UniRenta - EUR DISFonds
WKN: 849102 ISIN: DE0008491028
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2020 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 480,94 Mio. EUR | ||
| Symbol | UI4X | ||
| ISIN | DE0008491028 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,37 | -9,4 % | -10,2 % | |||
| 2,33 | +2,8 % | -2,2 % | |||
| 15,24 | +33,1 % | +92,1 % | |||
Fonds (UNIRENTA - EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,8 % | USA |
| 7,6 % | Kasse |
| 6,3 % | Kanada |
| 5,3 % | Italien |
| 5,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 19,0021 |
19,0935 |
11.05.21 | 19:14 | 23 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
19,05
|
10.05.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
19,002
|
11.05.21 | 19:00 | 0 | 42 | |
| gettex |
19,083
|
11.05.21 | 19:17 | 0 | 42 | |
| Düsseldorf |
19,00
|
11.05.21 | 18:45 | 0 | 22 | |
| München |
19,06
|
11.05.21 | 17:52 | 0 | 6 | |
| Berlin |
19,00
|
11.05.21 | 17:53 | 0 | 6 | |
| Frankfurt |
19,00
|
11.05.21 | 18:04 | 0 | 4 | |
| Quotrix |
19,035
|
11.05.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
19,024
|
11.05.21 | 10:20 | 579 | 1 | |
| Hamburg |
18,88
|
11.05.21 | 09:10 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Schuldtitel wie Anleihen bestehen. Der Erwerb von Aktien ist nur vorübergehend aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten aus Anleihen zulässig. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Das Fondsvermögen wird derzeit an den weltweiten Rentenmärkten in internationalen Währungen angelegt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Analgesegmente. Im Fonds gehaltene Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Währungsabsicherungen sind möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Privat.. |
| Anschrift |
Wiesenhüttenstrasse
10 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.union-investment.de |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG, Frankfurt a.. |
Größte Positionen
| 5,030 % | United States Treasury Note/Bond 2,5% .. | |
| 4,330 % | TREASURY NOTE (OTR) | |
| 3,000 % | 2,625% CDN Gov 2019/25.01.2022 | |
| 2,480 % | UniFavorit: Renten | |
| 2,120 % | International Finance Corp 6,3% 25.11... | |
| 2,070 % | Asian Development Bank 2,35% 21.06.2027 | |
| 2,050 % | HELLENIC REPUBLIC | |
| 2,040 % | United States Treasury Note/Bond 5,5% .. | |
| 1,930 % | Province of Quebec Canada 2,75% 25.08... | |
| 1,820 % | 2,375 Schweden, Königreich 11.01.2018-.. | |
| 73,130 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,820 % | USA | |
| 7,640 % | Kasse | |
| 6,270 % | Kanada | |
| 5,280 % | Italien | |
| 5,050 % | Frankreich | |
| 4,970 % | China | |
| 4,920 % | Supranational | |
| 4,800 % | Großbritannien | |
| 4,530 % | Deutschland | |
| 3,820 % | Spanien | |
| 3,110 % | Griechenland | |
| 2,790 % | Polen | |
| 2,430 % | Brasilien | |
| 2,200 % | Schweden | |
| 1,970 % | Japan | |
| 1,970 % | Niederlande | |
| 1,400 % | Südkorea | |
| 1,340 % | Australien | |
| 1,080 % | Belgien | |
| 1,000 % | Portugal | |
| 0,850 % | Türkei | |
| 0,700 % | Indonesien | |
| 0,600 % | Mexiko | |
| 0,540 % | Österreich | |
| 0,500 % | Serbien | |
| 0,490 % | Südafrika | |
| 0,480 % | Irland | |
| 0,480 % | Lettland | |
| 0,400 % | Thailand | |
| 0,370 % | Cote d'Ivoire | |
| 0,270 % | Philippinen | |
| 0,260 % | Singapur | |
| 0,220 % | Tschechische Republik | |
| 0,190 % | Israel | |
| 0,170 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,150 % | Kolumbien | |
| 0,140 % | Mazedonien | |
| 0,100 % | Peru | |
| 5,700 % | übrige Länder |
Währungen
| 34,470 % | US Dollar | |
| 27,050 % | Euro | |
| 5,680 % | Japanische Yen | |
| 4,970 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,800 % | Pfund Sterling | |
| 2,460 % | Indische Rupie | |
| 2,430 % | Brasilianische Real | |
| 1,400 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,330 % | Australische Dollar | |
| 0,600 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,520 % | Kanadische Dollar | |
| 0,490 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,470 % | Norwegische Krone | |
| 0,400 % | Thailändischer Baht | |
| 0,390 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,380 % | Schwedische Krone | |
| 0,270 % | Philippinischer Peso | |
| 0,260 % | Singapur-Dollar | |
| 0,260 % | Polnischer Zloty | |
| 0,210 % | Russischer Rubel | |
| 0,190 % | Israelischer Shekel | |
| 0,180 % | Tschechische Kronen | |
| 0,150 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,100 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 10,540 % | übrige Währungen |
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