Allianz Adifonds - A EUR DIS Fonds

WKN: 847103 ISIN: DE0008471038


134,788EUR
+0,44 % +0,593
Börse
Stand 23.11.20 - 20:00:59 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.03.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2019 Halbjahresbericht
26.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.08.20   0,17 EUR)
Fondsvolumen 215,18 Mio. EUR
Symbol HJVC
ISIN DE0008471038
WKN 847103
Zielmarktkriterien

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
Analyse PDF [K]
(B)
--

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Christoph Ber..
Auflagedatum 15.10.58
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
35,17 +5,8 % +14,6 %
26,61 +1,1 % -2,8 %
29,69 +6,8 % +52,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,3 % IT
16,4 % Finanzdienstleistungen
14,2 % Industrie
12,4 % Nicht-Basiskonsumgüter
12,1 % Kommunikationsdienste
Nach Ländern
95,9 % Deutschland
2,0 % Niederlande
1,1 % Frankreich
1,0 % Schweiz
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
135,097
135,739
24.11.20 16:37 57
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
134,76
23.11.20 08:00 -- 1
gettex
135,10
24.11.20 16:32 0 31
Stuttgart
135,08
24.11.20 16:15 0 30
Düsseldorf
135,10
24.11.20 16:16 0 17
Frankfurt
134,891
24.11.20 15:46 0 7
Berlin
134,90
24.11.20 15:53 0 5
Hannover
134,76
23.11.20 19:16 0 2
Quotrix
134,94
24.11.20 07:57 0 1
Tradegate
134,788
23.11.20 20:00 -- 1
München
134,38
24.11.20 08:19 0 1
Hamburg
134,52
24.11.20 08:13 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F2 (EUR) des Allianz German Equity (der Master- Fonds) zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten ab. Der Master- Fonds ist ein förderfähiger französischer Aktiensparplan (PEA, Plan d’Epargne en Actions). Daher werden mindestens 75 % des Vermögens des Master-Fonds entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds dauerhaft in deutsche Aktien investiert. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  21,330 % IT
  16,420 % Finanzdienstleistungen
  14,220 % Industrie
  12,410 % Nicht-Basiskonsumgüter
  12,100 % Kommunikationsdienste
  10,120 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,980 % Roh-, Hilfs- & Betr.stoffe
  2,600 % Basiskonsumgüter
  0,820 % Immobilien
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  99,410 % ALLIANZ GERMAN EQUITY-F2
  0,590 % übrige Positionen

Länder

  95,870 % Deutschland
  1,960 % Niederlande
  1,140 % Frankreich
  1,020 % Schweiz
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  98,980 % EUR
  1,020 % CHF
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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