Allianz Adifonds - A EUR DIS Fonds
WKN: 847103 ISIN: DE0008471038
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2020 | Jahresbericht |
| 31.12.2019 | Halbjahresbericht |
| 26.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 222,30 Mio. EUR | ||
| Symbol | HJVC | ||
| ISIN | DE0008471038 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 30,19 | +18,4 % | +35,2 % | |||
| 19,62 | +17,3 % | +18,9 % | |||
| 29,04 | +19,3 % | +76,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,8 % | IT |
| 16,3 % | Industrie |
| 15,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,6 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| 10,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 95,9 % | Deutschland |
| 1,9 % | Niederlande |
| 1,1 % | Frankreich |
| 1,1 % | Schweiz |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 140,411 |
140,999 |
08.03.21 | 10:45 | 98 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
140,19
|
05.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
140,539
|
08.03.21 | 10:47 | 0 | 8 | |
| Stuttgart |
140,21
|
08.03.21 | 10:34 | 0 | 6 | |
| Düsseldorf |
140,42
|
08.03.21 | 10:15 | 0 | 5 | |
| Frankfurt |
140,306
|
08.03.21 | 09:44 | 0 | 3 | |
| Berlin |
140,06
|
08.03.21 | 09:28 | 0 | 3 | |
| Quotrix |
139,276
|
08.03.21 | 08:03 | 200 | 2 | |
| Hannover |
141,75
|
04.03.21 | 19:48 | 0 | 2 | |
| Tradegate |
141,201
|
05.03.21 | 20:01 | -- | 1 | |
| München |
139,80
|
08.03.21 | 08:54 | 0 | 1 | |
| Hamburg |
139,81
|
08.03.21 | 08:40 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F2 (EUR) des Allianz German Equity (der Master- Fonds) zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten ab. Der Master- Fonds ist ein förderfähiger französischer Aktiensparplan (PEA, Plan dEpargne en Actions). Daher werden mindestens 75 % des Vermögens des Master-Fonds entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds dauerhaft in deutsche Aktien investiert. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 19,760 % | IT | |
| 16,320 % | Industrie | |
| 15,040 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,580 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 10,880 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,860 % | Kommunikationsdienste | |
| 10,110 % | Roh-, Hilfs- & Betr.stoffe | |
| 2,680 % | Basiskonsumgüter | |
| 0,770 % | Immobilien |
Größte Positionen
| 99,300 % | ALLIANZ GERMAN EQUITY-F2 | |
| 0,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,910 % | Deutschland | |
| 1,950 % | Niederlande | |
| 1,090 % | Frankreich | |
| 1,050 % | Schweiz | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,950 % | EUR | |
| 1,050 % | CHF |
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