Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,712 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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Fondsvolumen | 150,50 Mio. EUR | ||
Symbol | DZ7C | ||
ISIN | DE0008474065 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,14 | -2,7 % | -19,8 % | |||
8,74 | -1,4 % | -11,9 % | |||
13,63 | +12,0 % | +59,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 19,5335 |
19,8265 |
29.09.23 | 18:32 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
19,68
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
19,622
|
29.09.23 | 21:55 | 0 | 53 |
gettex |
19,745
|
29.09.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
19,61
|
29.09.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
19,53
|
29.09.23 | 20:37 | 0 | 5 |
München |
19,83
|
29.09.23 | 20:37 | 0 | 5 |
Frankfurt |
19,60
|
29.09.23 | 11:02 | 0 | 4 |
Hamburg |
19,51
|
29.09.23 | 08:04 | 0 | 1 |
Hannover |
19,54
|
29.09.23 | 09:14 | 0 | 1 |
Tradegate |
19,69
|
29.09.23 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
19,62
|
29.09.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
19,62
|
29.09.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (iBoxx Euro Overall (RI)) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere und Optionsanleihen. Daneben investiert der Fonds in Wandelschuldverschreibungen und rentenähnliche Genussscheine. In Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik und der Italienischen Republik dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens angelegt werden. Die auszuwählenden Werte sollen unter Ausnutzung der jeweiligen Marktlage langfristig einen möglichst hohen und stetigen Ertrag bringen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Fonds kann in begrenztem Umfang von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine Untergewichtung oder Übergewichtung). Der tatsächliche Spielraum ist dabei normalerweise relativ gering. Auch wenn das Ziel des Fonds darin besteht, mit seinem Anlageergebnis die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen, kann die mögliche Outperformance je nach vorherrschendem Marktumfeld (z.B. weniger volatilen Rahmenbedingungen) und der tatsächlichen Positionierung gegenüber der Benchmark begrenzt sein.
Name | DWS Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
11-17 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,900 % | France O.A.T. 09/25.04.41 | |
4,900 % | Italy, Republic of 22/30.05.2024 | |
4,500 % | Spain 99/31.01.29 | |
4,400 % | Italy B.T.P. 13/01.09.44 | |
4,200 % | Italy B.T.P. 02/01.02.33 | |
3,900 % | Germany 98/04.01.28 | |
3,700 % | Deutschland, Bundesrepublik 23/15.11.2.. | |
3,500 % | Germany 98/04.07.28 A.II | |
3,100 % | Germany 17/15.08.27 | |
2,600 % | Belgium 23/22.06.2043 S.20Y | |
60,300 % | übrige Positionen |
100,000 % | Euro |