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Allianz Flexi Rentenfonds - A EUR DIS Fonds
WKN: 847192 ISIN: DE0008471921
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % |
| 1,15 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 02.02.26 2,10 EUR) |
| Fondsvolumen | 392,86 Mio. EUR |
| Symbol | DI7J |
| ISIN | DE0008471921 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,95 | -1,5 % | -5,2 % | ||||
| 14,43 | +11,9 % | +70,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 7,3 % |
| Industrie | 6,2 % |
| Informationstechnologie | 4,7 % |
| Versorger | 2,9 % |
| Konsumgüter zyklisch | 2,6 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 24,0 % |
| Italien | 15,3 % |
| Deutschland | 15,2 % |
| Spanien | 10,9 % |
| andere Länder | 10,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.26 | 09:30 | 46 | ||||
| 01.04.26 | 09:29 | 38 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
89,30
|
31.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 01.04.26 | 09:30 | -- | 46 | |
| Stuttgart | 01.04.26 | 08:45 | 0 | 5 | |
| gettex | 01.04.26 | 09:18 | 0 | 3 | |
| München |
88,70
|
01.04.26 | 08:02 | 0 | 2 |
| Hamburg |
88,70
|
01.04.26 | 08:05 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
88,508
|
01.04.26 | 08:07 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
88,508
|
01.04.26 | 08:07 | 0 | 1 |
| Hannover |
88,70
|
01.04.26 | 08:25 | 0 | 1 |
| Tradegate | 31.03.26 | 22:02 | -- | 1 | |
| Quotrix | 01.04.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 31.03.26 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro- Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 30 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere großer Unternehmen, die vorwiegend aus der Eurozone stammen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5,00 % des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 7,26 % | Finanzen | |
| 6,15 % | Industrie | |
| 4,65 % | Informationstechnologie | |
| 2,89 % | Versorger | |
| 2,58 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 1,96 % | Gesundheitswesen | |
| 1,60 % | Telekomdienste | |
| 0,99 % | Basiskonsumgüter | |
| 0,95 % | Rohstoffe | |
| 0,60 % | Immobilien | |
| 0,49 % | Energie | |
| 69,88 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,82 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.. | |
| 2,45 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750.. | |
| 2,30 % | ASML HOLDING NV | |
| 1,97 % | FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04... | |
| 1,71 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.350.. | |
| 1,56 % | FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.500% 25.05... | |
| 1,40 % | SIEMENS AG-REG | |
| 1,38 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000.. | |
| 1,33 % | FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 5.500% 25.04... | |
| 1,25 % | EUROPEAN UNION UFA FIX 0.000% 04.07.2031 | |
| 81,83 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,03 % | Frankreich | |
| 15,29 % | Italien | |
| 15,15 % | Deutschland | |
| 10,92 % | Spanien | |
| 10,58 % | andere Länder | |
| 6,70 % | USA | |
| 5,98 % | Niederlande | |
| 3,76 % | Supranational | |
| 2,50 % | Belgien | |
| 2,01 % | Barmittel | |
| 0,75 % | Finnland | |
| 0,22 % | Schweiz | |
| 2,11 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,98 % | Euro | |
| 0,01 % | US-Dollar | |
| 0,01 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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