Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
29.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 143,71 Mio. EUR | ||
Symbol | DJFH | ||
ISIN | DE0008475013 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,81 | +4,3 % | -0,8 % | |||
16,52 | +4,5 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 1.027,576 |
1.035,591 |
08.06.23 | 22:59 | 9.465 |
LT Baader Bank | 1.027,58 |
1.035,59 |
08.06.23 | 21:57 | 550 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.027,58
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
1.027,576
|
08.06.23 | 21:59 | -- | 9.184 |
Stuttgart |
1.026,10
|
08.06.23 | 21:55 | 0 | 53 |
gettex |
1.030,947
|
08.06.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
1.027,04
|
08.06.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Frankfurt |
1.026,426
|
08.06.23 | 19:23 | 0 | 5 |
Hamburg |
1.023,17
|
08.06.23 | 08:04 | 0 | 1 |
Berlin |
1.023,55
|
08.06.23 | 09:08 | 0 | 1 |
München |
1.030,04
|
08.06.23 | 09:07 | 0 | 1 |
Hannover |
1.023,90
|
08.06.23 | 09:07 | 0 | 1 |
Tradegate |
1.031,65
|
08.06.23 | 22:25 | 2 | 1 |
Quotrix |
1.026,88
|
08.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
1.027,60
|
08.06.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Allianz Thesaurus (Feederfonds) legt zu mindestens 95 % im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
9,800 % | SAP SE | |
8,650 % | INFINEON TECHNOLOGIES AG | |
8,520 % | SIEMENS AG-REG | |
5,990 % | DEUTSCHE BOERSE AG | |
5,070 % | MUENCHENER RUECKVER AG-REG | |
4,980 % | ALLIANZ SE-REG | |
3,670 % | LINDE PLC REG.SHARES BNZHB81 | |
53,320 % | übrige Positionen |