Baloise-Rentenfonds DWS - EUR DIS Fonds

WKN: 847406 ISIN: DE0008474065


19,745 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 29.09.23 - 21:47:23 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
15.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,712 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.03.23   0,36 EUR)
Fondsvolumen 150,50 Mio. EUR
Symbol DZ7C
ISIN DE0008474065
Portrait

★★★
(D)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ueberschaer, ..
Auflagedatum 01.10.71
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,875 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,14 -2,7 % -19,8 %
8,74 -1,4 % -11,9 %
13,63 +12,0 % +59,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
19,5335
19,8265
29.09.23 18:32 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,68
29.09.23 08:00 -- 4
Stuttgart
19,622
29.09.23 21:55 0 53
gettex
19,745
29.09.23 21:47 0 52
Düsseldorf
19,61
29.09.23 21:45 0 15
Berlin
19,53
29.09.23 20:37 0 5
München
19,83
29.09.23 20:37 0 5
Frankfurt
19,60
29.09.23 11:02 0 4
Hamburg
19,51
29.09.23 08:04 0 1
Hannover
19,54
29.09.23 09:14 0 1
Tradegate
19,69
29.09.23 22:01 -- 1
Quotrix
19,62
29.09.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
19,62
29.09.23 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (iBoxx Euro Overall (RI)) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere und Optionsanleihen. Daneben investiert der Fonds in Wandelschuldverschreibungen und rentenähnliche Genussscheine. In Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik und der Italienischen Republik dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens angelegt werden. Die auszuwählenden Werte sollen unter Ausnutzung der jeweiligen Marktlage langfristig einen möglichst hohen und stetigen Ertrag bringen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Fonds kann in begrenztem Umfang von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine Untergewichtung oder Übergewichtung). Der tatsächliche Spielraum ist dabei normalerweise relativ gering. Auch wenn das Ziel des Fonds darin besteht, mit seinem Anlageergebnis die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen, kann die mögliche Outperformance je nach vorherrschendem Marktumfeld (z.B. weniger volatilen Rahmenbedingungen) und der tatsächlichen Positionierung gegenüber der Benchmark begrenzt sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 11-17
D-60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  4,900 % France O.A.T. 09/25.04.41
  4,900 % Italy, Republic of 22/30.05.2024
  4,500 % Spain 99/31.01.29
  4,400 % Italy B.T.P. 13/01.09.44
  4,200 % Italy B.T.P. 02/01.02.33
  3,900 % Germany 98/04.01.28
  3,700 % Deutschland, Bundesrepublik 23/15.11.2..
  3,500 % Germany 98/04.07.28 A.II
  3,100 % Germany 17/15.08.27
  2,600 % Belgium 23/22.06.2043 S.20Y
  60,300 % übrige Positionen

Währungen

  100,000 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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