16.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2021 | Jahresbericht |
31.12.2021 | Halbjahresbericht |
31.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
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Fondsvolumen | 183,41 Mio. EUR | ||
Symbol | HJVC | ||
ISIN | DE0008471038 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
21,80 | -22,0 % | -2,4 % | |||
16,84 | +3,8 % | +79,5 % |
Nach Bestandteilen | |
99,3 % | Branchenmix |
0,7 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
99,3 % | Deutschland |
0,7 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 124,623 |
125,591 |
10.08.22 | 16:35 | 2.045 | |
LT Baader Bank | 124,29 |
125,258 |
10.08.22 | 16:34 | 842 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
123,64
|
09.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
124,623
|
10.08.22 | 16:35 | -- | 2.045 | |
Stuttgart |
124,26
|
10.08.22 | 16:15 | 0 | 30 | |
gettex |
124,36
|
10.08.22 | 16:32 | 0 | 31 | |
Düsseldorf |
124,312
|
10.08.22 | 16:15 | 0 | 10 | |
Berlin |
124,23
|
10.08.22 | 16:14 | 0 | 8 | |
Frankfurt |
124,163
|
10.08.22 | 14:45 | 0 | 7 | |
Hamburg |
122,84
|
10.08.22 | 08:08 | 0 | 1 | |
München |
122,79
|
10.08.22 | 08:07 | 0 | 1 | |
Hannover |
123,64
|
09.08.22 | 20:59 | 0 | 1 | |
Tradegate |
123,305
|
09.08.22 | 22:01 | -- | 1 | |
Quotrix |
123,03
|
10.08.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
Stuttgart FXplus |
123,34
|
10.08.22 | 11:53 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F2 (EUR) des Allianz German Equity (der Master- Fonds) zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten ab. Der Master- Fonds ist ein förderfähiger französischer Aktiensparplan (PEA, Plan dEpargne en Actions). Daher werden mindestens 75 % des Vermögens des Master-Fonds entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds dauerhaft in deutsche Aktien investiert. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
99,280 % | Branchenmix | |
0,720 % | Barmittel |
99,280 % | AGIF-GERMAN EQUITY F2 EO | |
0,720 % | übrige Positionen |
99,280 % | Deutschland | |
0,720 % | Kasse |