DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.083
-1,355
DOW JONE..
41.853
-1,936
S&P500 I..
5.842
-1,673
L&S BREN..
64,645
-1,471
Gold
3.336
+0,477
EUR/USD
1,1326
-0,056
Bitcoin ..
111.653
+1,779

Allianz Rentenfonds - A EUR DIS Fonds

WKN: 847140 ISIN: DE0008471400


73.869  EUR
-0,527 -0,391
Börse
Stand 21.05.25 - 22:25:57 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.02.25   1,33 EUR)
Fondsvolumen 874,01 Mio. EUR
Symbol DZ7U
ISIN DE0008471400
Portrait

(E)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Roberto Anton..
Auflagedatum 16.04.82
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,62 +1,3 % -14,5 %
4,17 +4,1 % -9,1 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,4 % Frankreich
19,4 % Italien
12,5 % Spanien
10,1 % Deutschland
8,1 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
73,61
74,13
21.05.25 22:57 472
LT Baader Trading
73,191
74,2885
21.05.25 17:15 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
73,74
21.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
73,61
21.05.25 22:00 -- 472
Stuttgart
73,415
21.05.25 21:56 0 54
gettex
74,164
21.05.25 22:47 0 30
Düsseldorf
73,519
21.05.25 21:45 0 18
Berlin
73,58
21.05.25 08:23 0 3
Hamburg
73,78
21.05.25 08:09 0 3
Hannover
74,00
21.05.25 09:08 0 3
München
73,76
21.05.25 08:04 0 2
Frankfurt
73,97
21.05.25 09:13 55 1
Tradegate
73,869
21.05.25 22:25 55 1
Quotrix
71,737
14.03.25 08:34 20 1
Anleihen FX
73,96
21.05.25 12:39 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 10 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,350 % FRANKREICH 22/33 O.A.T.
2,280 % EURO-BUND OPTION JUN25C 132.5 157879994
1,690 % ITALIEN 22/28
1,470 % REP. FSE 18-28 O.A.T.
1,380 % ITALIEN 19/29
1,370 % SPANIEN 18-28
1,270 % FRANKREICH 20/30 O.A.T.
1,170 % B.T.P. 18-28
1,160 % BUNDANL.V.19/50
1,110 % SPANIEN 23/33
84,750 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,370 % Frankreich
  19,400 % Italien
  12,470 % Spanien
  10,100 % Deutschland
  8,090 % Supranational
  5,120 % Niederlande
  3,640 % Belgien
  3,540 % USA
  2,690 % Österreich
  2,220 % Portugal
  1,830 % Großbritannien
  1,170 % Finnland
  1,080 % Kanada
  0,840 % Schweiz
  0,700 % Mexiko
  0,700 % Sonstige
  0,680 % Ungarn
  0,650 % Rumänien
  0,630 % Schweden
  0,480 % Norwegen
  0,450 % Philippinen
  0,370 % Griechenland
  0,320 % Indonesien
  0,300 % Polen
  0,250 % Dänemark
  0,250 % Peru
  0,190 % Chile
  0,180 % Bulgarien
  0,170 % Slowakei
  0,160 % Irland
  0,040 % Korea

Währungen

Anteil Währung
  99,730 % EUR
  0,240 % USD
  0,030 % Sonstige
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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