Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2022 | Jahresbericht |
31.05.2022 | Halbjahresbericht |
31.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
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Fondsvolumen | 474,78 Mio. EUR | ||
Symbol | DI7J | ||
ISIN | DE0008471921 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,54 | -3,3 % | -5,1 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 85,193 |
86,828 |
30.05.23 | 22:05 | 1.772 |
LT Baader Bank | 85,9625 |
87,037 |
30.05.23 | 17:30 | 34 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
86,50
|
30.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
85,193
|
30.05.23 | 21:59 | -- | 1.727 |
gettex |
87,00
|
30.05.23 | 21:47 | 31 | 54 |
Stuttgart |
85,75
|
30.05.23 | 21:45 | 0 | 51 |
Düsseldorf |
85,74
|
30.05.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
85,96
|
30.05.23 | 18:27 | 0 | 5 |
Hamburg |
85,58
|
30.05.23 | 08:05 | 0 | 1 |
München |
85,56
|
30.05.23 | 08:09 | 0 | 1 |
Frankfurt |
85,82
|
30.05.23 | 08:11 | 0 | 1 |
Hannover |
85,88
|
30.05.23 | 09:10 | 0 | 1 |
Tradegate |
86,629
|
30.05.23 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
86,285
|
06.04.23 | 21:21 | 111 | 1 |
Stuttgart FXplus |
85,92
|
30.05.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil der Benchmark sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir deutlich von der Benchmark ab. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 30% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere großer Unternehmen, die vorwiegend aus der Eurozone stammen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Min. 70% des Fondsportfolios werden anhand eines SRI-Ratings bewertet. Benchmark: 75% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EUROAGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 25% EURO STOXX 50 TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,380 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500.. | |
2,280 % | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | |
2,190 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.. | |
2,080 % | ASML HOLDING NV | |
2,070 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200.. | |
2,020 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.. | |
1,910 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.600% 30.. | |
1,750 % | FRANCE (GOVT OF) FIX 2.000% 25.11.2032 | |
1,410 % | AIR LIQUIDE SA | |
1,370 % | BNP PARIBAS | |
80,540 % | übrige Positionen |
99,990 % | EUR | |
0,010 % | GBP | |
0,000 % | übrige Währungen |