Fondis - A EUR DIS Fonds

WKN: 847102 ISIN: DE0008471020


83,39EUR
+1,09 % +0,90
Börse
Stand 29.10.20 - 19:19:35 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.03.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2019 Halbjahresbericht
26.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,62 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.08.20   0,39 EUR)
Fondsvolumen 155,25 Mio. EUR
Symbol CXWC
ISIN DE0008471020
WKN 847102
Zielmarktkriterien

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark THE WORL..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Weis, Magnus
Auflagedatum 26.01.55
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,35 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
28,71 -3,6 % +19,1 %
21,16 +3,9 % +24,5 %
29,25 +2,6 % +48,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,9 % IT-Software (Telekommun..
18,0 % Sonstige Konsumgüter
15,9 % Finanzdienstleistungen
12,4 % Gesundheitsdienstleistu..
6,8 % Energie
Nach Ländern
60,8 % USA
6,0 % Japan
5,3 % Großbritannien
4,0 % Frankreich
3,5 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
81,46
82,09
30.10.20 08:22 7
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
82,43
29.10.20 08:00 -- 1
Düsseldorf
83,27
29.10.20 19:40 0 25
München
83,31
29.10.20 19:13 0 16
Berlin
83,31
29.10.20 19:13 0 16
gettex
83,39
29.10.20 21:47 0 7
Frankfurt
83,39
29.10.20 19:19 0 5
Hannover
84,33
28.10.20 19:10 0 2
Quotrix
81,92
30.10.20 07:57 0 1
Tradegate
83,661
29.10.20 20:00 -- 1
Stuttgart
81,81
30.10.20 08:02 0 1
Hamburg
82,32
30.10.20 08:07 0 1

Strategie

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet.

Portrait


Strategie

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet.

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26.03.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  31,900 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  18,000 % Sonstige Konsumgüter
  15,940 % Finanzdienstleistungen
  12,380 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,790 % Energie
  6,490 % Industrie
  2,660 % Immobilien
  2,230 % Rohstoffe
  1,690 % Barmittel
  0,400 % Versorger
  0,350 % Konglomerate
  1,170 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,370 % APPLE INC
  3,710 % Microsoft Corp
  2,630 % Amazon.com Inc
  1,270 % Johnson & Johnson
  1,200 % ALLIANZ-BE STY SRI EM EQ-WT9
  1,180 % Procter & Gamble Co/The
  1,180 % NVIDIA Corp
  1,110 % Home Depot Inc/The
  1,090 % Facebook Inc
  1,070 % Mastercard Inc
  81,190 % übrige Positionen

Länder

  60,760 % USA
  6,030 % Japan
  5,310 % Großbritannien
  3,950 % Frankreich
  3,460 % Kanada
  3,460 % Schweiz
  2,120 % Deutschland
  1,770 % Finnland
  1,690 % Kasse
  1,260 % Schweden
  1,090 % Spanien
  1,020 % Australien
  1,000 % Irland
  0,810 % Taiwan
  0,790 % Niederlande
  0,690 % China
  0,570 % Italien
  0,540 % Südkorea
  0,530 % Hong Kong
  0,370 % Dänemark
  0,320 % Singapur
  0,310 % Argentinien
  0,270 % Österreich
  0,270 % Brasilien
  0,140 % Neuseeland
  0,140 % Puerto Rico
  1,330 % übrige Länder

Währungen

  62,890 % US Dollar
  13,040 % Euro
  6,030 % Japanische Yen
  4,470 % Pfund Sterling
  3,260 % Schweizer Franken
  3,230 % Kanadische Dollar
  1,220 % Hongkong-Dollar
  0,870 % Australische Dollar
  0,820 % Schwedische Krone
  0,810 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,540 % Südkoreanischer Won
  0,370 % Dänische Kronen
  0,270 % Brasilianische Real
  0,240 % Singapur-Dollar
  0,140 % Neuseeland-Dollar
  1,800 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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