Fondis - A EUR DIS Fonds
WKN: 847102 ISIN: DE0008471020
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 172,08 Mio. EUR | ||
| Symbol | CXWC | ||
| ISIN | DE0008471020 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,94 | +21,5 % | +58,9 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Fonds (FONDIS - A EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,5 % | Informationstechnologie.. |
| 16,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,9 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 68,7 % | USA |
| 6,2 % | Japan |
| 5,0 % | Großbritannien |
| 2,8 % | Schweiz |
| 2,2 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 131,049 |
131,961 |
18.04.24 | 21:59 | 906 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
131,51
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
131,01
|
18.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
131,861
|
18.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
131,137
|
18.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
131,03
|
18.04.24 | 19:39 | 0 | 12 |
| Hamburg |
131,79
|
18.04.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Hannover |
132,22
|
18.04.24 | 08:32 | 0 | 3 |
| Berlin |
131,00
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| München |
132,84
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Tradegate |
131,505
|
18.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
133,105
|
16.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
131,82
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: MSCI World Total Return Net (Shifted By 1 Day Forward) (in EUR).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 33,520 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,930 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,180 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,640 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,950 % | Industrie | |
| 3,850 % | Rohstoffe | |
| 3,220 % | Energie | |
| 3,180 % | Versorger | |
| 1,110 % | Barmittel | |
| 1,030 % | Immobilien | |
| 3,390 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,570 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,710 % | APPLE INC. | |
| 3,490 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,960 % | AGIF-GLEQARTINT WTEOA | |
| 2,600 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,910 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,880 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 1,680 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 1,450 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 1,450 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 72,300 % | übrige Positionen |
Länder
| 68,670 % | USA | |
| 6,240 % | Japan | |
| 5,030 % | Großbritannien | |
| 2,800 % | Schweiz | |
| 2,220 % | Italien | |
| 2,080 % | Spanien | |
| 1,690 % | Niederlande | |
| 1,250 % | Frankreich | |
| 1,110 % | Kasse | |
| 1,050 % | Deutschland | |
| 1,010 % | Kanada | |
| 1,000 % | Dänemark | |
| 0,870 % | Australien | |
| 0,520 % | Singapur | |
| 0,260 % | Portugal | |
| 0,220 % | Irland | |
| 0,190 % | Schweden | |
| 0,120 % | Österreich | |
| 0,100 % | Belgien | |
| 3,570 % | übrige Länder |
Währungen
| 69,400 % | US Dollar | |
| 9,250 % | Euro | |
| 6,310 % | Japanische Yen | |
| 4,290 % | Pfund Sterling | |
| 2,800 % | Schweizer Franken | |
| 1,120 % | Australische Dollar | |
| 1,020 % | Dänische Kronen | |
| 0,910 % | Kanadische Dollar | |
| 0,520 % | Singapur-Dollar | |
| 0,190 % | Schwedische Krone | |
| 4,190 % | übrige Währungen |
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