Amundi Wandelanleihen - EUR ACC Fonds

WKN: 848495 ISIN: DE0008484957


125,658 EUR
-0,21 % -0,269
Börse
Stand 18.03.24 - 08:40:32 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,96 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 18,05 Mio. EUR
Symbol NQ6A
ISIN DE0008484957
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Jungbluth Mar..
Auflagedatum 02.01.85
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,16 -0,7 % -0,8 %
5,73 +2,8 % +8,3 %
10,19 +27,1 % +84,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
39,8 % Frankreich
18,9 % Deutschland
15,0 % Niederlande
12,4 % Spanien
8,5 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
125,606
126,939
18.03.24 21:11 87
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
126,13
15.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
125,61
18.03.24 21:56 0 53
gettex
126,376
18.03.24 21:47 0 52
Düsseldorf
125,658
18.03.24 21:45 0 17
Berlin
125,92
18.03.24 18:53 0 6
München
126,27
18.03.24 18:53 0 6
Hamburg
126,02
18.03.24 08:17 0 3
Hannover
126,02
18.03.24 08:39 0 3
Frankfurt
125,658
18.03.24 08:40 0 2
Tradegate
126,349
18.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
126,145
18.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
125,90
18.03.24 11:58 0 2

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit dem Feederfonds die Wertentwicklung der Anteilklasse T des Masterfonds möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Hierbei kann die Wertentwicklung des Masterfonds jedoch nicht vollkommen deckungsgleich nachgebildet werden, was insbesondere auf die im Fonds gesondert entstehenden Kosten zurückzuführen ist. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Dem Fonds dient dennoch, infolge seines Investitionsschwerpunktes, der Vergleichsmaßstab des Masterfonds. Der Vergleichsmaßstab des Masterfonds ist der Refinitiv Convertibles Eurozone Focus Hedged EUR TR Close. Der Vergleichsmaßstab wird nicht abgebildet. Der Fonds (Feederfonds) investiert mindestens 85% seines Wertes in Anteile der Anteilklasse T des (französischen) Masterfonds, den Amundi BFT Convertibles ISR. Bis zu 15% des Wertes des Fonds können in Bankguthaben und/oder Derivate angelegt werden. Derivate dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland GmbH
Anschrift Arnulfstraße 124-126
80636 München , DE
Internet www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS BANK S.A., Niede..

Größte Positionen

  4,890 % SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 06/26 CV
  4,040 % PIRELLI & C SPA 0% 12/25 CV
  4,030 % UBISOFT 2.375% 11/28 CV
  3,960 % AMADEUS 1.50% 04/25 CV REGS
  3,870 % STMICROELECTRONICS 0% 08/27 CV
  3,710 % CELLNEX 0.75% 11/31 CV
  3,490 % SAFRAN 0% 04/28 CV
  3,380 % RAG / EVONIK 2.25% 11/30 CV
  3,260 % ACCOR SA 0.7% 12/27 CV
  3,220 % CELLNEX 0.5% 07/28 CV
  62,150 % übrige Positionen

Länder

  39,750 % Frankreich
  18,950 % Deutschland
  15,010 % Niederlande
  12,380 % Spanien
  8,460 % Italien
  1,180 % Belgien
  0,720 % Korea
  0,500 % Luxemburg
  3,050 % übrige Länder

Währungen

  90,090 % EUR
  9,900 % USD
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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