Allianz Flexi Rentenfonds - A EUR DIS Fonds

WKN: 847192 ISIN: DE0008471921


88,51 EUR
+2,32 % +2,01
Börse
Stand 27.05.22 - 11:35:10 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.08.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2021 Jahresbericht
31.05.2022 Halbjahresbericht
31.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.02.22   0,36 EUR)
Fondsvolumen 469,68 Mio. EUR
Symbol DI7J
ISIN DE0008471921
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Friedrich Kruse
Auflagedatum 05.06.91
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,57 -7,8 % -1,7 %
17,93 -4,5 % +60,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
82,233
83,43
03.10.22 09:20 368
LT Baader Bank
82,7145
83,2915
03.10.22 09:01 17
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
82,88
30.09.22 08:00 -- 1
LS Exchange
82,233
03.10.22 09:20 -- 369
Stuttgart
82,21
03.10.22 08:49 0 4
Düsseldorf
82,22
03.10.22 08:45 0 2
gettex
82,715
03.10.22 09:17 6 2
Quotrix
88,51
27.05.22 11:35 90 2
Berlin
82,37
03.10.22 08:35 0 1
Hamburg
82,58
03.10.22 08:32 0 1
München
82,42
03.10.22 08:51 0 1
Frankfurt
82,05
30.09.22 08:51 0 1
Hannover
82,33
30.09.22 09:23 0 1
Tradegate
83,003
30.09.22 22:02 -- 1
Stuttgart FXplus
82,09
30.09.22 11:53 0 3

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil der Benchmark sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir deutlich von der Benchmark ab. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 30% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere großer Unternehmen, die vorwiegend aus der Eurozone stammen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Min. 70% des Fondsportfolios werden anhand eines SRI-Ratings bewertet. Benchmark: 75% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EUROAGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 25% EURO STOXX 50 TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Währungen

  99,990 % EUR
  0,010 % Sonstige
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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