Allianz Rentenfonds - A EUR DIS Fonds
WKN: 847140 ISIN: DE0008471400
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2022 | Jahresbericht |
| 31.05.2022 | Halbjahresbericht |
| 31.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 874,01 Mio. EUR | ||
| Symbol | DZ7U | ||
| ISIN | DE0008471400 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,71 | -10,4 % | -13,6 % | |||
| 9,01 | -11,3 % | -9,0 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 25,3 % | Frankreich |
| 16,6 % | Italien |
| 11,2 % | Deutschland |
| 10,0 % | Spanien |
| 5,1 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 72,734 |
73,434 |
27.03.23 | 22:59 | 416 |
| LT Baader Bank | 72,695 |
73,785 |
27.03.23 | 16:44 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
73,24
|
27.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
72,734
|
27.03.23 | 21:59 | -- | 339 |
| Stuttgart |
72,715
|
27.03.23 | 21:55 | 0 | 55 |
| gettex |
72,695
|
27.03.23 | 21:47 | 190 | 53 |
| Düsseldorf |
72,71
|
27.03.23 | 21:45 | 0 | 15 |
| Frankfurt |
72,96
|
27.03.23 | 09:12 | 0 | 4 |
| Berlin |
72,69
|
27.03.23 | 17:10 | 0 | 3 |
| Hamburg |
73,34
|
27.03.23 | 08:12 | 0 | 1 |
| München |
73,32
|
27.03.23 | 08:09 | 0 | 1 |
| Hannover |
73,17
|
27.03.23 | 09:40 | 0 | 1 |
| Tradegate |
73,229
|
27.03.23 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
73,645
|
27.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
72,86
|
27.03.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 3,440 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
| 2,990 % | ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D. | |
| 1,840 % | EURO-BUND OPTION APR23P DE000C7JEN45 | |
| 1,680 % | B.T.P. 16-26 | |
| 1,450 % | SPANIEN 23/33 | |
| 1,340 % | SPANIEN 16-26 | |
| 1,130 % | B.T.P. 14-24 | |
| 1,080 % | ITALIEN 22/38 | |
| 1,050 % | ITALIEN 19/40 | |
| 1,030 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
| 82,970 % | übrige Positionen |