Fondis - A EUR DIS Fonds
WKN: 847102 ISIN: DE0008471020
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2020 | Jahresbericht |
| 31.12.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 192,50 Mio. EUR | ||
| Symbol | CXWC | ||
| ISIN | DE0008471020 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,53 | +33,4 % | +59,5 % | |||
| 12,89 | +35,0 % | +88,8 % | |||
| 12,89 | +35,0 % | +88,8 % | |||
Fonds (FONDIS - A EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,5 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 16,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 62,4 % | USA |
| 6,4 % | Japan |
| 5,7 % | Großbritannien |
| 4,8 % | Frankreich |
| 2,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 108,884 |
111,061 |
30.07.21 | 21:58 | 648 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
110,22
|
30.07.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
109,86
|
30.07.21 | 21:55 | 0 | 55 | |
| gettex |
109,82
|
30.07.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
109,697
|
30.07.21 | 19:55 | 0 | 23 | |
| Frankfurt |
109,698
|
30.07.21 | 19:36 | 0 | 8 | |
| Berlin |
109,65
|
30.07.21 | 16:00 | 0 | 7 | |
| München |
110,41
|
30.07.21 | 15:59 | 0 | 6 | |
| Hannover |
110,39
|
28.07.21 | 19:10 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
110,03
|
30.07.21 | 08:07 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
109,54
|
30.07.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
110,395
|
30.07.21 | 20:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 30,500 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 16,580 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,300 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,750 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,780 % | Industrie | |
| 5,370 % | Energie | |
| 3,650 % | Rohstoffe | |
| 3,400 % | Immobilien | |
| 2,780 % | Barmittel | |
| 0,780 % | Versorger | |
| 0,110 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,780 % | APPLE INC | |
| 3,680 % | Microsoft Corp | |
| 2,260 % | Amazon.com Inc | |
| 1,250 % | NVIDIA Corp | |
| 1,150 % | Alphabet Inc | |
| 1,120 % | Johnson & Johnson | |
| 1,110 % | Facebook Inc | |
| 1,080 % | Alphabet Inc | |
| 1,060 % | Home Depot Inc/The | |
| 0,920 % | Mastercard Inc | |
| 82,590 % | übrige Positionen |
Länder
| 62,370 % | USA | |
| 6,390 % | Japan | |
| 5,690 % | Großbritannien | |
| 4,770 % | Frankreich | |
| 2,780 % | Kasse | |
| 2,550 % | Kanada | |
| 2,420 % | Schweiz | |
| 1,240 % | Irland | |
| 1,220 % | Australien | |
| 1,040 % | Finnland | |
| 1,040 % | Schweden | |
| 1,010 % | Deutschland | |
| 0,900 % | Niederlande | |
| 0,860 % | Spanien | |
| 0,790 % | Italien | |
| 0,750 % | Südkorea | |
| 0,630 % | Taiwan | |
| 0,560 % | Österreich | |
| 0,440 % | China | |
| 0,430 % | Norwegen | |
| 0,420 % | Singapur | |
| 0,410 % | Dänemark | |
| 0,330 % | Bermuda | |
| 0,230 % | Argentinien | |
| 0,190 % | Hong Kong | |
| 0,140 % | Luxemburg | |
| 0,120 % | Südafrika | |
| 0,280 % | übrige Länder |
Währungen
| 63,970 % | US Dollar | |
| 11,350 % | Euro | |
| 6,390 % | Japanische Yen | |
| 5,180 % | Pfund Sterling | |
| 2,520 % | Kanadische Dollar | |
| 2,150 % | Schweizer Franken | |
| 1,290 % | Australische Dollar | |
| 1,040 % | Schwedische Krone | |
| 0,750 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,630 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,630 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,430 % | Norwegische Krone | |
| 0,410 % | Dänische Kronen | |
| 0,370 % | Singapur-Dollar | |
| 2,890 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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