Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
23.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 16,91 Mio. EUR | ||
Symbol | OD5A | ||
ISIN | DE0008474313 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,99 | -0,5 % | -15,1 % | |||
5,67 | -1,7 % | -9,3 % | |||
10,06 | +23,3 % | +80,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
59,4 % | USA |
11,7 % | Italien |
10,4 % | Großbritannien |
7,2 % | Spanien |
4,0 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 23,2948 |
23,6442 |
17.04.24 | 21:54 | 44 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
23,44
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
23,30
|
17.04.24 | 21:45 | 0 | 53 |
gettex |
23,622
|
17.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
23,347
|
17.04.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
23,48
|
17.04.24 | 09:27 | 0 | 2 |
München |
23,65
|
17.04.24 | 09:27 | 0 | 2 |
Hamburg |
23,54
|
17.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Frankfurt |
23,422
|
17.04.24 | 08:17 | 0 | 1 |
Tradegate |
23,557
|
17.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
23,545
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
23,466
|
17.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich die Erwirtschaftung eines langfristig möglichst hohen und stetigen Ertrages. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere ausländischer Aussteller. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben. Für Aktien, die dem Sondervermögen aus Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten zufließen, besteht kein Verkaufszwang. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Société Générale S.A. Z.. |
21,870 % | US TREASURY 2040 | |
21,740 % | USA 15.02.2029 2,625 | |
15,770 % | USA 31.07.2025 0,25 | |
10,430 % | TREASURY STK 2038 | |
7,160 % | SPANIEN 22/32 | |
6,740 % | B.T.P. 2027 01.11 | |
3,960 % | CDA 2033 01.06 | |
2,640 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
2,180 % | B.T.P. 16-26 | |
1,490 % | B.T.P. 15-32 | |
6,020 % | übrige Positionen |
59,370 % | USA | |
11,740 % | Italien | |
10,430 % | Großbritannien | |
7,160 % | Spanien | |
3,960 % | Kanada | |
3,930 % | Frankreich | |
2,190 % | Kasse | |
1,220 % | übrige Länder |
59,690 % | US Dollar | |
22,690 % | Euro | |
10,430 % | Pfund Sterling | |
3,960 % | Kanadische Dollar | |
3,230 % | übrige Währungen |