UniRenta - EUR DIS Fonds

WKN: 849102 ISIN: DE0008491028


19,222EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 17.01.22 - 08:05:01 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.11.21   0,30 EUR)
Fondsvolumen 471,12 Mio. EUR
Symbol UI4X
ISIN DE0008491028
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.12.68
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,63 -2,3 % -8,3 %
4,44 +0,8 % +7,2 %
11,89 +25,3 % +84,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,5 % USA
16,0 % Japan
5,8 % Kasse
5,7 % China
5,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
19,1621
19,3302
17.01.22 08:32 8
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,27
13.01.22 08:00 -- 1
Stuttgart
19,162
17.01.22 08:15 0 2
Berlin
19,21
17.01.22 08:17 0 1
Hamburg
19,20
17.01.22 08:14 0 1
Düsseldorf
19,132
17.01.22 08:10 0 1
München
19,26
17.01.22 08:16 0 1
Frankfurt
19,16
17.01.22 08:20 0 1
Tradegate
19,159
14.01.22 22:02 -- 1
gettex
19,222
17.01.22 08:05 0 1
Quotrix
19,205
17.01.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
19,21
14.01.22 11:53 0 3

Strategie

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Schuldtitel wie Anleihen bestehen. Der Erwerb von Aktien ist nur vorübergehend aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten aus Anleihen zulässig. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Das Fondsvermögen wird derzeit an den weltweiten Rentenmärkten in internationalen Währungen angelegt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Analgesegmente. Im Fonds gehaltene Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Währungsabsicherungen sind möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Wiesenhüttenstrasse 10
D-60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt a..

Größte Positionen

  4,590 % United States Treasury Note/Bond 5,5% ..
  2,660 % UniFavorit: Renten
  2,440 % Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20..
  2,350 % International Finance Corp 6,3% 25.11...
  2,050 % JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 0.5 12..
  1,970 % Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie..
  1,930 % US TSY N/B 2.25% 05/15/41
  1,900 % TREASURY NOTE
  1,760 % China People's Republic of YC-Bonds 2..
  1,640 % Japan Government Twenty Year Bond 0,4%..
  76,710 % übrige Positionen

Länder

  21,490 % USA
  16,040 % Japan
  5,840 % Kasse
  5,690 % China
  5,290 % Großbritannien
  4,620 % Italien
  3,640 % Supranational
  2,550 % Brasilien
  2,460 % Frankreich
  2,390 % Deutschland
  2,120 % Spanien
  2,110 % Niederlande
  2,070 % Polen
  1,500 % Südkorea
  1,210 % Belgien
  1,140 % Australien
  1,000 % Tschechische Republik
  0,980 % Kanada
  0,810 % Neuseeland
  0,770 % Österreich
  0,740 % Südafrika
  0,610 % Mexiko
  0,590 % Türkei
  0,560 % Philippinen
  0,500 % Indonesien
  0,470 % Russland
  0,420 % Schweden
  0,420 % Thailand
  0,360 % Katar
  0,360 % Cayman Inseln
  0,340 % Portugal
  0,290 % Griechenland
  0,290 % Singapur
  0,270 % Kasachstan
  0,270 % Norwegen
  0,230 % Israel
  0,190 % Nigeria
  0,190 % Mazedonien
  0,190 % Bahrein
  0,190 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,180 % Ägypten
  0,180 % Malaysia
  0,180 % Oman
  0,140 % Kolumbien
  0,110 % Irland
  0,100 % Dänemark
  7,910 % übrige Länder

Währungen

  29,170 % US Dollar
  18,330 % Euro
  16,430 % Japanische Yen
  5,690 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,760 % Pfund Sterling
  2,720 % Indische Rupie
  2,550 % Brasilianische Real
  1,540 % Südkoreanischer Won
  1,140 % Australische Dollar
  0,960 % Tschechische Kronen
  0,930 % Kanadische Dollar
  0,920 % Indonesische Rupiah
  0,810 % Neuseeland-Dollar
  0,740 % Südafrikanischer Rand
  0,690 % Russischer Rubel
  0,610 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,420 % Schwedische Krone
  0,420 % Thailändischer Baht
  0,330 % Türkische Lira
  0,290 % Singapur-Dollar
  0,290 % Schweizer Franken
  0,280 % Philippinischer Peso
  0,270 % Norwegische Krone
  0,230 % Israelischer Shekel
  0,190 % Polnischer Zloty
  0,140 % Kolumbianischer Peso
  9,150 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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