Baloise-International DWS - EUR DIS Fonds
WKN: 847429 ISIN: DE0008474297
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,712 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,38 % | ||
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| Fondsvolumen | 130,79 Mio. EUR | ||
| Symbol | DWWS | ||
| ISIN | DE0008474297 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,57 | +8,8 % | +10,0 % |
| 9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
| 9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 12,5 % | Informationstechnologie |
| 7,4 % | Finanzsektor |
| 5,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,3 % | Industrien |
| 5,2 % | Dauerhafte Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 98,3 % | Global |
| 1,7 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 26.07.24 | 21:58 | 662 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
122,20
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
|
26.07.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 90 | 28 |
| Düsseldorf |
122,732
|
26.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
122,91
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 4 |
| München |
122,92
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 4 |
| Hamburg |
121,74
|
26.07.24 | 08:03 | 0 | 3 |
| Hannover |
121,71
|
26.07.24 | 08:17 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
121,255
|
26.07.24 | 08:11 | 0 | 2 |
| Tradegate |
|
26.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
|
26.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
26.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Kapitalzuwachs und zugleich eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Fonds, Zertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen bzw. Partizipations- und Genussscheine. Die dem Fonds zuzuführenden Werte sollen einen hohen Ertrag und gute Wachstumschancen erwarten lassen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
11-17 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 12,500 % | Informationstechnologie | |
| 7,400 % | Finanzsektor | |
| 5,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,300 % | Industrien | |
| 5,200 % | Dauerhafte Konsumgüter | |
| 4,000 % | Kommunikationsservice | |
| 3,600 % | Hauptverbrauchsgüter | |
| 1,700 % | Energie | |
| 1,400 % | Grundstoffe | |
| 1,300 % | Versorger | |
| 1,200 % | Sonstige Branchen | |
| 50,700 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,320 % | US TREASURY 2028 | |
| 2,740 % | XTR.II ESG EUR CORP.BD 1D | |
| 2,340 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,150 % | US TREASURY 2043 | |
| 2,040 % | XTRACK. ETC GOLD 80 | |
| 1,990 % | USA 15.02.2031 1,125 | |
| 1,910 % | X(IE)-MSCI EUROPE ESG 1C | |
| 1,800 % | DWS DT.GL.LIQ.-MAN.EO Z | |
| 1,780 % | DWSI-ESG EO HI.YI.XCEOA | |
| 1,750 % | APPLE INC. | |
| 78,180 % | übrige Positionen |
Länder
| 98,300 % | Global | |
| 1,700 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 55,400 % | Euro | |
| 28,800 % | US-Dollar | |
| 3,800 % | Japanische Yen | |
| 2,900 % | Britische Pfund | |
| 2,000 % | Norwegische Kronen | |
| 1,700 % | Schweizer Franken | |
| 1,700 % | Kanadische Dollar | |
| 1,100 % | Australische Dollar | |
| 1,000 % | Sonstige Währungen | |
| 0,900 % | Schwedische Kronen | |
| 0,700 % | Südkoreanische Won |
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