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Allianz Euro Rentenfonds - A EUR DIS Fonds
WKN: 847504 ISIN: DE0008475047
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 03.03.25 1,11 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,25 Mrd. EUR |
| Symbol | DI7K |
| ISIN | DE0008475047 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,65 | -0,5 % | -22,2 % | ||||
| 4,80 | +1,0 % | -15,0 % | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 27,9 % | Frankreich |
| 24,8 % | Italien |
| 16,6 % | Spanien |
| 7,4 % | Deutschland |
| 5,3 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.08.25 | 23:00 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
50,26
|
11.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
11.08.25 | 21:55 | 0 | 56 |
| gettex |
Realtime Kurs |
11.08.25 | 22:47 | 0 | 21 |
| Düsseldorf |
50,034
|
11.08.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
50,06
|
11.08.25 | 08:03 | 0 | 3 |
| Berlin |
49,94
|
11.08.25 | 08:20 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
50,186
|
11.08.25 | 09:40 | 0 | 2 |
| München |
50,024
|
11.08.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
11.08.25 | 22:02 | 3 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
11.08.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
11.08.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 11 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,430 % | B.T.P. 2034 01.08 | |
| 4,180 % | REP. FSE 04-35 O.A.T. | |
| 3,710 % | SPANIEN 13-28 | |
| 3,700 % | ITALIEN 22/32 | |
| 3,360 % | SPANIEN 05-37 | |
| 3,250 % | B.T.P. 14-30 | |
| 3,240 % | SPANIEN 01-32 30.07 | |
| 2,840 % | FRANKREICH 24/34 O.A.T. | |
| 2,550 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
| 2,390 % | REP. FSE 97-29 O.A.T. | |
| 66,350 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,910 % | Frankreich | |
| 24,750 % | Italien | |
| 16,570 % | Spanien | |
| 7,420 % | Deutschland | |
| 5,290 % | Belgien | |
| 3,130 % | Kanada | |
| 2,860 % | Österreich | |
| 2,760 % | Niederlande | |
| 1,800 % | USA | |
| 0,890 % | Dänemark | |
| 0,840 % | Australien | |
| 0,790 % | ICELAND | |
| 0,720 % | Großbritannien | |
| 0,660 % | Supranational | |
| 0,500 % | Finnland | |
| 0,430 % | Schweden | |
| 0,420 % | Neuseeland | |
| 0,380 % | Irland | |
| 0,340 % | Japan | |
| 0,320 % | Bulgarien | |
| 0,310 % | Schweiz | |
| 0,220 % | Lettland | |
| 0,150 % | Estland | |
| 0,140 % | Rumänien | |
| 0,120 % | Norwegen | |
| 0,100 % | Slowakei | |
| 0,080 % | Ungarn | |
| 0,070 % | Indonesien | |
| 0,040 % | Korea |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,990 % | EUR | |
| 0,010 % | USD | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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