SEB Total Return Bond Fund - P EUR DIS Fonds
WKN: 847341 ISIN: DE0008473414
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2020 | Jahresbericht |
| 31.05.2021 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,58 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 43,96 Mio. EUR | ||
| Symbol | ODEF | ||
| ISIN | DE0008473414 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,85 | -3,0 % | -9,2 % | |||
| 11,95 | +21,2 % | +82,3 % | |||
| 11,95 | +21,2 % | +82,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 35,8 % | Italien |
| 23,8 % | Belgien |
| 19,0 % | Spanien |
| 10,2 % | Frankreich |
| 6,7 % | Finnland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 22,124 |
22,4558 |
21.01.22 | 20:00 | 7 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
22,29
|
20.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
22,373
|
21.01.22 | 21:47 | 0 | 50 | |
| Düsseldorf |
22,21
|
21.01.22 | 19:55 | 0 | 24 | |
| Berlin |
22,19
|
21.01.22 | 21:29 | 0 | 7 | |
| Frankfurt |
22,21
|
21.01.22 | 18:09 | 0 | 3 | |
| Hamburg |
22,19
|
21.01.22 | 08:27 | 0 | 1 | |
| München |
22,18
|
21.01.22 | 08:20 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
22,312
|
21.01.22 | 22:02 | -- | 1 | |
| Quotrix |
22,285
|
21.01.22 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist es grundsätzlich, einen langfristig angemessenen Ertrag bei geringen Wertschwankungen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in europäischen Ländern ausgestellte verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen oder Pfandbriefe von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben. Aktien, die dem Fonds aus Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten zufließen, werden in angemessener Frist veräußert. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.de |
| Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Priva.. |
Größte Positionen
| 15,220 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 0.. | |
| 11,620 % | ITALY 1.75% 19-01.07.24 /BTP | |
| 10,740 % | Spain Government Bond 5,4% 31.01.2023 | |
| 9,630 % | Kingdom of Belgium Government Bond 2,6.. | |
| 8,350 % | Kingdom of Belgium Government Bond 0,2.. | |
| 7,800 % | French Republic Government Bond OAT 4,.. | |
| 6,740 % | Finland Government Bond 0% 15.09.2023 | |
| 5,800 % | Kingdom of Belgium Government Bond 4,2.. | |
| 5,400 % | Spain Government Bond 1,45% 31.10.2027 | |
| 4,510 % | BTPS 0.6 06/15/23 | |
| 14,190 % | übrige Positionen |
Länder
| 35,840 % | Italien | |
| 23,790 % | Belgien | |
| 18,960 % | Spanien | |
| 10,220 % | Frankreich | |
| 6,740 % | Finnland | |
| 3,380 % | Schweden | |
| 0,320 % | Kasse | |
| 0,750 % | übrige Länder |
Währungen
| 95,440 % | Euro | |
| 3,380 % | Schwedische Krone | |
| 1,180 % | übrige Währungen |
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