UniRenta - EUR DIS Fonds

WKN: 849102 ISIN: DE0008491028


19,632EUR
-0,10 % -0,02
Börse
Stand 22.09.21 - 19:45:23 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.11.20   0,20 EUR)
Fondsvolumen 504,01 Mio. EUR
Symbol UI4X
ISIN DE0008491028
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.12.68
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,73 -2,5 % -10,2 %
4,39 -0,4 % +6,6 %
11,87 +33,6 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,1 % USA
10,4 % Kasse
7,8 % Japan
6,5 % China
5,4 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
19,5735
19,8671
23.09.21 08:11 13
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,71
21.09.21 08:00 -- 2
Düsseldorf
19,65
22.09.21 19:55 0 25
München
19,66
22.09.21 16:12 0 5
Berlin
19,66
22.09.21 16:12 0 5
Hamburg
19,66
22.09.21 08:17 0 2
Quotrix
19,68
23.09.21 07:57 0 1
gettex
19,688
23.09.21 08:05 0 1
Stuttgart
19,652
22.09.21 19:45 0 47
Tradegate
19,596
22.09.21 20:01 -- 1
Frankfurt
19,65
22.09.21 08:21 0 1

Strategie

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Schuldtitel wie Anleihen bestehen. Der Erwerb von Aktien ist nur vorübergehend aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten aus Anleihen zulässig. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Das Fondsvermögen wird derzeit an den weltweiten Rentenmärkten in internationalen Währungen angelegt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Analgesegmente. Im Fonds gehaltene Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Währungsabsicherungen sind möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Wiesenhüttenstrasse 10
D-60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt a..

Größte Positionen

  4,440 % United States Treasury Note/Bond 5,5% ..
  2,710 % UniFavorit: Renten
  2,240 % International Finance Corp 6,3% 25.11...
  2,240 % HELLENIC REPUBLIC
  2,040 % Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie..
  2,000 % JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 0.5 12..
  1,820 % US TSY N/B 2.25% 05/15/41
  1,820 % TREASURY NOTE
  1,620 % China People's Republic of YC-Bonds 2..
  1,590 % Japan Government Twenty Year Bond 0,4%..
  77,480 % übrige Positionen

Länder

  20,070 % USA
  10,400 % Kasse
  7,800 % Japan
  6,510 % China
  5,370 % Italien
  5,140 % Großbritannien
  3,450 % Supranational
  3,150 % Griechenland
  2,890 % Deutschland
  2,890 % Spanien
  2,700 % Frankreich
  2,660 % Brasilien
  2,090 % Niederlande
  2,070 % Polen
  1,470 % Südkorea
  1,450 % Australien
  1,200 % Belgien
  0,790 % Südafrika
  0,770 % Österreich
  0,720 % Portugal
  0,640 % Mexiko
  0,570 % Kanada
  0,550 % Philippinen
  0,530 % Irland
  0,500 % Norwegen
  0,480 % Indonesien
  0,470 % Russland
  0,420 % Schweden
  0,420 % Thailand
  0,280 % Singapur
  0,240 % Tschechische Republik
  0,230 % Türkei
  0,200 % Israel
  0,180 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,150 % Kolumbien
  0,110 % Dänemark
  10,440 % übrige Länder

Währungen

  26,860 % US Dollar
  22,270 % Euro
  10,100 % Japanische Yen
  6,520 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,140 % Pfund Sterling
  2,660 % Brasilianische Real
  2,590 % Indische Rupie
  1,470 % Australische Dollar
  1,470 % Südkoreanischer Won
  0,860 % Indonesische Rupiah
  0,790 % Südafrikanischer Rand
  0,700 % Russischer Rubel
  0,640 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,580 % Kanadische Dollar
  0,500 % Norwegische Krone
  0,420 % Schwedische Krone
  0,420 % Thailändischer Baht
  0,280 % Singapur-Dollar
  0,280 % Polnischer Zloty
  0,280 % Schweizer Franken
  0,270 % Philippinischer Peso
  0,200 % Tschechische Kronen
  0,200 % Israelischer Shekel
  0,150 % Kolumbianischer Peso
  14,350 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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