27.08.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.03.2020 | Jahresbericht |
30.09.2019 | Halbjahresbericht |
01.05.2019 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,23 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FKTA | ||
ISIN | DE0008484429 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,18 | -5,4 % | +3,4 % | |||
5,98 | -1,6 % | +3,6 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,6 % | China |
16,2 % | Indonesien |
13,0 % | Malaysia |
11,3 % | Indien |
11,0 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 66,2235 |
67,2165 |
19.01.21 | 17:10 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
66,80
|
15.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
66,348
|
19.01.21 | 17:02 | 0 | 33 | |
Düsseldorf |
66,31
|
19.01.21 | 16:45 | 0 | 18 | |
München |
66,30
|
19.01.21 | 15:46 | 0 | 6 | |
Berlin |
66,30
|
19.01.21 | 15:47 | 0 | 6 | |
Hamburg |
66,50
|
19.01.21 | 08:08 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften.
Name | Nomura Asset Management.. |
Anschrift |
Gräfstraße
109 60487 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.nomura-asset.eu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
6,620 % | United States Treasury Bill | |
4,400 % | China Government Bond 2.85% 04/06/2027.. | |
4,350 % | Treasury Bill Zero% 28.01.2021 Uns | |
3,630 % | Malaysia Government Bond 3,844% 15.04... | |
3,200 % | CHINA DEVELOPMENT BANK /CNY/ REGD SER .. | |
3,050 % | Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.2027 | |
2,960 % | Food Corp of India 9,95% 07.03.2022 | |
2,960 % | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2.. | |
2,810 % | Malaysia Government Bond 3,733% 15.06... | |
2,540 % | Singapore Government Bond 2,875% 01.07.. | |
63,480 % | übrige Positionen |
20,630 % | China | |
16,160 % | Indonesien | |
12,980 % | Malaysia | |
11,260 % | Indien | |
10,960 % | USA | |
8,800 % | Supranational | |
7,740 % | Singapur | |
2,070 % | Thailand | |
1,820 % | Kasse | |
0,430 % | Philippinen | |
7,150 % | übrige Länder |
22,640 % | US Dollar | |
20,030 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
18,220 % | Indonesische Rupiah | |
14,040 % | Singapur-Dollar | |
12,980 % | Malaysische Ringgit | |
12,090 % | Indische Rupie |