Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
31.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,25 Mrd. EUR | ||
Symbol | DI7K | ||
ISIN | DE0008475047 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,01 | -14,1 % | -18,7 % | |||
10,54 | -13,2 % | -9,1 % | |||
18,21 | -5,0 % | +60,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,6 % | Italien |
21,1 % | Frankreich |
16,5 % | Spanien |
13,1 % | Deutschland |
4,8 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 49,8362 |
50,5835 |
21.03.23 | 08:04 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
50,21
|
20.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
49,704
|
21.03.23 | 09:30 | 0 | 7 |
gettex |
50,00
|
21.03.23 | 09:47 | 0 | 4 |
Düsseldorf |
49,64
|
21.03.23 | 09:15 | 0 | 2 |
Berlin |
49,84
|
21.03.23 | 08:26 | 0 | 1 |
Hamburg |
49,71
|
21.03.23 | 08:06 | 0 | 1 |
München |
49,84
|
21.03.23 | 08:26 | 0 | 1 |
Frankfurt |
49,57
|
21.03.23 | 08:25 | 0 | 1 |
Tradegate |
49,907
|
20.03.23 | 22:26 | 70 | 1 |
Quotrix |
50,24
|
21.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
49,798
|
20.03.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Er investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,650 % | SPANIEN 11-26 | |
3,480 % | BUNDANL.V.17/27 | |
3,300 % | REP. FSE 97-29 O.A.T. | |
3,260 % | B.T.P. 15-25 | |
3,200 % | SPANIEN 15-25 | |
3,150 % | SPANIEN 13-28 | |
3,110 % | REP. FSE 17-27 O.A.T. | |
2,990 % | B.T.P. 16-26 | |
2,610 % | B.T.P. 2034 01.08 | |
2,520 % | B.T.P. 14-24 | |
68,730 % | übrige Positionen |
23,650 % | Italien | |
21,070 % | Frankreich | |
16,540 % | Spanien | |
13,120 % | Deutschland | |
4,810 % | Belgien | |
3,750 % | Niederlande | |
3,300 % | Portugal | |
2,870 % | USA | |
2,270 % | Österreich | |
1,500 % | Irland | |
1,500 % | Supranational | |
1,070 % | Kanada | |
0,790 % | Kasse | |
0,560 % | Norwegen | |
0,460 % | Australien | |
0,380 % | Neuseeland | |
0,370 % | Finnland | |
0,370 % | Schweden | |
0,330 % | Japan | |
0,280 % | Dänemark | |
0,240 % | Großbritannien | |
0,200 % | Lettland | |