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Fonds für Stiftungen INVESCO - EUR DIS Fonds

WKN: 802356 ISIN: DE0008023565

70,99EUR
+0,28 % +0,20
Börse
Stand 03.12.21 - 08:23:11 Uhr
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Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.21   1,20 EUR)
Fondsvolumen 55,69 Mio. EUR
Symbol FH9K
ISIN DE0008023565
Portrait
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★★★
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--
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.02.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9498 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,53 +7,2 % +4,4 %
11,15 +29,3 % +91,3 %
11,15 +29,3 % +91,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,3 % IT-Software (Telekommun..
7,0 % Industrie
6,5 % Finanzdienstleistungen
6,0 % Gesundheitsdienstleistu..
5,4 % Barmittel
Nach Ländern
28,8 % USA
13,7 % Großbritannien
9,7 % Deutschland
8,6 % Australien
8,2 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
70,841
72,071
 05.12.21 18:48 22
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
71,71
 02.12.21 08:00 -- 2
LS Exchange
70,923
 03.12.21 22:59 -- 1.466
Düsseldorf
70,987
 03.12.21 19:55 0 24
Hamburg
70,99
 03.12.21 08:23 0 1
Frankfurt
71,409
 03.12.21 09:25 0 1
Quotrix
71,824
 03.12.21 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben zusammen. Die Gesellschaft darf in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente der folgenden Emittenten mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen: Bundesrepublik Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Österreich und Spanien. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit in Aktien, von Unternehmen oder Regierungen ausgegebene verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Aktien und Rentenanteile werden laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und angepasst. Bei der Zusammensetzung des Anlageuniversums fließen nachhaltige Wertvorstellungen ein.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.de
Verwahrstelle DZ Bank AG

Bestandteile

  17,280 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  6,980 % Industrie
  6,460 % Finanzdienstleistungen
  6,040 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,370 % Barmittel
  5,150 % Sonstige Konsumgüter
  1,940 % Rohstoffe
  1,230 % Immobilien
  0,690 % Energie
  0,230 % Versorger
  48,630 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,540 % NRW BANK 19/151029/0 GREEN BD
  4,130 % Norway Government Bond 3% 14.03.2024
  3,710 % Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01..
  2,760 % European Investment Bank 8,5% 17.09.2024
  2,660 % 1,375% NORWAY 20/30
  2,600 % United Kingdom Gilt 6% 07.12.2028
  2,560 % International Finance Corp 7% 20.07.2027
  2,520 % United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
  2,380 % Australia Government Bond 4,5% 21.04.2..
  2,340 % Australia Government Bond 3,25% 21.04...
  69,800 % übrige Positionen

Länder

  28,760 % USA
  13,660 % Großbritannien
  9,690 % Deutschland
  8,590 % Australien
  8,250 % Kanada
  6,440 % Supranational
  5,370 % Kasse
  4,280 % Norwegen
  3,460 % Japan
  1,760 % Frankreich
  1,700 % Schweiz
  1,030 % Spanien
  0,900 % Portugal
  0,740 % Niederlande
  0,600 % Dänemark
  0,520 % Irland
  0,440 % Schweden
  0,380 % Österreich
  0,360 % Singapur
  0,250 % Italien
  0,170 % Hong Kong
  0,100 % Belgien
  0,100 % Finnland
  2,450 % übrige Länder

Währungen

  31,610 % US Dollar
  14,730 % Euro
  10,380 % Pfund Sterling
  8,830 % Australische Dollar
  8,260 % Kanadische Dollar
  6,940 % Norwegische Krone
  3,490 % Japanische Yen
  2,760 % Südafrikanischer Rand
  2,560 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,740 % Schweizer Franken
  1,560 % Schwedische Krone
  0,610 % Dänische Kronen
  0,360 % Singapur-Dollar
  0,170 % Hongkong-Dollar
  6,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
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