Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2022 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
01.04.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FKTA | ||
ISIN | DE0008484429 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,47 | -2,6 % | +12,0 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,9 % | Indonesien |
16,9 % | Malaysia |
15,1 % | China |
9,0 % | Supranational |
8,8 % | Singapur |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 66,8685 |
67,8715 |
24.03.23 | 17:10 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
67,37
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
67,73
|
24.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
66,868
|
24.03.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
66,73
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
München |
67,73
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
Hamburg |
66,93
|
24.03.23 | 08:03 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften. Für das Sondervermögen werden verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie weitere in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Austeller erworben. Das Sondervermögen muss zumindest 51 % in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum anlegen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. In Schuldverschreibungen der Aussteller: Bundesrepublik Deutschland, Australien, Japan, Korea, Neuseeland, Schweiz und Vereinigte Staaten von Amerika darf jeweils mehr als 35% des Fonds angelegt werden. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Wandlungs-, Bezugs- und Optionsrechten aus verzinslichen Wertpapieren zulässig. So erworbene Aktien sind jedoch innerhalb eines angemessenen Zeitraumes interessewahrend zu veräußern.
Name | Nomura Asset Management.. |
Anschrift |
Gräfstraße
109 60487 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.nomura-asset.eu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
6,040 % | INDONESIA 2031 FR73 | |
5,310 % | MALAYSIA 2028 0513 | |
4,050 % | MALAYSIA 19/34 | |
4,050 % | India, Republic of IR-Bonds 2004(34) ,.. | |
3,960 % | CHINA 20/27 | |
3,790 % | Korea, Republik SW-Treas. Bds 2022(32).. | |
3,280 % | INDONESIA 2027 FR59 | |
3,000 % | MALAYSIA 2025 0115 | |
2,950 % | INDONESIA 2032 FR74 | |
2,930 % | AIIB 21/26 MTN | |
60,640 % | übrige Positionen |
21,870 % | Indonesien | |
16,940 % | Malaysia | |
15,060 % | China | |
9,040 % | Supranational | |
8,780 % | Singapur | |
5,210 % | Südkorea | |
4,180 % | Indien | |
2,690 % | USA | |
2,290 % | Thailand | |
1,760 % | Kasse | |
12,180 % | übrige Länder |
24,250 % | Indonesische Rupiah | |
18,280 % | Südkoreanischer Won | |
18,150 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
16,940 % | Malaysische Ringgit | |
12,900 % | Singapur-Dollar | |
9,480 % | Thailändischer Baht |