17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2020 | Jahresbericht |
31.12.2019 | Halbjahresbericht |
26.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,77 % | ||
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Fondsvolumen | 236,24 Mio. EUR | ||
Symbol | CXWD | ||
ISIN | DE0008471087 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
22,88 | +8,2 % | +47,0 % | |||
8,97 | +4,4 % | +15,7 % | |||
29,56 | +10,4 % | +80,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,3 % | Global |
0,7 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 173,388 |
175,555 |
26.02.21 | 11:41 | 691 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
176,50
|
25.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
173,977
|
26.02.21 | 11:32 | 0 | 11 | |
Düsseldorf |
174,64
|
26.02.21 | 11:15 | 0 | 7 | |
München |
175,55
|
26.02.21 | 10:14 | 0 | 3 | |
Berlin |
173,38
|
26.02.21 | 10:16 | 0 | 3 | |
Hannover |
176,50
|
25.02.21 | 19:17 | 0 | 2 | |
Quotrix |
175,075
|
26.02.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
Tradegate |
176,098
|
25.02.21 | 20:00 | -- | 1 | |
Frankfurt |
174,56
|
26.02.21 | 10:04 | 0 | 1 | |
Hamburg |
172,71
|
26.02.21 | 08:44 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung des Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 F (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
99,300 % | Allianz Dynamic Multi Asset Str.75 F EUR | |
0,700 % | übrige Positionen |
99,300 % | Global | |
0,700 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |