Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS Fonds
WKN: 848442 ISIN: DE0008484429
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.01.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2021 | Jahresbericht |
| 30.09.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,23 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | FKTA | ||
| ISIN | DE0008484429 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,90 | +5,7 % | +10,4 % | |||
| 17,00 | +6,3 % | +88,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,5 % | China |
| 15,9 % | Indonesien |
| 13,9 % | Malaysia |
| 12,6 % | Supranational |
| 10,8 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 68,526 |
69,5535 |
12.08.22 | 17:01 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
69,04
|
11.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
69,201
|
12.08.22 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
68,53
|
12.08.22 | 21:45 | 0 | 16 | |
| Berlin |
68,18
|
12.08.22 | 16:24 | 0 | 10 | |
| München |
69,20
|
12.08.22 | 16:23 | 0 | 10 | |
| Hamburg |
68,38
|
12.08.22 | 08:04 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nomura Asset Management.. |
| Anschrift |
Gräfstraße
109 60487 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.nomura-asset.eu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 7,350 % | USA 22/22 ZO | |
| 7,110 % | United States of America DL-Treasury B.. | |
| 4,980 % | CHINA 20/27 | |
| 4,860 % | MALAYSIA 2028 0513 | |
| 3,610 % | CHINA DEV.BK 20/27 | |
| 3,160 % | INTER-AMER.DEV.BK 16/23 | |
| 3,150 % | INDONESIA 2027 FR59 | |
| 2,800 % | INDONESIA 2026 FR56 | |
| 2,770 % | MALAYSIA 2025 0115 | |
| 2,770 % | AIIB 21/26 MTN | |
| 57,440 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,510 % | China | |
| 15,930 % | Indonesien | |
| 13,930 % | Malaysia | |
| 12,590 % | Supranational | |
| 10,780 % | Singapur | |
| 7,350 % | USA | |
| 6,310 % | Indien | |
| 1,770 % | Südkorea | |
| 1,770 % | Thailand | |
| 0,730 % | Kasse | |
| 0,400 % | Philippinen | |
| 7,930 % | übrige Länder |
Währungen
| 22,280 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 21,420 % | Indonesische Rupiah | |
| 14,570 % | Singapur-Dollar | |
| 13,930 % | Malaysische Ringgit | |
| 9,710 % | US Dollar | |
| 8,680 % | Indische Rupie | |
| 7,100 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,310 % | Japanische Yen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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