UniRenta - EUR DIS Fonds

WKN: 849102 ISIN: DE0008491028


18,877 EUR
-0,28 % -0,053
Börse
Stand 09.08.22 - 16:17:02 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2021 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.11.21   0,30 EUR)
Fondsvolumen 443,60 Mio. EUR
Symbol UI4X
ISIN DE0008491028
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.12.68
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,88 -4,1 % -3,6 %
7,56 -2,2 % +10,6 %
16,83 +4,5 % +80,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,8 % USA
12,6 % Japan
11,1 % Kasse
6,6 % China
5,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
18,7571
18,9149
09.08.22 15:43 111
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,83
08.08.22 08:00 -- 1
Stuttgart
18,762
09.08.22 16:01 157 31
gettex
18,877
09.08.22 16:17 0 30
Berlin
18,77
09.08.22 14:25 0 9
Düsseldorf
18,77
09.08.22 15:15 0 9
München
18,87
09.08.22 14:25 0 9
Frankfurt
18,81
09.08.22 10:36 0 3
Hamburg
18,74
09.08.22 08:08 0 1
Tradegate
18,926
08.08.22 22:26 280 1
Quotrix
18,855
09.08.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
18,79
09.08.22 11:53 0 1

Strategie

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Schuldtitel wie Anleihen bestehen. Der Erwerb von Aktien ist nur vorübergehend aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten aus Anleihen zulässig. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Das Fondsvermögen wird derzeit an den weltweiten Rentenmärkten in internationalen Währungen angelegt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Analgesegmente. Im Fonds gehaltene Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Währungsabsicherungen sind möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt a..

Größte Positionen

  5,050 % US TREASURY 2028 15.08
  2,650 % INTL FIN. CORP. 14/24
  2,510 % BRAZIL 2023 NTNF
  2,490 % JAPAN 2024 334
  2,160 % USA 19/26
  2,060 % CHINA 20/27
  1,950 % UNIFAVORIT: RENTEN A
  1,850 % USA 21/41
  1,660 % US TREASURY 2025
  1,620 % JAPAN 20/30
  76,000 % übrige Positionen

Länder

  22,780 % USA
  12,580 % Japan
  11,080 % Kasse
  6,610 % China
  5,150 % Großbritannien
  4,090 % Supranational
  3,330 % Deutschland
  3,230 % Brasilien
  2,870 % Italien
  2,240 % Frankreich
  1,960 % Kanada
  1,880 % Spanien
  1,570 % Niederlande
  1,530 % Südkorea
  1,150 % Griechenland
  1,120 % Belgien
  1,110 % Polen
  0,920 % Australien
  0,880 % Neuseeland
  0,850 % Südafrika
  0,720 % Mexiko
  0,710 % Österreich
  0,600 % Philippinen
  0,520 % Nigeria
  0,480 % Tschechien
  0,460 % Thailand
  0,420 % Kayman Inseln
  0,410 % Schweden
  0,400 % Katar
  0,320 % Schweiz
  0,320 % Hong Kong
  0,320 % Singapur
  0,300 % Portugal
  0,270 % Norwegen
  0,260 % Ungarn
  0,220 % Bahrain
  0,220 % Oman
  0,220 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,210 % Israel
  0,200 % Malaysia
  0,190 % Kasachstan
  0,180 % Mazedonien
  0,150 % Kolumbien
  0,140 % Indonesien
  0,110 % Irland
  0,110 % Peru
  0,100 % Ägypten
  0,100 % Jordanien
  4,410 % übrige Länder

Währungen

  30,290 % US Dollar
  14,670 % Euro
  12,580 % Japanische Yen
  6,610 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,840 % Pfund Sterling
  3,230 % Brasilianische Real
  3,050 % Indische Rupie
  1,640 % Kanadische Dollar
  1,420 % Südkoreanischer Won
  1,040 % Indonesische Rupiah
  0,920 % Australische Dollar
  0,880 % Neuseeland-Dollar
  0,850 % Südafrikanischer Rand
  0,720 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,460 % Thailändischer Baht
  0,440 % Tschechische Kronen
  0,410 % Schwedische Krone
  0,320 % Singapur-Dollar
  0,300 % Schweizer Franken
  0,300 % Philippinischer Peso
  0,270 % Norwegische Krone
  0,260 % Ungarische Forint
  0,210 % Israelischer Shekel
  0,150 % Kolumbianischer Peso
  0,110 % Peruanischer Nuevo Sol
  14,030 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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