UniRenta - EUR DIS Fonds

WKN: 849102 ISIN: DE0008491028


17,086 EUR
-0,29 % -0,05
Börse
Stand 31.03.23 - 21:47:02 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
15.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.11.22   0,28 EUR)
Fondsvolumen 389,61 Mio. EUR
Symbol UI4X
ISIN DE0008491028
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.12.68
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,57 -8,1 % -7,9 %
8,49 -6,1 % +3,8 %
18,25 -4,3 % +70,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,8 % USA
12,8 % Japan
8,3 % Kasse
4,7 % Supranational
4,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
16,8557
17,1085
31.03.23 20:55 67
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,95
30.03.23 08:00 -- 4
Stuttgart
16,922
31.03.23 21:55 0 55
gettex
17,086
31.03.23 21:47 0 52
Düsseldorf
16,91
31.03.23 21:45 0 15
Berlin
16,86
31.03.23 17:57 0 5
München
17,11
31.03.23 17:56 0 5
Frankfurt
17,00
31.03.23 16:43 0 3
Hamburg
17,00
31.03.23 08:09 0 1
Tradegate
17,03
31.03.23 22:25 50 1
Quotrix
17,05
31.03.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
16,98
31.03.23 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Schuldtitel wie Anleihen bestehen. Der Erwerb von Aktien ist nur vorübergehend aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten aus Anleihen zulässig. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Das Fondsvermögen wird derzeit an den weltweiten Rentenmärkten in internationalen Währungen angelegt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Analgesegmente. Im Fonds gehaltene Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Währungsabsicherungen sind möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt a..

Größte Positionen

  5,100 % US TREASURY 2028 15.08
  2,710 % JAPAN 2024 334
  2,660 % INTL FIN. CORP. 14/24
  2,520 % USA 20/23
  2,380 % USA 20/30
  2,220 % USA 19/26
  1,860 % USA 21/41
  1,770 % BBVA 23/27
  1,750 % JAPAN 20/30
  1,700 % US TREASURY 2025
  75,330 % übrige Positionen

Länder

  27,760 % USA
  12,760 % Japan
  8,260 % Kasse
  4,700 % Supranational
  4,280 % Großbritannien
  3,940 % Deutschland
  3,870 % China
  3,680 % Spanien
  2,460 % Frankreich
  2,450 % Australien
  2,160 % Italien
  2,020 % Kanada
  1,730 % Südkorea
  1,530 % Niederlande
  1,430 % Polen
  1,390 % Mexiko
  1,120 % Belgien
  0,950 % Neuseeland
  0,870 % Südafrika
  0,790 % Brasilien
  0,720 % Österreich
  0,560 % Griechenland
  0,560 % Tschechien
  0,530 % Thailand
  0,440 % Kayman Inseln
  0,430 % Philippinen
  0,420 % Katar
  0,410 % Schweden
  0,350 % Singapur
  0,330 % Schweiz
  0,300 % Portugal
  0,290 % Norwegen
  0,280 % Ungarn
  0,230 % Bahrain
  0,220 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,210 % Israel
  0,210 % Kasachstan
  0,200 % Mazedonien
  0,150 % Indonesien
  0,140 % Kolumbien
  0,120 % Irland
  0,110 % Jordanien
  0,110 % Peru
  0,100 % Nigeria
  4,430 % übrige Länder

Währungen

  35,020 % US Dollar
  17,190 % Euro