Fondis - A EUR DIS Fonds
WKN: 847102 ISIN: DE0008471020
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 16.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2021 | Jahresbericht |
| 31.12.2021 | Halbjahresbericht |
| 31.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 190,13 Mio. EUR | ||
| Symbol | CXWC | ||
| ISIN | DE0008471020 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,89 | +3,5 % | +55,9 % | |||
| 16,86 | +4,3 % | +84,1 % | |||
| 16,86 | +4,3 % | +84,1 % | |||
Fonds (FONDIS - A EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,2 % | Informationstechnologie.. |
| 18,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,7 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 63,7 % | USA |
| 6,2 % | Japan |
| 4,5 % | Frankreich |
| 3,5 % | Großbritannien |
| 3,3 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 116,487 |
117,395 |
12.08.22 | 16:41 | 517 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
116,19
|
11.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
116,611
|
12.08.22 | 16:32 | 0 | 31 | |
| Stuttgart |
116,54
|
12.08.22 | 16:15 | 0 | 29 | |
| Düsseldorf |
116,509
|
12.08.22 | 16:15 | 0 | 10 | |
| Berlin |
116,63
|
12.08.22 | 16:23 | 0 | 10 | |
| München |
116,90
|
12.08.22 | 16:23 | 0 | 10 | |
| Frankfurt |
116,465
|
12.08.22 | 10:50 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
115,91
|
12.08.22 | 08:04 | 0 | 1 | |
| Hannover |
116,19
|
11.08.22 | 19:07 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
115,832
|
11.08.22 | 22:02 | -- | 1 | |
| Quotrix |
117,45
|
11.08.22 | 10:47 | 48 | 1 | |
| Stuttgart FXplus |
116,35
|
12.08.22 | 11:53 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 30,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,430 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,490 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,720 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,660 % | Industrie | |
| 4,170 % | Energie | |
| 3,610 % | Rohstoffe | |
| 2,460 % | Immobilien | |
| 1,570 % | Barmittel | |
| 0,710 % | Versorger | |
| 3,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,430 % | APPLE INC. | |
| 4,010 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,570 % | ALLIANZ G EQ ARTINT-WTEURACC | |
| 1,540 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,490 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,390 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,320 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,250 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 1,250 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 1,220 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 79,530 % | übrige Positionen |
Länder
| 63,720 % | USA | |
| 6,230 % | Japan | |
| 4,470 % | Frankreich | |
| 3,480 % | Großbritannien | |
| 3,340 % | Kanada | |
| 3,330 % | Schweiz | |
| 1,740 % | Deutschland | |
| 1,570 % | Kasse | |
| 1,340 % | Italien | |
| 1,320 % | Hong Kong | |
| 1,020 % | Irland | |
| 1,000 % | Niederlande | |
| 0,930 % | Singapur | |
| 0,770 % | Schweden | |
| 0,690 % | Spanien | |
| 0,560 % | Australien | |
| 0,470 % | Finnland | |
| 0,300 % | Israel | |
| 0,210 % | Portugal | |
| 0,210 % | Puerto Rico | |
| 3,300 % | übrige Länder |
Währungen
| 65,610 % | US Dollar | |
| 13,420 % | Euro | |
| 6,230 % | Japanische Yen | |
| 3,340 % | Schweizer Franken | |
| 3,130 % | Kanadische Dollar | |
| 2,450 % | Pfund Sterling | |
| 1,320 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,010 % | Schwedische Krone | |
| 0,930 % | Singapur-Dollar | |
| 0,590 % | Australische Dollar | |
| 0,300 % | Israelischer Shekel | |
| 1,670 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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