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Allianz Rentenfonds - A EUR DIS Fonds

WKN: 847140 ISIN: DE0008471400

87,995EUR
+0,09 % +0,08
Börse
Stand 30.10.20 - 21:55:06 Uhr
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Intraday 5 Tage 10 Tage 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 5 Jahre
chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.03.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2019 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
26.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.02.20   0,75 EUR)
Fondsvolumen 1,49 Mrd. EUR
Symbol DZ7U
ISIN DE0008471400
WKN 847140
Zielmarktkriterien
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★★★★
Morningstar
Analyst Rating		 --
(C)
--
Weitere Fondsinformationen
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Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 16.04.82
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,27 -0,6 % -0,1 %
3,83 -0,1 % -0,2 %
29,41 +0,0 % +44,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,9 % Italien
19,6 % Frankreich
18,0 % Deutschland
11,7 % Spanien
8,1 % Niederl., Belg., Österr.
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Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
88,68
90,01
 30.10.20 21:01 23
LT Lang & Schwarz
88,459
90,771
 31.10.20 12:38 7
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,61
 30.10.20 08:00 -- 1
LS Exchange
88,50
 30.10.20 22:59 -- 853
Stuttgart
87,995
 30.10.20 21:55 0 53
Düsseldorf
89,26
 30.10.20 19:40 0 25
Berlin
89,44
 30.10.20 19:21 0 18
gettex
90,00
 30.10.20 21:47 0 17
Hannover
89,61
 30.10.20 19:24 0 2
Frankfurt
89,29
 30.10.20 09:18 0 2
München
89,08
 30.10.20 08:17 0 2
Hamburg
89,10
 30.10.20 08:08 0 2
Quotrix
89,43
 30.10.20 07:57 0 1
Tradegate
89,655
 30.10.20 20:01 -- 1

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Portrait

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.03.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2019 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
26.03.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  2,020 % French Republic Government Bond OAT 0,..
  1,910 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
  1,690 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35..
  1,660 % 0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED..
  1,430 % French Republic Government Bond OAT 1%..
  1,430 % 0.750 FRANCE (GOVT OF) 25 NOV 2028
  1,370 % BUONI ORDINARI DEL TES BILLS REGS 10/2..
  1,320 % French Republic Government Bond OAT 1,..
  1,290 % French Republic Government Bond OAT 2,..
  1,190 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65..
  84,690 % übrige Positionen

Länder

  19,940 % Italien
  19,610 % Frankreich
  18,040 % Deutschland
  11,700 % Spanien
  8,050 % Niederl., Belg., Österr.
  6,830 % Entwickelte (ohne Europa)
  3,000 % Portugal
  2,980 % Supranational
  2,550 % Schweiz, Skandinavien
  2,280 % Kasse, Sonstige, k.A.
  1,260 % Großbritannien
  1,230 % Irland
  1,110 % Osteurop. entwickelte Ld.
  1,030 % Schwellenländer/-standorte
  0,340 % Lux., Offshore-Standorte
  0,070 % Litauen

Währungen

  99,940 % EUR
  0,020 % AUD
  0,020 % GBP
  0,020 % Sonstige
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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