Allianz Thesaurus - AT EUR ACC Fonds

WKN: 847501 ISIN: DE0008475013


1.030,947 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 08.06.23 - 21:47:01 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
29.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 143,71 Mio. EUR
Symbol DJFH
ISIN DE0008475013
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.11.58
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,81 +4,3 % -0,8 %
16,52 +4,5 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
1.027,576
1.035,591
08.06.23 22:59 9.465
LT Baader Bank
1.027,58
1.035,59
08.06.23 21:57 550
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.027,58
07.06.23 08:00 -- 4
LS Exchange
1.027,576
08.06.23 21:59 -- 9.184
Stuttgart
1.026,10
08.06.23 21:55 0 53
gettex
1.030,947
08.06.23 21:47 0 52
Düsseldorf
1.027,04
08.06.23 21:45 0 15
Frankfurt
1.026,426
08.06.23 19:23 0 5
Hamburg
1.023,17
08.06.23 08:04 0 1
Berlin
1.023,55
08.06.23 09:08 0 1
München
1.030,04
08.06.23 09:07 0 1
Hannover
1.023,90
08.06.23 09:07 0 1
Tradegate
1.031,65
08.06.23 22:25 2 1
Quotrix
1.026,88
08.06.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
1.027,60
08.06.23 11:58 0 3

Strategie

Der Allianz Thesaurus (Feederfonds) legt zu mindestens 95 % im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  9,800 % SAP SE
  8,650 % INFINEON TECHNOLOGIES AG
  8,520 % SIEMENS AG-REG
  5,990 % DEUTSCHE BOERSE AG
  5,070 % MUENCHENER RUECKVER AG-REG
  4,980 % ALLIANZ SE-REG
  3,670 % LINDE PLC REG.SHARES BNZHB81
  53,320 % übrige Positionen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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