Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 472,40 Mio. EUR | ||
Symbol | DZ7X | ||
ISIN | DE0008476516 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,35 | -9,2 % | -20,1 % | |||
10,41 | -11,5 % | -12,0 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 14,897 |
15,047 |
28.05.23 | 18:58 | 392 |
LT Baader Bank | 14,8486 |
15,0713 |
26.05.23 | 18:31 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15,00
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
14,909
|
26.05.23 | 22:00 | -- | 393 |
Stuttgart |
14,901
|
26.05.23 | 21:55 | 419 | 54 |
gettex |
14,85
|
26.05.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
14,90
|
26.05.23 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
14,89
|
26.05.23 | 17:50 | 0 | 5 |
Frankfurt |
14,90
|
26.05.23 | 17:07 | 0 | 3 |
Tradegate |
14,975
|
26.05.23 | 22:25 | 480 | 3 |
Hamburg |
14,93
|
26.05.23 | 08:03 | 0 | 1 |
München |
14,93
|
26.05.23 | 08:08 | 0 | 1 |
Hannover |
14,97
|
26.05.23 | 09:08 | 0 | 1 |
Quotrix |
14,99
|
26.05.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
14,92
|
26.05.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Overall (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Zu den staatsnahen Emittenten zählen Zentralbanken, Regierungsbehörden, Regionalbehörden und supra-nationale Einrichtungen. Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein.
Name | DWS Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
11-17 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,200 % | Italy, Republic of 22/30.05.2024 | |
4,100 % | France O.A.T. 09/25.04.41 | |
3,700 % | Germany 98/04.01.28 | |
3,600 % | Italy B.T.P. 13/01.09.44 | |
3,100 % | Germany 98/04.07.28 A.II | |
3,000 % | Italy B.T.P. 02/01.02.33 | |
2,600 % | Spain 99/31.01.29 | |
2,400 % | Belgium 10/28.03.41 S.60 | |
2,200 % | Italy 22/01.12.32 | |
2,200 % | Germany 19/15.02.29 | |
68,900 % | übrige Positionen |
100,000 % | Euro |