Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS Fonds

WKN: 848442 ISIN: DE0008484429


63,982 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 29.11.23 - 20:32:19 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
01.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.07.23   1,00 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FKTA
ISIN DE0008484429
Portrait

★★★★
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Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Team Approach
Auflagedatum 03.05.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,73 -4,7 % +2,3 %
12,14 +9,2 % +69,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,4 % Indonesien
14,0 % China
13,6 % USA
12,8 % Supranational
11,8 % Malaysia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
63,4145
64,3655
29.11.23 16:44 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
63,89
28.11.23 08:00 -- 4
gettex
63,982
29.11.23 20:32 0 47
Düsseldorf
63,414
29.11.23 19:45 0 14
Berlin
63,43
29.11.23 15:43 0 4
München
63,98
29.11.23 15:43 0 4
Hamburg
63,62
29.11.23 08:06 0 1

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie weiteren in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Austeller an. Das Sondervermögen muss zumindest 51 % in Anleihen von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum anlegen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nomura Asset Management..
Anschrift Gräfstraße 109
60487 Frankfurt am Main , DE
Internet www.nomura-asset.eu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  7,390 % USA 23/24 ZO
  5,270 % MALAYSIA 2028 0513
  4,340 % India, Republic of IR-Bonds 2004(34) ,..
  4,210 % USA 23/23 ZO
  4,070 % KOREA 2030 3012
  4,050 % CHINA 20/27