Nomura Real Return Fonds - R EUR DIS Fonds

WKN: 848436 ISIN: DE0008484361


614,06EUR
-0,23 % -1,43
Börse
Stand 21.09.21 - 12:21:18 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
01.07.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Inflat..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 05.07.21   4,95 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FKTJ
ISIN DE0008484361
Portrait

★★★
--
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Teamansatz
Auflagedatum 20.10.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,72 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,37 +2,0 % +5,3 %
4,38 -0,4 % +6,8 %
11,84 +33,2 % +94,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
37,6 % USA
16,3 % Italien
8,7 % Neuseeland
7,9 % Kanada
6,9 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
614,505
617,69
21.09.21 16:14 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
616,21
17.09.21 08:00 -- 5
Stuttgart
614,60
21.09.21 16:00 0 31
gettex
616,601
21.09.21 16:17 0 30
Düsseldorf
614,06
21.09.21 15:40 0 16
München
616,45
21.09.21 13:05 0 4
Berlin
614,11
21.09.21 13:06 0 4
Frankfurt
614,06
21.09.21 12:21 0 2
Quotrix
616,97
16.08.21 07:57 0 1
Tradegate
615,428
20.09.21 20:00 -- 1
Hamburg
613,47
21.09.21 08:23 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Der Fonds legt zu mindestens 51% in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. In Schuldverschreibungen folgender Aussteller dürfen dabei mehr als 35% des Sondervermögens angelegt werden: Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie Vereinigte Staaten von Amerika.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nomura Asset Management..
Anschrift Gräfstraße 109
60487 Frankfurt am Main , DE
Internet www.nomura-asset.eu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  8,730 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1%..
  7,910 % TREASURY (CPI) NOTE
  7,760 % United States Treasury Inflation Index..
  6,870 % Etat Usa Infl 0.75 % 15/02/2042
  6,860 % TREASURY (CPI) NOTE
  5,020 % New Zealand Government Bond 2,5% 20.09..
  4,780 % FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
  4,630 % TII 0 1/4 FL.R19-29 15/07S
  3,900 % BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD
  3,880 % Australia Government Bond 0,75% 21.11...
  39,660 % übrige Positionen

Länder

  37,640 % USA
  16,310 % Italien
  8,730 % Neuseeland
  7,860 % Kanada
  6,920 % Frankreich
  6,370 % Australien
  6,100 % Spanien
  4,050 % Großbritannien
  3,900 % Deutschland
  2,670 % Kasse

Währungen

  82,090 % Euro
  6,300 % Neuseeland-Dollar
  5,760 % Kanadische Dollar
  3,790 % Australische Dollar
  0,260 % Pfund Sterling
  1,800 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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