Allianz Thesaurus - AT EUR ACC Fonds
WKN: 847501 ISIN: DE0008475013
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 29.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
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| Fondsvolumen | 143,71 Mio. EUR | ||
| Symbol | DJFH | ||
| ISIN | DE0008475013 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,81 | +4,3 % | -0,8 % | |||
| 16,52 | +4,5 % | +65,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 1.027,576 |
1.035,591 |
08.06.23 | 22:59 | 9.465 |
| LT Baader Bank | 1.027,58 |
1.035,59 |
08.06.23 | 21:57 | 550 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.027,58
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
1.027,576
|
08.06.23 | 21:59 | -- | 9.184 |
| Stuttgart |
1.026,10
|
08.06.23 | 21:55 | 0 | 53 |
| gettex |
1.030,947
|
08.06.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
1.027,04
|
08.06.23 | 21:45 | 0 | 15 |
| Frankfurt |
1.026,426
|
08.06.23 | 19:23 | 0 | 5 |
| Hamburg |
1.023,17
|
08.06.23 | 08:04 | 0 | 1 |
| Berlin |
1.023,55
|
08.06.23 | 09:08 | 0 | 1 |
| München |
1.030,04
|
08.06.23 | 09:07 | 0 | 1 |
| Hannover |
1.023,90
|
08.06.23 | 09:07 | 0 | 1 |
| Tradegate |
1.031,65
|
08.06.23 | 22:25 | 2 | 1 |
| Quotrix |
1.026,88
|
08.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
1.027,60
|
08.06.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Allianz Thesaurus (Feederfonds) legt zu mindestens 95 % im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 9,800 % | SAP SE | |
| 8,650 % | INFINEON TECHNOLOGIES AG | |
| 8,520 % | SIEMENS AG-REG | |
| 5,990 % | DEUTSCHE BOERSE AG | |
| 5,070 % | MUENCHENER RUECKVER AG-REG | |
| 4,980 % | ALLIANZ SE-REG | |
| 3,670 % | LINDE PLC REG.SHARES BNZHB81 | |
| 53,320 % | übrige Positionen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
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