RenditDeka - CF EUR DIS Fonds
WKN: 847453 ISIN: DE0008474537
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.04.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 30.06.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 573,68 Mio. EUR | ||
| Symbol | FK87 | ||
| ISIN | DE0008474537 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,57 | +0,8 % | +4,7 % | |||
| 3,81 | -0,6 % | +7,8 % | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,5 % | Deutschland |
| 7,7 % | Italien |
| 7,0 % | Frankreich |
| 6,3 % | Spanien |
| 4,5 % | Portugal |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 25,3922 |
25,773 |
24.09.21 | 20:01 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
25,53
|
24.09.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| gettex |
25,61
|
24.09.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Stuttgart |
25,146
|
24.09.21 | 21:55 | 0 | 49 | |
| Düsseldorf |
25,55
|
24.09.21 | 19:55 | 0 | 25 | |
| Berlin |
25,68
|
24.09.21 | 16:59 | 0 | 6 | |
| Frankfurt |
25,63
|
24.09.21 | 09:09 | 0 | 3 | |
| München |
25,67
|
24.09.21 | 11:07 | 1.142 | 2 | |
| Hamburg |
25,54
|
24.09.21 | 08:11 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
25,89
|
24.09.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
25,613
|
24.09.21 | 20:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere aus der Eurozone zu investieren. Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Aussteller auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| 1,420 % | Republic of Austria Government Interna.. | |
| 1,130 % | Freistaat Bayern Schatzanw. S.140 20/35 | |
| 0,880 % | French Republic Government Bond OAT 2,.. | |
| 0,800 % | SNCF S.A. MTN 21/61 | |
| 0,800 % | Societe Nationale des Chemins de Fer F.. | |
| 0,790 % | Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 21/32 | |
| 0,760 % | FRAPORT AG SR REGS 1.875% 31 MAR 2028 | |
| 0,760 % | FRAPORT AG 2.125% 20-09/07/2027 | |
| 0,750 % | FOM.ECON.MEX 21/33 | |
| 0,730 % | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,1%.. | |
| 91,180 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,540 % | Deutschland | |
| 7,660 % | Italien | |
| 6,970 % | Frankreich | |
| 6,350 % | Spanien | |
| 4,540 % | Portugal | |
| 3,940 % | Österreich | |
| 3,240 % | Niederlande | |
| 2,900 % | Belgien | |
| 2,760 % | Irland | |
| 2,200 % | Luxemburg | |
| 2,040 % | Rumänien | |
| 1,900 % | USA | |
| 1,760 % | Tschechische Republik | |
| 1,440 % | Großbritannien | |
| 1,410 % | Bulgarien | |
| 1,160 % | Mexiko | |
| 1,010 % | Schweden | |
| 0,640 % | Schweiz | |
| 0,520 % | Cayman Inseln | |
| 0,490 % | Slowenien | |
| 0,480 % | Norwegen | |
| 0,450 % | Griechenland | |
| 0,360 % | Litauen | |
| 0,330 % | Slowakische Republik | |
| 0,320 % | Polen | |
| 0,250 % | Finnland | |
| 0,240 % | Israel | |
| 0,220 % | Dänemark | |
| 0,220 % | Türkei | |
| 0,190 % | Kolumbien | |
| 0,160 % | Kroatien | |
| 0,160 % | Japan | |
| 0,150 % | Jersey | |
| 0,150 % | Mazedonien | |
| 0,140 % | Malta | |
| 0,130 % | Supranational | |
| 29,580 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,220 % | Euro | |
| 1,400 % | Kanadische Dollar | |
| 0,680 % | Pfund Sterling | |
| 0,530 % | Tschechische Kronen | |
| 0,440 % | US Dollar | |
| 0,310 % | Schweizer Franken | |
| 0,250 % | Schwedische Krone | |
| 0,200 % | Italienische Lira | |
| 0,130 % | Holländischer Gulden |
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