Mit unseren Top-Preis Fonds können Sie sich ein kostengünstiges und individuelles Portfolio zusammenstellen oder Ihrem Depot einzelne Fonds beimischen. Um Ihnen Ihre Anlageentscheidung zu erleichtern, haben unsere Fondsexperten für Sie 25 Fonds aus 11 Anlageklassen ausgewählt.
17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
11.05.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,71 % | ||
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Fondsvolumen | 1,37 Mrd. EUR | ||
Symbol | DI7K | ||
ISIN | DE0008475047 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,63 | -3,9 % | -4,8 % | |||
3,06 | -2,8 % | -3,6 % | |||
29,04 | +19,3 % | +76,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,3 % | Frankreich |
25,6 % | Italien |
15,5 % | Spanien |
12,5 % | Deutschland |
12,3 % | Niederl., Belg., Österr. |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 62,101 |
63,0325 |
05.03.21 | 20:01 | 19 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
62,75
|
05.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Stuttgart |
61,745
|
05.03.21 | 21:55 | 0 | 55 | |
gettex |
62,50
|
05.03.21 | 21:47 | 285 | 53 | |
Düsseldorf |
62,59
|
05.03.21 | 19:40 | 0 | 25 | |
Frankfurt |
62,58
|
05.03.21 | 10:57 | 0 | 5 | |
München |
62,96
|
05.03.21 | 19:12 | 0 | 5 | |
Berlin |
62,65
|
05.03.21 | 19:12 | 0 | 5 | |
Hamburg |
62,66
|
05.03.21 | 08:13 | 0 | 2 | |
Quotrix |
62,715
|
05.03.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
Tradegate |
62,844
|
05.03.21 | 20:01 | -- | 1 |
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Er investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,380 % | French Republic Government Bond OAT 5,.. | |
3,830 % | French Republic Government Bond OAT 3,.. | |
3,470 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,5%.. | |
3,260 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5%.. | |
3,120 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45 10/01/2023 | |
3,040 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5%.. | |
2,800 % | FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2029 | |
2,750 % | Spain Government Bond 5,9% 30.07.2026 | |
2,710 % | Spain Government Bond 5,15% 31.10.2028 | |
2,660 % | Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044 | |
67,980 % | übrige Positionen |
26,340 % | Frankreich | |
25,570 % | Italien | |
15,500 % | Spanien | |
12,470 % | Deutschland | |
12,320 % | Niederl., Belg., Österr. | |
3,520 % | Portugal | |
2,790 % | Schweiz, Skandinavien | |
2,380 % | Entwickelte (ohne Europa) | |
1,980 % | Irland | |
0,380 % | Großbritannien | |
0,280 % | Supranational |
100,010 % | EUR | |
0,590 % | AUD | |
0,590 % | NOK | |
0,580 % | JPY |