DAX
24.255
-0,824
MDAX
31.354
-0,932
TecDAX
3.914
-1,505
NASDAQ 1..
22.777
-0,241
DOW JONE..
44.356
-0,651
S&P500 I..
6.257
-0,389
L&S BREN..
70,64
+2,630
Gold
3.355
+0,935
EUR/USD
1,1687
-0,121
Bitcoin ..
118.128
+0,475

Allianz Adifonds - A EUR DIS Fonds

WKN: 847103 ISIN: DE0008471038


167.29  EUR
-0,357 -0,60
Börse
Stand 11.07.25 - 08:27:14 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,82 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.08.24   2,23 EUR)
Fondsvolumen 185,66 Mio. EUR
Symbol HJVC
ISIN DE0008471038
Portrait

(D)

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.10.58
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,81 +12,8 % +33,3 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS, WKN: 847103 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,3 % Branchenmix
0,8 % Barmittel
Nach Ländern
99,3 % Deutschland
0,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
166,268
168,678
12.07.25 12:19 5.883
LT Baader Trading
166,219
169,011
11.07.25 22:00 554
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
167,34
11.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
166,558
11.07.25 22:00 -- 5.883
Stuttgart
166,74
11.07.25 21:55 0 54
gettex
166,913
11.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
166,654
11.07.25 21:45 0 17
Frankfurt
166,703
11.07.25 19:38 0 15
Hamburg
167,35
11.07.25 08:04 0 3
Hannover
167,53
11.07.25 09:04 0 3
München
167,29
11.07.25 08:27 0 2
Berlin
167,00
11.07.25 08:30 0 1
Tradegate
167,473
11.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
167,394
11.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
165,74
11.07.25 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F2 (EUR) des Allianz German Equity (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten ab. Der Master-Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (Relativ) angewandter 'Schlüsselindikator' misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Der Master-Fonds ist ein förderfähiger französischer Aktiensparplan (PEA, Plan d'Epargne en Actions). Daher werden mindestens 75 % des Vermögens des Master-Fonds entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds dauerhaft in deutsche Aktien investiert. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Vermögens des Master-Fonds können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,300 % Branchenmix
  0,800 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
99,300 % AGIF-GERMAN EQUITY F2 EO
0,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,300 % Deutschland
  0,800 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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