Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
29.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 57,92 Mio. EUR | ||
Symbol | DI7F | ||
ISIN | DE0008475112 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,84 | -6,8 % | +3,2 % | |||
18,19 | -5,5 % | +63,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 63,695 |
64,978 |
22.03.23 | 22:59 | 6.461 |
LT Baader Bank | 63,728 |
64,6835 |
22.03.23 | 21:58 | 1.796 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
64,42
|
22.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
63,695
|
22.03.23 | 22:08 | -- | 6.160 |
Stuttgart |
63,88
|
22.03.23 | 21:55 | 0 | 55 |
gettex |
64,533
|
22.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
63,758
|
22.03.23 | 21:45 | 0 | 16 |
Berlin |
64,17
|
22.03.23 | 19:18 | 0 | 6 |
München |
64,65
|
22.03.23 | 19:17 | 0 | 6 |
Frankfurt |
63,726
|
22.03.23 | 21:57 | 0 | 4 |
Hamburg |
64,01
|
22.03.23 | 08:05 | 0 | 1 |
Hannover |
64,84
|
22.03.23 | 09:07 | 0 | 1 |
Tradegate |
64,547
|
22.03.23 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
64,645
|
21.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
64,475
|
22.03.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Japan Equity (der 'Master- Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
99,260 % | AGIF-JAPAN EQUITY F EO | |
0,740 % | übrige Positionen |