Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS Fonds

WKN: 848442 ISIN: DE0008484429


67,73 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 24.03.23 - 21:47:21 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
01.04.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.07.22   1,76 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FKTA
ISIN DE0008484429
Portrait

★★★★
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Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Nomura Asset ..
Auflagedatum 03.05.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,47 -2,6 % +12,0 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,9 % Indonesien
16,9 % Malaysia
15,1 % China
9,0 % Supranational
8,8 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
66,8685
67,8715
24.03.23 17:10 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
67,37
23.03.23 08:00 -- 4
gettex
67,73
24.03.23 21:47 0 52
Düsseldorf
66,868
24.03.23 21:45 0 15
Berlin
66,73
24.03.23 13:18 0 3
München
67,73
24.03.23 13:18 0 3
Hamburg
66,93
24.03.23 08:03 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften. Für das Sondervermögen werden verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie weitere in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Austeller erworben. Das Sondervermögen muss zumindest 51 % in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum anlegen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. In Schuldverschreibungen der Aussteller: Bundesrepublik Deutschland, Australien, Japan, Korea, Neuseeland, Schweiz und Vereinigte Staaten von Amerika darf jeweils mehr als 35% des Fonds angelegt werden. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Wandlungs-, Bezugs- und Optionsrechten aus verzinslichen Wertpapieren zulässig. So erworbene Aktien sind jedoch innerhalb eines angemessenen Zeitraumes interessewahrend zu veräußern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nomura Asset Management..
Anschrift Gräfstraße 109
60487 Frankfurt am Main , DE
Internet www.nomura-asset.eu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  6,040 % INDONESIA 2031 FR73
  5,310 % MALAYSIA 2028 0513
  4,050 % MALAYSIA 19/34
  4,050 % India, Republic of IR-Bonds 2004(34) ,..
  3,960 % CHINA 20/27
  3,790 % Korea, Republik SW-Treas. Bds 2022(32)..
  3,280 % INDONESIA 2027 FR59
  3,000 % MALAYSIA 2025 0115
  2,950 % INDONESIA 2032 FR74
  2,930 % AIIB 21/26 MTN
  60,640 % übrige Positionen

Länder

  21,870 % Indonesien
  16,940 % Malaysia
  15,060 % China
  9,040 % Supranational
  8,780 % Singapur
  5,210 % Südkorea
  4,180 % Indien
  2,690 % USA
  2,290 % Thailand
  1,760 % Kasse
  12,180 % übrige Länder

Währungen

  24,250 % Indonesische Rupiah
  18,280 % Südkoreanischer Won
  18,150 % Chinesischer Renminbi Yuan
  16,940 % Malaysische Ringgit
  12,900 % Singapur-Dollar
  9,480 % Thailändischer Baht
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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