17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
01.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,67 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | GIU9 | ||
ISIN | DE0008481052 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,63 | -0,3 % | +5,0 % | |||
3,29 | -1,9 % | -2,5 % | |||
29,15 | +14,0 % | +73,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,2 % | Frankreich |
10,1 % | Italien |
7,8 % | Deutschland |
7,2 % | Spanien |
5,0 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 21,7932 |
21,8878 |
05.03.21 | 09:56 | 9 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
21,83
|
04.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
21,834
|
05.03.21 | 11:17 | 0 | 10 | |
Stuttgart |
21,742
|
05.03.21 | 11:00 | 0 | 9 | |
Düsseldorf |
21,74
|
05.03.21 | 10:45 | 0 | 6 | |
Frankfurt |
21,74
|
05.03.21 | 10:57 | 0 | 4 | |
Hannover |
21,83
|
04.03.21 | 19:48 | 0 | 2 | |
Quotrix |
21,815
|
05.03.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
Tradegate |
21,863
|
04.03.21 | 20:01 | -- | 1 | |
München |
21,84
|
05.03.21 | 09:12 | 0 | 1 | |
Berlin |
21,80
|
05.03.21 | 09:12 | 0 | 1 | |
Hamburg |
21,72
|
05.03.21 | 08:05 | 0 | 1 |
Ziel des Fondsmanagements ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen laufenden Ertrags und darüber hinaus eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen, die in Euro notieren. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Neben Bankguthaben darf der Fonds in geringem Umfang auch andere Investmentfonds und Geldmarktinstrumente erwerben. Die Anleihen müssen überwiegend eine Bonitätseinstufung von mindestens 'Investment Grade BBB-' haben.
Name | Ampega Investment GmbH |
Anschrift |
Charles-de-Gaulle-Platz
1 D-50679 Köln , DE |
Internet | www.ampega.de |
Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Priva.. |
3,890 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5%.. | |
2,280 % | Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026 | |
1,580 % | ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.00000% .. | |
1,330 % | 0,010% UTD OVER.BK 20/27 MTN | |
1,290 % | Agence Francaise de Developpement 0,37.. | |
1,130 % | FINNISH GOVERNMENT | |
1,130 % | Cassa Depositi e Prestiti SpA 1,875% 0.. | |
1,080 % | WESTPAC BANKING CORP | |
1,060 % | CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.125 10/25/2.. | |
1,050 % | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0.. | |
84,180 % | übrige Positionen |
17,210 % | Frankreich | |
10,050 % | Italien | |
7,790 % | Deutschland | |
7,190 % | Spanien | |
4,990 % | USA | |
4,980 % | Kanada | |
4,390 % | Australien | |
4,220 % | Großbritannien | |
3,820 % | Niederlande | |
3,150 % | Schweden | |
2,880 % | Finnland | |
2,820 % | Polen | |
2,610 % | Irland | |
2,270 % | Luxemburg | |
2,260 % | Singapur | |
1,800 % | Mexiko | |
1,370 % | Belgien | |
1,190 % | Österreich | |
1,000 % | Litauen | |
0,610 % | Norwegen | |
0,540 % | Portugal | |
0,530 % | Cayman Inseln | |
0,520 % | Ungarn | |
0,500 % | Japan | |
0,480 % | Kasse | |
0,410 % | Slowenien | |
0,320 % | Schweiz | |
0,190 % | Chile | |
0,180 % | Südkorea | |
0,140 % | Tschechische Republik | |
0,140 % | Jersey | |
9,450 % | übrige Länder |
98,600 % | Euro | |
1,000 % | US Dollar | |
0,400 % | übrige Währungen |