DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.221
+0,130

SEB Total Return Bond Fund - EUR DIS Fonds

WKN: 847341 ISIN: DE0008473414


21.586  EUR
-0,009 -0,002
Börse
Stand 04.07.25 - 22:47:15 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.01.25   0,39 EUR)
Fondsvolumen 24,53 Mio. EUR
Symbol ODEF
ISIN DE0008473414
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.08.88
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,4985 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,22 +2,0 % -6,2 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SEB TOTAL RETURN BOND FUND - EUR DIS, WKN: 847341 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
32,4 % Italien
21,4 % Spanien
16,0 % Frankreich
12,1 % Belgien
11,8 % Finnland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
21,5724
21,7276
04.07.25 22:00 6
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,65
03.07.25 08:00 -- 4
gettex
21,586
04.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
21,586
04.07.25 21:45 0 16
Hamburg
21,63
04.07.25 08:04 0 3
Berlin
21,58
04.07.25 08:35 0 2
München
21,62
04.07.25 08:02 0 2
Frankfurt
21,575
04.07.25 10:10 0 2
Tradegate
21,672
04.07.25 22:02 -- 2
Quotrix
21,467
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es grundsätzlich, einen langfristig angemessenen Ertrag bei geringen Wertschwankungen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in europäischen Ländern ausgestellte verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen oder Pfandbriefe von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben. Aktien, die dem Fonds aus Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten zufließen, werden in angemessener Frist veräußert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Société Générale S.A. Z..

Größte Positionen

Anteil Position
20,400 % B.T.P. 16-26
12,240 % FRANKREICH 23/26 O.A.T.
12,130 % BELGIQUE 15/25 74
12,020 % ITALIEN 24/29
7,520 % SPANIEN 17-27
7,110 % SPANIEN 18-28
4,970 % JYSKE REALK. 21/27 MTN
4,790 % SPANIEN 01-32 30.07
4,120 % FINNLAND 23/29
3,940 % FINNLD 21/26
10,760 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,430 % Italien
  21,440 % Spanien
  16,040 % Frankreich
  12,130 % Belgien
  11,850 % Finnland
  4,970 % Dänemark
  0,320 % Kasse
  0,820 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,680 % Euro
  0,320 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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