DAX
23.831
-1,818
MDAX
29.513
-1,744
TecDAX
3.656
-1,222
NASDAQ 1..
24.822
+0,657
DOW JONE..
46.189
+0,499
S&P500 I..
6.664
+0,524
L&S BREN..
60,94
-0,684
Gold
4.251
+0,317
EUR/USD
1,1673
+0,134
Bitcoin ..
111.032
+2,314

SEB Total Return Bond Fund - EUR DIS Fonds

WKN: 847341 ISIN: DE0008473414


21.7  EUR
0,046 +0,01
Börse
Stand 17.10.25 - 08:28:10 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.01.25 0,39 EUR)
Fondsvolumen 24,57 Mio. EUR
Symbol ODEF
ISIN DE0008473414
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.08.88
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,4985 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,46 +0,8 % -6,1 %
16,39 +8,6 % +95,0 %
16,39 +8,6 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SEB TOTAL RETURN BOND FUND - EUR DIS, WKN: 847341 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Total Return/Absolute Return), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Italien 31,8 %
Spanien 19,7 %
Frankreich 16,4 %
Finnland 12,9 %
Belgien 11,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
21,692
21,848
20.10.25 07:46 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,77
16.10.25 08:00 -- 4
Düsseldorf
21,705
17.10.25 21:45 0 17
Hamburg
21,76
17.10.25 08:16 0 3
Berlin
21,70
17.10.25 08:28 0 2
München
21,74
17.10.25 08:03 0 2
Frankfurt
21,695
17.10.25 10:47 0 2
Tradegate
21,792
17.10.25 22:02 -- 1
gettex
21,692
20.10.25 07:35 0 1
Quotrix
21,467
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es grundsätzlich, einen langfristig angemessenen Ertrag bei geringen Wertschwankungen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in europäischen Ländern ausgestellte verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen oder Pfandbriefe von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben. Aktien, die dem Fonds aus Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten zufließen, werden in angemessener Frist veräußert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Société Générale S.A. Z..

Größte Positionen

Anteil Position
17,420 % B.T.P. 16-26
14,330 % ITALIEN 24/29
12,570 % FRANKREICH 23/26 O.A.T.
11,780 % BELGIQUE 18/28 85
7,690 % SPANIEN 17-27
7,220 % SPANIEN 18-28
5,050 % JYSKE REALK. 21/27 MTN
5,030 % FINNLAND 23/29
4,830 % SPANIEN 01-32 30.07
3,990 % FINNLD 21/26
10,090 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,750 % Italien
  19,730 % Spanien
  16,450 % Frankreich
  12,880 % Finnland
  11,780 % Belgien
  5,050 % Dänemark
  2,400 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  97,600 % Euro
  2,400 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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