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Fonds für Stiftungen INVESCO - EUR DIS Fonds

WKN: 802356 ISIN: DE0008023565

72,327EUR
+0,47 % +0,34
Börse
Stand 06.05.21 - 07:57:07 Uhr
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Intraday 5 Tage 10 Tage 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 5 Jahre

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
01.10.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.20   1,15 EUR)
Fondsvolumen 53,77 Mio. EUR
Symbol FH9K
ISIN DE0008023565
Portrait
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★★★
Morningstar
Analyst Rating		 --
(D)
--
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.02.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9498 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,79 +15,2 % --
4,44 +11,9 % +11,4 %
15,32 +35,4 % +91,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,9 % IT-Software (Telekommun..
7,9 % Sonstige Konsumgüter
6,7 % Industrie
6,5 % Finanzdienstleistungen
5,9 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
28,8 % USA
15,4 % Großbritannien
10,2 % Australien
8,6 % Kanada
7,5 % Deutschland
Mehr

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
71,724
73,155
 06.05.21 21:01 1.931
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
72,45
 05.05.21 08:00 -- 1
LS Exchange
71,724
 06.05.21 21:01 -- 1.931
Düsseldorf
72,03
 06.05.21 19:40 0 24
Frankfurt
71,897
 06.05.21 09:48 0 3
Hamburg
72,26
 06.05.21 08:14 0 2
Quotrix
72,327
 06.05.21 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben zusammen. Die Gesellschaft darf in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente der folgenden Emittenten mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen: Bundesrepublik Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Österreich und Spanien. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit in Aktien, von Unternehmen oder Regierungen ausgegebene verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Aktien und Rentenanteile werden laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und angepasst. Bei der Zusammensetzung des Anlageuniversums fließen nachhaltige Wertvorstellungen ein.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.de
Verwahrstelle DZ Bank AG

Bestandteile

  15,890 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  7,870 % Sonstige Konsumgüter
  6,730 % Industrie
  6,470 % Finanzdienstleistungen
  5,900 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,060 % Barmittel
  2,550 % Rohstoffe
  1,260 % Immobilien
  0,980 % Energie
  48,290 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,980 % NRW BANK 19/151029/0 GREEN BD
  2,900 % European Investment Bank 8,5% 17.09.2024
  2,890 % United Kingdom Gilt 6% 07.12.2028
  2,840 % 1,375% NORWAY 20/30
  2,790 % International Finance Corp 7% 20.07.2027
  2,780 % United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
  2,580 % Australia Government Bond 3,25% 21.04...
  2,560 % Australia Government Bond 4,5% 21.04.2..
  2,480 % Canadian Government Bond 5,75% 01.06.2..
  2,380 % Province of British Columbia Canada 6,..
  70,820 % übrige Positionen

Länder

  28,780 % USA
  15,390 % Großbritannien
  10,250 % Australien
  8,590 % Kanada
  7,520 % Deutschland
  6,920 % Supranational
  4,100 % Japan
  4,060 % Kasse
  2,660 % Dänemark
  2,000 % Norwegen
  1,800 % Schweiz
  1,670 % Frankreich
  1,160 % Niederlande
  0,980 % Portugal
  0,860 % Spanien
  0,660 % Italien
  0,430 % Österreich
  0,380 % Singapur
  0,330 % Schweden
  0,280 % Irland
  0,190 % Belgien
  0,130 % Finnland
  0,100 % Russland
  0,760 % übrige Länder

Währungen

  29,330 % US Dollar
  13,830 % Euro
  11,900 % Pfund Sterling
  10,680 % Australische Dollar
  8,450 % Kanadische Dollar
  4,840 % Norwegische Krone
  4,120 % Japanische Yen
  2,900 % Südafrikanischer Rand
  2,790 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,670 % Dänische Kronen
  1,820 % Schweizer Franken
  1,550 % Schwedische Krone
  0,380 % Singapur-Dollar
  4,740 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
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]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
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