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SEB Total Return Bond Fund - EUR DIS Fonds
WKN: 847341 ISIN: DE0008473414
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % |
| 0,70 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 12.01.26 0,50 EUR) |
| Fondsvolumen | 32,78 Mio. EUR |
| Symbol | ODEF |
| ISIN | DE0008473414 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -2,2 % | -8,6 % | ||||
| 10,91 | +21,0 % | +78,7 % | ||||
| 10,91 | +21,0 % | +78,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Italien | 30,1 % |
| Frankreich | 22,2 % |
| Spanien | 20,6 % |
| Finnland | 9,5 % |
| Belgien | 7,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.26 | 18:57 | 115 | ||||
| 18.09.26 | 22:00 | 11 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft |
21,12
|
17.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 18.09.26 | 22:57 | -- | 115 | |
| gettex | 18.09.26 | 22:48 | 0 | 30 | |
| Düsseldorf |
21,106
|
18.09.26 | 21:45 | 0 | 16 |
| Hamburg |
21,11
|
18.09.26 | 08:12 | 0 | 4 |
| München |
21,107
|
18.09.26 | 08:11 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
21,116
|
18.09.26 | 08:59 | 0 | 2 |
| Tradegate | 18.09.26 | 22:05 | -- | 1 | |
| Quotrix | 26.03.26 | 07:30 | 791 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es grundsätzlich, einen langfristig angemessenen Ertrag bei geringen Wertschwankungen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in europäischen Ländern ausgestellte verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen oder Pfandbriefe von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben. Aktien, die dem Fonds aus Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten zufließen, werden in angemessener Frist veräußert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Société Générale S.A. Z.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 11,98 % | ITALIEN 24/29 | |
| 10,97 % | B.T.P. 16-26 | |
| 7,48 % | BELGIQUE 18/28 85 | |
| 6,98 % | FRANKREICH 23/26 O.A.T. | |
| 6,72 % | SPANIEN 18-28 | |
| 6,63 % | FINNLAND 23/29 | |
| 6,19 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
| 5,60 % | SPANIEN 17-27 | |
| 5,57 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
| 5,04 % | SPANIEN 01-32 30.07 | |
| 26,84 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,15 % | Italien | |
| 22,22 % | Frankreich | |
| 20,62 % | Spanien | |
| 9,49 % | Finnland | |
| 7,48 % | Belgien | |
| 5,85 % | Deutschland | |
| 3,73 % | Dänemark | |
| 0,46 % | Barmittel |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,54 % | Euro | |
| 0,46 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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