SEB Total Return Bond Fund - P EUR DIS Fonds

WKN: 847341 ISIN: DE0008473414


22,88EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 22.01.21 - 08:12:03 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2019 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
01.10.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
0,58 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.01.21   0,23 EUR)
Fondsvolumen 49,46 Mio. EUR
Symbol ODEF
ISIN DE0008473414
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.08.88
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,4958 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,05 -0,3 % -8,6 %
4,55 -2,0 % -0,1 %
29,70 +6,2 % +80,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,3 % Belgien
18,0 % Italien
16,9 % Schweden
15,4 % Spanien
13,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
22,799
23,1408
22.01.21 20:01 12
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,97
21.01.21 08:00 -- 1
gettex
23,073
22.01.21 21:47 0 53
Düsseldorf
22,89
22.01.21 19:40 0 23
Frankfurt
22,93
22.01.21 09:22 0 5
Berlin
22,91
22.01.21 16:24 0 5
Quotrix
22,99
22.01.21 07:57 0 1
Tradegate
22,993
22.01.21 20:01 -- 1
München
22,88
22.01.21 08:12 0 1
Hamburg
22,88
22.01.21 08:22 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist es grundsätzlich, einen langfristig angemessenen Ertrag bei geringen Wertschwankungen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in europäischen Ländern ausgestellte verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen oder Pfandbriefe von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben. Aktien, die dem Fonds aus Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten zufließen, werden in angemessener Frist veräußert. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.lu
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priva..

Größte Positionen

  11,270 % Stadshypotek AB 1,5% 15.12.2021
  11,010 % French Republic Government Bond OAT 4,..
  10,200 % ITALY 1.75% 19-01.07.24 /BTP
  9,770 % Spain Government Bond 5,4% 31.01.2023
  9,770 % Finland Government Bond 0% 15.09.2023
  8,590 % Kingdom of Belgium Government Bond 2,6..
  8,390 % Kingdom of Belgium Government Bond 4,2..
  7,280 % Kingdom of Belgium Government Bond 0,2..
  5,650 % Sveriges Sakerstallda Obligationer AB ..
  3,910 % BTPS 1% 19-15.07.22 /BTP REGS
  14,160 % übrige Positionen

Länder

  24,260 % Belgien
  18,030 % Italien
  16,920 % Schweden
  15,450 % Spanien
  13,190 % Frankreich
  9,770 % Finnland
  1,670 % Kasse
  0,710 % übrige Länder

Währungen

  80,600 % Euro
  16,920 % Schwedische Krone
  2,480 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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