Fondis - A EUR DIS Fonds

WKN: 847102 ISIN: DE0008471020


109,86EUR
+0,38 % +0,42
Börse
Stand 30.07.21 - 21:55:18 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
01.07.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,65 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.08.20   0,39 EUR)
Fondsvolumen 192,50 Mio. EUR
Symbol CXWC
ISIN DE0008471020
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Weis, Magnus
Auflagedatum 26.01.55
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,35 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,53 +33,4 % +59,5 %
12,89 +35,0 % +88,8 %
12,89 +35,0 % +88,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,5 % IT-Software (Telekommun..
16,6 % Sonstige Konsumgüter
16,3 % Finanzdienstleistungen
11,8 % Gesundheitsdienstleistu..
8,8 % Industrie
Nach Ländern
62,4 % USA
6,4 % Japan
5,7 % Großbritannien
4,8 % Frankreich
2,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
108,884
111,061
30.07.21 21:58 648
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
110,22
30.07.21 08:00 -- 1
Stuttgart
109,86
30.07.21 21:55 0 55
gettex
109,82
30.07.21 21:47 0 52
Düsseldorf
109,697
30.07.21 19:55 0 23
Frankfurt
109,698
30.07.21 19:36 0 8
Berlin
109,65
30.07.21 16:00 0 7
München
110,41
30.07.21 15:59 0 6
Hannover
110,39
28.07.21 19:10 0 2
Hamburg
110,03
30.07.21 08:07 0 2
Quotrix
109,54
30.07.21 07:57 0 1
Tradegate
110,395
30.07.21 20:01 -- 1

Strategie

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  30,500 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  16,580 % Sonstige Konsumgüter
  16,300 % Finanzdienstleistungen
  11,750 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,780 % Industrie
  5,370 % Energie
  3,650 % Rohstoffe
  3,400 % Immobilien
  2,780 % Barmittel
  0,780 % Versorger
  0,110 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,780 % APPLE INC
  3,680 % Microsoft Corp
  2,260 % Amazon.com Inc
  1,250 % NVIDIA Corp
  1,150 % Alphabet Inc
  1,120 % Johnson & Johnson
  1,110 % Facebook Inc
  1,080 % Alphabet Inc
  1,060 % Home Depot Inc/The
  0,920 % Mastercard Inc
  82,590 % übrige Positionen

Länder

  62,370 % USA
  6,390 % Japan
  5,690 % Großbritannien
  4,770 % Frankreich
  2,780 % Kasse
  2,550 % Kanada
  2,420 % Schweiz
  1,240 % Irland
  1,220 % Australien
  1,040 % Finnland
  1,040 % Schweden
  1,010 % Deutschland
  0,900 % Niederlande
  0,860 % Spanien
  0,790 % Italien
  0,750 % Südkorea
  0,630 % Taiwan
  0,560 % Österreich
  0,440 % China
  0,430 % Norwegen
  0,420 % Singapur
  0,410 % Dänemark
  0,330 % Bermuda
  0,230 % Argentinien
  0,190 % Hong Kong
  0,140 % Luxemburg
  0,120 % Südafrika
  0,280 % übrige Länder

Währungen

  63,970 % US Dollar
  11,350 % Euro
  6,390 % Japanische Yen
  5,180 % Pfund Sterling
  2,520 % Kanadische Dollar
  2,150 % Schweizer Franken
  1,290 % Australische Dollar
  1,040 % Schwedische Krone
  0,750 % Südkoreanischer Won
  0,630 % Hongkong-Dollar
  0,630 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,430 % Norwegische Krone
  0,410 % Dänische Kronen
  0,370 % Singapur-Dollar
  2,890 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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