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SEB Total Return Bond Fund - EUR DIS Fonds
WKN: 847341 ISIN: DE0008473414
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.01.25 0,39 EUR) |
| Fondsvolumen | 24,51 Mio. EUR |
| Symbol | ODEF |
| ISIN | DE0008473414 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,37 | +0,5 % | -6,2 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 32,1 % | Italien |
| 20,1 % | Spanien |
| 16,5 % | Frankreich |
| 12,9 % | Finnland |
| 11,8 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 09:15 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
21,67
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 11:17 | 0 | 7 |
| Düsseldorf |
21,605
|
16.09.25 | 11:15 | 0 | 4 |
| Berlin |
21,61
|
16.09.25 | 08:22 | 0 | 1 |
| Hamburg |
21,66
|
16.09.25 | 08:05 | 0 | 1 |
| München |
21,65
|
16.09.25 | 08:08 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
21,605
|
16.09.25 | 10:00 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
15.09.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
28.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es grundsätzlich, einen langfristig angemessenen Ertrag bei geringen Wertschwankungen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in europäischen Ländern ausgestellte verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen oder Pfandbriefe von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben. Aktien, die dem Fonds aus Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten zufließen, werden in angemessener Frist veräußert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Société Générale S.A. Z.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 17,500 % | B.T.P. 16-26 | |
| 14,650 % | ITALIEN 24/29 | |
| 12,630 % | FRANKREICH 23/26 O.A.T. | |
| 11,840 % | BELGIQUE 18/28 85 | |
| 7,730 % | SPANIEN 17-27 | |
| 7,260 % | SPANIEN 18-28 | |
| 5,090 % | SPANIEN 01-32 30.07 | |
| 5,080 % | JYSKE REALK. 21/27 MTN | |
| 5,060 % | FINNLAND 23/29 | |
| 4,010 % | FINNLD 21/26 | |
| 9,150 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 32,150 % | Italien | |
| 20,080 % | Spanien | |
| 16,520 % | Frankreich | |
| 12,950 % | Finnland | |
| 11,840 % | Belgien | |
| 5,080 % | Dänemark | |
| 1,420 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,580 % | Euro | |
| 1,420 % | übrige Währungen |
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