DAX
24.296
+0,227
MDAX
31.634
+0,385
TecDAX
3.863
+0,725
NASDAQ 1..
23.223
+0,241
DOW JONE..
44.708
-0,697
S&P500 I..
6.365
+0,060
L&S BREN..
69,31
+0,954
Gold
3.362
-0,215
EUR/USD
1,1738
-0,140
Bitcoin ..
115.400
-2,467

Fondis - A EUR DIS Fonds

WKN: 847102 ISIN: DE0008471020


149.328  EUR
0,501 +0,745
Börse
Stand 24.07.25 - 07:27:05 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,64 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.08.24 1,93 EUR)
Fondsvolumen 172,08 Mio. EUR
Symbol CXWC
ISIN DE0008471020
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager MULDER Erik,R..
Auflagedatum 26.01.55
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,80 +5,8 % +75,4 %
17,68 +10,2 % +96,2 %
17,68 +10,2 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FONDIS - A EUR DIS, WKN: 847102 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
36,6 % Informationstechnologie..
14,4 % Sonstige Konsumgüter
13,5 % Finanzdienstleistungen
11,6 % Industrie
11,0 % Gesundheitsdienstleistu..
Anteil Land
67,3 % USA
5,0 % Japan
4,2 % Schweiz
3,2 % Großbritannien
2,9 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
149,42
151,773
24.07.25 22:58 570
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
150,55
24.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
149,70
24.07.25 21:55 0 52
gettex
149,952
24.07.25 22:47 11 31
Frankfurt
149,81
24.07.25 19:40 0 18
Düsseldorf
149,857
24.07.25 21:45 0 17
Hamburg
150,11
24.07.25 08:03 0 3
Berlin
149,73
24.07.25 08:17 0 3
Hannover
150,01
24.07.25 09:09 0 3
München
149,731
24.07.25 08:17 0 2
Tradegate
150,924
24.07.25 22:02 4 1
Quotrix
149,328
24.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
149,64
24.07.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  36,610 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,440 % Sonstige Konsumgüter
  13,540 % Finanzdienstleistungen
  11,560 % Industrie
  11,010 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,180 % Rohstoffe
  2,900 % Energie
  1,680 % Versorger
  1,080 % Barmittel
  0,620 % Immobilien
  3,380 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,730 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,460 % MICROSOFT DL-,00000625
4,420 % APPLE INC.
3,360 % AGIF-GLEQARTINT WTEOA
2,340 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,980 % META PLATF. A DL-,000006
1,360 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
1,350 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,280 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
1,260 % PHILIP MORRIS INTL INC.
72,460 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  67,330 % USA
  5,050 % Japan
  4,220 % Schweiz
  3,240 % Großbritannien
  2,910 % Irland
  2,170 % Kanada
  2,030 % Deutschland
  1,900 % Spanien
  1,400 % Italien
  1,160 % Singapur
  1,150 % Australien
  1,100 % Frankreich
  1,080 % Kasse
  0,460 % Niederlande
  0,440 % Norwegen
  0,240 % Schweden
  0,210 % Finnland
  0,200 % Portugal
  0,190 % Österreich
  0,110 % Hong Kong
  3,410 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  71,260 % US Dollar
  7,530 % Euro
  5,050 % Japanische Yen
  4,020 % Schweizer Franken
  3,240 % Pfund Sterling
  2,000 % Kanadische Dollar
  1,150 % Australische Dollar
  0,520 % Singapur-Dollar
  0,440 % Norwegische Krone
  0,240 % Schwedische Krone
  0,110 % Hongkong-Dollar
  4,440 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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