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RenditDeka - CF EUR DIS Fonds
WKN: 847453 ISIN: DE0008474537
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 28.02.25 0,52 EUR) |
| Fondsvolumen | -- EUR |
| Symbol | FK87 |
| ISIN | DE0008474537 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,50 | +0,5 % | -12,1 % | ||||
| 4,82 | -0,5 % | -15,3 % | ||||
| 16,68 | +12,3 % | +94,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 15,1 % | Spanien |
| 13,0 % | Italien |
| 12,1 % | Deutschland |
| 8,2 % | Frankreich |
| 6,9 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.08.25 | 17:15 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
22,16
|
22.08.25 | 08:00 | -- | 28 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.08.25 | 21:55 | 0 | 56 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.08.25 | 22:47 | 0 | 32 |
| Düsseldorf |
22,06
|
22.08.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
22,09
|
22.08.25 | 08:01 | 0 | 3 |
| Berlin |
22,02
|
22.08.25 | 08:22 | 0 | 2 |
| München |
22,09
|
22.08.25 | 08:14 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
22,12
|
22.08.25 | 09:47 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
22.08.25 | 22:02 | -- | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
22.08.25 | 10:41 | 860 | 2 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
22.08.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Anlageziel dieses Fonds ist es, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere aus der Eurozone an. Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Aussteller auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% ICE BofA Euro Broad Market in EUR verwendet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,030 % | FLAEM.GEM. 25/37 MTN | |
| 1,030 % | FLAEM.GEM. 24/34 MTN | |
| 0,860 % | AUSTRIA 2034 MTN 144A | |
| 0,760 % | SNCF 02/37 MTN | |
| 0,720 % | SPANIEN 24/34 | |
| 0,710 % | BAYERN LSA 25/55 S172 | |
| 0,700 % | 3,4500%ElectricitédeFrance(E.D.F.) MTN.. | |
| 0,700 % | SPANIEN 24/34 | |
| 0,690 % | EU 25/45 MTN | |
| 0,690 % | 2,7500%CouncilofEuropeDevelopm.Bk MTN2.. | |
| 92,110 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,140 % | Spanien | |
| 13,030 % | Italien | |
| 12,130 % | Deutschland | |
| 8,190 % | Frankreich | |
| 6,880 % | Belgien | |
| 6,240 % | Portugal | |
| 6,180 % | Kasse | |
| 4,360 % | Niederlande | |
| 2,580 % | Österreich | |
| 1,960 % | Supranational | |
| 1,910 % | Griechenland | |
| 1,830 % | Luxemburg | |
| 1,700 % | Finnland | |
| 1,610 % | USA | |
| 1,430 % | Irland | |
| 1,280 % | Schweden | |
| 1,070 % | Bulgarien | |
| 1,020 % | Kroatien | |
| 1,010 % | Tschechien | |
| 0,880 % | Slowenien | |
| 0,790 % | Polen | |
| 0,710 % | Slowakei | |
| 0,600 % | Norwegen | |
| 0,470 % | Andorra | |
| 0,430 % | Großbritannien | |
| 0,380 % | Schweiz | |
| 0,380 % | Liechtenstein | |
| 0,380 % | Mexiko | |
| 0,310 % | Türkei | |
| 0,310 % | San Marino | |
| 0,300 % | Ungarn | |
| 0,240 % | Island | |
| 0,210 % | Estland | |
| 0,200 % | Kolumbien | |
| 0,200 % | Neuseeland | |
| 0,190 % | Montenegro | |
| 0,180 % | Mazedonien | |
| 0,170 % | Bermuda | |
| 0,170 % | Israel | |
| 0,170 % | Japan | |
| 0,140 % | Australien | |
| 0,140 % | Malta | |
| 0,130 % | Zypern | |
| 0,110 % | Litauen | |
| 0,100 % | Dänemark | |
| 0,100 % | Rumänien | |
| 0,100 % | Marokko | |
| 1,960 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 90,630 % | Euro | |
| 1,120 % | Pfund Sterling | |
| 0,860 % | Kanadische Dollar | |
| 0,740 % | US Dollar | |
| 0,410 % | Tschechische Kronen | |
| 6,240 % | übrige Währungen |
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