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Fondis - A EUR DIS Fonds
WKN: 847102 ISIN: DE0008471020
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 2,69 EUR) |
| Fondsvolumen | 208,27 Mio. EUR |
| Symbol | CXWC |
| ISIN | DE0008471020 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 16,36 | +11,6 % | +84,3 % | ||||
| 16,19 | +12,7 % | +102,0 % | ||||
| 16,19 | +12,7 % | +102,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 67,3 % | USA |
| 5,3 % | Japan |
| 3,4 % | Großbritannien |
| 3,4 % | Irland |
| 3,2 % | Schweiz |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 67,3 % | USA |
| 5,3 % | Japan |
| 3,4 % | Großbritannien |
| 3,4 % | Irland |
| 3,2 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 22:59 | 489 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
157,59
|
06.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
06.10.25 | 21:55 | 0 | 56 |
| gettex |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Frankfurt |
157,033
|
06.10.25 | 19:40 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
156,979
|
06.10.25 | 21:45 | 0 | 15 |
| Hamburg |
156,37
|
06.10.25 | 08:06 | 0 | 3 |
| Berlin |
156,68
|
06.10.25 | 08:20 | 0 | 2 |
| München |
156,681
|
06.10.25 | 08:20 | 0 | 2 |
| Hannover |
156,35
|
06.10.25 | 08:13 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 67,320 % | USA | |
| 5,280 % | Japan | |
| 3,400 % | Großbritannien | |
| 3,380 % | Irland | |
| 3,190 % | Schweiz | |
| 2,160 % | Kanada | |
| 2,020 % | Spanien | |
| 1,780 % | Italien | |
| 1,500 % | Kasse | |
| 1,450 % | Deutschland | |
| 1,220 % | Australien | |
| 1,040 % | Singapur | |
| 0,980 % | Frankreich | |
| 0,480 % | Niederlande | |
| 0,260 % | Hong Kong | |
| 0,210 % | Norwegen | |
| 0,190 % | Belgien | |
| 0,190 % | Portugal | |
| 0,150 % | Finnland | |
| 0,130 % | Österreich | |
| 0,130 % | Schweden | |
| 0,110 % | Dänemark | |
| 3,430 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,890 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,940 % | APPLE INC. | |
| 4,380 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,420 % | AGIF-GLEQARTINT WTEOA | |
| 2,360 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,060 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,850 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 1,430 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 1,390 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 1,220 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 71,060 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 67,320 % | USA | |
| 5,280 % | Japan | |
| 3,400 % | Großbritannien | |
| 3,380 % | Irland | |
| 3,190 % | Schweiz | |
| 2,160 % | Kanada | |
| 2,020 % | Spanien | |
| 1,780 % | Italien | |
| 1,500 % | Kasse | |
| 1,450 % | Deutschland | |
| 1,220 % | Australien | |
| 1,040 % | Singapur | |
| 0,980 % | Frankreich | |
| 0,480 % | Niederlande | |
| 0,260 % | Hong Kong | |
| 0,210 % | Norwegen | |
| 0,190 % | Belgien | |
| 0,190 % | Portugal | |
| 0,150 % | Finnland | |
| 0,130 % | Österreich | |
| 0,130 % | Schweden | |
| 0,110 % | Dänemark | |
| 3,430 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 71,470 % | US Dollar | |
| 7,380 % | Euro | |
| 5,280 % | Japanische Yen | |
| 3,310 % | Pfund Sterling | |
| 3,190 % | Schweizer Franken | |
| 2,160 % | Kanadische Dollar | |
| 1,220 % | Australische Dollar | |
| 0,360 % | Singapur-Dollar | |
| 0,260 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,210 % | Norwegische Krone | |
| 0,130 % | Schwedische Krone | |
| 0,110 % | Dänische Kronen | |
| 4,920 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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