Allianz Adifonds - A EUR DIS Fonds
WKN: 847103 ISIN: DE0008471038
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 10.03.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2020 | Jahresbericht |
| 31.12.2020 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 234,09 Mio. EUR | ||
| Symbol | HJVC | ||
| ISIN | DE0008471038 | ||
|
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|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 21,52 | +26,0 % | +47,8 % | |||
| 13,11 | +29,2 % | +90,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,9 % | IT |
| 16,9 % | Industrie |
| 15,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,7 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| 11,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 96,1 % | Deutschland |
| 1,9 % | Niederlande |
| 1,0 % | Frankreich |
| 1,0 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 150,949 |
152,336 |
23.06.21 | 21:20 | 3.213 | |
| LT Baader Bank | 150,919 |
152,439 |
23.06.21 | 21:15 | 117 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
152,34
|
22.06.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
150,949
|
23.06.21 | 21:20 | -- | 3.469 | |
| gettex |
152,059
|
23.06.21 | 21:17 | 0 | 50 | |
| Stuttgart |
150,92
|
23.06.21 | 21:00 | 0 | 49 | |
| Düsseldorf |
151,12
|
23.06.21 | 19:55 | 0 | 25 | |
| Berlin |
151,77
|
23.06.21 | 16:14 | 0 | 6 | |
| Frankfurt |
151,171
|
23.06.21 | 19:50 | 0 | 5 | |
| München |
151,68
|
23.06.21 | 08:13 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
151,75
|
23.06.21 | 08:07 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
152,655
|
23.06.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Hannover |
152,34
|
23.06.21 | 19:18 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
151,853
|
23.06.21 | 20:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F2 (EUR) des Allianz German Equity (der Master- Fonds) zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten ab. Der Master- Fonds ist ein förderfähiger französischer Aktiensparplan (PEA, Plan dEpargne en Actions). Daher werden mindestens 75 % des Vermögens des Master-Fonds entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds dauerhaft in deutsche Aktien investiert. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 19,900 % | IT | |
| 16,870 % | Industrie | |
| 15,060 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,650 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 11,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,490 % | Kommunikationsdienste | |
| 9,930 % | Roh-, Hilfs- & Betr.stoffe | |
| 2,360 % | Basiskonsumgüter | |
| 0,720 % | Immobilien |
Größte Positionen
| 99,340 % | ALLIANZ GERMAN EQUITY-F2 | |
| 0,660 % | übrige Positionen |
Länder
| 96,120 % | Deutschland | |
| 1,890 % | Niederlande | |
| 1,000 % | Frankreich | |
| 0,990 % | Schweiz |
Währungen
| 99,010 % | EUR | |
| 0,990 % | CHF |
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