Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
31.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
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Fondsvolumen | 3,47 Mrd. EUR | ||
Symbol | DJFD | ||
ISIN | DE0008476250 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,55 | -8,2 % | +2,2 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 63,095 |
64,178 |
29.03.23 | 22:59 | 1.084 |
LT Baader Bank | 63,38 |
63,85 |
29.03.23 | 21:56 | 274 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
63,48
|
29.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
63,095
|
29.03.23 | 21:59 | -- | 948 |
Stuttgart |
63,375
|
29.03.23 | 21:55 | 0 | 55 |
gettex |
63,50
|
29.03.23 | 21:47 | 0 | 51 |
Düsseldorf |
63,33
|
29.03.23 | 21:46 | 0 | 14 |
Frankfurt |
63,26
|
29.03.23 | 17:15 | 125 | 4 |
Tradegate |
63,607
|
29.03.23 | 22:25 | 141 | 3 |
Quotrix |
63,091
|
29.03.23 | 10:26 | 8 | 2 |
Hamburg |
63,36
|
29.03.23 | 08:04 | 0 | 1 |
Berlin |
63,18
|
29.03.23 | 08:14 | 0 | 1 |
München |
63,38
|
29.03.23 | 08:13 | 0 | 1 |
Hannover |
63,25
|
29.03.23 | 09:05 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
63,18
|
29.03.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil der Benchmark sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir deutlich von der Benchmark ab. Mehr als 90% des Fondsvermögens werden in Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20% und maximal 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen. Der Anteil der Aktien von Unternehmen, die nicht aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Benchmark: 70% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EUROAGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 30% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,790 % | ASML HOLDING NV | |
2,550 % | NOVO NORDISK A/S-B | |
2,270 % | DSV A/S | |
1,820 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200.. | |
1,690 % | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | |
1,590 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.. | |
1,590 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500.. | |
1,570 % | SIKA AG-REG | |
1,490 % | INFINEON TECHNOLOGIES AG | |
1,140 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.. | |
81,500 % | übrige Positionen |
83,860 % | EUR | |
6,330 % | DKK | |
4,720 % | SEK | |
4,270 % | CHF | |
0,820 % | GBP | |
0,000 % | übrige Währungen |