DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
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S&P500 I..
6.238
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Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.739
+0,395

Allianz Fonds Japan - A EUR DIS Fonds

WKN: 847511 ISIN: DE0008475112


78.239  EUR
-0,428 -0,336
Börse
Stand 01.08.25 - 22:47:16 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,82 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.03.25 1,43 EUR)
Fondsvolumen 57,92 Mio. EUR
Symbol DI7F
ISIN DE0008475112
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 25.07.83
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,41 +1,0 % +42,6 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ FONDS JAPAN - A EUR DIS, WKN: 847511 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
77,548
78,713
02.08.25 12:58 6.134
LT Baader Trading
76,5345
78,065
01.08.25 22:59 1.733
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
78,95
31.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
77,159
01.08.25 22:00 -- 6.134
Stuttgart
77,105
01.08.25 21:55 0 55
gettex
78,239
01.08.25 22:47 0 30
Düsseldorf
77,181
01.08.25 21:46 0 17
Frankfurt
77,282
01.08.25 19:40 0 17
Hamburg
78,01
01.08.25 08:02 0 3
Hannover
78,18
01.08.25 09:06 0 3
Berlin
78,05
01.08.25 08:47 0 2
München
78,80
01.08.25 08:47 0 1
Tradegate
78,17
01.08.25 22:02 -- 1
Quotrix
78,394
01.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
77,765
01.08.25 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Japan Equity (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt unter Anwendung der Strategie für Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die 'KPI-Strategie (relativ)') auf langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in japanischen Aktienmärkten. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel in japanische Aktien investiert. Max. 30 % des Master- Fondsvermögens können in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Master-Fondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 15 % des Master-Fondsvermögens können direkt in Einlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Master-Fondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
99,350 % AGIF-JAPAN EQUITY F EO
0,650 % übrige Positionen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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