HANSAinternational - A EUR DIS Fonds
WKN: 847908 ISIN: DE0008479080
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % | ||
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| Fondsvolumen | 337,53 Mio. EUR | ||
| Symbol | HJ3X | ||
| ISIN | DE0008479080 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,90 | -4,7 % | -6,4 % | |||
| 8,05 | -3,9 % | +1,7 % | |||
| 16,52 | +5,7 % | +64,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 34,0 % | USA |
| 17,6 % | Deutschland |
| 16,1 % | kein Land |
| 7,8 % | Italien |
| 5,2 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 16,9705 |
17,0977 |
06.06.23 | 15:09 | 100 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,029
|
05.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
17,021
|
06.06.23 | 15:17 | 0 | 26 |
| Stuttgart |
16,972
|
06.06.23 | 15:00 | 0 | 24 |
| Düsseldorf |
16,99
|
06.06.23 | 14:15 | 0 | 7 |
| Berlin |
17,00
|
06.06.23 | 11:50 | 0 | 5 |
| München |
17,00
|
06.06.23 | 11:49 | 0 | 5 |
| Frankfurt |
16,98
|
06.06.23 | 08:23 | 0 | 2 |
| Hamburg |
16,92
|
06.06.23 | 08:05 | 0 | 1 |
| Hannover |
17,02
|
06.06.23 | 09:12 | 0 | 1 |
| Tradegate |
17,072
|
05.06.23 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
17,025
|
06.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
16,99
|
06.06.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt und Ausschüttungen ermöglicht. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere ausländischer Aussteller. Der Erwerb von Aktien, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, sowie Sonstigen Anlageinstrumenten ist daneben zulässig. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ('Derivate'). Die Anlage in Aktien-, Renten und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren ist insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens zulässig.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Größte Positionen
| 5,000 % | United States of America DL-Notes 2018.. | |
| 4,380 % | United States of America DL-Notes 2018.. | |
| 4,060 % | United States of America DL-Notes 2018.. | |
| 3,710 % | United States of America DL-Notes 2020.. | |
| 3,010 % | Nordrhein-Westfalen 13/25 R.1247 | |
| 2,180 % | United States of America DL-Notes 2017.. | |
| 2,000 % | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038) | |
| 1,860 % | Bundesrep.Deutschland Anl.v.13/23 | |
| 1,670 % | United States of America DL-Bonds 22/24 | |
| 1,500 % | ORACLE Corp. 21/28 | |
| 70,630 % | übrige Positionen |
Länder
| 34,030 % | USA | |
| 17,570 % | Deutschland | |
| 16,060 % | kein Land | |
| 7,830 % | Italien | |
| 5,220 % | Großbritannien | |
| 5,120 % | Kanada | |
| 3,860 % | Frankreich | |
| 3,160 % | Europ. Investitionsbank (EIB) | |
| 2,980 % | Weltbank (IBRD) | |
| 2,300 % | Niederlande | |
| 1,870 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 48,580 % | US-Dollar | |
| 27,960 % | Euro | |
| 6,440 % | Britisches Pfund | |
| 6,210 % | Sonstige | |
| 2,260 % | Kanadischer Dollar | |
| 2,210 % | Polnischer Zloty | |
| 2,000 % | Mexikanischer Peso | |
| 1,550 % | Norwegische Krone | |
| 1,400 % | Real | |
| 1,380 % | Forint | |
| 0,010 % | übrige Währungen |