Kapital Plus - A EUR DIS Fonds

WKN: 847625 ISIN: DE0008476250


74,116EUR
-0,74 % -0,554
Börse
Stand 27.09.21 - 08:28:52 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.21   0,10 EUR)
Fondsvolumen 4,09 Mrd. EUR
Symbol DJFD
ISIN DE0008476250
Portrait

★★★★★
(A)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Marcus Stahlh..
Auflagedatum 02.05.94
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,43 +11,1 % +16,3 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
74,1055
74,575
27.09.21 09:00 67
LT Lang & Schwarz
74,052
74,88
27.09.21 08:15 12
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
74,22
24.09.21 08:00 -- 2
LS Exchange
74,052
27.09.21 08:15 -- 12
Stuttgart
74,12
27.09.21 08:30 0 3
gettex
74,116
27.09.21 08:28 4 2
Hannover
74,66
23.09.21 19:02 0 2
Frankfurt
75,00
24.09.21 15:21 285 2
München
74,59
27.09.21 08:45 3 2
Düsseldorf
74,50
24.09.21 13:35 2 2
Quotrix
74,644
22.09.21 14:29 120 1
Tradegate
74,368
24.09.21 20:00 -- 1
Berlin
74,14
27.09.21 08:17 0 1
Hamburg
74,02
27.09.21 08:09 0 1

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil der Benchmark sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir deutlich von der Benchmark ab. Mehr als 90% des Fondsvermögens werden in Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20% und maximal 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen. Der Anteil der Aktien von Unternehmen, die nicht aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Benchmark: 70% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EUROAGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 30% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  2,860 % ASML HOLDING NV
  2,140 % DSV PANALPINA A/S
  1,830 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15..
  1,830 % BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01..
  1,750 % BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01..
  1,700 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31..
  1,690 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30..
  1,690 % BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.200% 01..
  1,580 % SIKA AG-REG
  1,570 % INFINEON TECHNOLOGIES AG
  81,360 % übrige Positionen

Währungen

  83,790 % EUR
  5,610 % DKK
  4,800 % CHF
  4,370 % SEK
  1,420 % GBP
  0,010 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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