VPV-Rent Amundi - A EUR DIS Fonds

WKN: 847244 ISIN: DE0008472440


44,488 EUR
-0,03 % -0,012
Börse
Stand 23.03.23 - 19:17:32 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.22   0,56 EUR)
Fondsvolumen 45,34 Mio. EUR
Symbol HG40
ISIN DE0008472440
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Bauer Wolfgang
Auflagedatum 24.07.89
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,24 -12,3 % -16,9 %
8,98 -12,5 % -10,2 %
18,21 -7,8 % +65,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,8 % Deutschland
17,4 % Italien
13,5 % Großbritannien
12,9 % Frankreich
10,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
43,8312
44,4886
23.03.23 17:25 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
44,30
22.03.23 08:00 -- 4
gettex
44,488
23.03.23 19:17 0 42
Düsseldorf
44,30
23.03.23 18:45 0 12
Berlin
43,97
23.03.23 16:32 0 3
Frankfurt
44,29
23.03.23 18:44 0 3
Hamburg
44,17
23.03.23 08:07 0 1
München
44,17
23.03.23 08:13 0 1
Quotrix
44,195
23.03.23 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer ertragsorientierten Anlagepolitik laufend hohe Zinseinnahmen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in verzinsliche Wertpapiere und voll eingezahlte Aktien von Ausstellern mit Sitz in Europa angelegt. Dabei müssen mindestens 75% des Wertes des Fonds in Inhaberschuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen angelegt sein. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Vermögenswerten angelegt, die von Ausstellern erster Ordnung (Investment-Grade-Bonität) ausgegeben oder garantiert werden. Der Fonds ist gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung eingestuft. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes anlegen. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds zu 35% am iBoxx EUR Corporates und zu 65% am JPM Europe als Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab wird nicht abgebildet. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland GmbH
Anschrift Arnulfstraße 124-126
80636 München , DE
Internet www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germa..

Größte Positionen

  3,680 % 0,600% Italien, Republik EO-Notes. v. ..
  2,760 % 5,750% Santander UK PLC LS-MTN Covered..
  2,220 % 0,250% Großbritannien LS-Treasury Stoc..
  2,040 % 3,500% Italien, Republik EO-B.T.P. v. ..
  1,990 % 0,010% Investitionsbank Berlin IHS Ser..
  1,960 % 1,650% Italien, Republik EO-B.T.P. v. ..
  1,950 % 0,250% Italien, Republik Eo-B.T.P. v. ..
  1,630 % 0,050% Niedersachsen, Land LSA S..893 ..
  1,530 % 0,125% Großbritannien LS-Treasury Stoc..
  1,510 % 0,950% Italien, Republik EO-B.T.P. v. ..
  78,730 % übrige Positionen

Länder

  17,840 % Deutschland
  17,420 % Italien
  13,540 % Großbritannien
  12,890 % Frankreich
  10,920 % Niederlande
  6,670 % Spanien
  2,700 % USA
  2,450 % Irland
  2,320 % Kasse
  2,200 % Luxemburg
  1,920 % Belgien
  1,280 % Kanada
  1,260 % Schweden
  0,900 % Europäische Finanzstabilisierungsfazil..
  0,730 % Norwegen
  0,700 % Afrik. Entwicklungsbank (AfDB) - Elfen..
  0,580 % Europäische Gemeinschaften (EG): EU, E..
  0,510 % Liechtenstein
  0,400 % Weltbank (IBRD) - USA
  0,380 % Dänemark
  0,380 % Slowenien
  0,380 % Slowakei
  0,350 % Bulgarien
  0,350 % Portugal
  0,320 % Japan
  0,220 % Österreich
  0,190 % Finnland
  0,180 % Estland
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  87,150 % EUR
  12,840 % GBP
  0,010 % NOK
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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