Invesco Global Dynamik Fonds - EUR ACC Fonds
WKN: 847046 ISIN: DE0008470469
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | FH9H | ||
| ISIN | DE0008470469 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,71 | -2,4 % | +1,2 % | |||
| 16,57 | +4,3 % | +65,2 % | |||
| 16,57 | +4,3 % | +65,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,1 % | Informationstechnologie.. |
| 16,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 12,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,5 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 48,4 % | USA |
| 8,5 % | Japan |
| 8,4 % | Kanada |
| 6,5 % | Kasse |
| 4,7 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 200,426 |
202,93 |
05.06.23 | 20:06 | 178 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
199,77
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
201,335
|
05.06.23 | 20:02 | 0 | 45 |
| Stuttgart |
200,46
|
05.06.23 | 19:45 | 0 | 43 |
| Düsseldorf |
200,44
|
05.06.23 | 19:45 | 0 | 13 |
| Berlin |
200,12
|
05.06.23 | 10:59 | 0 | 3 |
| München |
200,10
|
05.06.23 | 10:58 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
199,93
|
05.06.23 | 16:57 | 0 | 2 |
| Hamburg |
200,60
|
05.06.23 | 08:24 | 0 | 1 |
| Tradegate |
201,183
|
02.06.23 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
201,79
|
05.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
200,64
|
05.06.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Das Sondervermögen Invesco Global Dynamik ist ein Ertragsorientiertes Anlageprodukt, das einen möglichst hohen Wertzuwachs durch einen Multi Asset Ansatz anstrebt. Diese Zielsetzung wird maßgeblich durch das hausinterne Prognosemodell, in dem Fonds-/Portfolio Entscheidungen quantitativ identifiziert und durch das Fondsmanagement geprüft bzw. umgesetzt werden, und der daraus resultierenden aktiven Fonds-/Portfolio Steuerung möglichst gewährleistet. Es erfolgt keine Geografische Fokussierung, um möglichst zu jeder Zeit, eine Wertpapier Selektion von attraktiven Einzeltiteln sicherzustellen. Eine aktive, diskretionäre, Strategische Adjustierung der Portfolio Gewichtungen erfolgt auf Grundlage wirtschaftlicher und/oder Kapitalmarkt bedingter Entwicklungen und kann zu einer Risikoaversen Portfolio Allokation führen, wodurch der Aktienanteil des Sondervermögens auf bis zu 51% gemindert werden kann. Der Einsatz von Derivaten ist zulässig. Die Gesellschaft orientiert sich, bzgl. der Wertentwicklung, am Vergleichsmaßstab 85% MSCI World (Net Return), 15% JPM Global Index.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Service Kapi.. |
| Anschrift |
Messeturm, Friedrich-Ebert-A..
49 60037 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.bnymellon.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 22,090 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,090 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,430 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,430 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,500 % | Industrie | |
| 6,540 % | Barmittel | |
| 3,890 % | Rohstoffe | |
| 1,880 % | Versorger | |
| 1,810 % | Immobilien | |
| 1,340 % | Energie | |
| 11,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,860 % | CDA 2033 01.06 | |
| 2,590 % | INVESCO MARKETS II EUR CORP BD ESG MFCT | |
| 2,220 % | GROSSBRIT. 21/33 | |
| 2,170 % | INVESCO EMEA ETF IVZ EUR GOV & RLT GR | |
| 1,290 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
| 1,270 % | MERCK CO. DL-,01 | |
| 1,220 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 1,210 % | GENL MILLS DL -,10 | |
| 1,200 % | APPLE INC. | |
| 1,080 % | GILEAD SCIENCES DL-,001 | |
| 82,890 % | übrige Positionen |
Länder
| 48,380 % | USA | |
| 8,510 % | Japan | |
| 8,400 % | Kanada | |
| 6,540 % | Kasse | |
| 4,680 % | Großbritannien | |
| 3,590 % | Schweiz | |
| 2,010 % | Hong Kong | |
| 1,940 % | Niederlande | |
| 1,820 % | Frankreich | |
| 1,800 % | Deutschland | |