SEB Zinsglobal - P EUR DIS Fonds
WKN: 847431 ISIN: DE0008474313
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2019 | Jahresbericht |
| 31.05.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,59 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 35,69 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD5A | ||
| ISIN | DE0008474313 | ||
| WKN | 847431 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,85 | -2,6 % | -5,7 % | |||
| 4,40 | +0,4 % | +6,7 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 56,9 % | USA |
| 13,3 % | Großbritannien |
| 7,6 % | Italien |
| 7,2 % | Spanien |
| 6,1 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 28,55 |
28,97 |
23.10.20 | 21:01 | 15 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
28,82
|
22.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Düsseldorf |
28,67
|
23.10.20 | 19:41 | 0 | 21 | |
| gettex |
28,97
|
23.10.20 | 21:17 | 0 | 19 | |
| München |
29,00
|
23.10.20 | 19:01 | 0 | 14 | |
| Berlin |
28,73
|
23.10.20 | 19:01 | 0 | 14 | |
| Frankfurt |
28,65
|
23.10.20 | 11:23 | 0 | 3 | |
| Hamburg |
28,75
|
23.10.20 | 08:07 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
28,795
|
23.10.20 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
28,878
|
23.10.20 | 20:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich die Erwirtschaftung eines langfristig möglichst hohen und stetigen Ertrages. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere ausländischer Aussteller. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben. Für Aktien, die dem Sondervermögen aus Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten zufließen, besteht kein Verkaufszwang. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% BB/Barc Global Treasury (CA, IT, FR, DE, UK, US) TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich die Erwirtschaftung eines langfristig möglichst hohen und stetigen Ertrages. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere ausländischer Aussteller. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben. Für Aktien, die dem Sondervermögen aus Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten zufließen, besteht kein Verkaufszwang. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% BB/Barc Global Treasury (CA, IT, FR, DE, UK, US) TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2019 | Jahresbericht |
| 31.05.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment Lu.. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.lu |
| Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Priva.. |
Größte Positionen
| 15,510 % | United States Treasury Note/Bond 1,75%.. | |
| 14,890 % | United States Treasury Note/Bond 4,625.. | |
| 12,660 % | United States Treasury Note/Bond 7,875.. | |
| 10,820 % | TREASURY NOTE (OTR) | |
| 7,590 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,5%.. | |
| 7,440 % | United Kingdom Gilt 5% 07.03.2025 | |
| 7,170 % | Spain Government Bond 1,45% 31.10.2027 | |
| 4,450 % | French Republic Government Bond OAT 5,.. | |
| 3,970 % | Stadshypotek AB 1,5% 17.03.2021 | |
| 3,260 % | United Kingdom Gilt 4,75% 07.12.2038 | |
| 12,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 56,870 % | USA | |
| 13,310 % | Großbritannien | |
| 7,590 % | Italien | |
| 7,170 % | Spanien | |
| 6,120 % | Schweden | |
| 4,450 % | Frankreich | |
| 2,400 % | Kasse | |
| 0,840 % | Kanada | |
| 1,250 % | übrige Länder |
Währungen
| 57,000 % | US Dollar | |
| 19,100 % | Euro | |
| 13,310 % | Pfund Sterling | |
| 6,120 % | Schwedische Krone | |
| 0,840 % | Kanadische Dollar | |
| 3,630 % | übrige Währungen |
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