Nomura Asian Bonds Fonds - R EUR DIS Fonds

WKN: 848442 ISIN: DE0008484429


66,02EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 21.09.21 - 13:06:10 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
01.07.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,23 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 05.07.21   1,00 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FKTA
ISIN DE0008484429
Portrait

★★★
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Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Nomura Asset ..
Auflagedatum 03.05.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,12 +0,2 % -0,3 %
11,84 +33,2 % +94,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,6 % China
13,8 % Indonesien
11,4 % Malaysia
10,5 % Indien
8,2 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
66,025
67,015
21.09.21 08:02 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
66,52
17.09.21 08:00 -- 5
gettex
66,025
21.09.21 14:32 0 23
Düsseldorf
66,031
21.09.21 14:10 0 13
München
66,03
21.09.21 13:05 0 4
Berlin
66,02
21.09.21 13:06 0 4
Hamburg
66,22
21.09.21 08:23 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nomura Asset Management..
Anschrift Gräfstraße 109
60487 Frankfurt am Main , DE
Internet www.nomura-asset.eu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  7,780 % TREASURY BILL 11/21 0.00000
  7,230 % United States of America DL-Treasury B..
  4,290 % China Government Bond 2.85% 04/06/2027..
  3,110 % CHINA DEVELOPMENT BANK /CNY/ REGD SER ..
  2,920 % Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.2027
  2,670 % Food Corp of India 9,95% 07.03.2022
  2,580 % Malaysia Government Bond 3,955% 15.09...
  2,510 % Malaysia Government Bond 3,733% 15.06...
  2,340 % Housing & Development Board 2,505% 27...
  2,330 % CHINA GOVERNMENT BOND 1916
  62,240 % übrige Positionen

Länder

  20,600 % China
  13,830 % Indonesien
  11,430 % Malaysia
  10,490 % Indien
  8,180 % Supranational
  7,780 % USA
  7,040 % Singapur
  4,310 % Kasse
  1,860 % Thailand
  0,390 % Philippinen
  14,090 % übrige Länder

Währungen

  20,020 % Chinesischer Renminbi Yuan
  17,290 % Indonesische Rupiah
  14,440 % Singapur-Dollar
  13,280 % Indische Rupie
  11,430 % Malaysische Ringgit
  9,120 % US Dollar
  5,310 % Japanische Yen
  5,070 % Südkoreanischer Won
  2,850 % Philippinischer Peso
  1,190 % Thailändischer Baht
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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