DAX
23.910
-0,514
MDAX
30.484
+0,414
TecDAX
3.877
+0,100
NASDAQ 1..
22.678
+0,659
DOW JONE..
44.082
+0,643
S&P500 I..
6.204
+0,522
L&S BREN..
66,58
+0,256
Gold
3.311
+1,457
EUR/USD
1,1784
+0,494
Bitcoin ..
107.169
-1,149

Allianz Flexi Rentenfonds - A EUR DIS Fonds

WKN: 847192 ISIN: DE0008471921


91.921  EUR
0,076 +0,07
Börse
Stand 30.06.25 - 22:47:28 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.02.25   1,61 EUR)
Fondsvolumen 474,78 Mio. EUR
Symbol DI7J
ISIN DE0008471921
Portrait

(D)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Matthias Grein
Auflagedatum 05.06.91
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,04 +2,0 % +0,8 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A EUR DIS, WKN: 847192 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
92,08
92,86
30.06.25 22:59 442
LT Baader Trading
91,7565
92,903
30.06.25 16:41 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,33
30.06.25 08:00 -- 4
LS Exchange
92,08
30.06.25 21:59 -- 442
Stuttgart
91,755
30.06.25 21:56 0 54
gettex
91,921
30.06.25 22:47 0 30
Düsseldorf
91,777
30.06.25 21:45 0 16
Berlin
91,69
30.06.25 08:07 0 3
Hamburg
91,64
30.06.25 08:12 0 3
Hannover
91,64
30.06.25 08:50 0 3
München
91,62
30.06.25 08:05 0 2
Frankfurt
91,662
30.06.25 08:26 0 2
Tradegate
92,467
30.06.25 22:02 -- 1
Quotrix
92,157
30.06.25 07:27 0 1
Anleihen FX
91,675
30.06.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die EuroRentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Im Rahmen der Anwendung der SRI-Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Aus dem anschließend verbleibenden Investmentuniversum werden die Unternehmen ausgewählt, die auf der Grundlage einer Bewertung der Nachhaltigkeitsfaktoren in ihrem Sektor besser abschneiden. Diese Bewertung stellt ein internes Rating (sogenanntes 'SRI-Rating') dar, welches den einzelnen Unternehmen zugewiesen wird. Das SRI-Rating hat fünf verschiedene Abstufungen, die bei Klasse 0 (unzureichend) beginnen und bei Klasse 4 (sehr gut) enden. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 30 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere großer Unternehmen, die vorwiegend aus der Eurozone stammen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5,00 % des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,880 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30..
2,620 % ASML HOLDING NV
2,120 % FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04...
2,050 % BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200..
2,000 % BANCO SANTANDER SA
1,910 % BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750..
1,810 % FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.000% 25.11...
1,800 % BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.350..
1,790 % SIEMENS AG-REG
1,760 % UNICREDIT SPA
79,260 % übrige Positionen

Währungen

Anteil Währung
  99,980 % EUR
  0,010 % USD
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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