RenditDeka - CF EUR DIS Fonds
WKN: 847453 ISIN: DE0008474537
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 04.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | FK87 | ||
| ISIN | DE0008474537 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,81 | +3,6 % | -11,9 % |
| 6,08 | +4,3 % | -13,2 % |
| 9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,2 % | Deutschland |
| 13,2 % | Spanien |
| 10,4 % | Frankreich |
| 9,6 % | Italien |
| 8,2 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 26.07.24 | 17:36 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
21,80
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
|
26.07.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
21,675
|
26.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
21,64
|
26.07.24 | 19:07 | 0 | 3 |
| Hamburg |
21,73
|
26.07.24 | 08:04 | 0 | 3 |
| München |
21,73
|
26.07.24 | 08:03 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
21,688
|
26.07.24 | 08:11 | 0 | 2 |
| Tradegate |
|
26.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
|
25.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
26.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Anlageziel dieses Fonds ist es, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere aus der Eurozone an. Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Aussteller auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| 1,030 % | Republik Irland Treasury Bonds 24/34 | |
| 1,000 % | Republik Österreich MTN 04/34 144A | |
| 0,880 % | SNCF S.A. MTN 02/37 | |
| 0,850 % | Europaeische Union MTN 24/34 | |
| 0,850 % | Cooeperatieve Rabobank U.A. MT Cov.Bds.. | |
| 0,840 % | Koenigreich Niederlande Bonds 23/30 | |
| 0,830 % | Republik Slowenien Bonds 24/34 | |
| 0,780 % | Europaeische Union MTN 22/53 | |
| 0,740 % | Cooeperatieve Rabobank U.A. MT Cov. Bd.. | |
| 0,740 % | Republik Finnland Bonds 22/32 | |
| 91,460 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,240 % | Deutschland | |
| 13,240 % | Spanien | |
| 10,390 % | Frankreich | |
| 9,640 % | Italien | |
| 8,190 % | Belgien | |
| 5,480 % | Portugal | |
| 4,950 % | Niederlande | |
| 4,460 % | Irland | |
| 4,050 % | Finnland | |
| 3,960 % | Österreich | |
| 22,400 % | übrige Länder |
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