Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
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Fondsvolumen | 185,66 Mio. EUR | ||
Symbol | HJVC | ||
ISIN | DE0008471038 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,68 | +13,4 % | +28,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 144,304 |
148,255 |
28.03.24 | 22:59 | 7.241 |
LT Baader Bank | 146,25 |
147,39 |
28.03.24 | 21:59 | 437 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
146,57
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
144,304
|
28.03.24 | 21:59 | -- | 7.241 |
Stuttgart |
146,34
|
28.03.24 | 21:56 | 72 | 55 |
gettex |
146,45
|
28.03.24 | 21:47 | 23 | 52 |
Düsseldorf |
146,361
|
28.03.24 | 21:46 | 0 | 17 |
Frankfurt |
146,353
|
28.03.24 | 19:36 | 0 | 17 |
Berlin |
146,03
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Hamburg |
145,31
|
28.03.24 | 08:10 | 0 | 3 |
Hannover |
145,85
|
28.03.24 | 09:12 | 0 | 3 |
München |
145,75
|
28.03.24 | 08:13 | 0 | 2 |
Tradegate |
147,064
|
28.03.24 | 22:25 | 74 | 1 |
Quotrix |
146,335
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
145,94
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F2 (EUR) des Allianz German Equity (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten ab. Der Master-Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (Relativ) angewandter 'Schlüsselindikator' misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Die Reduzierung von Treibhausgasemissionen wird dahingehend berücksichtigt, dass die THG-Intensität des Master-Fonds im Vergleich zur TGH-Intensität der Benchmark des Fonds 20 % niedriger sein muss. Im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (Relativ) werden zudem bestimmte Emittenten aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Emittenten, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
99,310 % | AGIF-GERMAN EQUITY F2 EO | |
0,690 % | übrige Positionen |