Allianz Euro Rentenfonds - A EUR DIS Fonds

WKN: 847504 ISIN: DE0008475047


49,907 EUR
+0,45 % +0,223
Börse
Stand 20.03.23 - 22:26:02 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
31.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.03.23   0,89 EUR)
Fondsvolumen 1,25 Mrd. EUR
Symbol DI7K
ISIN DE0008475047
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Johannes Rein..
Auflagedatum 24.01.66
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,01 -14,1 % -18,7 %
10,54 -13,2 % -9,1 %
18,21 -5,0 % +60,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,6 % Italien
21,1 % Frankreich
16,5 % Spanien
13,1 % Deutschland
4,8 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
49,8362
50,5835
21.03.23 08:04 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
50,21
20.03.23 08:00 -- 4
Stuttgart
49,704
21.03.23 09:30 0 7
gettex
50,00
21.03.23 09:47 0 4
Düsseldorf
49,64
21.03.23 09:15 0 2
Berlin
49,84
21.03.23 08:26 0 1
Hamburg
49,71
21.03.23 08:06 0 1
München
49,84
21.03.23 08:26 0 1
Frankfurt
49,57
21.03.23 08:25 0 1
Tradegate
49,907
20.03.23 22:26 70 1
Quotrix
50,24
21.03.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
49,798
20.03.23 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Er investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  3,650 % SPANIEN 11-26
  3,480 % BUNDANL.V.17/27
  3,300 % REP. FSE 97-29 O.A.T.
  3,260 % B.T.P. 15-25
  3,200 % SPANIEN 15-25
  3,150 % SPANIEN 13-28
  3,110 % REP. FSE 17-27 O.A.T.
  2,990 % B.T.P. 16-26
  2,610 % B.T.P. 2034 01.08
  2,520 % B.T.P. 14-24
  68,730 % übrige Positionen

Länder

  23,650 % Italien
  21,070 % Frankreich
  16,540 % Spanien
  13,120 % Deutschland
  4,810 % Belgien
  3,750 % Niederlande
  3,300 % Portugal
  2,870 % USA
  2,270 % Österreich
  1,500 % Irland
  1,500 % Supranational
  1,070 % Kanada
  0,790 % Kasse
  0,560 % Norwegen
  0,460 % Australien
  0,380 % Neuseeland
  0,370 % Finnland
  0,370 % Schweden
  0,330 % Japan
  0,280 % Dänemark
  0,240 % Großbritannien
  0,200 % Lettland