Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2022 | Jahresbericht |
31.05.2022 | Halbjahresbericht |
31.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 874,01 Mio. EUR | ||
Symbol | DZ7U | ||
ISIN | DE0008471400 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,71 | -10,4 % | -13,6 % | |||
9,01 | -11,3 % | -9,0 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,3 % | Frankreich |
16,6 % | Italien |
11,2 % | Deutschland |
10,0 % | Spanien |
5,1 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 72,734 |
73,434 |
27.03.23 | 22:59 | 416 |
LT Baader Bank | 72,695 |
73,785 |
27.03.23 | 16:44 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
73,24
|
27.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
72,734
|
27.03.23 | 21:59 | -- | 339 |
Stuttgart |
72,715
|
27.03.23 | 21:55 | 0 | 55 |
gettex |
72,695
|
27.03.23 | 21:47 | 190 | 53 |
Düsseldorf |
72,71
|
27.03.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Frankfurt |
72,96
|
27.03.23 | 09:12 | 0 | 4 |
Berlin |
72,69
|
27.03.23 | 17:10 | 0 | 3 |
Hamburg |
73,34
|
27.03.23 | 08:12 | 0 | 1 |
München |
73,32
|
27.03.23 | 08:09 | 0 | 1 |
Hannover |
73,17
|
27.03.23 | 09:40 | 0 | 1 |
Tradegate |
73,229
|
27.03.23 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
73,645
|
27.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
72,86
|
27.03.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,440 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
2,990 % | ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D. | |
1,840 % | EURO-BUND OPTION APR23P DE000C7JEN45 | |
1,680 % | B.T.P. 16-26 | |
1,450 % | SPANIEN 23/33 | |
1,340 % | SPANIEN 16-26 | |
1,130 % | B.T.P. 14-24 | |
1,080 % | ITALIEN 22/38 | |
1,050 % | ITALIEN 19/40 | |
1,030 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
82,970 % | übrige Positionen |