DL-,001
3,150 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,830 % META PLATF. A DL-,000006
1,940 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,900 % SAP SE O.N.
1,660 % NESTLE NAM. SF-,10
1,430 % COCA-COLA CO. DL-,25
1,410 % ALLIANZ SE NA O.N.
72,070 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  61,660 % USA
  7,090 % Deutschland
  5,420 % Frankreich
  4,770 % Großbritannien
  3,140 % Japan
  2,970 % Kasse
  2,910 % Irland
  2,230 % Niederlande
  1,800 % Kanada
  1,660 % Schweiz
  1,610 % China
  1,170 % Hong Kong
  1,030 % Liberia
  0,640 % Luxemburg
  0,570 % Spanien
  0,490 % Taiwan
  0,460 % Dänemark
  0,380 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  66,120 % US Dollar
  19,110 % Euro
  3,140 % Japanische Yen
  1,800 % Kanadische Dollar
  1,800 % Pfund Sterling
  1,660 % Schweizer Franken
  1,650 % Hongkong-Dollar
  0,620 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,490 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,460 % Dänische Kronen
  3,150 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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