Allianz Flexi Rentenfonds - A EUR DIS Fonds

WKN: 847192 ISIN: DE0008471921


95,895EUR
-0,24 % -0,235
Börse
Stand 02.08.21 - 21:55:12 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2020 Jahresbericht
31.05.2021 Halbjahresbericht
01.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.21   0,37 EUR)
Fondsvolumen 586,25 Mio. EUR
Symbol DI7J
ISIN DE0008471921
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Friedrich Kruse
Auflagedatum 05.06.91
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,19 +6,1 % +7,1 %
12,89 +35,0 % +88,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
96,245
97,888
02.08.21 22:52 2.057
LT Baader Bank
96,4195
97,6245
02.08.21 21:55 34
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,26
02.08.21 08:00 -- 1
LS Exchange
96,245
02.08.21 22:52 -- 1.426
gettex
96,42
02.08.21 21:47 25 54
Stuttgart
95,895
02.08.21 21:55 300 54
Düsseldorf
96,61
02.08.21 19:55 0 24
Frankfurt
96,61
02.08.21 19:05 0 3
Hannover
97,00
28.07.21 19:10 0 2
München
96,46
02.08.21 08:26 0 2
Hamburg
96,48
02.08.21 08:13 0 2
Quotrix
96,815
02.08.21 07:57 0 1
Tradegate
97,405
02.08.21 20:01 -- 1
Berlin
96,88
02.08.21 08:18 0 1

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  2,480 % ASML HOLDING NV
  2,390 % BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01..
  2,380 % FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2029
  2,350 % BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01..
  2,260 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30..
  1,690 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15..
  1,620 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.600% 30..
  1,490 % BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01..
  1,260 % KFW FIX 0.625% 15.01.2025 DE000A11QTD2
  1,250 % BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.650% 01..
  80,830 % übrige Positionen

Währungen

  99,990 % EUR
  0,010 % Sonstige
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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