Allianz Euro Rentenfonds - A EUR DIS Fonds
WKN: 847504 ISIN: DE0008475047
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 31.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,25 Mrd. EUR | ||
| Symbol | DI7K | ||
| ISIN | DE0008475047 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,01 | -14,1 % | -18,7 % | |||
| 10,54 | -13,2 % | -9,1 % | |||
| 18,21 | -5,0 % | +60,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,6 % | Italien |
| 21,1 % | Frankreich |
| 16,5 % | Spanien |
| 13,1 % | Deutschland |
| 4,8 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 49,8362 |
50,5835 |
21.03.23 | 08:04 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
50,21
|
20.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
49,704
|
21.03.23 | 09:30 | 0 | 7 |
| gettex |
50,00
|
21.03.23 | 09:47 | 0 | 4 |
| Düsseldorf |
49,64
|
21.03.23 | 09:15 | 0 | 2 |
| Berlin |
49,84
|
21.03.23 | 08:26 | 0 | 1 |
| Hamburg |
49,71
|
21.03.23 | 08:06 | 0 | 1 |
| München |
49,84
|
21.03.23 | 08:26 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
49,57
|
21.03.23 | 08:25 | 0 | 1 |
| Tradegate |
49,907
|
20.03.23 | 22:26 | 70 | 1 |
| Quotrix |
50,24
|
21.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
49,798
|
20.03.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Er investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 3,650 % | SPANIEN 11-26 | |
| 3,480 % | BUNDANL.V.17/27 | |
| 3,300 % | REP. FSE 97-29 O.A.T. | |
| 3,260 % | B.T.P. 15-25 | |
| 3,200 % | SPANIEN 15-25 | |
| 3,150 % | SPANIEN 13-28 | |
| 3,110 % | REP. FSE 17-27 O.A.T. | |
| 2,990 % | B.T.P. 16-26 | |
| 2,610 % | B.T.P. 2034 01.08 | |
| 2,520 % | B.T.P. 14-24 | |
| 68,730 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,650 % | Italien | |
| 21,070 % | Frankreich | |
| 16,540 % | Spanien | |
| 13,120 % | Deutschland | |
| 4,810 % | Belgien | |
| 3,750 % | Niederlande | |
| 3,300 % | Portugal | |
| 2,870 % | USA | |
| 2,270 % | Österreich | |
| 1,500 % | Irland | |
| 1,500 % | Supranational | |
| 1,070 % | Kanada | |
| 0,790 % | Kasse | |
| 0,560 % | Norwegen | |
| 0,460 % | Australien | |
| 0,380 % | Neuseeland | |
| 0,370 % | Finnland | |
| 0,370 % | Schweden | |
| 0,330 % | Japan | |
| 0,280 % | Dänemark | |
| 0,240 % | Großbritannien | |
| 0,200 % | Lettland | |