Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,47 % | ||
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Fondsvolumen | 172,58 Mio. EUR | ||
Symbol | GIU1 | ||
ISIN | DE0008481144 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,92 | +2,7 % | -2,1 % | |||
5,59 | -0,6 % | -5,7 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,5 % | Niederlande |
10,6 % | Italien |
9,3 % | Deutschland |
8,5 % | Frankreich |
7,6 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 48,9528 |
49,687 |
26.04.24 | 20:00 | 5 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
49,32
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
48,956
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
49,166
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
49,06
|
26.04.24 | 21:45 | 0 | 14 |
Berlin |
49,15
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Hamburg |
49,33
|
26.04.24 | 08:04 | 0 | 3 |
Hannover |
49,22
|
26.04.24 | 09:06 | 0 | 3 |
München |
49,33
|
26.04.24 | 08:05 | 0 | 2 |
Frankfurt |
49,192
|
26.04.24 | 09:37 | 0 | 2 |
Tradegate |
49,333
|
26.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
49,345
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
49,144
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines konstanten positiven Ertrages. Um dies zu erreichen, investiert der Ampega Reserve Rentenfonds, unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen, im Wesentlichen in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, Banken und Staaten, sowohl festverzinslich als auch variabel. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach dem sog. Better-than-Average-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit überdurchschnittlichen ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Nachfolgend werden Ausschlusskriterien definiert, um die Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit ('ESG') nur unzureichend Rechnung tragen. Durch eine kurze Risikobindungsdauer von maximal 2 Jahren, soll auf 1- Jahresperspektive auch in volatilen Phasen ein negativer Ertrag vermieden werden. Der Fonds soll durch seine breite Diversifikation auf Assetklassen- und Emittentenebene einen Risikoausgleich herbeiführen und in unterschiedlichen Marktphasen stabile Erträge generieren. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Name | Ampega Investment GmbH |
Anschrift |
Charles-de-Gaulle-Platz
1 D-50679 Köln , DE |
Internet | www.ampega.de |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
2,760 % | ITALIEN 21/24 | |
2,510 % | ESM 16/24 MTN | |
2,240 % | SPANIEN 14-24 | |
2,230 % | CASSA D.PR. 17/24 MTN | |
1,680 % | REP. FSE 18-24 O.A.T. | |
1,670 % | DARLING GLOB.FIN. 18/26 | |
1,410 % | TORON.DOM.BK 23/26 MTN | |
1,390 % | DELL BK INTL 20/24 | |
1,390 % | HCOB IS 22/24 | |
1,380 % | BANQUE POSTALE 17-24 MTN | |
81,340 % | übrige Positionen |
11,490 % | Niederlande | |
10,590 % | Italien | |
9,280 % | Deutschland | |
8,510 % | Frankreich | |
7,560 % | USA | |
5,850 % | Irland | |
5,460 % | Großbritannien | |
5,320 % | Kanada | |
4,770 % | Spanien | |
4,690 % | Schweden | |
3,590 % | Supranational | |
3,330 % | Österreich | |
3,220 % | Japan | |
2,960 % | Kasse | |
2,840 % | Finnland | |
2,390 % | Dänemark | |
2,100 % | Belgien | |
1,130 % | Schweiz | |
1,100 % | Slowakei | |
0,550 % | Australien | |
0,550 % | Chile | |
0,390 % | Norwegen | |
0,380 % | Luxemburg | |
1,950 % | übrige Länder |
97,040 % | Euro | |
2,960 % | übrige Währungen |