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Allianz Rentenfonds - A EUR DIS Fonds
WKN: 847140 ISIN: DE0008471400
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 03.02.25 1,33 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,19 Mrd. EUR |
| Symbol | DZ7U |
| ISIN | DE0008471400 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,21 | -1,7 % | -16,2 % | ||||
| 3,96 | +0,6 % | -10,0 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 20,8 % | Frankreich |
| 18,8 % | Italien |
| 13,0 % | Spanien |
| 10,8 % | Deutschland |
| 7,3 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
15.09.25 | 08:54 | 46 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
15.09.25 | 07:46 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
74,32
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
12.09.25 | 21:55 | 0 | 57 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
15.09.25 | 08:33 | -- | 46 |
| gettex |
Realtime Kurs |
15.09.25 | 08:47 | 0 | 2 |
| Berlin |
73,77
|
15.09.25 | 08:22 | 0 | 1 |
| Hamburg |
73,97
|
15.09.25 | 08:05 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
73,83
|
15.09.25 | 08:15 | 0 | 1 |
| München |
73,95
|
15.09.25 | 08:03 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
73,83
|
15.09.25 | 08:27 | 0 | 1 |
| Hannover |
73,97
|
15.09.25 | 08:38 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
15.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 10 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,080 % | FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 3.000% 25.05... | |
| 1,410 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 3.000.. | |
| 1,390 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.. | |
| 1,360 % | FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.11... | |
| 1,310 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 5Y FIX 3.400%.. | |
| 1,310 % | FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.11... | |
| 1,230 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 3.650.. | |
| 1,200 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.800.. | |
| 1,150 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.550% 31.. | |
| 0,950 % | REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 0.500% 20.02.2.. | |
| 86,610 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,750 % | Frankreich | |
| 18,830 % | Italien | |
| 12,980 % | Spanien | |
| 10,780 % | Deutschland | |
| 7,290 % | Supranational | |
| 5,610 % | Niederlande | |
| 4,240 % | USA | |
| 3,030 % | Belgien | |
| 2,930 % | Österreich | |
| 2,560 % | Portugal | |
| 1,870 % | Großbritannien | |
| 1,460 % | Finnland | |
| 1,050 % | Schweiz | |
| 0,870 % | Kanada | |
| 0,720 % | Ungarn | |
| 0,680 % | Rumänien | |
| 0,480 % | Mexiko | |
| 0,470 % | Philippinen | |
| 0,380 % | Griechenland | |
| 0,380 % | Norwegen | |
| 0,340 % | Indonesien | |
| 0,330 % | Schweden | |
| 0,310 % | Polen | |
| 0,260 % | Peru | |
| 0,250 % | Dänemark | |
| 0,200 % | Chile | |
| 0,180 % | Bulgarien | |
| 0,170 % | Irland | |
| 0,170 % | Slowakei | |
| 0,150 % | Kasse | |
| 0,150 % | Lettland | |
| 0,110 % | Sonstige | |
| 0,040 % | Korea |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,850 % | EUR | |
| 0,120 % | USD | |
| 0,030 % | Sonstige | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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