17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.11.2019 | Jahresbericht |
31.05.2020 | Halbjahresbericht |
26.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,46 Mrd. EUR | ||
Symbol | DZ7U | ||
ISIN | DE0008471400 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,56 | -1,4 % | +0,5 % | |||
3,31 | -1,3 % | -5,6 % | |||
29,56 | +10,4 % | +80,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,5 % | Frankreich |
20,0 % | Italien |
16,2 % | Deutschland |
9,7 % | Spanien |
7,5 % | Niederl., Belg., Österr. |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 87,856 |
88,387 |
26.02.21 | 10:47 | 398 | |
LT Baader Bank | 87,9085 |
88,3195 |
26.02.21 | 10:32 | 10 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
88,08
|
25.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
87,856
|
26.02.21 | 10:47 | -- | 398 | |
gettex |
87,909
|
26.02.21 | 10:47 | 0 | 8 | |
Stuttgart |
87,74
|
26.02.21 | 10:30 | 0 | 7 | |
Düsseldorf |
87,76
|
26.02.21 | 10:16 | 0 | 5 | |
Berlin |
87,92
|
26.02.21 | 10:15 | 0 | 3 | |
Hannover |
88,08
|
25.02.21 | 19:17 | 0 | 2 | |
Quotrix |
88,02
|
26.02.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
Tradegate |
87,908
|
26.02.21 | 09:41 | 8 | 1 | |
Frankfurt |
87,73
|
26.02.21 | 10:04 | 0 | 1 | |
München |
87,90
|
26.02.21 | 09:29 | 0 | 1 | |
Hamburg |
87,66
|
26.02.21 | 08:48 | 0 | 1 |
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,020 % | French Republic Government Bond OAT 0,.. | |
1,910 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | |
1,810 % | French Republic Government Bond OAT 1%.. | |
1,680 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35.. | |
1,490 % | 0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED.. | |
1,420 % | 0.750 FRANCE (GOVT OF) 25 NOV 2028 | |
1,400 % | BTPS 1% 19-15.07.22 /BTP REGS | |
1,400 % | BUNDESOBLIGATION 0 10/13/2023 | |
1,290 % | French Republic Government Bond OAT 2,.. | |
1,230 % | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS | |
84,350 % | übrige Positionen |
21,500 % | Frankreich | |
19,990 % | Italien | |
16,250 % | Deutschland | |
9,650 % | Spanien | |
7,490 % | Niederl., Belg., Österr. | |
5,700 % | Entwickelte (ohne Europa) | |
4,550 % | Portugal | |
3,890 % | Supranational | |
2,490 % | Schweiz, Skandinavien | |
2,380 % | Schwellenländer/-standorte | |
1,870 % | Großbritannien | |
1,470 % | Irland | |
1,430 % | Osteurop. entwickelte Ld. | |
0,950 % | Kasse, Sonstige, k.A. | |
0,320 % | Lux., Offshore-Standorte | |
0,070 % | Litauen | |
0,000 % | übrige Länder |
99,900 % | EUR | |
0,140 % | USD | |
0,020 % | GBP |