VPV-Rent Amundi - A EUR DIS Fonds
WKN: 847244 ISIN: DE0008472440
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 41,25 Mio. EUR | ||
| Symbol | HG40 | ||
| ISIN | DE0008472440 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,27 | +2,9 % | -15,7 % | |||
| 5,36 | +4,4 % | -9,2 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,3 % | Italien |
| 16,2 % | Deutschland |
| 13,5 % | Großbritannien |
| 13,2 % | Frankreich |
| 10,6 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 44,9132 |
45,5868 |
24.04.24 | 08:05 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
45,25
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
45,506
|
24.04.24 | 19:02 | 0 | 42 |
| Stuttgart |
44,916
|
24.04.24 | 18:45 | 0 | 39 |
| Düsseldorf |
44,915
|
24.04.24 | 18:45 | 0 | 12 |
| Berlin |
44,91
|
24.04.24 | 17:55 | 0 | 4 |
| Hamburg |
45,12
|
24.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| München |
45,11
|
24.04.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
44,915
|
24.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Quotrix |
45,245
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
44,912
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer ertragsorientierten Anlagepolitik laufend hohe Zinseinnahmen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in verzinsliche Wertpapiere und voll eingezahlte Aktien von Ausstellern mit Sitz in Europa angelegt. Dabei müssen mindestens 75% des Wertes des Fonds in Inhaberschuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen angelegt sein. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Vermögenswerten angelegt, die von Ausstellern erster Ordnung (Investment-Grade-Bonität) ausgegeben oder garantiert werden. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes anlegen. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds zu 35% am iBoxx EUR Corporates und zu 65% am JPM Europe als Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab wird nicht abgebildet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Deutschland GmbH |
| Anschrift |
Arnulfstraße
124-126 80636 München , DE |
| Internet | www.amundi.de |
| Verwahrstelle | CACEIS BANK S.A., Niede.. |
Größte Positionen
| 4,050 % | 0,600% Italien, Republik EO-Notes. v. .. | |
| 2,820 % | 5,750% Santander UK PLC LS-MTN Covered.. | |
| 2,410 % | 0,250% Großbritannien LS-Treasury Stoc.. | |
| 2,160 % | 3,500% Italien, Republik EO-B.T.P. v. .. | |
| 2,120 % | 0,250% Italien, Republik Eo-B.T.P. v. .. | |
| 2,120 % | 1,650% Italien, Republik EO-B.T.P. v. .. | |
| 1,730 % | 0,050% Niedersachsen, Land LSA S..893 .. | |
| 1,650 % | 0,950% Italien, Republik EO-B.T.P. v. .. | |
| 1,570 % | 1,500% Großbritannien LS-Treasury Stoc.. | |
| 1,570 % | 0,350% Irland EO-Treasury Bonds v. 202.. | |
| 77,800 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,260 % | Italien | |
| 16,230 % | Deutschland | |
| 13,500 % | Großbritannien | |
| 13,250 % | Frankreich | |
| 10,580 % | Niederlande | |
| 7,070 % | Spanien | |
| 2,870 % | USA | |
| 2,610 % | Irland | |
| 2,360 % | Luxemburg | |
| 2,050 % | Belgien | |
| 1,750 % | Kasse | |
| 1,370 % | Kanada | |
| 1,100 % | Schweden | |
| 0,950 % | Europäische Finanzstabilisierungsfazil.. | |
| 0,770 % | Norwegen | |
| 0,740 % | Afrik. Entwicklungsbank (AfDB) - Elfen.. | |
| 0,620 % | Europäische Gemeinschaften (EG): EU, E.. | |
| 0,570 % | Liechtenstein | |
| 0,430 % | Weltbank (IBRD) - USA | |
| 0,410 % | Dänemark | |
| 0,410 % | Slowenien | |
| 0,400 % | Slowakei | |
| 0,390 % | Bulgarien | |
| 0,370 % | Portugal | |
| 0,340 % | Japan | |
| 0,230 % | Österreich | |
| 0,200 % | Estland | |
| 0,200 % | Finnland |
Währungen
| 87,230 % | EUR | |
| 12,760 % | GBP | |
| 0,010 % | NOK |
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