Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,75 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | D6R7 | ||
ISIN | DE0008474669 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,91 | +24,0 % | +59,0 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
34,6 % | Informationstechnologie.. |
15,1 % | Sonstige Konsumgüter |
12,5 % | Finanzdienstleistungen |
11,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
71,2 % | USA |
5,1 % | Japan |
3,6 % | Frankreich |
3,6 % | Kanada |
3,0 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 588,165 |
592,255 |
25.04.24 | 15:45 | 478 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
598,19
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
588,50
|
25.04.24 | 15:15 | 0 | 26 |
gettex |
592,29
|
25.04.24 | 15:32 | 0 | 27 |
Frankfurt |
589,279
|
25.04.24 | 14:58 | 0 | 13 |
Düsseldorf |
588,589
|
25.04.24 | 15:15 | 0 | 8 |
München |
594,43
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Berlin |
591,91
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Hamburg |
591,24
|
25.04.24 | 08:06 | 0 | 1 |
Tradegate |
599,221
|
24.04.24 | 22:25 | 14 | 1 |
Quotrix |
592,495
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
592,30
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in Aktien von Unternehmen an, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie eine gute Wettbewerbspositionierung hervorheben. Die Aktienanlage erfolgt weltweit. Mindestens 61 % des Sondervermögens muss in Aktien angelegt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienanlage erfolgt weltweit. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% MSCI World Net Return in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
34,650 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,110 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,480 % | Finanzdienstleistungen | |
11,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,630 % | Industrie | |
5,070 % | Rohstoffe | |
4,720 % | Energie | |
2,970 % | Immobilien | |
1,780 % | Versorger | |
1,070 % | Barmittel | |
0,500 % | übrige Bestandteile |
4,990 % | APPLE INC. | |
4,490 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,600 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,780 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,360 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,350 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,330 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,040 % | TESLA INC. DL -,001 | |
1,040 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
1,010 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
79,010 % | übrige Positionen |
71,220 % | USA | |
5,140 % | Japan | |
3,630 % | Frankreich | |
3,620 % | Kanada | |
3,030 % | Schweiz | |
2,910 % | Großbritannien | |
1,460 % | Deutschland | |
1,370 % | Australien | |
1,290 % | Irland | |
1,250 % | Niederlande | |
1,070 % | Kasse | |
0,940 % | Spanien | |
0,800 % | Dänemark | |
0,600 % | Schweden | |
0,310 % | Hong Kong | |
0,280 % | Italien | |
0,260 % | Israel | |
0,200 % | Norwegen | |
0,120 % | Argentinien | |
0,500 % | übrige Länder |
73,540 % | US Dollar | |
9,360 % | Euro | |
5,120 % | Japanische Yen | |
3,500 % | Kanadische Dollar | |
2,540 % | Schweizer Franken | |
1,810 % | Pfund Sterling | |
0,860 % | Australische Dollar | |
0,800 % | Dänische Kronen | |
0,600 % | Schwedische Krone | |
0,310 % | Hongkong-Dollar | |
0,260 % | Israelischer Shekel | |
0,200 % | Norwegische Krone | |
1,100 % | übrige Währungen |