DAX
23.673
-0,988
MDAX
30.247
-0,775
TecDAX
3.847
-0,778
NASDAQ 1..
22.484
-0,855
DOW JONE..
44.507
+0,964
S&P500 I..
6.199
-0,070
L&S BREN..
67,215
+0,954
Gold
3.339
+0,029
EUR/USD
1,1799
-0,052
Bitcoin ..
106.195
+0,535

Fondis - A EUR DIS Fonds

WKN: 847102 ISIN: DE0008471020


145.738  EUR
-1,255 -1,852
Börse
Stand 01.07.25 - 14:34:22 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,64 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.08.24   1,93 EUR)
Fondsvolumen 172,08 Mio. EUR
Symbol CXWC
ISIN DE0008471020
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager MULDER Erik,R..
Auflagedatum 26.01.55
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,16 +3,1 % +71,2 %
17,87 +6,0 % +92,0 %
17,87 +6,0 % +92,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FONDIS - A EUR DIS, WKN: 847102 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,2 % Informationstechnologie..
14,5 % Sonstige Konsumgüter
14,1 % Finanzdienstleistungen
11,7 % Industrie
11,2 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
66,2 % USA
5,3 % Japan
4,2 % Schweiz
3,6 % Großbritannien
3,0 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
146,132
148,433
01.07.25 22:56 686
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
147,68
01.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
146,60
01.07.25 21:56 200 56
gettex
146,842
01.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
145,70
01.07.25 21:45 0 17
Frankfurt
146,729
01.07.25 19:30 0 15
Hamburg
146,87
01.07.25 10:19 0 3
Berlin
146,82
01.07.25 08:23 0 3
Hannover
146,90
01.07.25 10:29 0 3
Quotrix
145,738
01.07.25 14:34 1.087 3
München
147,27
01.07.25 08:23 0 1
Tradegate
148,13
01.07.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
146,41
01.07.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,180 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,490 % Sonstige Konsumgüter
  14,140 % Finanzdienstleistungen
  11,730 % Industrie
  11,170 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,230 % Rohstoffe
  2,810 % Energie
  1,700 % Barmittel
  1,660 % Versorger
  0,610 % Immobilien
  3,280 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,200 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,520 % APPLE INC.
4,230 % MICROSOFT DL-,00000625
3,320 % AGIF-GLEQARTINT WTEOA
2,220 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,790 % META PLATF. A DL-,000006
1,400 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
1,330 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,270 % PHILIP MORRIS INTL INC.
1,260 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
73,460 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  66,200 % USA
  5,260 % Japan
  4,210 % Schweiz
  3,620 % Großbritannien
  2,960 % Irland
  2,140 % Kanada
  2,060 % Deutschland
  1,910 % Spanien
  1,700 % Kasse
  1,420 % Italien
  1,180 % Australien
  1,100 % Frankreich
  1,070 % Singapur
  0,470 % Niederlande
  0,430 % Norwegen
  0,250 % Schweden
  0,210 % Portugal
  0,200 % Finnland
  0,190 % Österreich
  0,110 % Hong Kong
  3,310 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  69,880 % US Dollar
  7,510 % Euro
  5,260 % Japanische Yen
  4,210 % Schweizer Franken
  3,620 % Pfund Sterling
  1,980 % Kanadische Dollar
  1,180 % Australische Dollar
  0,520 % Singapur-Dollar
  0,430 % Norwegische Krone
  0,250 % Schwedische Krone
  0,110 % Hongkong-Dollar
  5,050 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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