Kapital Plus - A EUR DIS Fonds

WKN: 847625 ISIN: DE0008476250


71,418EUR
-0,07 % -0,052
Börse
Stand 21.01.22 - 21:47:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
31.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.21   0,10 EUR)
Fondsvolumen 4,24 Mrd. EUR
Symbol DJFD
ISIN DE0008476250
Portrait

★★★★★
(A)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Marcus Stahlh..
Auflagedatum 02.05.94
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,24 +2,0 % +13,6 %
11,95 +21,2 % +82,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
70,982
71,869
22.01.22 12:38 2.153
LT Baader Bank
71,16
71,69
21.01.22 21:58 751
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
71,60
21.01.22 08:00 -- 1
LS Exchange
71,058
21.01.22 22:04 -- 2.657
gettex
71,418
21.01.22 21:47 533 60
Stuttgart
71,615
21.01.22 19:45 278 51
Berlin
71,29
21.01.22 21:29 0 7
München
71,83
21.01.22 21:28 0 7
Tradegate
71,817
21.01.22 22:26 975 6
Frankfurt
71,61
21.01.22 15:37 331 4
Hamburg
71,90
21.01.22 18:01 1.187 3
Düsseldorf
71,61
21.01.22 10:16 0 1
Hannover
71,60
21.01.22 19:13 0 1
Quotrix
71,999
21.01.22 12:08 20 1
Stuttgart FXplus
71,61
21.01.22 11:53 0 3

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil der Benchmark sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir deutlich von der Benchmark ab. Mehr als 90% des Fondsvermögens werden in Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20% und maximal 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen. Der Anteil der Aktien von Unternehmen, die nicht aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Benchmark: 70% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EUROAGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 30% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  2,890 % ASML HOLDING NV
  1,960 % DSV A/S
  1,780 % SIKA AG-REG
  1,720 % NOVO NORDISK A/S-B
  1,700 % INFINEON TECHNOLOGIES AG
  1,620 % BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01..
  1,570 % BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.950% 01..
  1,530 % BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01..
  1,510 % FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.11.2031
  1,500 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30..
  82,220 % übrige Positionen

Währungen

  84,670 % EUR
  5,330 % DKK
  5,000 % CHF
  3,940 % SEK
  1,060 % GBP
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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