Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS Fonds

WKN: 848442 ISIN: DE0008484429


67,38EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 18.01.22 - 11:28:45 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
01.07.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,23 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 05.07.21   1,00 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FKTA
ISIN DE0008484429
Portrait

★★★
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--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Nomura Asset ..
Auflagedatum 03.05.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,77 +2,2 % +1,3 %
11,89 +25,3 % +84,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,5 % China
13,3 % Indonesien
12,5 % Malaysia
10,5 % Indien
10,4 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
67,3845
68,395
18.01.22 08:02 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
67,89
14.01.22 08:00 -- 1
gettex
68,244
18.01.22 12:17 0 14
Düsseldorf
67,391
18.01.22 11:40 0 8
Berlin
67,38
18.01.22 11:28 0 3
München
68,24
18.01.22 11:28 0 3
Hamburg
67,59
18.01.22 08:07 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nomura Asset Management..
Anschrift Gräfstraße 109
60487 Frankfurt am Main , DE
Internet www.nomura-asset.eu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  7,260 % United States of America DL-Treasury B..
  5,400 % USA 21/22 ZO
  4,550 % China Government Bond 2.85% 04/06/2027..
  4,050 % Malaysia Government Bond 3,733% 15.06...
  3,310 % CHINA DEVELOPMENT BANK /CNY/ REGD SER ..
  2,970 % Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.2027
  2,970 % 7.875% INTER-AMER.DEV.BK 16/23
  2,730 % Food Corp of India 9,95% 07.03.2022
  2,620 % Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2..
  2,580 % Malaysia Government Bond 3,955% 15.09...
  61,560 % übrige Positionen

Länder

  21,460 % China
  13,260 % Indonesien
  12,530 % Malaysia
  10,490 % Indien
  10,380 % Supranational
  7,080 % Singapur
  5,400 % USA
  1,870 % Kasse
  1,780 % Thailand
  1,650 % Südkorea
  0,390 % Philippinen
  13,710 % übrige Länder

Währungen

  22,510 % Chinesischer Renminbi Yuan
  18,950 % Indonesische Rupiah
  14,540 % Singapur-Dollar
  13,280 % Indische Rupie
  12,530 % Malaysische Ringgit
  6,630 % Südkoreanischer Won
  6,620 % US Dollar
  4,940 % Japanische Yen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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