DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
117.883
-1,354

Fonds für Stiftungen Invesco - EUR DIS Fonds

WKN: 802356 ISIN: DE0008023565


74.051  EUR
0,153 +0,113
Börse
Stand 18.07.25 - 21:45:47 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.24 1,40 EUR)
Fondsvolumen 53,19 Mio. EUR
Symbol FH9K
ISIN DE0008023565
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.02.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9522 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,86 +2,4 % +13,8 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FONDS FÜR STIFTUNGEN INVESCO - EUR DIS, WKN: 802356 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
14,6 % Informationstechnologie..
10,0 % Barmittel
9,6 % Finanzdienstleistungen
6,4 % Sonstige Konsumgüter
6,4 % Industrie
Anteil Land
27,4 % USA
18,4 % Deutschland
10,0 % Kanada
10,0 % Kasse
9,3 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
74,54
75,58
18.07.25 22:57 203
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
74,85
17.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
74,54
18.07.25 22:00 -- 203
Düsseldorf
74,051
18.07.25 21:45 0 17
Hamburg
74,64
18.07.25 08:07 0 3
Frankfurt
73,957
18.07.25 08:02 0 2
Quotrix
74,666
18.07.25 07:27 0 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren gemäß § 193 KAGB an, wobei zu mindestens 51 % in verzinslichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der 'Taktischen-Asset-Allocation' laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und in Abstimmung mit dem Anlageausschuss ggf. geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49 % des Wertes des Fonds zulässig. Das Anlageziel soll unter Berücksichtigung nichtfinanzieller, verantwortlicher Investitionskriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und guter Unternehmensführung erreicht werden. Hierfür konzentriert sich die Anlagestrategie des Fonds insbesondere auf die Aspekte: Anpassung an den Klimawandel, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Einhaltung anerkannter arbeitsrechtlicher Standards (keine Kinder- und Zwangsarbeit, keine Diskriminierung), Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption und Bestechung. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle DZ Bank AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  14,570 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,960 % Barmittel
  9,640 % Finanzdienstleistungen
  6,430 % Sonstige Konsumgüter
  6,420 % Industrie
  3,440 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,340 % Rohstoffe
  0,550 % Versorger
  46,650 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,220 % BUND SCHATZANW. 23/25
4,800 % BUNDANL.V. 08/40
3,390 % KRED.F.WIED.V.22/2025 DL
3,380 % CDA 2033 01.06
3,320 % BRIT. COL.PROV. 2031
3,160 % OESTERR. 97-27 6
2,930 % AUSTRALIA 2033 140
2,880 % INTL FIN. CORP. 17/27 MTN
2,860 % WORLD BK 21/28
2,280 % BUNDANL.V. 00/31
65,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,410 % USA
  18,390 % Deutschland
  9,970 % Kanada
  9,960 % Kasse
  9,350 % Australien
  5,740 % Supranational
  3,490 % Österreich
  3,160 % Japan
  1,540 % Spanien
  1,290 % Italien
  1,220 % Irland
  1,170 % Niederlande
  0,960 % Frankreich
  0,900 % Großbritannien
  0,880 % Dänemark
  0,760 % Singapur
  0,730 % Norwegen
  0,610 % Schweden
  0,440 % Schweiz
  0,200 % Belgien
  1,830 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  35,910 % US Dollar
  23,900 % Euro
  9,970 % Kanadische Dollar
  9,620 % Australische Dollar
  3,090 % Japanische Yen
  2,880 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,880 % Dänische Kronen
  0,730 % Norwegische Krone
  0,610 % Schwedische Krone
  0,610 % Pfund Sterling
  0,570 % Singapur-Dollar
  0,310 % Schweizer Franken
  10,920 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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