Fondis - A EUR DIS Fonds

WKN: 847102 ISIN: DE0008471020


113,536EUR
+0,38 % +0,429
Börse
Stand 22.10.21 - 21:47:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
01.07.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,65 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.08.21   0,42 EUR)
Fondsvolumen 196,52 Mio. EUR
Symbol CXWC
ISIN DE0008471020
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Magnus Weis
Auflagedatum 26.01.55
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,35 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,55 +32,7 % +62,2 %
11,62 +34,7 % +94,0 %
11,62 +34,7 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,2 % IT-Software (Telekommun..
16,6 % Sonstige Konsumgüter
16,2 % Finanzdienstleistungen
12,1 % Gesundheitsdienstleistu..
9,0 % Industrie
Nach Ländern
63,4 % USA
6,3 % Japan
5,8 % Großbritannien
4,8 % Frankreich
2,5 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
112,534
114,784
22.10.21 21:54 434
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,68
22.10.21 08:00 -- 2
Stuttgart
113,19
22.10.21 21:55 0 57
gettex
113,536
22.10.21 21:47 0 52
Düsseldorf
113,256
22.10.21 19:55 0 25
München
113,23
22.10.21 19:29 0 10
Berlin
113,18
22.10.21 19:30 0 10
Frankfurt
113,31
22.10.21 09:29 0 3
Hannover
113,33
21.10.21 19:19 0 2
Hamburg
113,31
22.10.21 08:03 0 2
Quotrix
113,617
22.10.21 07:57 0 1
Tradegate
113,643
22.10.21 20:01 -- 1

Strategie

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  31,190 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  16,620 % Sonstige Konsumgüter
  16,250 % Finanzdienstleistungen
  12,100 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,030 % Industrie
  5,250 % Energie
  3,580 % Rohstoffe
  3,440 % Immobilien
  1,440 % Barmittel
  0,860 % Versorger
  0,240 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,100 % APPLE INC
  3,970 % Microsoft Corp
  2,160 % Amazon.com Inc
  1,360 % NVIDIA Corp
  1,290 % Alphabet Inc
  1,290 % MSCI WOR NTR INDE 0921 FUT
  1,230 % Alphabet Inc
  1,160 % Facebook Inc
  1,140 % Johnson & Johnson
  1,050 % Home Depot Inc/The
  81,250 % übrige Positionen

Länder

  63,380 % USA
  6,290 % Japan
  5,850 % Großbritannien
  4,760 % Frankreich
  2,530 % Schweiz
  2,490 % Kanada
  1,440 % Kasse
  1,300 % Irland
  1,200 % Australien
  1,150 % Schweden
  1,060 % Deutschland
  1,040 % Finnland
  1,010 % Niederlande
  0,850 % Spanien
  0,790 % Italien
  0,670 % Südkorea
  0,590 % Taiwan
  0,530 % Österreich
  0,430 % Norwegen
  0,420 % Singapur
  0,400 % Dänemark
  0,360 % China
  0,350 % Bermuda
  0,270 % Argentinien
  0,180 % Hong Kong
  0,140 % Luxemburg
  0,130 % Südafrika
  0,390 % übrige Länder

Währungen

  65,160 % US Dollar
  11,560 % Euro
  6,290 % Japanische Yen
  5,280 % Pfund Sterling
  2,450 % Kanadische Dollar
  2,250 % Schweizer Franken
  1,300 % Australische Dollar
  1,150 % Schwedische Krone
  0,670 % Südkoreanischer Won
  0,590 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,540 % Hongkong-Dollar
  0,430 % Norwegische Krone
  0,400 % Dänische Kronen
  0,370 % Singapur-Dollar
  1,560 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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