Fondis - A EUR DIS Fonds
WKN: 847102 ISIN: DE0008471020
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2022 | Jahresbericht |
| 31.12.2022 | Halbjahresbericht |
| 31.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
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| Fondsvolumen | 172,08 Mio. EUR | ||
| Symbol | CXWC | ||
| ISIN | DE0008471020 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,53 | +1,3 % | +34,8 % | |||
| 16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
| 16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
Fonds (FONDIS - A EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,4 % | Informationstechnologie.. |
| 17,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 12,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,9 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 64,5 % | USA |
| 7,2 % | Japan |
| 3,0 % | Großbritannien |
| 2,6 % | Deutschland |
| 2,5 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 111,687 |
112,558 |
26.05.23 | 21:58 | 797 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
110,75
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 12 |
| Stuttgart |
111,75
|
26.05.23 | 21:55 | 46 | 55 |
| gettex |
111,777
|
26.05.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
111,72
|
26.05.23 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
111,64
|
26.05.23 | 17:50 | 0 | 5 |
| München |
111,64
|
26.05.23 | 17:49 | 0 | 5 |
| Frankfurt |
110,189
|
26.05.23 | 15:11 | 0 | 2 |
| Hamburg |
110,54
|
26.05.23 | 08:04 | 0 | 1 |
| Hannover |
110,02
|
26.05.23 | 09:08 | 0 | 1 |
| Tradegate |
112,015
|
26.05.23 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
110,235
|
24.05.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
109,85
|
26.05.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 30,420 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,930 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,510 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,620 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,910 % | Industrie | |
| 3,930 % | Energie | |
| 3,110 % | Rohstoffe | |
| 2,940 % | Versorger | |
| 1,530 % | Immobilien | |
| 0,340 % | Barmittel | |
| 2,760 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,950 % | APPLE INC. | |
| 4,220 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,740 % | ALLIANZ G EQ ARTINT-WTEURACC | |
| 1,750 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,390 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,360 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 1,350 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,240 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 1,240 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,110 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 78,650 % | übrige Positionen |
Länder
| 64,510 % | USA | |
| 7,220 % | Japan | |
| 3,010 % | Großbritannien | |
| 2,600 % | Deutschland | |
| 2,530 % | Frankreich | |
| 2,290 % | Singapur | |
| 2,270 % | Schweiz | |
| 1,620 % | Spanien | |