DAX
23.923
-0,828
MDAX
29.827
-2,023
TecDAX
3.822
-1,669
NASDAQ 1..
21.130
+0,225
DOW JONE..
41.838
-0,036
S&P500 I..
5.851
+0,163
L&S BREN..
63,775
-1,346
Gold
3.296
-0,728
EUR/USD
1,1295
-0,328
Bitcoin ..
110.758
+0,964

Allianz Adifonds - A EUR DIS Fonds

WKN: 847103 ISIN: DE0008471038


168.258  EUR
-0,615 -1,042
Börse
Stand 22.05.25 - 12:47:30 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.08.24   2,23 EUR)
Fondsvolumen 185,66 Mio. EUR
Symbol HJVC
ISIN DE0008471038
Portrait

(D)

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.10.58
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,13 +14,0 % +47,9 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,3 % Branchenmix
0,7 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
99,3 % Deutschland
0,7 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
167,385
169,146
22.05.25 12:48 2.578
LT Baader Trading
167,411
169,286
22.05.25 12:48 292
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
168,69
21.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
167,385
22.05.25 12:48 -- 2.578
Stuttgart
167,57
22.05.25 12:30 0 13
gettex
168,258
22.05.25 12:47 41 11
Düsseldorf
167,407
22.05.25 12:15 0 5
Frankfurt
167,415
22.05.25 11:58 0 5
Hamburg
167,63
22.05.25 08:12 0 1
Berlin
167,81
22.05.25 08:21 0 1
München
167,60
22.05.25 08:19 0 1
Hannover
167,38
22.05.25 09:33 0 1
Tradegate
168,445
21.05.25 22:02 -- 1
Quotrix
161,511
28.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
167,45
22.05.25 11:58 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F2 (EUR) des Allianz German Equity (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten ab. Der Master-Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (Relativ) angewandter 'Schlüsselindikator' misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Der Master-Fonds ist ein förderfähiger französischer Aktiensparplan (PEA, Plan d'Epargne en Actions). Daher werden mindestens 75 % des Vermögens des Master-Fonds entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds dauerhaft in deutsche Aktien investiert. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Vermögens des Master-Fonds können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,330 % Branchenmix
  0,670 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
99,330 % AGIF-GERMAN EQUITY F2 EO
0,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,330 % Deutschland
  0,670 % Kasse
  0,000 % übrige Länder
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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