Nomura Real Return Fonds - R EUR DIS Fonds

WKN: 848436 ISIN: DE0008484361


605,40EUR
-0,14 % -0,85
Börse
Stand 15.06.21 - 19:45:05 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
01.04.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Inflat..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.07.20   4,95 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FKTJ
ISIN DE0008484361
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Teamansatz
Auflagedatum 20.10.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,72 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,86 +1,5 % +6,0 %
4,71 -4,1 % +5,9 %
14,46 +34,0 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
52,6 % USA
12,0 % Großbritannien
7,8 % Spanien
6,8 % Italien
6,6 % Neuseeland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
603,775
612,83
15.06.21 20:01 9
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
608,92
14.06.21 08:00 -- 1
gettex
606,792
15.06.21 21:47 0 52
Stuttgart
605,40
15.06.21 19:45 0 44
Düsseldorf
605,35
15.06.21 19:55 0 25
Frankfurt
606,24
15.06.21 08:38 0 2
Hamburg
607,10
15.06.21 08:09 0 2
Quotrix
609,75
15.06.21 07:57 0 1
Tradegate
608,147
15.06.21 20:01 -- 1
München
606,30
15.06.21 08:25 0 1
Berlin
606,31
15.06.21 08:26 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Der Fonds legt zu mindestens 51% in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. In Schuldverschreibungen folgender Aussteller dürfen dabei mehr als 35% des Sondervermögens angelegt werden: Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie Vereinigte Staaten von Amerika.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nomura Asset Management..
Anschrift Gräfstraße 109
60487 Frankfurt am Main , DE
Internet www.nomura-asset.eu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  18,010 % TREASURY (CPI) NOTE
  8,010 % TREASURY (CPI) NOTE
  7,870 % United States Treasury Inflation Index..
  6,370 % Etat Usa Infl 0.75 % 15/02/2042
  5,340 % TREASURY (CPI) NOTE
  4,520 % TII 0 1/4 FL.R19-29 15/07S
  4,320 % United Kingdom Gilt Inflation Linked 1..
  4,270 % SPAIN (KINGDOM OF)
  4,070 % Australia Government Bond 0,75% 21.11...
  3,890 % New Zealand Government Bond 2% 20.09.2..
  33,330 % übrige Positionen

Länder

  52,610 % USA
  11,990 % Großbritannien
  7,800 % Spanien
  6,770 % Italien
  6,560 % Neuseeland
  5,900 % Kanada
  4,070 % Australien
  3,530 % Frankreich
  0,770 % Kasse

Währungen

  52,610 % US Dollar
  18,100 % Euro
  11,990 % Pfund Sterling
  6,560 % Neuseeland-Dollar
  5,900 % Kanadische Dollar
  4,070 % Australische Dollar
  0,770 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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