Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
29.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 874,01 Mio. EUR | ||
Symbol | DZ7U | ||
ISIN | DE0008471400 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,64 | +0,7 % | -14,3 % | |||
5,36 | +4,4 % | -9,2 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,7 % | Frankreich |
17,0 % | Italien |
13,7 % | Deutschland |
12,0 % | Spanien |
6,0 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 71,973 |
73,039 |
24.04.24 | 12:41 | 302 |
LT Baader Bank | 72,1785 |
73,261 |
24.04.24 | 08:05 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
72,72
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
71,973
|
24.04.24 | 12:41 | -- | 302 |
gettex |
73,00
|
24.04.24 | 12:32 | 0 | 15 |
Stuttgart |
72,185
|
24.04.24 | 12:15 | 0 | 11 |
Düsseldorf |
72,314
|
24.04.24 | 12:16 | 0 | 5 |
Berlin |
72,18
|
24.04.24 | 08:17 | 0 | 1 |
Hamburg |
72,37
|
24.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
München |
72,36
|
24.04.24 | 08:04 | 0 | 1 |
Frankfurt |
72,241
|
24.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Hannover |
72,37
|
24.04.24 | 08:24 | 0 | 1 |
Tradegate |
72,756
|
23.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
72,72
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
72,18
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro- Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 10 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
15,450 % | ERM4C FUT CALL OPT 17.06.2024 96.5 | |
2,170 % | ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D. | |
1,860 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
1,580 % | BUNDANL.V.23/33 | |
1,480 % | BUNDANL.V.21/36 | |
1,430 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
1,390 % | REP. FSE 17-27 O.A.T. | |
1,370 % | SPANIEN 16-26 | |
1,310 % | FRANKREICH 19/29 | |
1,240 % | B.T.P. 16-26 | |
70,720 % | übrige Positionen |
24,730 % | Frankreich | |
17,040 % | Italien | |
13,700 % | Deutschland | |
11,960 % | Spanien | |
5,990 % | Supranational | |
4,020 % | Niederlande | |
3,600 % | Belgien | |
2,950 % | USA | |
2,080 % | Sonstige | |
1,890 % | Portugal | |
1,720 % | Großbritannien | |
1,640 % | Kanada | |
1,620 % | Österreich | |
0,940 % | Finnland | |
0,900 % | Ungarn | |
0,810 % | Irland | |
0,580 % | Rumänien | |
0,570 % | Mexiko | |
0,480 % | Dänemark | |
0,350 % | Norwegen | |
0,310 % | Schweiz | |
0,300 % | Polen | |
0,240 % | Peru | |
0,230 % | Schweden | |
0,180 % | Philippinen | |
0,170 % | Bulgarien | |
0,160 % | Tschech. Rep. | |
0,140 % | Chile | |
0,140 % | Kasse | |
0,120 % | Lettland | |
0,110 % | Luxemburg | |
0,100 % | Australien | |
0,100 % | Indonesien | |
0,090 % | Slowenien | |
0,040 % | Korea |
99,900 % | EUR | |
0,070 % | USD | |
0,030 % | Sonstige |