Deka-RentenNachrang - EUR DIS Fonds
WKN: 847982 ISIN: DE0008479825
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 08.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 31.12.2019 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,75 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 34,72 Mio. EUR | ||
| Symbol | FK89 | ||
| ISIN | DE0008479825 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,66 | +3,4 % | +13,2 % | |||
| 3,47 | -0,6 % | +0,4 % | |||
| 29,24 | +17,9 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,0 % | Spanien |
| 12,9 % | Frankreich |
| 11,3 % | Deutschland |
| 10,4 % | Italien |
| 8,3 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 38,093 |
38,6642 |
03.03.21 | 20:01 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
38,11
|
03.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
37,67
|
03.03.21 | 21:55 | 0 | 56 | |
| gettex |
38,094
|
03.03.21 | 21:47 | 85 | 53 | |
| Düsseldorf |
38,09
|
03.03.21 | 19:40 | 0 | 23 | |
| München |
38,39
|
03.03.21 | 16:08 | 0 | 8 | |
| Berlin |
38,12
|
03.03.21 | 16:08 | 0 | 8 | |
| Frankfurt |
38,08
|
03.03.21 | 08:51 | 0 | 3 | |
| Hamburg |
38,06
|
03.03.21 | 08:07 | 0 | 2 | |
| Tradegate |
38,177
|
03.03.21 | 20:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist es, auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten durch langfristiges Kapitalwachstum eine angemessene Rendite zu erwirtschaften. Dies soll durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte erfolgen. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie überwiegend in so genannte Nachranganleihen zu investieren. Dadurch soll gegenüber erstrangigen Anleihen, die im Konkursfall des Ausstellers früher bedient werden, durch den Zinsaufschlag, der für Nachranganleihen vom Schuldner gleicher Bonität gezahlt wird, ein Mehrertrag erzielt werden. Die Investition erfolgt weltweit. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen erworben. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| 2,910 % | ALLIANZ SE | |
| 2,370 % | BANCO COM PORTUG 19-31/12/2049 FRN | |
| 2,310 % | Banco Santander SA (var) | |
| 2,170 % | BA-CA Finance Cayman Ltd (float) | |
| 2,030 % | UNICAJA BANCO SA RegS | |
| 1,890 % | 6.125 % SUB ABANCA 19/29 S | |
| 1,860 % | 3.450% CCR RE SA (FIXED) 07/2040 | |
| 1,820 % | UniCredit SpA (var) | |
| 1,790 % | Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und. | |
| 1,780 % | Credit Agricole Assurances SA (var) 27.. | |
| 79,070 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,030 % | Spanien | |
| 12,900 % | Frankreich | |
| 11,310 % | Deutschland | |
| 10,450 % | Italien | |
| 8,280 % | Niederlande | |
| 7,830 % | Österreich | |
| 5,460 % | Belgien | |
| 3,780 % | Großbritannien | |
| 3,480 % | Cayman Inseln | |
| 2,940 % | Portugal | |
| 2,380 % | Irland | |
| 1,740 % | Dänemark | |
| 1,510 % | Finnland | |
| 1,440 % | Kasse | |
| 1,240 % | Schweden | |
| 1,210 % | Australien | |
| 1,210 % | Schweiz | |
| 1,180 % | Jersey | |
| 1,130 % | USA | |
| 0,560 % | Luxemburg | |
| 3,940 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,560 % | Euro | |
| 1,440 % | übrige Währungen |
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