DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.924
+0,559

Allianz Adifonds - A EUR DIS Fonds

WKN: 847103 ISIN: DE0008471038


159.09  EUR
-2,563 -4,184
Börse
Stand 01.08.25 - 22:00:05 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,82 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.08.24 2,23 EUR)
Fondsvolumen 185,66 Mio. EUR
Symbol HJVC
ISIN DE0008471038
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.10.58
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,22 +10,1 % +26,0 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS, WKN: 847103 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
99,3 % Branchenmix
0,7 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Anteil Land
99,3 % Deutschland
0,7 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
157,961
160,251
01.08.25 22:57 6.492
LT Baader Trading
157,765
160,415
01.08.25 22:00 1.705
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
164,71
31.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
157,961
01.08.25 22:00 -- 6.492
Stuttgart
158,27
01.08.25 21:55 0 56
gettex
160,081
01.08.25 22:47 123 32
Düsseldorf
158,418
01.08.25 21:45 0 17
Frankfurt
157,984
01.08.25 19:30 0 16
Hamburg
161,79
01.08.25 08:02 0 3
Hannover
161,47
01.08.25 09:06 0 3
Berlin
161,08
01.08.25 08:47 0 2
München
161,76
01.08.25 08:05 0 2
Quotrix
160,004
01.08.25 11:40 69 2
Tradegate
159,387
01.08.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
159,96
01.08.25 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F2 (EUR) des Allianz German Equity (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten ab. Der Master-Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (Relativ) angewandter 'Schlüsselindikator' misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Der Master-Fonds ist ein förderfähiger französischer Aktiensparplan (PEA, Plan d'Epargne en Actions). Daher werden mindestens 75 % des Vermögens des Master-Fonds entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds dauerhaft in deutsche Aktien investiert. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Vermögens des Master-Fonds können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,320 % Branchenmix
  0,680 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
99,320 % AGIF-GERMAN EQUITY F2 EO
0,680 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,320 % Deutschland
  0,680 % Kasse
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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