VPV-Spezial Amundi - A EUR DIS Fonds

WKN: 848046 ISIN: DE0008480468


118,04 EUR
-0,55 % -0,65
Börse
Stand 06.06.23 - 11:50:21 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
24.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,21 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.22   1,20 EUR)
Fondsvolumen 13,16 Mio. EUR
Symbol HG4N
ISIN DE0008480468
Portrait

★★★★
(A)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Hinkofer Martin
Auflagedatum 15.01.96
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,46 +12,5 % +37,9 %
16,52 +5,7 % +64,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,7 % Gesundheit
16,6 % Nicht-zyklische Konsumg..
14,4 % Industrie
9,0 % Finanzwesen
8,8 % Zyklische Konsumgüter
Nach Ländern
18,6 % Frankreich
12,7 % Vereinigtes Königreich
11,8 % Deutschland
11,3 % Niederlande
9,5 % Vereinigte Staaten

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
118,171
119,648
06.06.23 14:36 130
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
118,90
05.06.23 08:00 -- 4
gettex
118,854
06.06.23 14:32 0 23
Stuttgart
117,44
06.06.23 14:15 0 19
Düsseldorf
117,42
06.06.23 14:16 0 7
Berlin
118,04
06.06.23 11:50 0 5
Frankfurt
117,49
06.06.23 08:23 0 2
Hamburg
117,54
06.06.23 08:03 0 1
München
117,50
06.06.23 08:01 0 1
Quotrix
118,315
06.06.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
117,40
06.06.23 11:58 0 1

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte, eine bessere Wertentwicklung als der Vergleichsmaßstab (STOXX Europe 50) zu erzielen. Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen angelegt. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, das heißt auch langfristig und/oder vollständig - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in voll eingezahlte Aktien und verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz in Europa angelegt. Dabei darf der Wert der Aktien im Fonds 70% des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb des Vergleichsmaßstabs anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland GmbH
Anschrift Arnulfstraße 124-126
80636 München , DE
Internet www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germa..

Bestandteile

  18,700 % Gesundheit
  16,610 % Nicht-zyklische Konsumgüter
  14,450 % Industrie
  9,040 % Finanzwesen
  8,810 % Zyklische Konsumgüter
  8,590 % IT
  7,770 % Energie
  4,980 % Grundstoffe
  4,980 % Öffentliche Dienstleistungen
  4,920 % Kommunikationsdienste
  1,150 % Sonstige und liquide Mittel

Größte Positionen

  4,670 % SHELL PLC
  4,530 % ROCHE HOLDING AG
  4,530 % NOVARTIS AG
  4,440 % ASML HOLDING NV
  3,950 % NOVO NORDISK A/S
  3,110 % IBERDROLA SA
  3,050 % UNILEVER PLC
  2,990 % AIR LIQUIDE SA
  2,900 % L OREAL SA
  2,690 % RECKITT BENCKISER GROUP PLC
  63,140 % übrige Positionen

Länder

  18,610 % Frankreich
  12,690 % Vereinigtes Königreich
  11,810 % Deutschland
  11,300 % Niederlande
  9,480 % Vereinigte Staaten
  7,110 % Schweiz
  6,930 % Spanien
  6,010 % Dänemark
  5,210 % Belgien
  4,560 % Irland
  2,310 % Italien
  1,510 % Finnland
  1,310 % Südafrika
  1,150 % Sonstige und liquide Mittel
  0,010 % Europa
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.