Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS Fonds

WKN: 848442 ISIN: DE0008484429


66,30EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 19.01.21 - 15:46:29 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.08.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2019 Halbjahresbericht
01.05.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,23 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.07.20   1,00 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FKTA
ISIN DE0008484429
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Nomura Asset ..
Auflagedatum 03.05.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,18 -5,4 % +3,4 %
5,98 -1,6 % +3,6 %
29,69 +6,9 % +82,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,6 % China
16,2 % Indonesien
13,0 % Malaysia
11,3 % Indien
11,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
66,2235
67,2165
19.01.21 17:10 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
66,80
15.01.21 08:00 -- 1
gettex
66,348
19.01.21 17:02 0 33
Düsseldorf
66,31
19.01.21 16:45 0 18
München
66,30
19.01.21 15:46 0 6
Berlin
66,30
19.01.21 15:47 0 6
Hamburg
66,50
19.01.21 08:08 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nomura Asset Management..
Anschrift Gräfstraße 109
60487 Frankfurt am Main , DE
Internet www.nomura-asset.eu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  6,620 % United States Treasury Bill
  4,400 % China Government Bond 2.85% 04/06/2027..
  4,350 % Treasury Bill Zero% 28.01.2021 Uns
  3,630 % Malaysia Government Bond 3,844% 15.04...
  3,200 % CHINA DEVELOPMENT BANK /CNY/ REGD SER ..
  3,050 % Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.2027
  2,960 % Food Corp of India 9,95% 07.03.2022
  2,960 % Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2..
  2,810 % Malaysia Government Bond 3,733% 15.06...
  2,540 % Singapore Government Bond 2,875% 01.07..
  63,480 % übrige Positionen

Länder

  20,630 % China
  16,160 % Indonesien
  12,980 % Malaysia
  11,260 % Indien
  10,960 % USA
  8,800 % Supranational
  7,740 % Singapur
  2,070 % Thailand
  1,820 % Kasse
  0,430 % Philippinen
  7,150 % übrige Länder

Währungen

  22,640 % US Dollar
  20,030 % Chinesischer Renminbi Yuan
  18,220 % Indonesische Rupiah
  14,040 % Singapur-Dollar
  12,980 % Malaysische Ringgit
  12,090 % Indische Rupie
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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