Allianz Europazins - A EUR DIS Fonds

WKN: 847603 ISIN: DE0008476037


55,503EUR
-0,11 % -0,06
Börse
Stand 16.04.21 - 21:47:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.21   0,59 EUR)
Fondsvolumen 369,52 Mio. EUR
Symbol DI7M
ISIN DE0008476037
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Klaus Kusber
Auflagedatum 20.06.88
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,61 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,05 +0,9 % -0,9 %
3,23 +2,1 % +9,6 %
16,47 +38,9 % +87,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,7 % Italien
18,5 % Frankreich
15,9 % Spanien
14,1 % Deutschland
13,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
55,015
55,84
16.04.21 20:01 10
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
55,59
16.04.21 08:00 -- 1
Stuttgart
54,78
16.04.21 21:55 0 56
gettex
55,503
16.04.21 21:47 18 53
Düsseldorf
55,39
16.04.21 19:40 0 25
Frankfurt
55,41
16.04.21 15:52 0 4
Hannover
55,59
16.04.21 19:12 0 2
München
55,50
16.04.21 08:11 0 2
Hamburg
55,44
16.04.21 08:05 0 2
Quotrix
55,62
16.04.21 07:57 0 1
Tradegate
55,646
16.04.21 20:01 -- 1
Berlin
55,51
16.04.21 09:07 0 1

Strategie

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Markt für Anleihen, die auf eine europäische Währung lauten. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  4,640 % FRANCE (GOVT OF)
  3,220 % French Republic Government Bond OAT 0,..
  3,150 % Spain Government Bond 4,65% 30.07.2025
  2,550 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,2%..
  2,510 % 1,400% SPANIEN 18-28
  2,350 % United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025
  2,200 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5%..
  2,100 % United Kingdom Gilt 2,75% 07.09.2024
  2,090 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75..
  1,910 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95..
  73,280 % übrige Positionen

Länder

  23,710 % Italien
  18,510 % Frankreich
  15,930 % Spanien
  14,110 % Deutschland
  13,360 % Großbritannien
  4,530 % Schweiz, Skandinavien
  3,570 % Niederl., Belg., Österr.
  2,160 % Entwickelte (ohne Europa)
  1,610 % Portugal
  0,660 % Irland
  0,660 % Supranational
  0,630 % Kasse, Sonstige, k.A.
  0,570 % Schwellenländer

Währungen

  79,620 % EUR
  17,430 % GBP
  1,270 % DKK
  1,140 % SEK
  0,530 % NOK
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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