Allianz Flexi Rentenfonds - A EUR DIS Fonds

WKN: 847192 ISIN: DE0008471921


95,932EUR
-0,02 % -0,018
Börse
Stand 22.10.21 - 21:47:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2020 Jahresbericht
31.05.2021 Halbjahresbericht
01.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.21   0,37 EUR)
Fondsvolumen 578,12 Mio. EUR
Symbol DI7J
ISIN DE0008471921
Portrait

★★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Friedrich Kruse
Auflagedatum 05.06.91
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,87 +3,7 % +5,1 %
11,62 +34,7 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
95,452
97,326
22.10.21 22:50 2.541
LT Baader Bank
95,6225
96,8175
22.10.21 20:01 70
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,22
22.10.21 08:00 -- 2
LS Exchange
95,452
22.10.21 22:50 -- 2.545
Stuttgart
95,70
22.10.21 21:55 0 54
gettex
95,932
22.10.21 21:47 40 53
Düsseldorf
95,57
22.10.21 19:55 0 25
Berlin
95,94
22.10.21 19:29 0 10
Hannover
96,02
21.10.21 19:19 0 2
München
95,35
22.10.21 08:07 0 2
Hamburg
95,37
22.10.21 08:04 0 2
Quotrix
95,46
14.10.21 18:27 25 1
Tradegate
96,363
22.10.21 20:01 -- 1
Frankfurt
96,88
22.10.21 10:43 100 1

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil der Benchmark sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir deutlich von der Benchmark ab. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 30% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere großer Unternehmen, die vorwiegend aus der Eurozone stammen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Min. 70% des Fondsportfolios werden anhand eines SRI-Ratings bewertet. Benchmark: 75% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EUROAGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 25% EURO STOXX 50 TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  3,150 % ASML HOLDING NV
  2,390 % FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2029
  2,340 % BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01..
  2,260 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30..
  1,930 % BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01..
  1,650 % BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01..
  1,600 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.600% 30..
  1,560 % BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.650% 01..
  1,540 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15..
  1,210 % SCHNEIDER ELECTRIC SE
  80,370 % übrige Positionen

Währungen

  100,000 % EUR
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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