Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
01.07.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,71 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FKTF | ||
ISIN | DE0008484072 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,41 | -14,7 % | -1,7 % | |||
18,21 | -5,0 % | +60,4 % |
Nach Bestandteilen | |
26,6 % | Sonstige Konsumgüter |
26,2 % | Informationstechnologie.. |
18,1 % | Finanzdienstleistungen |
7,3 % | Rohstoffe |
6,7 % | Industrie |
Nach Ländern | |
31,0 % | China |
18,2 % | Australien |
12,3 % | Taiwan |
11,7 % | Südkorea |
9,3 % | Singapur |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 141,709 |
143,416 |
20.03.23 | 22:59 | 4.144 |
LT Baader Bank | 141,706 |
143,448 |
20.03.23 | 21:49 | 1.811 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
143,84
|
17.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
141,709
|
20.03.23 | 21:59 | -- | 3.667 |
Stuttgart |
141,72
|
20.03.23 | 21:55 | 0 | 56 |
gettex |
142,177
|
20.03.23 | 21:47 | 0 | 53 |
Düsseldorf |
141,62
|
20.03.23 | 21:45 | 0 | 16 |
Berlin |
140,96
|
20.03.23 | 13:54 | 0 | 5 |
Frankfurt |
141,706
|
20.03.23 | 21:57 | 0 | 5 |
Hamburg |
140,56
|
20.03.23 | 08:39 | 0 | 1 |
München |
140,59
|
20.03.23 | 08:29 | 0 | 1 |
Quotrix |
140,935
|
20.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
141,05
|
20.03.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in ein Portfolio von Wertpapieren aus der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) zu erwirtschaften. Das Portfolio wird aktiv auf Basis quantitativer und qualitativer Methoden verwaltet. Der Fonds legt hierzu zumindest zu 51 % des Wertes des Fonds in Aktien und aktienähnliche Produkte von Ausstellern mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit (Country of Risk) im asiatisch-pazifischen Raum an. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere darf 25 % des Wertes des Fonds nicht übersteigen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds. Anlageentscheidungen werden getroffen, ohne einen Referenzwert nachzubilden. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere obliegt dem Fondsmanagement. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement die Verteilung des Portfolios jederzeit aktiv verändern. Der Fonds verwendet einen Vergleichsindex, MSCI AC Pacific ex Japan (der 'Vergleichsindex'), der den Markt repräsentiert, in dem der Fonds überwiegend aber nicht ausschließlich aktiv ist. Der Vergleichsindex dient der Abbildung eines Vergleichsmaßstabes für die Darstellung früherer Wertentwicklung des Fonds. Das Portfolio des Fonds kann jederzeit vollständig oder teilweise vom Vergleichsindex abweichen.
Name | Nomura Asset Management.. |
Anschrift |
Gräfstraße
109 60487 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.nomura-asset.eu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
26,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
26,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,090 % | Finanzdienstleistungen | |
7,300 % | Rohstoffe | |
6,670 % | Industrie | |
4,430 % | Energie | |
4,320 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,220 % | Versorger | |
2,110 % | Barmittel | |
2,090 % | Immobilien | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
7,380 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
6,620 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,250 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
3,610 % | KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | |
3,480 % | NATL AUSTR. BK | |
2,900 % | NARI TECHNOLOGY A YC 1 | |
2,770 % | CSL LTD | |
2,690 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
2,580 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
2,580 % | CHINA RES BEER (HLDGS)CO. | |
61,140 % | übrige Positionen |
30,990 % | China | |
18,220 % | Australien | |
12,290 % | Taiwan | |
11,700 % | Südkorea | |
9,280 % | Singapur | |
8,290 % | Hong Kong | |
3,340 % | Indonesien | |
2,110 % | Kasse | |
1,710 % | Thailand | |
0,890 % | Neuseeland | |