Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 290,37 Mio. EUR | ||
Symbol | DI7M | ||
ISIN | DE0008476037 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,83 | +1,5 % | -11,8 % | |||
5,36 | +4,4 % | -9,3 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,6 % | Italien |
16,6 % | Spanien |
16,3 % | Frankreich |
13,9 % | Großbritannien |
11,3 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 47,9008 |
48,6192 |
23.04.24 | 20:00 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
48,26
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
47,904
|
23.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
48,24
|
23.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
47,99
|
23.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
48,02
|
23.04.24 | 17:04 | 0 | 5 |
Hannover |
48,10
|
23.04.24 | 09:06 | 0 | 3 |
Hamburg |
48,10
|
23.04.24 | 12:10 | 471 | 2 |
München |
48,08
|
23.04.24 | 08:03 | 0 | 2 |
Frankfurt |
47,989
|
23.04.24 | 08:21 | 0 | 2 |
Tradegate |
48,308
|
23.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
48,255
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
47,938
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die europäischen Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Wir investieren mindestens 2/3 des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von europäischen Emittenten, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Höchstens 30% der Emittenten dürfen aus Entwicklungsstaaten stammen. Zudem dürfen höchstens 30% der Emittenten Unternehmen sein. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Minderheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: J.P. MORGAN Government Bond (GBI) 1-10 Year Total Return (in EUR).
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,450 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
3,050 % | B.T.P. 16-26 | |
2,510 % | TREASURY STK 2024 | |
2,170 % | REP. FSE 16-26 O.A.T. | |
2,100 % | BUNDANL.V.23/33 | |
2,000 % | B.T.P. 2029 01.11 | |
1,920 % | SPANIEN 11-26 | |
1,860 % | BUNDANL.V. 00/31 | |
1,770 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
1,720 % | GROSSBRIT. 21/33 | |
77,450 % | übrige Positionen |
21,650 % | Italien | |
16,570 % | Spanien | |
16,300 % | Frankreich | |
13,910 % | Großbritannien | |
11,320 % | Deutschland | |
5,610 % | Belgien | |
3,080 % | Niederlande | |
2,520 % | USA | |
1,510 % | Schweden | |
1,320 % | Polen | |
1,110 % | Dänemark | |
0,890 % | Kasse | |
0,840 % | Rumänien | |
0,730 % | Neuseeland | |
0,600 % | Supranational | |
0,580 % | Norwegen | |
0,440 % | Finnland | |
0,290 % | Japan | |
0,280 % | Irland | |
0,210 % | Portugal | |
0,130 % | Lettland | |
0,120 % | Australien |
82,140 % | EUR | |
15,740 % | GBP | |
1,190 % | DKK | |
0,930 % | SEK |