Allianz Rentenfonds - A EUR DIS Fonds

WKN: 847140 ISIN: DE0008471400


79,077 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 12.08.22 - 21:47:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2021 Jahresbericht
31.05.2022 Halbjahresbericht
31.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.02.22   0,41 EUR)
Fondsvolumen 796,25 Mio. EUR
Symbol DZ7U
ISIN DE0008471400
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Roberto Anton..
Auflagedatum 16.04.82
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,14 -11,2 % -7,3 %
6,80 -11,8 % -1,1 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,4 % Italien
17,8 % Frankreich
13,5 % Deutschland
10,2 % Spanien
5,2 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
78,438
79,381
13.08.22 12:55 1.624
LT Baader Bank
78,5175
79,3025
12.08.22 17:30 8
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
78,91
12.08.22 08:00 -- 1
LS Exchange
78,669
12.08.22 21:59 -- 1.622
Stuttgart
78,67
12.08.22 21:55 0 52
gettex
79,077
12.08.22 21:47 0 52
Düsseldorf
78,66
12.08.22 21:45 0 16
Berlin
79,09
12.08.22 16:24 0 10
Frankfurt
78,60
12.08.22 16:16 0 2
Hamburg
78,85
12.08.22 08:08 0 1
München
78,83
12.08.22 08:25 0 1
Hannover
79,23
11.08.22 19:07 0 1
Tradegate
78,949
12.08.22 22:02 -- 1
Quotrix
79,376
12.08.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
78,54
12.08.22 11:53 0 3

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  4,190 % EURO-BUND FUTURE 0922
  2,210 % REP. FSE 13-24 O.A.T.
  1,920 % B.T.P. 16-26
  1,800 % BUNDANL.V.14/24
  1,560 % SPANIEN 16-26
  1,490 % SPANIEN 19/24
  1,300 % REP. FSE 16-36 O.A.T.
  1,280 % B.T.P. 14-24
  1,280 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
  1,280 % ITALIEN 19/29
  81,690 % übrige Positionen

Länder

  23,440 % Italien
  17,840 % Frankreich
  13,470 % Deutschland
  10,240 % Spanien
  5,180 % Supranational
  3,710 % Niederlande
  3,000 % Belgien
  2,730 % Großbritannien
  2,650 % USA
  2,250 % Portugal
  2,050 % Kasse
  1,980 % Kanada
  1,940 % Irland
  1,230 % Österreich
  1,180 % Finnland
  0,890 % Mexiko
  0,810 % Rumänien
  0,680 % Peru
  0,610 % Ungarn
  0,580 % Schweden
  0,510 % Kroatien
  0,490 % Slowakei
  0,440 % Polen
  0,400 % Chile
  0,370 % Schweiz
  0,330 % Australien
  0,320 % Japan
  0,170 % Lettland
  0,160 % Norwegen
  0,150 % Indonesien
  0,110 % Philippinen
  0,050 % Korea
  0,030 % Sonstige
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  99,690 % EUR
  0,240 % USD
  0,040 % GBP
  0,020 % Sonstige
  0,010 % MXN
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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