DAX
23.811
-0,514
MDAX
30.281
-0,354
TecDAX
3.878
-0,091
NASDAQ 1..
22.727
-0,639
DOW JONE..
44.595
-0,592
S&P500 I..
6.241
-0,540
L&S BREN..
68,435
-0,639
Gold
3.333
+0,070
EUR/USD
1,1777
+0,071
Bitcoin ..
107.805
-1,650

Allianz Adifonds - A EUR DIS Fonds

WKN: 847103 ISIN: DE0008471038


166.525  EUR
0,545 +0,902
Börse
Stand 03.07.25 - 22:02:23 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,82 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.08.24   2,23 EUR)
Fondsvolumen 185,66 Mio. EUR
Symbol HJVC
ISIN DE0008471038
Portrait

(D)

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.10.58
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,71 +13,1 % +30,8 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS, WKN: 847103 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,3 % Branchenmix
0,8 % Barmittel
Nach Ländern
99,3 % Deutschland
0,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
164,347
166,364
04.07.25 17:15 5.690
LT Baader Trading
164,274
166,113
04.07.25 17:14 528
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
165,38
03.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
164,347
04.07.25 17:15 -- 5.690
Stuttgart
164,49
04.07.25 17:00 0 32
gettex
164,737
04.07.25 16:47 0 18
Frankfurt
164,529
04.07.25 16:39 0 14
Düsseldorf
164,475
04.07.25 16:45 0 11
Berlin
164,52
04.07.25 08:35 0 2
Hamburg
164,54
04.07.25 08:04 0 1
München
164,50
04.07.25 08:01 0 1
Hannover
164,49
04.07.25 08:09 0 1
Tradegate
166,525
03.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
164,583
04.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
164,26
04.07.25 12:39 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F2 (EUR) des Allianz German Equity (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten ab. Der Master-Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (Relativ) angewandter 'Schlüsselindikator' misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Der Master-Fonds ist ein förderfähiger französischer Aktiensparplan (PEA, Plan d'Epargne en Actions). Daher werden mindestens 75 % des Vermögens des Master-Fonds entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds dauerhaft in deutsche Aktien investiert. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Vermögens des Master-Fonds können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,300 % Branchenmix
  0,800 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
99,300 % AGIF-GERMAN EQUITY F2 EO
0,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,300 % Deutschland
  0,800 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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