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UniRenta - EUR DIS Fonds
WKN: 849102 ISIN: DE0008491028
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 14.11.24 0,36 EUR) |
| Fondsvolumen | 304,95 Mio. EUR |
| Symbol | UI4X |
| ISIN | DE0008491028 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,06 | -4,0 % | -14,2 % | ||||
| 6,14 | -1,6 % | -12,2 % | ||||
| 17,88 | +6,2 % | +92,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 29,7 % | USA |
| 12,1 % | Italien |
| 7,2 % | Supranational |
| 6,5 % | Japan |
| 4,4 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,63
|
14.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
15.07.25 | 21:56 | 0 | 48 |
| Düsseldorf |
15,50
|
15.07.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
16,20
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
| München |
16,20
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Hamburg |
15,58
|
15.07.25 | 08:05 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
15,365
|
15.07.25 | 08:12 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
14.07.25 | 11:20 | 532 | 2 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Schuldtitel wie Anleihen bestehen. Der Erwerb von Aktien ist nur vorübergehend aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten aus Anleihen zulässig. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Das Fondsvermögen wird derzeit an den weltweiten Rentenmärkten in internationalen Währungen angelegt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Analgesegmente. Im Fonds gehaltene Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Währungsabsicherungen sind möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Privat.. |
|---|---|
| Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.union-investment.com |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG, Frankfurt a.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,980 % | USA 15.05.2030 0,625 | |
| 2,940 % | US TREASURY 2028 15.08 | |
| 2,860 % | USA 24/29 | |
| 2,720 % | USA 23/33 | |
| 2,650 % | USA 15.05.2029 2,375 | |
| 2,470 % | ITALIEN 24/29 | |
| 2,370 % | USA 15.11.2031 1,375 | |
| 2,340 % | GRIECHENLAND 23/28 | |
| 1,990 % | USA 15.05.2041 2,25 | |
| 1,810 % | UNIFAVORIT: RENTEN A | |
| 74,870 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,700 % | USA | |
| 12,140 % | Italien | |
| 7,210 % | Supranational | |
| 6,550 % | Japan | |
| 4,430 % | Spanien | |
| 4,420 % | Griechenland | |
| 3,660 % | Kasse | |
| 3,330 % | Großbritannien | |
| 3,200 % | Deutschland | |
| 2,730 % | Kanada | |
| 2,410 % | Frankreich | |
| 2,380 % | Südkorea | |
| 2,170 % | Australien | |
| 1,940 % | Südafrika | |
| 1,580 % | China | |
| 1,260 % | Singapur | |
| 1,090 % | Niederlande | |
| 0,840 % | Thailand | |
| 0,640 % | Mexiko | |
| 0,640 % | Portugal | |
| 0,620 % | Malaysia | |
| 0,610 % | Tschechien | |
| 0,560 % | Belgien | |
| 0,500 % | Österreich | |
| 0,470 % | Indonesien | |
| 0,460 % | Irland | |
| 0,440 % | Brasilien | |
| 0,410 % | Marokko | |
| 0,280 % | Angola | |
| 0,230 % | Israel | |
| 0,230 % | Norwegen | |
| 0,210 % | Kolumbien | |
| 0,160 % | Peru | |
| 0,150 % | Mazedonien | |
| 0,120 % | Philippinen | |
| 0,110 % | Neuseeland | |
| 2,120 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 34,220 % | US Dollar | |
| 28,880 % | Euro | |
| 6,600 % | Japanische Yen | |
| 4,680 % | Pfund Sterling | |
| 3,980 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,480 % | Indische Rupie | |
| 1,940 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,900 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,210 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,200 % | Australische Dollar | |
| 1,150 % | Kanadische Dollar | |
| 0,870 % | Polnischer Zloty | |
| 0,830 % | Thailändischer Baht | |
| 0,620 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,610 % | Tschechische Kronen | |
| 0,440 % | Singapur-Dollar | |
| 0,430 % | Brasilianische Real | |
| 0,340 % | Schweizer Franken | |
| 0,230 % | Norwegische Krone | |
| 0,230 % | Israelischer Shekel | |
| 0,210 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,160 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,120 % | Philippinischer Peso | |
| 0,110 % | Neuseeland-Dollar | |
| 5,560 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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