Allianz Adifonds - A EUR DIS Fonds
WKN: 847103 ISIN: DE0008471038
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 26.03.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2019 | Jahresbericht |
| 31.12.2019 | Halbjahresbericht |
| 26.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 213,17 Mio. EUR | ||
| Symbol | HJVC | ||
| ISIN | DE0008471038 | ||
| WKN | 847103 | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 31,84 | +14,4 % | +16,7 % | |||
| 25,55 | +9,0 % | -9,6 % | |||
| 28,85 | +8,3 % | +46,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,9 % | IT |
| 15,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,5 % | Kommunikationsdienste |
| 13,3 % | Industrie |
| 12,6 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 96,1 % | Deutschland |
| 1,7 % | Niederlande |
| 1,2 % | Frankreich |
| 1,0 % | Schweiz |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 129,04 |
130,97 |
14.08.20 | 21:58 | 153 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
130,36
|
14.08.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
128,51
|
14.08.20 | 21:55 | 0 | 55 | |
| gettex |
130,79
|
14.08.20 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
129,80
|
14.08.20 | 19:40 | 0 | 23 | |
| Berlin |
130,13
|
14.08.20 | 17:45 | 0 | 13 | |
| Frankfurt |
129,851
|
14.08.20 | 19:40 | 312 | 12 | |
| Hannover |
130,36
|
14.08.20 | 19:25 | 0 | 2 | |
| München |
131,42
|
14.08.20 | 08:12 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
131,50
|
14.08.20 | 08:07 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
132,03
|
14.08.20 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
130,726
|
14.08.20 | 20:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F2 (EUR) des Allianz German Equity (der Master- Fonds) zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten ab. Der Master- Fonds ist ein förderfähiger französischer Aktiensparplan (PEA, Plan dEpargne en Actions). Daher werden mindestens 75 % des Vermögens des Master-Fonds entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds dauerhaft in deutsche Aktien investiert. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden.
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