Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,75 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FK89 | ||
ISIN | DE0008479825 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,95 | -6,5 % | -12,4 % | |||
7,87 | -2,0 % | +10,7 % | |||
16,54 | +3,9 % | +62,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,2 % | Deutschland |
15,6 % | Frankreich |
11,4 % | Italien |
9,0 % | Spanien |
8,7 % | Österreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 32,5476 |
33,0358 |
02.06.23 | 17:47 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
32,71
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
32,584
|
02.06.23 | 21:55 | 0 | 53 |
gettex |
32,548
|
02.06.23 | 21:47 | 0 | 50 |
Düsseldorf |
32,58
|
02.06.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
32,55
|
02.06.23 | 17:58 | 0 | 6 |
München |
32,55
|
02.06.23 | 17:57 | 0 | 6 |
Frankfurt |
32,53
|
02.06.23 | 09:53 | 0 | 2 |
Hamburg |
32,64
|
02.06.23 | 08:06 | 0 | 1 |
Tradegate |
32,767
|
02.06.23 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
32,691
|
02.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
32,55
|
02.06.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Anlageziel des Fonds ist es, auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten durch langfristiges Kapitalwachstum eine angemessene Rendite zu erwirtschaften. Dies soll durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte erfolgen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in nachrangige Anleihen von Banken und Versicherungen an. Nachranganleihen zahlen im Vergleich zu erstrangigen Anleihen des gleichen Schuldners einen Zinsaufschlag, da sie im Fall des Konkurses des Ausstellers später bedient werden. Die Investitionen des Fonds erfolgen weltweit. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Anleihen erworben. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom- Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% iBoxx Euro Corporates Financials Subordinated in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Fonds grundsätzlich ausgeschüttet. Sie können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Wir können die Rücknahme aussetzen oder einschränken, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrnehmung der Anlegeri...
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
2,600 % | UniCredit S.p.A. FLR Notes 17/Und. 0,3 | |
2,500 % | KBC Groep N.V. FLR Notes 19/Und. 1,0 | |
2,100 % | Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 19/29 1,7 | |
2,100 % | Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 2.. | |
2,000 % | Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31 3,2 | |
1,900 % | ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Obl.. | |
1,900 % | AXA S.A. FLR MTN 14/Und. 2,4 | |
1,900 % | Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.. | |
83,000 % | übrige Positionen |
18,200 % | Deutschland | |
15,600 % | Frankreich | |
11,400 % | Italien | |
9,000 % | Spanien | |
8,700 % | Österreich | |
8,700 % | Belgien | |
5,600 % | Niederlande | |
4,100 % | Vereinigtes Königreich | |
3,800 % | Irland | |
3,600 % | Portugal | |
11,300 % | übrige Länder |