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Naspa-Fonds Ausschüttung Plus - EUR DIS Fonds
WKN: 848080 ISIN: DE0008480807
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,63 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 29.08.25 0,74 EUR) |
| Fondsvolumen | -- EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE0008480807 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,55 | +4,6 % | +15,9 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 22,2 % | USA |
| 15,2 % | Kasse |
| 3,8 % | Deutschland |
| 3,5 % | Niederlande |
| 3,5 % | Frankreich |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 22,2 % | USA |
| 15,2 % | Kasse |
| 3,8 % | Deutschland |
| 3,5 % | Niederlande |
| 3,5 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
39,59
|
15.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist es, mittels weltweiter Investition in ertragsstarke Anlageklassen die Ertragschancen der globalen Kapitalmärkte zu nutzen. Dadurch sollen für den Anleger regelmäßige Ausschüttungen und eine attraktive Rendite in Euro erzielt werden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement die die Strategie, je nach Marktlage, weltweit in unterschiedliche Wertpapiertypen zu investieren. So werden verzinsliche Wertpapiere, z.B. Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Staats- und Unternehmensanleihen, sowie Aktien (max. 40%) und Zertifikate erworben. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann vollständig in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Im Fonds werden nur Anleihen erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder ein äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Höchstens 40 % des Wertes des Fondsvermögens darf in nicht gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände angelegt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,230 % | USA | |
| 15,250 % | Kasse | |
| 3,840 % | Deutschland | |
| 3,530 % | Niederlande | |
| 3,510 % | Frankreich | |
| 3,200 % | Japan | |
| 2,770 % | Großbritannien | |
| 1,940 % | Schweiz | |
| 1,060 % | Spanien | |
| 1,060 % | Italien | |
| 0,830 % | Kanada | |
| 0,640 % | Australien | |
| 0,610 % | Schweden | |
| 0,590 % | San Marino | |
| 0,580 % | Irland | |
| 0,570 % | Ägypten | |
| 0,350 % | Singapur | |
| 0,310 % | Israel | |
| 0,260 % | Dänemark | |
| 0,180 % | Luxemburg | |
| 0,160 % | Liberia | |
| 0,120 % | Finnland | |
| 0,120 % | Hong Kong | |
| 36,290 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 13,640 % | ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS | |
| 12,120 % | IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD | |
| 4,060 % | XTR.II EUROZ.GOV.BD 1D | |
| 3,110 % | USA 23/30 | |
| 2,470 % | ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS | |
| 2,110 % | ISHSIV-E.MSCI EO M.F.EO A | |
| 1,560 % | DEKA-ABSOLUTE RETURN DEF. | |
| 1,520 % | USA 24/29 | |
| 1,170 % | VEOLIA ENV. 20/UND. FLR | |
| 1,070 % | LUFTHANSA AG MTN 21/29 | |
| 57,170 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,230 % | USA | |
| 15,250 % | Kasse | |
| 3,840 % | Deutschland | |
| 3,530 % | Niederlande | |
| 3,510 % | Frankreich | |
| 3,200 % | Japan | |
| 2,770 % | Großbritannien | |
| 1,940 % | Schweiz | |
| 1,060 % | Spanien | |
| 1,060 % | Italien | |
| 0,830 % | Kanada | |
| 0,640 % | Australien | |
| 0,610 % | Schweden | |
| 0,590 % | San Marino | |
| 0,580 % | Irland | |
| 0,570 % | Ägypten | |
| 0,350 % | Singapur | |
| 0,310 % | Israel | |
| 0,260 % | Dänemark | |
| 0,180 % | Luxemburg | |
| 0,160 % | Liberia | |
| 0,120 % | Finnland | |
| 0,120 % | Hong Kong | |
| 36,290 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 24,530 % | US Dollar | |
| 16,010 % | Euro | |
| 3,030 % | Japanische Yen | |
| 1,810 % | Schweizer Franken | |
| 1,300 % | Pfund Sterling | |
| 0,510 % | Kanadische Dollar | |
| 0,390 % | Australische Dollar | |
| 0,350 % | Singapur-Dollar | |
| 0,170 % | Schwedische Krone | |
| 0,120 % | Hongkong-Dollar | |
| 51,780 % | übrige Währungen |
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