Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FKTF | ||
ISIN | DE0008484072 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,78 | -3,4 % | +0,3 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
41,6 % | Informationstechnologie.. |
17,9 % | Finanzdienstleistungen |
17,6 % | Sonstige Konsumgüter |
5,2 % | Rohstoffe |
4,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
31,6 % | China |
20,0 % | Taiwan |
15,3 % | Südkorea |
10,8 % | Australien |
4,5 % | Singapur |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 138,499 |
143,04 |
28.03.24 | 22:59 | 10.707 |
LT Baader Bank | 140,216 |
141,94 |
28.03.24 | 21:59 | 452 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
139,46
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
138,499
|
28.03.24 | 21:59 | -- | 10.703 |
Stuttgart |
140,18
|
28.03.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
140,593
|
28.03.24 | 21:47 | 51 | 53 |
Düsseldorf |
140,156
|
28.03.24 | 21:46 | 0 | 17 |
Frankfurt |
140,147
|
28.03.24 | 19:37 | 0 | 17 |
Berlin |
140,63
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 7 |
Hamburg |
139,20
|
28.03.24 | 08:09 | 0 | 3 |
München |
139,12
|
28.03.24 | 08:13 | 0 | 2 |
Quotrix |
139,085
|
27.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
139,78
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Anlageziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in ein Portfolio von Wertpapieren aus der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird der Fonds aktiv auf Basis quantitativer und qualitativer Methoden verwaltet. Der Fonds legt zu mindestens 51 % des Wertes des Fonds in Aktien und aktienähnliche Produkte von Ausstellern mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit (Country of Risk) im asiatischpazifischen Raum an. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere darf 25 % des Wertes des Fonds nicht übersteigen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Name | Nomura Asset Management.. |
Anschrift |
Gräfstraße
109 60487 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.nomura-asset.eu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
41,620 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,930 % | Finanzdienstleistungen | |
17,630 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,190 % | Rohstoffe | |
4,350 % | Industrie | |
4,200 % | Immobilien | |
3,040 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,880 % | Barmittel | |
1,580 % | Versorger | |
1,570 % | Energie | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
9,610 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
7,020 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,560 % | AGRICULT.BNK OF CN H YC 1 | |
3,540 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,460 % | KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | |
3,290 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
3,050 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
2,770 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
2,650 % | RIO TINTO LTD | |
2,650 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
57,400 % | übrige Positionen |
31,640 % | China | |
20,040 % | Taiwan | |
15,260 % | Südkorea | |
10,850 % | Australien | |
4,470 % | Singapur | |
4,210 % | Hong Kong | |
2,880 % | Kasse | |
2,860 % | Indonesien | |
2,650 % | Großbritannien | |
1,660 % | Thailand | |
1,350 % | USA | |
1,320 % | Philippinen | |
0,810 % | Malaysia | |
0,000 % | übrige Länder |
20,040 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
19,740 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
16,110 % | Hongkong-Dollar | |
15,260 % | Südkoreanischer Won | |
13,500 % | Australische Dollar | |
4,030 % | Singapur-Dollar | |
2,860 % | Indonesische Rupiah | |
1,790 % | US Dollar | |
1,660 % | Thailändischer Baht | |
1,320 % | Philippinischer Peso | |
0,820 % | Malaysische Ringgit | |
2,870 % | übrige Währungen |