RenditDeka - CF EUR DIS Fonds
WKN: 847453 ISIN: DE0008474537
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 08.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 31.12.2019 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,78 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 626,83 Mio. EUR | ||
| Symbol | FK87 | ||
| ISIN | DE0008474537 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,94 | +0,9 % | +9,8 % | |||
| 2,52 | -1,5 % | +3,8 % | |||
| 29,04 | +19,3 % | +76,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,1 % | Deutschland |
| 8,6 % | Spanien |
| 7,4 % | Italien |
| 6,7 % | Kasse |
| 6,5 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 25,3686 |
25,749 |
08.03.21 | 10:02 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
25,37
|
05.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
24,964
|
05.03.21 | 21:55 | 480 | 59 | |
| gettex |
25,585
|
08.03.21 | 10:32 | 200 | 7 | |
| Düsseldorf |
25,37
|
08.03.21 | 10:15 | 0 | 5 | |
| Berlin |
25,33
|
08.03.21 | 09:28 | 0 | 3 | |
| Tradegate |
25,534
|
08.03.21 | 10:02 | 639 | 2 | |
| Quotrix |
25,515
|
05.03.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Frankfurt |
25,55
|
05.03.21 | 11:08 | 1.145 | 1 | |
| München |
25,24
|
08.03.21 | 08:54 | 0 | 1 | |
| Hamburg |
25,24
|
08.03.21 | 08:35 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere aus der Eurozone zu investieren. Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Aussteller auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| 1,940 % | Republic of Austria Government Interna.. | |
| 1,750 % | Societe Nationale des Chemins de Fer F.. | |
| 1,040 % | BONOS Y OBLIG DEL 1.00 20-50 31/10A | |
| 0,800 % | FLEMISH COM 1.5% 19-11.04.44 | |
| 0,760 % | SNCF S.A. MTN 21/61 | |
| 0,740 % | FRAPORT AG 2.125% 20-09/07/2027 | |
| 0,730 % | Asian Development Bank MTN 21/26 | |
| 0,700 % | Republik Irland Treasury Bonds 21/31 | |
| 0,690 % | 0,000% BUNDANL.V.20/35 | |
| 0,680 % | ING Groep N.V. FLR MTN 21/30 | |
| 90,170 % | übrige Positionen |
Länder
| 12,050 % | Deutschland | |
| 8,560 % | Spanien | |
| 7,370 % | Italien | |
| 6,650 % | Kasse | |
| 6,510 % | Frankreich | |
| 4,110 % | Belgien | |
| 4,000 % | Österreich | |
| 3,140 % | Portugal | |
| 3,050 % | Niederlande | |
| 2,570 % | Tschechische Republik | |
| 2,120 % | Rumänien | |
| 1,740 % | Irland | |
| 1,710 % | Luxemburg | |
| 1,480 % | Bulgarien | |
| 1,410 % | Slowenien | |
| 1,350 % | Ungarn | |
| 0,990 % | USA | |
| 0,550 % | Litauen | |
| 0,510 % | Chile | |
| 0,480 % | Cayman Inseln | |
| 0,440 % | Japan | |
| 0,430 % | Mexiko | |
| 0,400 % | Supranational | |
| 0,380 % | Kroatien | |
| 0,330 % | Großbritannien | |
| 0,280 % | Mazedonien | |
| 0,270 % | Israel | |
| 0,270 % | Slowakische Republik | |
| 0,260 % | Serbien | |
| 0,170 % | Finnland | |
| 0,170 % | Griechenland | |
| 0,170 % | Indonesien | |
| 0,160 % | Schweden | |
| 0,140 % | Polen | |
| 0,140 % | Malta | |
| 0,130 % | Jersey | |
| 0,120 % | Schweiz | |
| 0,100 % | Marokko | |
| 25,290 % | übrige Länder |
Währungen
| 88,240 % | Euro | |
| 1,410 % | US Dollar | |
| 1,290 % | Japanische Yen | |
| 1,220 % | Schweizer Franken | |
| 0,750 % | Norwegische Krone | |
| 0,690 % | Tschechische Kronen | |
| 0,680 % | Kanadische Dollar | |
| 0,130 % | Schwedische Krone | |
| 0,120 % | Deutsche Mark | |
| 0,120 % | Holländischer Gulden | |
| 0,110 % | Pfund Sterling | |
| 5,240 % | übrige Währungen |
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