17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2020 | Jahresbericht |
31.12.2019 | Halbjahresbericht |
26.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % | ||
|
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Fondsvolumen | 222,30 Mio. EUR | ||
Symbol | HJVC | ||
ISIN | DE0008471038 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
30,19 | +18,4 % | +35,2 % | |||
19,62 | +17,3 % | +18,9 % | |||
29,04 | +19,3 % | +76,9 % |
Nach Bestandteilen | |
19,8 % | IT |
16,3 % | Industrie |
15,0 % | Finanzdienstleistungen |
13,6 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
10,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
95,9 % | Deutschland |
1,9 % | Niederlande |
1,1 % | Frankreich |
1,1 % | Schweiz |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 140,411 |
140,999 |
08.03.21 | 10:45 | 98 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
140,19
|
05.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
140,539
|
08.03.21 | 10:47 | 0 | 8 | |
Stuttgart |
140,21
|
08.03.21 | 10:34 | 0 | 6 | |
Düsseldorf |
140,42
|
08.03.21 | 10:15 | 0 | 5 | |
Frankfurt |
140,306
|
08.03.21 | 09:44 | 0 | 3 | |
Berlin |
140,06
|
08.03.21 | 09:28 | 0 | 3 | |
Quotrix |
139,276
|
08.03.21 | 08:03 | 200 | 2 | |
Hannover |
141,75
|
04.03.21 | 19:48 | 0 | 2 | |
Tradegate |
141,201
|
05.03.21 | 20:01 | -- | 1 | |
München |
139,80
|
08.03.21 | 08:54 | 0 | 1 | |
Hamburg |
139,81
|
08.03.21 | 08:40 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F2 (EUR) des Allianz German Equity (der Master- Fonds) zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten ab. Der Master- Fonds ist ein förderfähiger französischer Aktiensparplan (PEA, Plan dEpargne en Actions). Daher werden mindestens 75 % des Vermögens des Master-Fonds entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds dauerhaft in deutsche Aktien investiert. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
19,760 % | IT | |
16,320 % | Industrie | |
15,040 % | Finanzdienstleistungen | |
13,580 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
10,880 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,860 % | Kommunikationsdienste | |
10,110 % | Roh-, Hilfs- & Betr.stoffe | |
2,680 % | Basiskonsumgüter | |
0,770 % | Immobilien |
99,300 % | ALLIANZ GERMAN EQUITY-F2 | |
0,700 % | übrige Positionen |
95,910 % | Deutschland | |
1,950 % | Niederlande | |
1,090 % | Frankreich | |
1,050 % | Schweiz | |
0,000 % | übrige Länder |
98,950 % | EUR | |
1,050 % | CHF |