Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,79 % | ||
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Fondsvolumen | 244,37 Mio. EUR | ||
Symbol | CXWD | ||
ISIN | DE0008471087 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,79 | +21,2 % | +54,5 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
94,5 % | Global |
5,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 226,32 |
228,914 |
28.03.24 | 21:51 | 417 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
227,03
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
226,32
|
28.03.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
226,575
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
226,356
|
28.03.24 | 21:46 | 0 | 17 |
Berlin |
225,09
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 7 |
München |
225,14
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Hamburg |
223,75
|
28.03.24 | 08:09 | 0 | 3 |
Hannover |
225,10
|
28.03.24 | 09:12 | 0 | 3 |
Frankfurt |
224,746
|
28.03.24 | 08:28 | 0 | 2 |
Tradegate |
227,671
|
28.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
225,34
|
27.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
225,14
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung des Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRIStrategie') auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in den globalen Aktienmärkten sowie den europäischen Anleihe- und Geldmärkten. Der Master-Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Im Rahmen der Anwendung der SRI-Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Aus dem anschließend verbleibenden Investmentuniversum werden die Unternehmen ausgewählt, die auf der Grundlage einer Bewertung der Nachhaltigkeitsfaktoren in ihrem Sektor besser abschneiden. Diese Bewertung stellt ein internes Rating (sogenanntes 'SRI-Rating') dar, welches den einzelnen Unternehmen zugewiesen wird. Das SRI-Rating hat fünf verschiedene Abstufungen, die bei Klasse 0 (unzureichend) beginnen und bei Klasse 4 (sehr gut) enden. Der Master-Fonds strebt an, eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio, welches sich aus 75 % globalen Aktien und 25 % europäischen Anleihen zusammen setzt, vergleichbar ist. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden in globale Aktien bzw. europäische Anleihen investiert. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Vermögens des MasterFonds dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente, in welche der Master-Fonds investiert, müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Die Duration der Master- Fonds-Anlagen soll zwischen minus zwei und plus zehn Jahren betragen. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds'.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
99,300 % | AGIF-AL.DY.MU.A.S.75 F EO | |
0,700 % | übrige Positionen |
94,500 % | Global | |
5,500 % | Kasse |