Nomura Real Return Fonds - R EUR DIS Fonds

WKN: 848436 ISIN: DE0008484361


468,777 EUR
-0,29 % -1,347
Börse
Stand 27.09.23 - 10:47:30 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
01.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Inflat..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.07.23   4,95 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FKTJ
ISIN DE0008484361
Portrait

★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Teamansatz
Auflagedatum 20.10.04
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,72 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,78 -7,0 % -15,8 %
6,90 -7,1 % +0,9 %
14,00 +10,1 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
44,5 % USA
17,9 % Großbritannien
9,5 % Kanada
8,8 % Frankreich
8,0 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
466,496
468,776
27.09.23 10:03 11
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
468,23
25.09.23 08:00 -- 4
gettex
468,777
27.09.23 10:47 0 8
Stuttgart
466,22
27.09.23 10:30 0 7
Düsseldorf
466,44
27.09.23 10:15 0 3
Frankfurt
466,44
27.09.23 10:01 0 3
Berlin
466,49
27.09.23 10:00 0 2
München
468,79
27.09.23 09:59 0 2
Hamburg
467,26
27.09.23 08:04 0 1
Tradegate
468,811
26.09.23 22:01 -- 1
Quotrix
470,83
26.09.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
469,24
26.09.23 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Der Fonds legt zu mindestens 51% in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. In Schuldverschreibungen folgender Aussteller dürfen dabei mehr als 35% des Sondervermögens angelegt werden: Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie Vereinigte Staaten von Amerika. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds. Anlageentscheidungen werden getroffen, ohne einen Referenzwert nachzubilden. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere obliegt dem Fondsmanagement. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement die Verteilung des Portfolios jederzeit aktiv verändern. Der Fonds verwendet einen Vergleichsindex, Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index EUR hedged (der 'Vergleichsindex', vormalige Bezeichnung bis 24.08.2021 'Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index EUR hedged'), der den Markt repräsentiert, in dem der Fonds überwiegend aber nicht ausschließlich aktiv ist. Der Vergleichsindex dient der Abbildung eines Vergleichsmaßstabes für die Darstellung früherer Wertentwicklung des Fonds. Das Portfolio des Fonds kann jederzeit vollständig oder teilweise vom Vergleichsindex abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nomura Asset Management..
Anschrift Gräfstraße 109
60487 Frankfurt am Main , DE
Internet www.nomura-asset.eu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  10,140 % US TREASURY 2042
  8,970 % USA 15.04.2025 0,1322375
  7,240 % NEW ZEALD 2040 FLR
  6,410 % US TREASURY 2027
  6,130 % REP. FSE 11-27 O.A.T.
  5,650 % CDA 2036 FLR
  5,640 % TREASURY STK 2024 INF.LIN
  5,220 % US TREASURY 2025
  4,940 % US TREASURY 2045
  4,340 % AUSTRALIA 2027 CI
  35,320 % übrige Positionen

Länder