Allianz Adifonds - A EUR DIS Fonds
WKN: 847103 ISIN: DE0008471038
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 16.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2021 | Jahresbericht |
| 31.12.2021 | Halbjahresbericht |
| 31.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 183,41 Mio. EUR | ||
| Symbol | HJVC | ||
| ISIN | DE0008471038 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 21,80 | -22,0 % | -2,4 % | |||
| 16,84 | +3,8 % | +79,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 99,3 % | Branchenmix |
| 0,7 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 99,3 % | Deutschland |
| 0,7 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 124,623 |
125,591 |
10.08.22 | 16:35 | 2.045 | |
| LT Baader Bank | 124,29 |
125,258 |
10.08.22 | 16:34 | 842 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
123,64
|
09.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
124,623
|
10.08.22 | 16:35 | -- | 2.045 | |
| Stuttgart |
124,26
|
10.08.22 | 16:15 | 0 | 30 | |
| gettex |
124,36
|
10.08.22 | 16:32 | 0 | 31 | |
| Düsseldorf |
124,312
|
10.08.22 | 16:15 | 0 | 10 | |
| Berlin |
124,23
|
10.08.22 | 16:14 | 0 | 8 | |
| Frankfurt |
124,163
|
10.08.22 | 14:45 | 0 | 7 | |
| Hamburg |
122,84
|
10.08.22 | 08:08 | 0 | 1 | |
| München |
122,79
|
10.08.22 | 08:07 | 0 | 1 | |
| Hannover |
123,64
|
09.08.22 | 20:59 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
123,305
|
09.08.22 | 22:01 | -- | 1 | |
| Quotrix |
123,03
|
10.08.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Stuttgart FXplus |
123,34
|
10.08.22 | 11:53 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F2 (EUR) des Allianz German Equity (der Master- Fonds) zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten ab. Der Master- Fonds ist ein förderfähiger französischer Aktiensparplan (PEA, Plan dEpargne en Actions). Daher werden mindestens 75 % des Vermögens des Master-Fonds entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds dauerhaft in deutsche Aktien investiert. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 99,280 % | Branchenmix | |
| 0,720 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 99,280 % | AGIF-GERMAN EQUITY F2 EO | |
| 0,720 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,280 % | Deutschland | |
| 0,720 % | Kasse |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.