Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
04.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FK87 | ||
ISIN | DE0008474537 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,80 | +2,9 % | -8,7 % | |||
6,38 | +1,7 % | -10,3 % | |||
10,19 | +27,1 % | +84,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,8 % | Deutschland |
14,2 % | Spanien |
10,5 % | Italien |
8,2 % | Frankreich |
6,9 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 21,3796 |
21,7002 |
18.03.24 | 17:36 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
21,54
|
18.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
21,396
|
18.03.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
21,70
|
18.03.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
21,421
|
18.03.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
21,38
|
18.03.24 | 18:53 | 0 | 6 |
Hamburg |
21,45
|
18.03.24 | 08:14 | 0 | 3 |
München |
21,45
|
18.03.24 | 08:12 | 0 | 2 |
Frankfurt |
21,41
|
18.03.24 | 08:40 | 0 | 2 |
Quotrix |
21,763
|
18.03.24 | 08:00 | 100 | 2 |
Tradegate |
21,556
|
18.03.24 | 22:25 | 100 | 1 |
Anleihen FX |
21,402
|
18.03.24 | 11:58 | 0 | 2 |
Anlageziel dieses Fonds ist es, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere aus der Eurozone an. Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Aussteller auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
1,200 % | Europaeische Union MTN 22/53 | |
1,000 % | Republik Österreich MTN 04/34 144A | |
1,000 % | Republik Irland Treasury Bonds 19/29 | |
0,900 % | SNCF S.A. MTN 02/37 | |
0,900 % | Republik Irland Treasury Bonds 24/34 | |
0,900 % | Republik Portugal Obr. 24/34 | |
0,800 % | Republik Finnland Bonds 23/38 | |
0,800 % | Adif - Alta Velocidad MTN 24/34 | |
92,500 % | übrige Positionen |
14,800 % | Deutschland | |
14,200 % | Spanien | |
10,500 % | Italien | |
8,200 % | Frankreich | |
6,900 % | Belgien | |
5,800 % | Portugal | |
5,400 % | Irland | |
4,400 % | Österreich | |
3,600 % | Luxemburg | |
3,500 % | Finnland | |
22,700 % | übrige Länder |