Kapital Plus - A EUR DIS Fonds

WKN: 847625 ISIN: DE0008476250


63,50 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 29.03.23 - 21:47:10 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
31.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.03.23   1,11 EUR)
Fondsvolumen 3,47 Mrd. EUR
Symbol DJFD
ISIN DE0008476250
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Marcus Stahlh..
Auflagedatum 02.05.94
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,55 -8,2 % +2,2 %
18,20 -8,6 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
63,095
64,178
29.03.23 22:59 1.084
LT Baader Bank
63,38
63,85
29.03.23 21:56 274
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
63,48
29.03.23 08:00 -- 4
LS Exchange
63,095
29.03.23 21:59 -- 948
Stuttgart
63,375
29.03.23 21:55 0 55
gettex
63,50
29.03.23 21:47 0 51
Düsseldorf
63,33
29.03.23 21:46 0 14
Frankfurt
63,26
29.03.23 17:15 125 4
Tradegate
63,607
29.03.23 22:25 141 3
Quotrix
63,091
29.03.23 10:26 8 2
Hamburg
63,36
29.03.23 08:04 0 1
Berlin
63,18
29.03.23 08:14 0 1
München
63,38
29.03.23 08:13 0 1
Hannover
63,25
29.03.23 09:05 0 1
Stuttgart FXplus
63,18
29.03.23 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil der Benchmark sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir deutlich von der Benchmark ab. Mehr als 90% des Fondsvermögens werden in Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20% und maximal 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen. Der Anteil der Aktien von Unternehmen, die nicht aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Benchmark: 70% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EUROAGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 30% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  2,790 % ASML HOLDING NV
  2,550 % NOVO NORDISK A/S-B
  2,270 % DSV A/S
  1,820 % BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200..
  1,690 % LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
  1,590 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30..
  1,590 % BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500..
  1,570 % SIKA AG-REG
  1,490 % INFINEON TECHNOLOGIES AG
  1,140 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15..
  81,500 % übrige Positionen

Währungen

  83,860 % EUR
  6,330 % DKK
  4,720 % SEK
  4,270 % CHF
  0,820 % GBP
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken