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Allianz Europazins - A EUR DIS Fonds
WKN: 847603 ISIN: DE0008476037
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 290,37 Mio. EUR | ||
| Symbol | DI7M | ||
| ISIN | DE0008476037 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,49 | +3,1 % | -10,7 % |
| 4,05 | +5,4 % | -9,0 % |
| 17,79 | +9,9 % | +94,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,0 % | Frankreich |
| 23,6 % | Italien |
| 14,2 % | Spanien |
| 12,2 % | Großbritannien |
| 9,9 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
30.05.25 | 20:00 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
49,65
|
30.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
30.05.25 | 21:56 | 0 | 53 |
| gettex |
Realtime Kurs |
30.05.25 | 22:47 | 87 | 32 |
| Düsseldorf |
49,452
|
30.05.25 | 21:45 | 0 | 15 |
| Frankfurt |
49,502
|
30.05.25 | 14:30 | 0 | 2 |
| Berlin |
49,35
|
30.05.25 | 08:16 | 0 | 1 |
| Hamburg |
49,49
|
30.05.25 | 08:05 | 0 | 1 |
| München |
49,50
|
30.05.25 | 08:08 | 0 | 1 |
| Hannover |
49,51
|
30.05.25 | 09:22 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
30.05.25 | 22:02 | 32 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
29.04.25 | 14:20 | 400 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
30.05.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die europäischen Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Wir investieren mindestens 2/3 des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von europäischen Emittenten, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Höchstens 30 % der Emittenten dürfen aus Entwicklungsstaaten stammen. Zudem dürfen höchstens 30 % der Emittenten Unternehmen sein. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,850 % | FRANKREICH 24/30 O.A.T. | |
| 2,720 % | B.T.P. 2029 01.11 | |
| 2,530 % | B.T.P. 16-26 | |
| 2,210 % | SPANIEN 19/29 | |
| 2,160 % | FRANKREICH 22/28 O.A.T. | |
| 2,070 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
| 2,010 % | TREASURY STK 2034 | |
| 1,950 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
| 1,820 % | FRANKREICH 24/34 O.A.T. | |
| 1,800 % | REP. FSE 16-26 O.A.T. | |
| 77,880 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,000 % | Frankreich | |
| 23,640 % | Italien | |
| 14,230 % | Spanien | |
| 12,250 % | Großbritannien | |
| 9,860 % | Deutschland | |
| 3,410 % | Belgien | |
| 1,780 % | USA | |
| 1,580 % | Kasse | |
| 1,530 % | Schweden | |
| 1,240 % | Bulgarien | |
| 1,060 % | Dänemark | |
| 1,030 % | Supranational | |
| 0,970 % | Polen | |
| 0,840 % | Japan | |
| 0,680 % | Niederlande | |
| 0,640 % | Norwegen | |
| 0,330 % | Kanada | |
| 0,290 % | Neuseeland | |
| 0,270 % | Finnland | |
| 0,170 % | Portugal | |
| 0,110 % | Lettland | |
| 0,080 % | Irland | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 82,690 % | EUR | |
| 15,490 % | GBP | |
| 1,000 % | DKK | |
| 0,810 % | SEK | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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