Fondis - A EUR DIS Fonds

WKN: 847102 ISIN: DE0008471020


94,868EUR
+0,07 % +0,071
Börse
Stand 26.02.21 - 21:47:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2019 Halbjahresbericht
26.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,62 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.08.20   0,39 EUR)
Fondsvolumen 170,48 Mio. EUR
Symbol CXWC
ISIN DE0008471020
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Weis, Magnus
Auflagedatum 26.01.55
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,35 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
26,55 +6,3 % +49,1 %
16,35 +10,7 % +34,6 %
29,56 +10,4 % +78,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,0 % IT-Software (Telekommun..
17,1 % Sonstige Konsumgüter
16,5 % Finanzdienstleistungen
12,3 % Gesundheitsdienstleistu..
7,3 % Energie
Nach Ländern
61,6 % USA
5,7 % Japan
5,0 % Großbritannien
4,0 % Frankreich
3,5 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
93,699
95,5725
26.02.21 21:59 505
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,59
26.02.21 08:00 -- 1
Stuttgart
92,985
26.02.21 21:55 0 54
gettex
94,868
26.02.21 21:47 7 46
Düsseldorf
94,84
26.02.21 18:15 0 20
München
94,98
26.02.21 15:15 0 5
Berlin
94,53
26.02.21 15:15 0 5
Frankfurt
94,515
26.02.21 11:17 0 3
Hannover
94,59
26.02.21 19:52 0 2
Hamburg
93,88
26.02.21 08:44 0 2
Quotrix
94,10
26.02.21 07:57 0 1
Tradegate
94,76
26.02.21 20:01 -- 1

Strategie

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  32,010 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  17,080 % Sonstige Konsumgüter
  16,490 % Finanzdienstleistungen
  12,310 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,320 % Energie
  7,270 % Industrie
  2,620 % Immobilien
  2,010 % Rohstoffe
  0,620 % Barmittel
  0,480 % Versorger
  0,390 % Konglomerate
  1,400 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,590 % APPLE INC
  3,740 % Microsoft Corp
  2,370 % Amazon.com Inc
  1,330 % ALLIANZ-BE STY SRI EM EQ-WT9
  1,280 % Johnson & Johnson
  1,020 % NVIDIA Corp
  0,990 % Home Depot Inc/The
  0,990 % Alphabet Inc
  0,980 % Procter & Gamble Co/The
  0,960 % Facebook Inc
  81,750 % übrige Positionen

Länder

  61,640 % USA
  5,670 % Japan
  5,040 % Großbritannien
  4,000 % Frankreich
  3,470 % Kanada
  3,300 % Schweiz
  2,040 % Deutschland
  1,750 % Finnland
  1,270 % Spanien
  1,200 % Schweden
  1,020 % Niederlande
  1,010 % Irland
  0,860 % Australien
  0,790 % Taiwan
  0,710 % China
  0,660 % Hong Kong
  0,620 % Kasse
  0,600 % Italien
  0,590 % Südkorea
  0,470 % Argentinien
  0,370 % Österreich
  0,370 % Singapur
  0,360 % Dänemark
  0,300 % Brasilien
  0,210 % Puerto Rico
  0,150 % Neuseeland
  1,530 % übrige Länder

Währungen

  63,640 % US Dollar
  13,730 % Euro
  5,670 % Japanische Yen
  4,530 % Pfund Sterling
  3,240 % Kanadische Dollar
  3,080 % Schweizer Franken
  1,370 % Hongkong-Dollar
  0,830 % Australische Dollar
  0,790 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,750 % Schwedische Krone
  0,590 % Südkoreanischer Won
  0,360 % Dänische Kronen
  0,300 % Brasilianische Real
  0,250 % Singapur-Dollar
  0,150 % Neuseeland-Dollar
  0,120 % Norwegische Krone
  0,600 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.