Allianz Adifonds - A EUR DIS Fonds
WKN: 847103 ISIN: DE0008471038
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 10.03.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2021 | Jahresbericht |
| 31.12.2020 | Halbjahresbericht |
| 31.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 227,94 Mio. EUR | ||
| Symbol | HJVC | ||
| ISIN | DE0008471038 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,75 | +4,2 % | +29,6 % | |||
| 11,95 | +21,2 % | +82,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,6 % | IT |
| 14,7 % | Industrie |
| 14,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,8 % | Roh-, Hilfs- & Betr.sto.. |
| 11,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 148,383 |
150,29 |
23.01.22 | 18:45 | 6.312 | |
| LT Baader Bank | 148,872 |
150,033 |
21.01.22 | 21:58 | 453 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
151,00
|
21.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
148,703
|
21.01.22 | 22:04 | -- | 6.820 | |
| Stuttgart |
147,75
|
21.01.22 | 21:55 | 0 | 58 | |
| gettex |
149,971
|
21.01.22 | 21:47 | 4 | 51 | |
| Düsseldorf |
150,047
|
21.01.22 | 19:55 | 0 | 24 | |
| Berlin |
149,24
|
21.01.22 | 21:28 | 0 | 7 | |
| Frankfurt |
149,239
|
21.01.22 | 21:28 | 0 | 5 | |
| Tradegate |
150,08
|
21.01.22 | 22:26 | 75 | 2 | |
| Hamburg |
150,72
|
21.01.22 | 08:17 | 0 | 1 | |
| München |
150,63
|
21.01.22 | 08:20 | 0 | 1 | |
| Hannover |
151,00
|
21.01.22 | 19:13 | 0 | 1 | |
| Quotrix |
150,874
|
21.01.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Stuttgart FXplus |
150,90
|
21.01.22 | 11:53 | 0 | 3 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F2 (EUR) des Allianz German Equity (der Master- Fonds) zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten ab. Der Master- Fonds ist ein förderfähiger französischer Aktiensparplan (PEA, Plan dEpargne en Actions). Daher werden mindestens 75 % des Vermögens des Master-Fonds entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds dauerhaft in deutsche Aktien investiert. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 21,600 % | IT | |
| 14,700 % | Industrie | |
| 14,500 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,800 % | Roh-, Hilfs- & Betr.stoffe | |
| 11,200 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,900 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 9,200 % | Kommunikationsdienste | |
| 1,900 % | Basiskonsumgüter | |
| 1,300 % | Versorgungsbetriebe | |
| 0,800 % | Immobilien | |
| 0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 99,310 % | ALLIANZ GERMAN EQUITY-F2 | |
| 0,690 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Deutschland |
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