Nomura Real Return Fonds - R EUR DIS Fonds

WKN: 848436 ISIN: DE0008484361


600,201EUR
+0,17 % +1,00
Börse
Stand 21.01.22 - 21:47:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
01.07.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Inflat..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 05.07.21   4,95 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FKTJ
ISIN DE0008484361
Portrait

★★★
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Teamansatz
Auflagedatum 20.10.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,72 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,10 -1,0 % +2,8 %
4,38 +0,5 % +8,0 %
11,95 +21,2 % +82,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
39,8 % USA
18,2 % Großbritannien
8,6 % Italien
8,0 % Neuseeland
7,4 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
597,995
606,96
21.01.22 20:00 13
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
602,20
20.01.22 08:00 -- 1
gettex
600,201
21.01.22 21:47 0 50
Stuttgart
599,90
21.01.22 19:45 0 49
Düsseldorf
600,11
21.01.22 19:55 0 24
Berlin
599,23
21.01.22 21:29 0 7
München
603,29
21.01.22 21:28 0 7
Frankfurt
599,85
21.01.22 18:09 0 3
Hamburg
598,99
21.01.22 08:30 0 1
Tradegate
601,436
21.01.22 22:02 -- 1
Quotrix
616,97
16.08.21 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
599,70
21.01.22 11:53 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Der Fonds legt zu mindestens 51% in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. In Schuldverschreibungen folgender Aussteller dürfen dabei mehr als 35% des Sondervermögens angelegt werden: Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie Vereinigte Staaten von Amerika.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nomura Asset Management..
Anschrift Gräfstraße 109
60487 Frankfurt am Main , DE
Internet www.nomura-asset.eu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  9,150 % United Kingdom Gilt Inflation Linked 0..
  8,450 % United States Treasury Inflation Index..
  7,760 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1%..
  7,330 % United Kingdom Gilt Inflation Linked 0..
  6,800 % TREASURY (CPI) NOTE
  6,570 % Etat Usa Infl 0.75 % 15/02/2042
  6,440 % TREASURY (CPI) NOTE
  4,760 % United States Treasury Inflation Index..
  4,700 % New Zealand Government Bond 2,5% 20.09..
  4,330 % FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
  33,710 % übrige Positionen

Länder

  39,810 % USA
  18,180 % Großbritannien
  8,620 % Italien
  8,040 % Neuseeland
  7,360 % Kanada
  6,260 % Frankreich
  5,860 % Australien
  5,510 % Spanien
  0,600 % Kasse

Währungen

  83,700 % Euro
  5,860 % Australische Dollar
  5,200 % Kanadische Dollar
  5,130 % Neuseeland-Dollar
  0,350 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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