Allianz Adifonds - A EUR DIS Fonds

WKN: 847103 ISIN: DE0008471038


123,305 EUR
-0,52 % -0,646
Börse
Stand 09.08.22 - 22:01:57 Uhr
(C)
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Verkaufsunterlagen (PDF)

16.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2021 Jahresbericht
31.12.2021 Halbjahresbericht
31.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.08.20   0,17 EUR)
Fondsvolumen 183,41 Mio. EUR
Symbol HJVC
ISIN DE0008471038
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.10.58
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,80 -22,0 % -2,4 %
16,84 +3,8 % +79,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,3 % Branchenmix
0,7 % Barmittel
Nach Ländern
99,3 % Deutschland
0,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
124,623
125,591
10.08.22 16:35 2.045
LT Baader Bank
124,29
125,258
10.08.22 16:34 842
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
123,64
09.08.22 08:00 -- 1
LS Exchange
124,623
10.08.22 16:35 -- 2.045
Stuttgart
124,26
10.08.22 16:15 0 30
gettex
124,36
10.08.22 16:32 0 31
Düsseldorf
124,312
10.08.22 16:15 0 10
Berlin
124,23
10.08.22 16:14 0 8
Frankfurt
124,163
10.08.22 14:45 0 7
Hamburg
122,84
10.08.22 08:08 0 1
München
122,79
10.08.22 08:07 0 1
Hannover
123,64
09.08.22 20:59 0 1
Tradegate
123,305
09.08.22 22:01 -- 1
Quotrix
123,03
10.08.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
123,34
10.08.22 11:53 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F2 (EUR) des Allianz German Equity (der Master- Fonds) zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten ab. Der Master- Fonds ist ein förderfähiger französischer Aktiensparplan (PEA, Plan d’Epargne en Actions). Daher werden mindestens 75 % des Vermögens des Master-Fonds entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds dauerhaft in deutsche Aktien investiert. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  99,280 % Branchenmix
  0,720 % Barmittel

Größte Positionen

  99,280 % AGIF-GERMAN EQUITY F2 EO
  0,720 % übrige Positionen

Länder

  99,280 % Deutschland
  0,720 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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