Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
27.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
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Fondsvolumen | 7,41 Mio. EUR | ||
Symbol | EZTU | ||
ISIN | DE0008478199 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,87 | +14,6 % | +13,8 % |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,5 % | Global |
2,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
125,86
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
124,885
|
26.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
124,30
|
26.07.24 | 08:11 | 0 | 2 |
Quotrix |
|
13.06.24 | 08:12 | 100 | 1 |
Mit dem aktiv verwalteten GWP-Fonds investieren Sie mit zeitlich wechselnden Schwerpunkt in den europäischen und den amerikanischen Aktienmarkt. Den zweiten Schwerpunkt bilden Anleihen der deutschen öffentlichen Hand und geldmarktnahe Anlagen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Investitionsschwerpunkt wird wöchentlich neu allokiert, wobei der Markt mit der schwächeren Wertentwicklung von Aktien und Währung untergewichtet wird. Die Wertentwicklung dieses Portfolios aus europäischen und amerikanischen Aktien (Basis-Investment) wird wöchentlich mit der Wertentwicklung eines Anleihenportfolios aus deutschen Staatsanleihen (Kurz- und Langläufer) verglichen (Austausch-Investment). Entwickelt sich das Basis- Investment der Aktien schwächer als das Austausch-Investment der Anleihen (Gesamtmarktrisiko der Aktienmärkte), führt dies systematisch zu einer Kurssicherung der Aktien über Futures-Kontrakte und zu einer Verlagerung der Fondsportfoliochancen und -risiken auf die deutscher Staatsanleihen.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
18,040 % | SPDR STOXX EUR.600 ESG S. | |
17,420 % | Amundi IS Sic.St.Eur.600 UE EUR | |
15,700 % | INVESCOMI SUP500 ESG ETF | |
15,200 % | UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA | |
10,700 % | L.1-L.1 STOX.EUROP.600 UE | |
8,580 % | A.S.500 C.N.Z DLA | |
7,600 % | AME-AM SP500E.E DLA | |
5,260 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
1,500 % | übrige Positionen |
98,500 % | Global | |
2,110 % | Kasse |