Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,67 % | ||
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Fondsvolumen | 318,64 Mio. EUR | ||
Symbol | GIU9 | ||
ISIN | DE0008481052 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,49 | +4,2 % | -7,6 % | |||
5,57 | +0,8 % | -5,0 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,9 % | Italien |
12,2 % | Deutschland |
10,2 % | Irland |
9,9 % | Frankreich |
8,3 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 19,4739 |
19,766 |
25.04.24 | 20:00 | 5 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
19,62
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
19,475
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
19,606
|
25.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
19,491
|
25.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
19,61
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
München |
19,72
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Hannover |
19,66
|
25.04.24 | 08:47 | 0 | 3 |
Frankfurt |
19,561
|
25.04.24 | 08:14 | 0 | 2 |
Hamburg |
19,59
|
25.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Tradegate |
19,59
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
19,675
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
19,605
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds ist ein möglichst hoher laufender Ertrag und eine angemessene jährliche Ausschüttung. Um dies zu erreichen, investiert der Ampega Rendite Rentenfonds, unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen, im Wesentlichen in verzinsliche Wertpapiere, die in Euro denominiert sind und deren Aussteller Investmentgrade-Qualität nach den Kriterien einer anerkannten Rating-Agentur aufweisen oder - wenn sie über kein Rating verfügen - im Falle eines Ratings nach Einschätzung der Gesellschaft ein solches Investmentgrade-Rating erhalten würden. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach dem sog. Better-than-Average-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit überdurchschnittlichen ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Nachfolgend werden Ausschlusskriterien definiert, um die Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit ('ESG') nur unzureichend Rechnung tragen. Im Anschluss erfolgen die Auswahl und Gewichtung der Investments durch die diskretionäre Entscheidung des Fondsmanagers. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des Fonds innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern.
Name | Ampega Investment GmbH |
Anschrift |
Charles-de-Gaulle-Platz
1 D-50679 Köln , DE |
Internet | www.ampega.de |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
1,620 % | ITALIEN 21/31 | |
1,480 % | ITALIEN 21/28 | |
1,310 % | ITALIEN 19/29 | |
1,290 % | CASSA D.PR. 18/26 MTN | |
1,250 % | WESTPAC BKG 19/26 MTN | |
1,000 % | LITAUEN 20/30 MTN | |
0,980 % | NOKIA 23/31 MTN | |
0,970 % | ONTARIO PROV. 18/25 MTN | |
0,930 % | COMMONW.BK AUSTR.16/26MTN | |
0,920 % | STADSHYPOTEK 16/26 MTN | |
88,250 % | übrige Positionen |
13,940 % | Italien | |
12,150 % | Deutschland | |
10,170 % | Irland | |
9,870 % | Frankreich | |
8,270 % | Niederlande | |
7,730 % | Kanada | |
5,690 % | Spanien | |
4,550 % | Großbritannien | |
2,980 % | Australien | |
2,880 % | Schweden | |
2,780 % | USA | |
2,730 % | Österreich | |
2,520 % | Finnland | |
2,140 % | Belgien | |
1,460 % | Japan | |
1,400 % | Dänemark | |
1,070 % | Kasse | |
1,000 % | Litauen | |
0,880 % | Schweiz | |
0,680 % | Hong Kong | |
0,650 % | Mexiko | |
0,650 % | Polen | |
0,440 % | Chile | |
0,420 % | Norwegen | |
0,410 % | Luxemburg | |
0,350 % | Kayman Inseln | |
0,280 % | Portugal | |
0,220 % | Südkorea | |
0,160 % | Tschechien | |
0,130 % | Neuseeland | |
1,400 % | übrige Länder |
95,550 % | Euro | |
3,230 % | US Dollar | |
1,220 % | übrige Währungen |