DWS Basler-Rentenfonds - EUR DIS Fonds
WKN: 847406 ISIN: DE0008474065
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,712 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
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| Fondsvolumen | 244,52 Mio. EUR | ||
| Symbol | DZ7C | ||
| ISIN | DE0008474065 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,30 | -2,6 % | -0,3 % | |||
| 2,91 | -1,2 % | +3,7 % | |||
| 29,24 | +17,9 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 25,4392 |
25,8206 |
02.03.21 | 20:01 | 11 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
25,63
|
02.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
25,50
|
02.03.21 | 21:55 | 0 | 54 | |
| gettex |
25,587
|
02.03.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
25,56
|
02.03.21 | 19:40 | 0 | 24 | |
| München |
25,57
|
02.03.21 | 16:05 | 0 | 6 | |
| Berlin |
25,58
|
02.03.21 | 16:06 | 0 | 6 | |
| Hannover |
25,61
|
02.03.21 | 12:14 | 0 | 2 | |
| Frankfurt |
25,56
|
02.03.21 | 09:17 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
25,48
|
02.03.21 | 08:13 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
25,62
|
02.03.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
25,669
|
02.03.21 | 20:01 | -- | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (iBoxx Euro Overall (RI)) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere und Optionsanleihen. Daneben investiert der Fonds in Wandelschuldverschreibungen und rentenähnliche Genussscheine. In Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik und der Italienischen Republik dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens angelegt werden. Die auszuwählenden Werte sollen unter Ausnutzung der jeweiligen Marktlage langfristig einen möglichst hohen und stetigen Ertrag bringen. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Die Strategie bietet Anlegern einen Zugang zum Anleihen Markt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
11-17 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.dws.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 4,910 % | French Republic Government Bond OAT 4,.. | |
| 4,670 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75.. | |
| 3,720 % | Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07... | |
| 3,670 % | Spain Government Bond 6% 31.01.2029 | |
| 3,140 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35.. | |
| 2,990 % | Kingdom of Belgium Government Bond 0,8.. | |
| 2,980 % | Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04.0.. | |
| 2,830 % | Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.. | |
| 2,800 % | French Republic Government Bond OAT 3,.. | |
| 2,640 % | French Republic Government Bond OAT 4%.. | |
| 65,650 % | übrige Positionen |
Währungen
| 100,000 % | Euro |
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