Allianz Rentenfonds - A EUR DIS Fonds

WKN: 847140 ISIN: DE0008471400


72,695 EUR
-1,04 % -0,767
Börse
Stand 27.03.23 - 21:47:04 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2022 Halbjahresbericht
31.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.02.23   1,30 EUR)
Fondsvolumen 874,01 Mio. EUR
Symbol DZ7U
ISIN DE0008471400
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Roberto Anton..
Auflagedatum 16.04.82
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,71 -10,4 % -13,6 %
9,01 -11,3 % -9,0 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,3 % Frankreich
16,6 % Italien
11,2 % Deutschland
10,0 % Spanien
5,1 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
72,734
73,434
27.03.23 22:59 416
LT Baader Bank
72,695
73,785
27.03.23 16:44 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
73,24
27.03.23 08:00 -- 4
LS Exchange
72,734
27.03.23 21:59 -- 339
Stuttgart
72,715
27.03.23 21:55 0 55
gettex
72,695
27.03.23 21:47 190 53
Düsseldorf
72,71
27.03.23 21:45 0 15
Frankfurt
72,96
27.03.23 09:12 0 4
Berlin
72,69
27.03.23 17:10 0 3
Hamburg
73,34
27.03.23 08:12 0 1
München
73,32
27.03.23 08:09 0 1
Hannover
73,17
27.03.23 09:40 0 1
Tradegate
73,229
27.03.23 22:02 -- 1
Quotrix
73,645
27.03.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
72,86
27.03.23 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  3,440 % REP. FSE 18-28 O.A.T.
  2,990 % ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D.
  1,840 % EURO-BUND OPTION APR23P DE000C7JEN45
  1,680 % B.T.P. 16-26
  1,450 % SPANIEN 23/33
  1,340 % SPANIEN 16-26
  1,130 % B.T.P. 14-24
  1,080 % ITALIEN 22/38
  1,050 % ITALIEN 19/40
  1,030 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
  82,970 % übrige Positionen

Länder