26.03.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.11.2019 | Jahresbericht |
31.05.2020 | Halbjahresbericht |
26.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
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Fondsvolumen | 578,06 Mio. EUR | ||
Symbol | DI7J | ||
ISIN | DE0008471921 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,08 | +0,5 % | +5,8 % | |||
6,44 | -0,8 % | +6,0 % | |||
29,71 | +6,4 % | +80,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 93,874 |
95,086 |
27.01.21 | 08:05 | 111 | |
LT Baader Bank | 93,754 |
94,9255 |
27.01.21 | 08:02 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
94,34
|
26.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
93,874
|
27.01.21 | 08:05 | -- | 111 | |
Düsseldorf |
94,05
|
26.01.21 | 19:40 | 0 | 24 | |
Berlin |
94,19
|
26.01.21 | 16:05 | 0 | 8 | |
Frankfurt |
93,37
|
26.01.21 | 08:33 | 0 | 3 | |
Hannover |
94,34
|
26.01.21 | 19:17 | 0 | 2 | |
München |
93,71
|
26.01.21 | 08:16 | 0 | 2 | |
Quotrix |
94,655
|
27.01.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
gettex |
94,925
|
27.01.21 | 08:05 | 0 | 1 | |
Stuttgart |
92,23
|
26.01.21 | 21:55 | 0 | 56 | |
Tradegate |
94,481
|
26.01.21 | 20:00 | -- | 1 | |
Hamburg |
93,73
|
26.01.21 | 08:09 | 0 | 1 |
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,200 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.. | |
2,710 % | BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.. | |
2,470 % | FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2029 | |
2,400 % | BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.. | |
2,330 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.. | |
1,820 % | KFW FIX 0.625% 15.01.2025 DE000A11QTD2 | |
1,650 % | BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.. | |
1,650 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.600% 30.. | |
1,570 % | ASML HOLDING NV | |
1,450 % | FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 | |
78,750 % | übrige Positionen |
100,000 % | EUR |