Deka-RentenNachrang - EUR DIS Fonds

WKN: 847982 ISIN: DE0008479825


34,53 EUR
+0,09 % +0,03
Börse
Stand 27.03.24 - 22:01:55 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
04.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,75 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 23.02.24   0,56 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FK89
ISIN DE0008479825
Portrait

★★★
--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Daniel Kotsch
Auflagedatum 16.12.91
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,20 +8,6 % -3,5 %
5,62 +5,7 % +7,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
57,1 % Banken
30,2 % Versicherungen
4,5 % Finanzdienstleistungen
3,4 % N/A
2,6 % Versorger
Nach Ländern
18,9 % Frankreich
15,1 % Deutschland
10,0 % Spanien
9,9 % Belgien
8,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
34,299
34,8134
28.03.24 08:04 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
34,47
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
34,299
28.03.24 12:47 0 16
Stuttgart
34,30
28.03.24 12:30 0 12
Düsseldorf
34,335
28.03.24 12:15 0 5
Berlin
34,30
28.03.24 09:43 0 3
München
34,30
28.03.24 09:42 0 3
Frankfurt
34,386
28.03.24 08:28 0 1
Hamburg
34,47
28.03.24 08:09 0 1
Tradegate
34,53
27.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
34,525
27.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
34,296
28.03.24 11:58 0 1

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten durch langfristiges Kapitalwachstum eine angemessene Rendite zu erwirtschaften. Dies soll durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte erfolgen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in nachrangige Anleihen von Banken und Versicherungen an. Nachranganleihen zahlen im Vergleich zu erstrangigen Anleihen des gleichen Schuldners einen Zinsaufschlag, da sie im Fall des Konkurses des Ausstellers später bedient werden. Die Investitionen des Fonds erfolgen weltweit. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Anleihen erworben. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom- Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% iBoxx Euro Corporates Financials Subordinated in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Fonds grundsätzlich ausgeschüttet. Sie können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Wir können die Rücknahme aussetzen oder einschränken, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrnehmung der Anlegeri...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Bestandteile

  57,100 % Banken
  30,200 % Versicherungen
  4,500 % Finanzdienstleistungen
  3,400 % N/A
  2,600 % Versorger
  1,200 % Sonstige Konsumgüter
  0,700 % Telekommunikation
  0,300 % Energie

Größte Positionen

  2,600 % KBC Groep N.V. FLR Notes 19/Und. 0,0
  2,400 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 23/33 4,1
  2,200 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 19/29 0,7
  2,000 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31 2,2
  2,000 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swis..
  2,000 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und. 1,4
  1,900 % The Southern Co. FLR Notes 21/81 3,3
  1,900 % BNP Paribas Cardif S.A. FLR Notes 14/U..
  83,000 % übrige Positionen

Länder

  18,900 % Frankreich
  15,100 % Deutschland
  10,000 % Spanien
  9,900 % Belgien
  8,300 % Niederlande
  8,000 % Österreich
  5,000 % Vereinigtes Königreich
  2,900 % Dänemark
  2,700 % Irland
  19,200 % übrige Länder
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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