RenditDeka - CF EUR DIS Fonds

WKN: 847453 ISIN: DE0008474537


25,61EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 24.09.21 - 21:47:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.04.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
30.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,77 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.02.21   0,15 EUR)
Fondsvolumen 573,68 Mio. EUR
Symbol FK87
ISIN DE0008474537
Portrait

★★★★★
(A)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Martin Heger
Auflagedatum 06.05.68
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,57 +0,8 % +4,7 %
3,81 -0,6 % +7,8 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,5 % Deutschland
7,7 % Italien
7,0 % Frankreich
6,3 % Spanien
4,5 % Portugal

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
25,3922
25,773
24.09.21 20:01 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,53
24.09.21 08:00 -- 2
gettex
25,61
24.09.21 21:47 0 52
Stuttgart
25,146
24.09.21 21:55 0 49
Düsseldorf
25,55
24.09.21 19:55 0 25
Berlin
25,68
24.09.21 16:59 0 6
Frankfurt
25,63
24.09.21 09:09 0 3
München
25,67
24.09.21 11:07 1.142 2
Hamburg
25,54
24.09.21 08:11 0 2
Quotrix
25,89
24.09.21 07:57 0 1
Tradegate
25,613
24.09.21 20:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere aus der Eurozone zu investieren. Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Aussteller auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Größte Positionen

  1,420 % Republic of Austria Government Interna..
  1,130 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.140 20/35
  0,880 % French Republic Government Bond OAT 2,..
  0,800 % SNCF S.A. MTN 21/61
  0,800 % Societe Nationale des Chemins de Fer F..
  0,790 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 21/32
  0,760 % FRAPORT AG SR REGS 1.875% 31 MAR 2028
  0,760 % FRAPORT AG 2.125% 20-09/07/2027
  0,750 % FOM.ECON.MEX 21/33
  0,730 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,1%..
  91,180 % übrige Positionen

Länder

  13,540 % Deutschland
  7,660 % Italien
  6,970 % Frankreich
  6,350 % Spanien
  4,540 % Portugal
  3,940 % Österreich
  3,240 % Niederlande
  2,900 % Belgien
  2,760 % Irland
  2,200 % Luxemburg
  2,040 % Rumänien
  1,900 % USA
  1,760 % Tschechische Republik
  1,440 % Großbritannien
  1,410 % Bulgarien
  1,160 % Mexiko
  1,010 % Schweden
  0,640 % Schweiz
  0,520 % Cayman Inseln
  0,490 % Slowenien
  0,480 % Norwegen
  0,450 % Griechenland
  0,360 % Litauen
  0,330 % Slowakische Republik
  0,320 % Polen
  0,250 % Finnland
  0,240 % Israel
  0,220 % Dänemark
  0,220 % Türkei
  0,190 % Kolumbien
  0,160 % Kroatien
  0,160 % Japan
  0,150 % Jersey
  0,150 % Mazedonien
  0,140 % Malta
  0,130 % Supranational
  29,580 % übrige Länder

Währungen

  96,220 % Euro
  1,400 % Kanadische Dollar
  0,680 % Pfund Sterling
  0,530 % Tschechische Kronen
  0,440 % US Dollar
  0,310 % Schweizer Franken
  0,250 % Schwedische Krone
  0,200 % Italienische Lira
  0,130 % Holländischer Gulden
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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