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Allianz Fonds Japan - A EUR DIS Fonds
WKN: 847511 ISIN: DE0008475112
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,82 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 02.03.26 1,93 EUR) |
| Fondsvolumen | 78,91 Mio. EUR |
| Symbol | DI7F |
| ISIN | DE0008475112 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 18,40 | +34,0 % | +47,4 % | ||||
| 10,90 | +24,5 % | +82,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Industrie | 25,4 % |
| Informationstechnologie | 18,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 16,4 % |
| Finanzen | 15,1 % |
| Telekomdienste | 7,0 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Japan | 98,9 % |
| übrige Länder | 1,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.26 | 08:37 | 977 | ||||
| 13.07.26 | 08:34 | 69 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,06
|
10.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 13.07.26 | 08:37 | -- | 977 | |
| Düsseldorf |
100,779
|
10.07.26 | 21:46 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
100,78
|
10.07.26 | 19:25 | 0 | 16 |
| Hannover |
100,81
|
10.07.26 | 08:06 | 0 | 4 |
| Stuttgart | 13.07.26 | 08:15 | 0 | 4 | |
| Hamburg |
100,76
|
10.07.26 | 08:06 | 0 | 3 |
| Tradegate | 10.07.26 | 22:05 | -- | 2 | |
| München |
100,68
|
13.07.26 | 08:07 | 0 | 1 |
| gettex | 13.07.26 | 07:30 | 0 | 1 | |
| Quotrix | 13.07.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 10.07.26 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Japan Equity (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt unter Anwendung der Strategie für Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die 'KPI-Strategie (relativ)') auf langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in japanischen Aktienmärkten. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel in japanische Aktien investiert. Max. 30 % des Master- Fondsvermögens können in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Master-Fondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 15 % des Master-Fondsvermögens können direkt in Einlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Master-Fondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,45 % | Industrie | |
| 18,33 % | Informationstechnologie | |
| 16,39 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 15,10 % | Finanzen | |
| 6,96 % | Telekomdienste | |
| 5,89 % | Gesundheitswesen | |
| 4,16 % | Basiskonsumgüter | |
| 3,71 % | Rohstoffe | |
| 1,85 % | Immobilien | |
| 1,08 % | Versorger | |
| 1,08 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,60 % | HITACHI LTD | |
| 3,55 % | MURATA MANUFACTURING CO LTD | |
| 3,41 % | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | |
| 3,28 % | ALLIANZ JPN SM COM EQ-WT9USD | |
| 3,20 % | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | |
| 2,90 % | TOYOTA MOTOR CORP | |
| 2,67 % | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | |
| 2,51 % | SONY GROUP CORP | |
| 2,46 % | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | |
| 2,45 % | KEYENCE CORP | |
| 69,97 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 98,93 % | Japan | |
| 1,07 % | übrige Länder |
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