Allianz Adifonds - A EUR DIS Fonds
WKN: 847103 ISIN: DE0008471038
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 26.03.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2020 | Jahresbericht |
| 31.12.2019 | Halbjahresbericht |
| 26.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 215,18 Mio. EUR | ||
| Symbol | HJVC | ||
| ISIN | DE0008471038 | ||
| WKN | 847103 | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 35,17 | +5,8 % | +14,6 % | |||
| 26,61 | +1,1 % | -2,8 % | |||
| 29,69 | +6,8 % | +52,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,3 % | IT |
| 16,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,2 % | Industrie |
| 12,4 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| 12,1 % | Kommunikationsdienste |
| Nach Ländern | |
| 95,9 % | Deutschland |
| 2,0 % | Niederlande |
| 1,1 % | Frankreich |
| 1,0 % | Schweiz |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 135,097 |
135,739 |
24.11.20 | 16:37 | 57 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
134,76
|
23.11.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
135,10
|
24.11.20 | 16:32 | 0 | 31 | |
| Stuttgart |
135,08
|
24.11.20 | 16:15 | 0 | 30 | |
| Düsseldorf |
135,10
|
24.11.20 | 16:16 | 0 | 17 | |
| Frankfurt |
134,891
|
24.11.20 | 15:46 | 0 | 7 | |
| Berlin |
134,90
|
24.11.20 | 15:53 | 0 | 5 | |
| Hannover |
134,76
|
23.11.20 | 19:16 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
134,94
|
24.11.20 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
134,788
|
23.11.20 | 20:00 | -- | 1 | |
| München |
134,38
|
24.11.20 | 08:19 | 0 | 1 | |
| Hamburg |
134,52
|
24.11.20 | 08:13 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F2 (EUR) des Allianz German Equity (der Master- Fonds) zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten ab. Der Master- Fonds ist ein förderfähiger französischer Aktiensparplan (PEA, Plan dEpargne en Actions). Daher werden mindestens 75 % des Vermögens des Master-Fonds entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds dauerhaft in deutsche Aktien investiert. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 21,330 % | IT | |
| 16,420 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,220 % | Industrie | |
| 12,410 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 12,100 % | Kommunikationsdienste | |
| 10,120 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,980 % | Roh-, Hilfs- & Betr.stoffe | |
| 2,600 % | Basiskonsumgüter | |
| 0,820 % | Immobilien | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 99,410 % | ALLIANZ GERMAN EQUITY-F2 | |
| 0,590 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,870 % | Deutschland | |
| 1,960 % | Niederlande | |
| 1,140 % | Frankreich | |
| 1,020 % | Schweiz | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,980 % | EUR | |
| 1,020 % | CHF |
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