Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
31.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
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Fondsvolumen | 474,78 Mio. EUR | ||
Symbol | DI7J | ||
ISIN | DE0008471921 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,41 | +3,9 % | -1,0 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 87,787 |
91,314 |
25.04.24 | 22:59 | 402 |
LT Baader Bank | 89,0945 |
89,9605 |
25.04.24 | 20:00 | 385 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
89,43
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
87,787
|
25.04.24 | 21:59 | -- | 399 |
Stuttgart |
89,10
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
89,551
|
25.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
89,12
|
25.04.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
89,56
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Hamburg |
89,26
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 3 |
Hannover |
89,26
|
25.04.24 | 08:47 | 0 | 3 |
München |
89,24
|
25.04.24 | 08:05 | 0 | 2 |
Frankfurt |
89,206
|
25.04.24 | 08:14 | 0 | 2 |
Tradegate |
89,563
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
89,725
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
89,545
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die EuroRentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt) Im Rahmen der Anwendung der SRI-Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Aus dem anschließend verbleibenden Investmentuniversum werden die Unternehmen ausgewählt, die auf der Grundlage einer Bewertung der Nachhaltigkeitsfaktoren in ihrem Sektor besser abschneiden. Diese Bewertung stellt ein internes Rating (sogenanntes 'SRI-Rating') dar, welches den einzelnen Unternehmen zugewiesen wird. Das SRI-Rating hat fünf verschiedene Abstufungen, die bei Klasse 0 (unzureichend) beginnen und bei Klasse 4 (sehr gut) enden. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 30 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere großer Unternehmen, die vorwiegend aus der Eurozone stammen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5,00 % des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,410 % | ASML HOLDING NV | |
2,160 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.. | |
2,080 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200.. | |
1,840 % | FRANCE (GOVT OF) FIX 2.000% 25.11.2032 | |
1,720 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.. | |
1,660 % | SIEMENS AG-REG | |
1,630 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500.. | |
1,480 % | ALLIANZ SE-REG | |
1,400 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750.. | |
1,340 % | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | |
82,280 % | übrige Positionen |
100,000 % | EUR |