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Fondis - A EUR DIS Fonds
WKN: 847102 ISIN: DE0008471020
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,66 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 2,69 EUR) |
| Fondsvolumen | 221,93 Mio. EUR |
| Symbol | CXWC |
| ISIN | DE0008471020 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,05 | +20,5 % | +65,6 % | ||||
| 10,88 | +24,6 % | +81,7 % | ||||
| 10,88 | +24,6 % | +81,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 40,9 % |
| Industrie | 12,4 % |
| Finanzen | 12,4 % |
| Gesundheitswesen | 10,5 % |
| Konsumgüter | 9,9 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 69,2 % |
| Japan | 5,3 % |
| Großbritannien | 3,2 % |
| Kanada | 2,5 % |
| Niederlande | 2,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.26 | 09:08 | 1.237 | ||||
| 01.07.26 | 09:07 | 32 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
177,45
|
30.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 01.07.26 | 09:08 | -- | 1.237 | |
| Frankfurt |
177,193
|
30.06.26 | 19:27 | 0 | 15 |
| Stuttgart | 01.07.26 | 08:50 | 0 | 5 | |
| Hamburg |
177,85
|
01.07.26 | 08:07 | 0 | 2 |
| Hannover |
177,84
|
01.07.26 | 08:06 | 0 | 2 |
| gettex | 01.07.26 | 08:47 | 0 | 2 | |
| Düsseldorf |
176,22
|
01.07.26 | 08:06 | 0 | 1 |
| München |
176,22
|
01.07.26 | 08:00 | 0 | 1 |
| Tradegate | 30.06.26 | 22:02 | -- | 1 | |
| Quotrix | 01.07.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 30.06.26 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 40,89 % | IT/Telekommunikation | |
| 12,45 % | Industrie | |
| 12,37 % | Finanzen | |
| 10,50 % | Gesundheitswesen | |
| 9,88 % | Konsumgüter | |
| 3,22 % | Rohstoffe | |
| 3,00 % | Versorger | |
| 2,01 % | Energie | |
| 1,31 % | Barmittel | |
| 0,71 % | Immobilien | |
| 3,66 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,32 % | NVIDIA Corp. | |
| 5,77 % | Apple Inc. | |
| 3,54 % | AGIF-GLEQARTINT WTEOA | |
| 3,25 % | Microsoft Corp. | |
| 2,86 % | Alphabet Inc. | |
| 2,24 % | Amazon.com Inc. | |
| 2,14 % | Micron Technology Inc. | |
| 2,03 % | Alphabet Inc. | |
| 1,71 % | ASML Holding N.V. | |
| 1,66 % | JPMorgan Chase & Co. | |
| 68,48 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 69,16 % | USA | |
| 5,26 % | Japan | |
| 3,18 % | Großbritannien | |
| 2,51 % | Kanada | |
| 2,46 % | Niederlande | |
| 2,28 % | Spanien | |
| 2,21 % | Schweiz | |
| 1,97 % | Irland | |
| 1,31 % | Barmittel | |
| 1,17 % | Frankreich | |
| 1,16 % | Italien | |
| 0,81 % | Deutschland | |
| 0,64 % | Australien | |
| 0,50 % | Schweden | |
| 0,38 % | Belgien | |
| 0,36 % | Singapur | |
| 0,35 % | Norwegen | |
| 0,25 % | Österreich | |
| 0,21 % | Finnland | |
| 0,14 % | Portugal | |
| 3,69 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 71,75 % | US-Dollar | |
| 8,97 % | Euro | |
| 5,26 % | Japanische Yen | |
| 2,86 % | Pfund Sterling | |
| 2,27 % | Kanadische Dollar | |
| 2,21 % | Schweizer Franken | |
| 0,64 % | Australische Dollar | |
| 0,50 % | Schwedische Krone | |
| 0,35 % | Norwegische Krone | |
| 0,30 % | Singapur-Dollar | |
| 4,89 % | übrige Währungen |
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