Allianz Europazins - A EUR DIS Fonds
WKN: 847603 ISIN: DE0008476037
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 10.03.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,81 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 352,99 Mio. EUR | ||
| Symbol | DI7M | ||
| ISIN | DE0008476037 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,91 | -2,7 % | -2,5 % | |||
| 3,09 | -1,8 % | +8,3 % | |||
| 11,62 | +34,7 % | +94,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,4 % | Italien |
| 18,8 % | Frankreich |
| 16,4 % | Spanien |
| 13,3 % | Deutschland |
| 12,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 54,9875 |
55,812 |
21.10.21 | 20:01 | 14 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
55,40
|
21.10.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| Stuttgart |
54,54
|
21.10.21 | 21:55 | 0 | 58 | |
| gettex |
54,988
|
21.10.21 | 21:47 | 78 | 53 | |
| Düsseldorf |
55,16
|
21.10.21 | 19:55 | 0 | 25 | |
| Berlin |
55,28
|
21.10.21 | 19:21 | 0 | 6 | |
| Hannover |
55,40
|
21.10.21 | 19:19 | 0 | 2 | |
| Frankfurt |
55,17
|
21.10.21 | 08:47 | 0 | 2 | |
| München |
55,25
|
21.10.21 | 08:02 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
55,19
|
21.10.21 | 08:04 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
55,391
|
21.10.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
55,455
|
21.10.21 | 20:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Markt für Anleihen, die auf eine europäische Währung lauten. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 3,850 % | FRANCE (GOVT OF) | |
| 3,370 % | French Republic Government Bond OAT 0,.. | |
| 3,190 % | Spain Government Bond 4,65% 30.07.2025 | |
| 2,670 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,2%.. | |
| 2,190 % | United Kingdom Gilt 2,75% 07.09.2024 | |
| 2,150 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75.. | |
| 2,140 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5%.. | |
| 2,000 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95.. | |
| 1,970 % | 0.750 FRANCE (GOVT OF) 25 NOV 2028 | |
| 1,930 % | United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025 | |
| 74,540 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,440 % | Italien | |
| 18,770 % | Frankreich | |
| 16,430 % | Spanien | |
| 13,310 % | Deutschland | |
| 12,590 % | Großbritannien | |
| 1,820 % | Dänemark | |
| 1,820 % | Niederlande | |
| 1,780 % | USA | |
| 1,630 % | Schweden | |
| 1,510 % | Portugal | |
| 1,340 % | Belgien | |
| 1,230 % | Norwegen | |
| 0,700 % | Supranational | |
| 0,600 % | Kanada | |
| 0,590 % | Mexiko | |
| 0,490 % | Irland | |
| 0,270 % | Luxemburg | |
| 0,240 % | Kasse | |
| 0,130 % | Lettland | |
| 0,110 % | Australien | |
| 0,100 % | Finnland | |
| 0,100 % | Japan | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 80,720 % | EUR | |
| 16,220 % | GBP | |
| 1,320 % | DKK | |
| 1,210 % | SEK | |
| 0,530 % | NOK | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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