DAX
24.241
-1,503
MDAX
30.250
-2,170
TecDAX
3.658
-2,380
NASDAQ 1..
24.224
-3,480
DOW JONE..
45.496
-1,847
S&P500 I..
6.554
-2,697
L&S BREN..
62,21
-4,579
Gold
4.018
+0,710
EUR/USD
1,1615
+0,429
Bitcoin ..
109.761
-1,074

Allianz Flexi Rentenfonds - A EUR DIS Fonds

WKN: 847192 ISIN: DE0008471921


93.559  EUR
0,043 +0,04
Börse
Stand 10.10.25 - 22:02:43 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.02.25 1,61 EUR)
Fondsvolumen 432,43 Mio. EUR
Symbol DI7J
ISIN DE0008471921
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Matthias Grein
Auflagedatum 05.06.91
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,55 +2,2 % +1,2 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A EUR DIS, WKN: 847192 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
91,369
93,202
11.10.25 12:58 1.330
LT Baader Trading
92,84
94,0005
10.10.25 20:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,42
10.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
91,369
10.10.25 22:57 -- 1.330
Stuttgart
93,01
10.10.25 21:55 0 46
gettex
93,209
10.10.25 22:47 41 31
Düsseldorf
92,948
10.10.25 21:45 0 17
Hamburg
92,75
10.10.25 08:04 0 3
Hannover
93,12
10.10.25 09:02 0 3
Berlin
92,80
10.10.25 08:25 0 2
München
92,73
10.10.25 08:02 0 2
Frankfurt
92,967
10.10.25 11:05 0 2
Tradegate
93,559
10.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
92,93
10.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
92,96
10.10.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die EuroRentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Im Rahmen der Anwendung der SRI-Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Aus dem anschließend verbleibenden Investmentuniversum werden die Unternehmen ausgewählt, die auf der Grundlage einer Bewertung der Nachhaltigkeitsfaktoren in ihrem Sektor besser abschneiden. Diese Bewertung stellt ein internes Rating (sogenanntes 'SRI-Rating') dar, welches den einzelnen Unternehmen zugewiesen wird. Das SRI-Rating hat fünf verschiedene Abstufungen, die bei Klasse 0 (unzureichend) beginnen und bei Klasse 4 (sehr gut) enden. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 30 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere großer Unternehmen, die vorwiegend aus der Eurozone stammen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5,00 % des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,820 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30..
1,960 % BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750..
1,830 % BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200..
1,650 % BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.350..
1,600 % SAP SE
1,330 % FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04...
1,330 % FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 5.500% 25.04...
1,250 % SIEMENS AG-REG
1,230 % BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000..
1,220 % ASML HOLDING NV
83,780 % übrige Positionen

Währungen

Anteil Währung
  99,980 % EUR
  0,010 % USD
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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