GWP Fonds - EUR DIS Fonds

WKN: 847819 ISIN: DE0008478199


123,959 EUR
+4,05 % +4,821
Börse
Stand 27.03.24 - 12:52:02 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
15.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,21 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.12.22   0,15 EUR)
Fondsvolumen 7,41 Mio. EUR
Symbol EZTU
ISIN DE0008478199
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Grohmann, Wei..
Auflagedatum 01.11.93
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,17 +16,8 % +12,7 %
9,99 +26,1 % +84,7 %
9,99 +26,1 % +84,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
122,23
12.04.24 08:00 -- 4
Düsseldorf
120,973
12.04.24 21:45 0 17
Frankfurt
121,182
12.04.24 08:13 0 2
Quotrix
123,959
27.03.24 12:52 5 1

Strategie

Mit dem aktiv verwalteten GWP-Fonds investieren Sie mit zeitlich wechselnden Schwerpunkt in den europäischen und den amerikanischen Aktienmarkt. Den zweiten Schwerpunkt bilden Anleihen der deutschen öffentlichen Hand und geldmarktnahe Anlagen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Investitionsschwerpunkt wird wöchentlich neu allokiert, wobei der Markt mit der schwächeren Wertentwicklung von Aktien und Währung untergewichtet wird. Die Wertentwicklung dieses Portfolios aus europäischen und amerikanischen Aktien (Basis-Investment) wird wöchentlich mit der Wertentwicklung eines Anleihenportfolios aus deutschen Staatsanleihen (Kurz- und Langläufer) verglichen (Austausch-Investment). Entwickelt sich das Basis- Investment der Aktien schwächer als das Austausch-Investment der Anleihen (Gesamtmarktrisiko der Aktienmärkte), führt dies systematisch zu einer Kurssicherung der Aktien über Futures-Kontrakte und zu einer Verlagerung der Fondsportfoliochancen und -risiken auf die deutscher Staatsanleihen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Größte Positionen

  17,540 % INVESCOMI S&P500 ESG ETF REGISTERED SH..
  16,900 % SPDR STOXX EUROPE 600 SRI UE REGISTERE..
  16,520 % AIS-AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG NAMENS..
  14,460 % UBS(IRL)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF REG. SH..
  10,170 % AMUNDI-A.STOXX EUR.600ESGII UE INHABER..
  8,260 % AMUNDI S&P 500 CLIMATE NET ZERO AMBITI..