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Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS Fonds
WKN: 848442 ISIN: DE0008484429
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,26 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | FKTA | ||
| ISIN | DE0008484429 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,06 | +3,9 % | -2,8 % |
| 11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,2 % | Südkorea |
| 15,3 % | Supranational |
| 15,3 % | Indonesien |
| 14,2 % | Malaysia |
| 9,6 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.10.24 | 07:59 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
66,64
|
21.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.10.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
66,144
|
22.10.24 | 21:45 | 0 | 16 |
| Hamburg |
66,34
|
22.10.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Berlin |
66,14
|
22.10.24 | 08:27 | 0 | 2 |
| München |
66,36
|
22.10.24 | 08:26 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie weiteren in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Austeller an. Das Sondervermögen muss zumindest 51 % in Anleihen von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum anlegen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nomura Asset Management.. |
|---|---|
| Anschrift |
Gräfstraße
109 60487 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.nomura-asset.eu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,570 % | MALAYSIA 2028 0513 | |
| 5,430 % | KOREA 2033 3312 | |
| 4,760 % | SINGAPORE REP. 13-33 | |
| 4,040 % | India, Republic of IR-Bonds 2004(34) ,.. | |
| 4,020 % | KOREA 2030 3012 | |
| 3,610 % | KOREA, REP. 22/32 | |
| 3,260 % | INDONESIA 2031 FR73 | |
| 3,260 % | AIIB 22/27 MTN | |
| 3,050 % | MALAYSIA 2025 0115 | |
| 2,980 % | PHILIPPINES 22/32 | |
| 60,020 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,210 % | Südkorea | |
| 15,310 % | Supranational | |
| 15,280 % | Indonesien | |
| 14,220 % | Malaysia | |
| 9,560 % | Singapur | |
| 6,720 % | Indien | |
| 5,380 % | Thailand | |
| 3,300 % | Philippinen | |
| 2,240 % | USA | |
| 0,710 % | Kasse | |
| 6,070 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 21,310 % | Indische Rupie | |
| 20,770 % | Südkoreanischer Won | |
| 18,200 % | Indonesische Rupiah | |
| 14,220 % | Malaysische Ringgit | |
| 9,570 % | Thailändischer Baht | |
| 9,560 % | Singapur-Dollar | |
| 6,370 % | Philippinischer Peso |
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