DAX
24.124
-0,636
MDAX
29.940
-0,981
TecDAX
3.672
-1,236
NASDAQ 1..
26.119
+0,146
DOW JONE..
47.635
+0,076
S&P500 I..
6.895
+0,135
L&S BREN..
63,98
-0,544
Gold
3.973
+0,511
EUR/USD
1,1619
+0,138
Bitcoin ..
111.304
+1,211

Fondis - A EUR DIS Fonds

WKN: 847102 ISIN: DE0008471020


162.0  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 30.10.25 - 07:35:07 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,65 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 2,69 EUR)
Fondsvolumen 212,83 Mio. EUR
Symbol CXWC
ISIN DE0008471020
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager MULDER Erik,R..
Auflagedatum 26.01.55
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,00 +12,1 % +94,3 %
16,44 +12,2 % +110,3 %
16,44 +12,2 % +110,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FONDIS - A EUR DIS, WKN: 847102 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 38,6 %
Sonstige Konsumgüter 14,3 %
Finanzdienstleistungen 13,4 %
Industrie 11,5 %
Gesundheitsdienstleistu.. 10,5 %
Land Anteil
USA 68,1 %
Japan 5,2 %
Großbritannien 3,4 %
Irland 3,3 %
Schweiz 3,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
159,943
162,462
30.10.25 08:13 55
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
161,37
29.10.25 08:00 -- 4
Düsseldorf
160,333
29.10.25 21:45 0 17
Frankfurt
160,501
29.10.25 19:35 0 16
Hamburg
160,29
29.10.25 08:02 0 3
Hannover
160,69
29.10.25 08:34 0 3
Stuttgart
159,88
30.10.25 07:45 0 2
Berlin
160,33
29.10.25 08:16 0 2
München
160,328
29.10.25 08:16 0 2
Tradegate
161,295
29.10.25 22:02 -- 1
gettex
162,00
30.10.25 07:35 0 1
Quotrix
161,317
30.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
160,21
29.10.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,640 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,300 % Sonstige Konsumgüter
  13,440 % Finanzdienstleistungen
  11,540 % Industrie
  10,470 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,130 % Rohstoffe
  2,280 % Energie
  1,450 % Versorger
  1,000 % Barmittel
  0,420 % Immobilien
  3,330 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,830 % NVIDIA CORP. DL-,001
5,300 % APPLE INC.
4,340 % MICROSOFT DL-,00000625
3,440 % AGIF-GLEQARTINT WTEOA
2,330 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,230 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,800 % META PLATF. A DL-,000006
1,450 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
1,430 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,210 % AMPHENOL CORP. A DL-,001
70,640 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  68,110 % USA
  5,230 % Japan
  3,400 % Großbritannien
  3,280 % Irland
  3,120 % Schweiz
  2,230 % Kanada
  2,050 % Spanien
  1,760 % Italien
  1,430 % Deutschland
  1,160 % Australien
  1,060 % Singapur
  1,010 % Frankreich
  1,000 % Kasse
  0,460 % Niederlande
  0,250 % Hong Kong
  0,220 % Norwegen
  0,190 % Portugal
  0,180 % Belgien
  0,150 % Finnland
  0,130 % Österreich
  0,130 % Schweden
  0,100 % Dänemark
  3,350 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  72,180 % US Dollar
  7,230 % Euro
  5,230 % Japanische Yen
  3,310 % Pfund Sterling
  3,120 % Schweizer Franken
  2,230 % Kanadische Dollar
  1,170 % Australische Dollar
  0,360 % Singapur-Dollar
  0,260 % Hongkong-Dollar
  0,220 % Norwegische Krone
  0,130 % Schwedische Krone
  0,120 % Dänische Kronen
  4,440 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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