Allianz Adifonds - A EUR DIS Fonds
WKN: 847103 ISIN: DE0008471038
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2022 | Jahresbericht |
| 31.12.2022 | Halbjahresbericht |
| 29.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
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| Fondsvolumen | 185,66 Mio. EUR | ||
| Symbol | HJVC | ||
| ISIN | DE0008471038 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 18,79 | -6,1 % | -0,5 % | |||
| 18,19 | -5,5 % | +63,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 99,3 % | Branchenmix |
| 0,7 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 99,3 % | Deutschland |
| 0,7 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 127,323 |
129,019 |
22.03.23 | 22:59 | 4.897 |
| LT Baader Bank | 127,785 |
128,781 |
22.03.23 | 21:58 | 1.593 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
129,47
|
22.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
127,323
|
22.03.23 | 22:08 | -- | 4.679 |
| Stuttgart |
127,83
|
22.03.23 | 21:55 | 0 | 55 |
| gettex |
128,646
|
22.03.23 | 21:47 | 15 | 53 |
| Düsseldorf |
127,82
|
22.03.23 | 21:45 | 0 | 16 |
| Berlin |
128,71
|
22.03.23 | 19:18 | 0 | 6 |
| Frankfurt |
127,821
|
22.03.23 | 21:57 | 0 | 4 |
| Hamburg |
128,72
|
22.03.23 | 08:05 | 0 | 1 |
| München |
128,55
|
22.03.23 | 08:09 | 0 | 1 |
| Hannover |
129,06
|
22.03.23 | 09:07 | 0 | 1 |
| Tradegate |
127,916
|
22.03.23 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
128,075
|
21.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
129,53
|
22.03.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F2 (EUR) des Allianz German Equity (der Master- Fonds) zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten ab. Der Master- Fonds ist ein förderfähiger französischer Aktiensparplan (PEA, Plan dEpargne en Actions). Daher werden mindestens 75 % des Vermögens des Master-Fonds entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds dauerhaft in deutsche Aktien investiert. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 99,290 % | Branchenmix | |
| 0,710 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 99,290 % | AGIF-GERMAN EQUITY F2 EO | |
| 0,710 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,290 % | Deutschland | |
| 0,710 % | Kasse |
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