UniRenta - EUR DIS Fonds
WKN: 849102 ISIN: DE0008491028
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2020 | Jahresbericht |
| 31.03.2021 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 471,12 Mio. EUR | ||
| Symbol | UI4X | ||
| ISIN | DE0008491028 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,63 | -2,3 % | -8,3 % | |||
| 4,44 | +0,8 % | +7,2 % | |||
| 11,89 | +25,3 % | +84,7 % | |||
Fonds (UNIRENTA - EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,5 % | USA |
| 16,0 % | Japan |
| 5,8 % | Kasse |
| 5,7 % | China |
| 5,3 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 19,1621 |
19,3302 |
17.01.22 | 08:32 | 8 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
19,27
|
13.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
19,162
|
17.01.22 | 08:15 | 0 | 2 | |
| Berlin |
19,21
|
17.01.22 | 08:17 | 0 | 1 | |
| Hamburg |
19,20
|
17.01.22 | 08:14 | 0 | 1 | |
| Düsseldorf |
19,132
|
17.01.22 | 08:10 | 0 | 1 | |
| München |
19,26
|
17.01.22 | 08:16 | 0 | 1 | |
| Frankfurt |
19,16
|
17.01.22 | 08:20 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
19,159
|
14.01.22 | 22:02 | -- | 1 | |
| gettex |
19,222
|
17.01.22 | 08:05 | 0 | 1 | |
| Quotrix |
19,205
|
17.01.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Stuttgart FXplus |
19,21
|
14.01.22 | 11:53 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Schuldtitel wie Anleihen bestehen. Der Erwerb von Aktien ist nur vorübergehend aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten aus Anleihen zulässig. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Das Fondsvermögen wird derzeit an den weltweiten Rentenmärkten in internationalen Währungen angelegt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Analgesegmente. Im Fonds gehaltene Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Währungsabsicherungen sind möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Privat.. |
| Anschrift |
Wiesenhüttenstrasse
10 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.union-investment.de |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG, Frankfurt a.. |
Größte Positionen
| 4,590 % | United States Treasury Note/Bond 5,5% .. | |
| 2,660 % | UniFavorit: Renten | |
| 2,440 % | Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20.. | |
| 2,350 % | International Finance Corp 6,3% 25.11... | |
| 2,050 % | JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 0.5 12.. | |
| 1,970 % | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie.. | |
| 1,930 % | US TSY N/B 2.25% 05/15/41 | |
| 1,900 % | TREASURY NOTE | |
| 1,760 % | China People's Republic of YC-Bonds 2.. | |
| 1,640 % | Japan Government Twenty Year Bond 0,4%.. | |
| 76,710 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,490 % | USA | |
| 16,040 % | Japan | |
| 5,840 % | Kasse | |
| 5,690 % | China | |
| 5,290 % | Großbritannien | |
| 4,620 % | Italien | |
| 3,640 % | Supranational | |
| 2,550 % | Brasilien | |
| 2,460 % | Frankreich | |
| 2,390 % | Deutschland | |
| 2,120 % | Spanien | |
| 2,110 % | Niederlande | |
| 2,070 % | Polen | |
| 1,500 % | Südkorea | |
| 1,210 % | Belgien | |
| 1,140 % | Australien | |
| 1,000 % | Tschechische Republik | |
| 0,980 % | Kanada | |
| 0,810 % | Neuseeland | |
| 0,770 % | Österreich | |
| 0,740 % | Südafrika | |
| 0,610 % | Mexiko | |
| 0,590 % | Türkei | |
| 0,560 % | Philippinen | |
| 0,500 % | Indonesien | |
| 0,470 % | Russland | |
| 0,420 % | Schweden | |
| 0,420 % | Thailand | |
| 0,360 % | Katar | |
| 0,360 % | Cayman Inseln | |
| 0,340 % | Portugal | |
| 0,290 % | Griechenland | |
| 0,290 % | Singapur | |
| 0,270 % | Kasachstan | |
| 0,270 % | Norwegen | |
| 0,230 % | Israel | |
| 0,190 % | Nigeria | |
| 0,190 % | Mazedonien | |
| 0,190 % | Bahrein | |
| 0,190 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,180 % | Ägypten | |
| 0,180 % | Malaysia | |
| 0,180 % | Oman | |
| 0,140 % | Kolumbien | |
| 0,110 % | Irland | |
| 0,100 % | Dänemark | |
| 7,910 % | übrige Länder |
Währungen
| 29,170 % | US Dollar | |
| 18,330 % | Euro | |
| 16,430 % | Japanische Yen | |
| 5,690 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,760 % | Pfund Sterling | |
| 2,720 % | Indische Rupie | |
| 2,550 % | Brasilianische Real | |
| 1,540 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,140 % | Australische Dollar | |
| 0,960 % | Tschechische Kronen | |
| 0,930 % | Kanadische Dollar | |
| 0,920 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,810 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,740 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,690 % | Russischer Rubel | |
| 0,610 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,420 % | Schwedische Krone | |
| 0,420 % | Thailändischer Baht | |
| 0,330 % | Türkische Lira | |
| 0,290 % | Singapur-Dollar | |
| 0,290 % | Schweizer Franken | |
| 0,280 % | Philippinischer Peso | |
| 0,270 % | Norwegische Krone | |
| 0,230 % | Israelischer Shekel | |
| 0,190 % | Polnischer Zloty | |
| 0,140 % | Kolumbianischer Peso | |
| 9,150 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.