Allianz Adifonds - A EUR DIS Fonds

WKN: 847103 ISIN: DE0008471038


150,94EUR
-0,93 % -1,42
Börse
Stand 23.06.21 - 21:00:09 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,82 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.08.20   0,17 EUR)
Fondsvolumen 234,09 Mio. EUR
Symbol HJVC
ISIN DE0008471038
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
Analyse PDF [K]
(C)
--

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Christoph Ber..
Auflagedatum 15.10.58
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,52 +26,0 % +47,8 %
13,11 +29,2 % +90,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,9 % IT
16,9 % Industrie
15,1 % Finanzdienstleistungen
13,7 % Nicht-Basiskonsumgüter
11,0 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
96,1 % Deutschland
1,9 % Niederlande
1,0 % Frankreich
1,0 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
150,949
152,336
23.06.21 21:20 3.213
LT Baader Bank
150,919
152,439
23.06.21 21:15 117
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
152,34
22.06.21 08:00 -- 1
LS Exchange
150,949
23.06.21 21:20 -- 3.469
gettex
152,059
23.06.21 21:17 0 50
Stuttgart
150,92
23.06.21 21:00 0 49
Düsseldorf
151,12
23.06.21 19:55 0 25
Berlin
151,77
23.06.21 16:14 0 6
Frankfurt
151,171
23.06.21 19:50 0 5
München
151,68
23.06.21 08:13 0 2
Hamburg
151,75
23.06.21 08:07 0 2
Quotrix
152,655
23.06.21 07:57 0 1
Hannover
152,34
23.06.21 19:18 0 1
Tradegate
151,853
23.06.21 20:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F2 (EUR) des Allianz German Equity (der Master- Fonds) zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten ab. Der Master- Fonds ist ein förderfähiger französischer Aktiensparplan (PEA, Plan d’Epargne en Actions). Daher werden mindestens 75 % des Vermögens des Master-Fonds entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds dauerhaft in deutsche Aktien investiert. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  19,900 % IT
  16,870 % Industrie
  15,060 % Finanzdienstleistungen
  13,650 % Nicht-Basiskonsumgüter
  11,020 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,490 % Kommunikationsdienste
  9,930 % Roh-, Hilfs- & Betr.stoffe
  2,360 % Basiskonsumgüter
  0,720 % Immobilien

Größte Positionen

  99,340 % ALLIANZ GERMAN EQUITY-F2
  0,660 % übrige Positionen

Länder

  96,120 % Deutschland
  1,890 % Niederlande
  1,000 % Frankreich
  0,990 % Schweiz

Währungen

  99,010 % EUR
  0,990 % CHF
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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