17.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.11.2019 | Jahresbericht |
31.05.2020 | Halbjahresbericht |
01.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,59 % | ||
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Fondsvolumen | 34,26 Mio. EUR | ||
Symbol | OD5A | ||
ISIN | DE0008474313 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,50 | -3,8 % | -8,8 % | |||
3,61 | -1,5 % | -3,6 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
57,4 % | USA |
13,3 % | Großbritannien |
7,9 % | Italien |
7,4 % | Spanien |
6,1 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 27,4534 |
27,8652 |
22.01.21 | 21:16 | 60 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
27,68
|
21.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
27,845
|
22.01.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
Düsseldorf |
27,56
|
22.01.21 | 19:40 | 0 | 25 | |
Frankfurt |
27,66
|
22.01.21 | 09:22 | 0 | 5 | |
München |
27,87
|
22.01.21 | 16:23 | 0 | 5 | |
Berlin |
27,61
|
22.01.21 | 16:24 | 0 | 5 | |
Hamburg |
27,71
|
22.01.21 | 08:22 | 0 | 2 | |
Quotrix |
27,785
|
22.01.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
Tradegate |
27,735
|
22.01.21 | 22:25 | 320 | 1 |
Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich die Erwirtschaftung eines langfristig möglichst hohen und stetigen Ertrages. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere ausländischer Aussteller. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben. Für Aktien, die dem Sondervermögen aus Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten zufließen, besteht kein Verkaufszwang. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% BB/Barc Global Treasury (CA, IT, FR, DE, UK, US) TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Universal-Investment Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.lu |
Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Priva.. |
16,050 % | United States Treasury Note/Bond 1,75%.. | |
15,630 % | TREASURY NOTE (OTR) | |
14,550 % | United States Treasury Note/Bond 4,625.. | |
8,040 % | United States Treasury Note/Bond 7,875.. | |
7,880 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,5%.. | |
7,530 % | United Kingdom Gilt 5% 07.03.2025 | |
7,410 % | Spain Government Bond 1,45% 31.10.2027 | |
4,590 % | French Republic Government Bond OAT 5,.. | |
3,910 % | STADSHYPOTEK AB 25 1.0 | |
3,250 % | United Kingdom Gilt 4,75% 07.12.2038 | |
11,160 % | übrige Positionen |
57,370 % | USA | |
13,310 % | Großbritannien | |
7,880 % | Italien | |
7,410 % | Spanien | |
6,110 % | Schweden | |
4,590 % | Frankreich | |
1,800 % | Kasse | |
0,850 % | Kanada | |
0,680 % | übrige Länder |
57,370 % | US Dollar | |
19,770 % | Euro | |
13,310 % | Pfund Sterling | |
6,110 % | Schwedische Krone | |
0,850 % | Kanadische Dollar | |
2,590 % | übrige Währungen |