Deka-RentenNachrang - EUR DIS Fonds

WKN: 847982 ISIN: DE0008479825


32,767 EUR
+0,21 % +0,07
Börse
Stand 02.06.23 - 22:02:32 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
30.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,75 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 24.02.23   0,38 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FK89
ISIN DE0008479825
Portrait

★★★
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Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Daniel Kotsch
Auflagedatum 16.12.91
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,95 -6,5 % -12,4 %
7,87 -2,0 % +10,7 %
16,54 +3,9 % +62,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,2 % Deutschland
15,6 % Frankreich
11,4 % Italien
9,0 % Spanien
8,7 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
32,5476
33,0358
02.06.23 17:47 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
32,71
02.06.23 08:00 -- 4
Stuttgart
32,584
02.06.23 21:55 0 53
gettex
32,548
02.06.23 21:47 0 50
Düsseldorf
32,58
02.06.23 21:45 0 15
Berlin
32,55
02.06.23 17:58 0 6
München
32,55
02.06.23 17:57 0 6
Frankfurt
32,53
02.06.23 09:53 0 2
Hamburg
32,64
02.06.23 08:06 0 1
Tradegate
32,767
02.06.23 22:02 -- 1
Quotrix
32,691
02.06.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
32,55
02.06.23 11:58 0 3

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten durch langfristiges Kapitalwachstum eine angemessene Rendite zu erwirtschaften. Dies soll durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte erfolgen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in nachrangige Anleihen von Banken und Versicherungen an. Nachranganleihen zahlen im Vergleich zu erstrangigen Anleihen des gleichen Schuldners einen Zinsaufschlag, da sie im Fall des Konkurses des Ausstellers später bedient werden. Die Investitionen des Fonds erfolgen weltweit. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Anleihen erworben. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom- Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% iBoxx Euro Corporates Financials Subordinated in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Fonds grundsätzlich ausgeschüttet. Sie können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Wir können die Rücknahme aussetzen oder einschränken, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrnehmung der Anlegeri...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Größte Positionen

  2,600 % UniCredit S.p.A. FLR Notes 17/Und. 0,3
  2,500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 19/Und. 1,0
  2,100 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 19/29 1,7
  2,100 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 2..
  2,000 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31 3,2
  1,900 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Obl..
  1,900 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und. 2,4
  1,900 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg..
  83,000 % übrige Positionen

Länder

  18,200 % Deutschland
  15,600 % Frankreich
  11,400 % Italien
  9,000 % Spanien
  8,700 % Österreich
  8,700 % Belgien
  5,600 % Niederlande
  4,100 % Vereinigtes Königreich
  3,800 % Irland
  3,600 % Portugal
  11,300 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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