Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS Fonds

WKN: 848442 ISIN: DE0008484429


69,201 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 12.08.22 - 21:47:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
01.07.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,23 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.07.22   1,76 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FKTA
ISIN DE0008484429
Portrait

★★★
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Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Nomura Asset ..
Auflagedatum 03.05.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,90 +5,7 % +10,4 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,5 % China
15,9 % Indonesien
13,9 % Malaysia
12,6 % Supranational
10,8 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
68,526
69,5535
12.08.22 17:01 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
69,04
11.08.22 08:00 -- 1
gettex
69,201
12.08.22 21:47 0 52
Düsseldorf
68,53
12.08.22 21:45 0 16
Berlin
68,18
12.08.22 16:24 0 10
München
69,20
12.08.22 16:23 0 10
Hamburg
68,38
12.08.22 08:04 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nomura Asset Management..
Anschrift Gräfstraße 109
60487 Frankfurt am Main , DE
Internet www.nomura-asset.eu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  7,350 % USA 22/22 ZO
  7,110 % United States of America DL-Treasury B..
  4,980 % CHINA 20/27
  4,860 % MALAYSIA 2028 0513
  3,610 % CHINA DEV.BK 20/27
  3,160 % INTER-AMER.DEV.BK 16/23
  3,150 % INDONESIA 2027 FR59
  2,800 % INDONESIA 2026 FR56
  2,770 % MALAYSIA 2025 0115
  2,770 % AIIB 21/26 MTN
  57,440 % übrige Positionen

Länder

  20,510 % China
  15,930 % Indonesien
  13,930 % Malaysia
  12,590 % Supranational
  10,780 % Singapur
  7,350 % USA
  6,310 % Indien
  1,770 % Südkorea
  1,770 % Thailand
  0,730 % Kasse
  0,400 % Philippinen
  7,930 % übrige Länder

Währungen

  22,280 % Chinesischer Renminbi Yuan
  21,420 % Indonesische Rupiah
  14,570 % Singapur-Dollar
  13,930 % Malaysische Ringgit
  9,710 % US Dollar
  8,680 % Indische Rupie
  7,100 % Südkoreanischer Won
  2,310 % Japanische Yen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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