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Allianz Europazins - A EUR DIS Fonds
WKN: 847603 ISIN: DE0008476037
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 290,37 Mio. EUR | ||
| Symbol | DI7M | ||
| ISIN | DE0008476037 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,34 | +1,1 % | -11,9 % |
| 3,94 | +3,8 % | -9,7 % |
| 17,86 | +5,2 % | +91,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,5 % | Frankreich |
| 21,6 % | Italien |
| 14,4 % | Spanien |
| 12,2 % | Großbritannien |
| 10,9 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.06.25 | 20:00 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
49,65
|
26.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
26.06.25 | 20:45 | 0 | 47 |
| gettex |
Realtime Kurs |
26.06.25 | 20:47 | 0 | 26 |
| Düsseldorf |
49,468
|
26.06.25 | 20:45 | 0 | 14 |
| Berlin |
49,42
|
26.06.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| Hamburg |
49,56
|
26.06.25 | 08:02 | 0 | 1 |
| München |
49,57
|
26.06.25 | 08:01 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
49,473
|
26.06.25 | 08:19 | 0 | 1 |
| Hannover |
49,56
|
26.06.25 | 08:07 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
25.06.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
29.04.25 | 14:20 | 400 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
26.06.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die europäischen Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Wir investieren mindestens 2/3 des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von europäischen Emittenten, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Höchstens 30 % der Emittenten dürfen aus Entwicklungsstaaten stammen. Zudem dürfen höchstens 30 % der Emittenten Unternehmen sein. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,430 % | FRANKREICH 24/30 O.A.T. | |
| 2,600 % | FRANKREICH 24/34 O.A.T. | |
| 2,470 % | TREASURY STK 2034 | |
| 2,470 % | B.T.P. 2029 01.11 | |
| 2,050 % | SPANIEN 19/29 | |
| 2,000 % | FRANKREICH 22/28 O.A.T. | |
| 1,920 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
| 1,850 % | FRANKREICH 20/31 O.A.T. | |
| 1,760 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
| 1,610 % | ITALIEN 22/28 | |
| 77,840 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,520 % | Frankreich | |
| 21,620 % | Italien | |
| 14,400 % | Spanien | |
| 12,240 % | Großbritannien | |
| 10,860 % | Deutschland | |
| 4,030 % | Kasse | |
| 3,540 % | Belgien | |
| 1,840 % | USA | |
| 1,150 % | Bulgarien | |
| 1,120 % | Niederlande | |
| 1,060 % | Schweden | |
| 0,980 % | Dänemark | |
| 0,960 % | Supranational | |
| 0,890 % | Polen | |
| 0,780 % | Japan | |
| 0,590 % | Norwegen | |
| 0,560 % | Kanada | |
| 0,270 % | Neuseeland | |
| 0,250 % | Finnland | |
| 0,160 % | Portugal | |
| 0,110 % | Lettland | |
| 0,080 % | Irland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 83,200 % | EUR | |
| 15,340 % | GBP | |
| 0,920 % | DKK | |
| 0,540 % | SEK |
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