Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % | ||
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Fondsvolumen | 11,99 Mio. EUR | ||
Symbol | IWMB | ||
ISIN | DE0008471327 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,35 | +3,2 % | -10,7 % | |||
6,37 | +3,6 % | -10,7 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,2 % | Frankreich |
16,9 % | Spanien |
14,2 % | Italien |
11,2 % | Niederlande |
6,5 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 25,4428 |
25,6972 |
18.04.24 | 12:17 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
25,57
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
25,446
|
18.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
25,646
|
18.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
25,461
|
18.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Hamburg |
25,42
|
18.04.24 | 08:07 | 0 | 3 |
Hannover |
25,42
|
18.04.24 | 08:32 | 0 | 3 |
Frankfurt |
25,401
|
18.04.24 | 08:25 | 0 | 2 |
Berlin |
25,39
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
München |
25,65
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Tradegate |
25,608
|
18.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
25,625
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
25,394
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portefeuille miteinander zu verbinden und hierdurch eine attraktive Rendite durch Investitionen in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Unternehmensanleihen, zu erzielen. Hierbei handelt es sich um Aussteller guter Bonität. Der Fonds darf jedoch bis zu 10% in Wertpapiere investieren, deren Aussteller nicht über eine gute Bonität verfügen. Der Fonds setzt Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes (sog. Derivat), zu Anlage- und Absicherungszwecken im Zuge der Umsetzung der Anlagestrategie zur Erreichung des Anlageziels ein.
Name | AXA Investment Managers.. |
Anschrift |
Thurn-und-Taxis-Platz
6 60313 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.axa-im.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,240 % | B.T.P. 2034 01.08 | |
3,110 % | BUNDANL.V. 07/39 I | |
2,980 % | ITALIEN 19/30 | |
2,750 % | SPANIEN 18-28 | |
2,500 % | OESTERREICH 23/33 MTN | |
2,380 % | FRANKREICH 23/33 O.A.T. | |
2,010 % | AXA IM EURO LIQUID. 4DEC. | |
1,880 % | ITALIEN 23/53 | |
1,850 % | SPANIEN 13-44 | |
1,820 % | FRANKREICH 19/50 | |
75,480 % | übrige Positionen |
22,200 % | Frankreich | |
16,930 % | Spanien | |
14,170 % | Italien | |
11,190 % | Niederlande | |
6,470 % | Deutschland | |
6,290 % | Österreich | |
4,470 % | Belgien | |
3,530 % | USA | |
2,460 % | Finnland | |
2,360 % | Großbritannien | |
1,480 % | Luxemburg | |
0,900 % | Kasse | |
0,820 % | Schweden | |
0,800 % | Australien | |
0,800 % | Portugal | |
0,790 % | Norwegen | |
0,760 % | Irland | |
0,750 % | Dänemark | |
2,830 % | übrige Länder |
97,100 % | Euro | |
2,900 % | übrige Währungen |