DAX
23.902
-0,573
MDAX
30.287
-0,236
TecDAX
3.704
-1,058
NASDAQ 1..
23.416
-1,224
DOW JONE..
45.532
-0,241
S&P500 I..
6.459
-0,671
L&S BREN..
67,425
-0,281
Gold
3.444
+0,856
EUR/USD
1,1695
+0,142
Bitcoin ..
108.634
-3,454

Kapital Plus - A EUR DIS Fonds

WKN: 847625 ISIN: DE0008476250


64.459  EUR
-0,328 -0,212
Börse
Stand 29.08.25 - 21:17:29 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.03.25 1,18 EUR)
Fondsvolumen 2,49 Mrd. EUR
Symbol DJFD
ISIN DE0008476250
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Marcus Stahlh..
Auflagedatum 02.05.94
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,31 -4,0 % -3,6 %
16,58 +12,5 % +92,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für KAPITAL PLUS - A EUR DIS, WKN: 847625 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
64,456
64,952
29.08.25 21:28 564
LT Baader Trading
64,35
64,8325
29.08.25 21:10 379
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
64,62
29.08.25 08:00 -- 4
LS Exchange
64,456
29.08.25 21:10 -- 564
Stuttgart
64,45
29.08.25 21:00 0 41
gettex
64,459
29.08.25 21:17 191 31
Düsseldorf
64,458
29.08.25 20:45 0 14
Tradegate
64,708
29.08.25 16:47 2.044 9
Hamburg
64,72
29.08.25 11:15 9 2
Berlin
64,47
29.08.25 20:42 8 2
München
64,709
29.08.25 08:21 0 1
Frankfurt
64,453
29.08.25 08:03 0 1
Hannover
64,72
29.08.25 09:29 0 1
Quotrix
64,344
26.08.25 12:52 109 1
Anleihen FX
64,615
29.08.25 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min. 90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20% und maximal 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen. Der Anteil der Aktien von Unternehmen, die nicht aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,200 % ASML HOLDING NV
2,190 % BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750..
2,060 % SAP SE
1,810 % FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.750% 25.02...
1,760 % BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.350..
1,740 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30..
1,700 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31..
1,620 % BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000..
1,580 % BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950..
1,420 % FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.000% 25.11...
81,920 % übrige Positionen

Währungen

Anteil Währung
  85,820 % EUR
  4,070 % GBP
  3,720 % CHF
  3,430 % SEK
  2,810 % DKK
  0,140 % NOK
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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