14.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.03.2020 | Jahresbericht |
30.09.2020 | Halbjahresbericht |
01.05.2019 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,23 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FKTA | ||
ISIN | DE0008484429 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,96 | -3,7 % | -1,4 % | |||
3,75 | +2,2 % | +0,5 % | |||
16,47 | +38,9 % | +87,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,4 % | China |
13,5 % | Indonesien |
11,7 % | Malaysia |
10,8 % | Indien |
8,3 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 64,794 |
65,7655 |
20.04.21 | 17:14 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
65,28
|
19.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
65,735
|
20.04.21 | 19:32 | 0 | 43 | |
Düsseldorf |
64,79
|
20.04.21 | 19:15 | 0 | 23 | |
München |
65,74
|
20.04.21 | 13:12 | 0 | 4 | |
Berlin |
64,93
|
20.04.21 | 13:13 | 0 | 4 | |
Hamburg |
65,12
|
20.04.21 | 08:11 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften.
Name | Nomura Asset Management.. |
Anschrift |
Gräfstraße
109 60487 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.nomura-asset.eu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
7,450 % | TREASURY BILL | |
7,450 % | United States of America DL-Treasury B.. | |
4,340 % | China Government Bond 2.85% 04/06/2027.. | |
3,150 % | CHINA DEVELOPMENT BANK /CNY/ REGD SER .. | |
2,880 % | Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.2027 | |
2,680 % | Food Corp of India 9,95% 07.03.2022 | |
2,600 % | Malaysia Government Bond 3,733% 15.06... | |
2,420 % | Housing & Development Board 2,505% 27... | |
2,300 % | Singapore Government Bond 2,875% 01.07.. | |
2,300 % | CHINA GOVERNMENT BOND 1916 | |
62,430 % | übrige Positionen |
20,360 % | China | |
13,460 % | Indonesien | |
11,740 % | Malaysia | |
10,760 % | Indien | |
8,280 % | Supranational | |
7,450 % | USA | |
7,200 % | Singapur | |
3,470 % | Kasse | |
1,950 % | Thailand | |
0,410 % | Philippinen | |
14,920 % | übrige Länder |
19,770 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
16,850 % | Indonesische Rupiah | |
14,800 % | Singapur-Dollar | |
13,580 % | Indische Rupie | |
11,740 % | Malaysische Ringgit | |
7,310 % | Thailändischer Baht | |
5,450 % | Japanische Yen | |
5,350 % | Südkoreanischer Won | |
3,000 % | Philippinischer Peso | |
1,610 % | US Dollar | |
0,540 % | Kasachischer Tenge | |
0,000 % | übrige Währungen |