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Fondis - A EUR DIS Fonds
WKN: 847102 ISIN: DE0008471020
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.08.24 1,93 EUR) |
| Fondsvolumen | 172,08 Mio. EUR |
| Symbol | CXWC |
| ISIN | DE0008471020 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 20,80 | +5,8 % | +75,4 % | ||||
| 17,68 | +10,2 % | +96,2 % | ||||
| 17,68 | +10,2 % | +96,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 36,6 % | Informationstechnologie.. |
| 14,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,6 % | Industrie |
| 11,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 67,3 % | USA |
| 5,0 % | Japan |
| 4,2 % | Schweiz |
| 3,2 % | Großbritannien |
| 2,9 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
24.07.25 | 22:58 | 570 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
150,55
|
24.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
24.07.25 | 21:55 | 0 | 52 |
| gettex |
Realtime Kurs |
24.07.25 | 22:47 | 11 | 31 |
| Frankfurt |
149,81
|
24.07.25 | 19:40 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
149,857
|
24.07.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
150,11
|
24.07.25 | 08:03 | 0 | 3 |
| Berlin |
149,73
|
24.07.25 | 08:17 | 0 | 3 |
| Hannover |
150,01
|
24.07.25 | 09:09 | 0 | 3 |
| München |
149,731
|
24.07.25 | 08:17 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
24.07.25 | 22:02 | 4 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
24.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
24.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 36,610 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,440 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,540 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,560 % | Industrie | |
| 11,010 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,180 % | Rohstoffe | |
| 2,900 % | Energie | |
| 1,680 % | Versorger | |
| 1,080 % | Barmittel | |
| 0,620 % | Immobilien | |
| 3,380 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,730 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,460 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,420 % | APPLE INC. | |
| 3,360 % | AGIF-GLEQARTINT WTEOA | |
| 2,340 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,980 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 1,360 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 1,350 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,280 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 1,260 % | PHILIP MORRIS INTL INC. | |
| 72,460 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 67,330 % | USA | |
| 5,050 % | Japan | |
| 4,220 % | Schweiz | |
| 3,240 % | Großbritannien | |
| 2,910 % | Irland | |
| 2,170 % | Kanada | |
| 2,030 % | Deutschland | |
| 1,900 % | Spanien | |
| 1,400 % | Italien | |
| 1,160 % | Singapur | |
| 1,150 % | Australien | |
| 1,100 % | Frankreich | |
| 1,080 % | Kasse | |
| 0,460 % | Niederlande | |
| 0,440 % | Norwegen | |
| 0,240 % | Schweden | |
| 0,210 % | Finnland | |
| 0,200 % | Portugal | |
| 0,190 % | Österreich | |
| 0,110 % | Hong Kong | |
| 3,410 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 71,260 % | US Dollar | |
| 7,530 % | Euro | |
| 5,050 % | Japanische Yen | |
| 4,020 % | Schweizer Franken | |
| 3,240 % | Pfund Sterling | |
| 2,000 % | Kanadische Dollar | |
| 1,150 % | Australische Dollar | |
| 0,520 % | Singapur-Dollar | |
| 0,440 % | Norwegische Krone | |
| 0,240 % | Schwedische Krone | |
| 0,110 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,440 % | übrige Währungen |
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