Allianz Adifonds - A EUR DIS Fonds
WKN: 847103 ISIN: DE0008471038
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 10.03.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2020 | Jahresbericht |
| 31.12.2020 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 240,82 Mio. EUR | ||
| Symbol | HJVC | ||
| ISIN | DE0008471038 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 18,59 | +21,9 % | +44,6 % | |||
| 11,86 | +33,4 % | +89,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,1 % | IT |
| 17,6 % | Industrie |
| 14,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,7 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| 10,8 % | Roh-, Hilfs- & Betr.sto.. |
| Nach Ländern | |
| 93,0 % | Deutschland |
| 2,5 % | Niederlande |
| 1,7 % | Großbritannien |
| 1,0 % | Frankreich |
| 0,9 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 156,632 |
158,002 |
24.09.21 | 21:18 | 3.564 | |
| LT Baader Bank | 156,293 |
157,969 |
24.09.21 | 21:14 | 145 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
156,88
|
24.09.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| LS Exchange |
156,632
|
24.09.21 | 21:18 | -- | 4.045 | |
| gettex |
157,327
|
24.09.21 | 21:17 | 126 | 51 | |
| Stuttgart |
156,58
|
24.09.21 | 21:00 | 0 | 43 | |
| Düsseldorf |
156,677
|
24.09.21 | 19:55 | 0 | 25 | |
| Berlin |
157,15
|
24.09.21 | 16:58 | 0 | 6 | |
| Frankfurt |
157,175
|
24.09.21 | 16:49 | 0 | 5 | |
| Quotrix |
157,096
|
24.09.21 | 14:02 | 14 | 2 | |
| Hannover |
158,11
|
23.09.21 | 19:02 | 0 | 2 | |
| München |
157,50
|
24.09.21 | 08:11 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
157,57
|
24.09.21 | 08:14 | 0 | 2 | |
| Tradegate |
157,359
|
24.09.21 | 20:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F2 (EUR) des Allianz German Equity (der Master- Fonds) zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten ab. Der Master- Fonds ist ein förderfähiger französischer Aktiensparplan (PEA, Plan dEpargne en Actions). Daher werden mindestens 75 % des Vermögens des Master-Fonds entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds dauerhaft in deutsche Aktien investiert. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 19,120 % | IT | |
| 17,600 % | Industrie | |
| 14,310 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,710 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 10,850 % | Roh-, Hilfs- & Betr.stoffe | |
| 10,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,550 % | Kommunikationsdienste | |
| 2,550 % | Basiskonsumgüter | |
| 0,870 % | Immobilien | |
| 0,800 % | Versorgungsbetriebe |
Größte Positionen
| 99,320 % | ALLIANZ GERMAN EQUITY-F2 | |
| 0,680 % | übrige Positionen |
Länder
| 92,980 % | Deutschland | |
| 2,550 % | Niederlande | |
| 1,720 % | Großbritannien | |
| 1,010 % | Frankreich | |
| 0,940 % | Schweiz | |
| 0,800 % | Dänemark |
Währungen
| 98,260 % | EUR | |
| 0,940 % | CHF | |
| 0,800 % | DKK |
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