Fonds für Stiftungen INVESCO - EUR DIS Fonds
WKN: 802356 ISIN: DE0008023565
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2018 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2019 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 51,56 Mio. EUR | ||
| Symbol | FH9K | ||
| ISIN | DE0008023565 | ||
| WKN | 802356 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,45 | -2,3 % | -5,2 % | |||
| 7,92 | +1,5 % | +13,3 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 14,8 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 7,4 % | Barmittel |
| 7,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,4 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 25,7 % | USA |
| 12,4 % | Australien |
| 12,2 % | Großbritannien |
| 12,2 % | Kanada |
| 8,5 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 65,238 |
66,787 |
21.10.20 | 22:59 | 2.121 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
66,06
|
20.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
65,238
|
21.10.20 | 22:59 | -- | 2.311 | |
| Düsseldorf |
65,39
|
21.10.20 | 19:40 | 0 | 24 | |
| Frankfurt |
65,647
|
21.10.20 | 10:25 | 0 | 5 | |
| Hamburg |
65,75
|
21.10.20 | 08:17 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
66,286
|
21.10.20 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben zusammen. Die Gesellschaft darf in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente der folgenden Emittenten mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen: Bundesrepublik Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Österreich und Spanien. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit in Aktien, von Unternehmen oder Regierungen ausgegebene verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Aktien und Rentenanteile werden laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und angepasst. Bei der Zusammensetzung des Anlageuniversums fließen nachhaltige Wertvorstellungen ein.
Portrait
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben zusammen. Die Gesellschaft darf in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente der folgenden Emittenten mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen: Bundesrepublik Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Österreich und Spanien. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit in Aktien, von Unternehmen oder Regierungen ausgegebene verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Aktien und Rentenanteile werden laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und angepasst. Bei der Zusammensetzung des Anlageuniversums fließen nachhaltige Wertvorstellungen ein.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2018 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2019 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment Lu.. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ Bank AG |
Bestandteile
| 14,770 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 7,370 % | Barmittel | |
| 7,020 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,370 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,000 % | Industrie | |
| 2,420 % | Rohstoffe | |
| 0,960 % | Energie | |
| 0,760 % | Immobilien | |
| 51,720 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,040 % | NRW BANK 19/151029/0 GREEN BD | |
| 4,300 % | Norway Government Bond 3,75% 25.05.2021 | |
| 3,250 % | New Zealand Government Bond 6% 15.05.2.. | |
| 2,950 % | United Kingdom Gilt 6% 07.12.2028 | |
| 2,900 % | United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032 | |
| 2,720 % | Australia Government Bond 4,5% 21.04.2.. | |
| 2,650 % | Canadian Government Bond 5,75% 01.06.2.. | |
| 2,610 % | Australia Government Bond 3,25% 21.04... | |
| 2,520 % | European Investment Bank 5% 01.12.2020 | |
| 2,460 % | Province of British Columbia Canada 6,.. | |
| 68,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,680 % | USA | |
| 12,370 % | Australien | |
| 12,220 % | Großbritannien | |
| 12,170 % | Kanada | |
| 8,500 % | Deutschland | |
| 7,370 % | Kasse | |
| 4,370 % | Norwegen | |
| 3,460 % | Neuseeland | |
| 3,430 % | Japan | |
| 2,520 % | Supranational | |
| 1,350 % | Niederlande | |
| 1,190 % | Frankreich | |
| 1,170 % | Schweiz | |
| 0,710 % | Schweden | |
| 0,680 % | Spanien | |
| 0,560 % | Italien | |
| 0,510 % | Österreich | |
| 0,330 % | Dänemark | |
| 0,250 % | Irland | |
| 0,250 % | Singapur | |
| 0,230 % | Finnland | |
| 0,680 % | übrige Länder |
Währungen
| 25,910 % | US Dollar | |
| 13,470 % | Euro | |
| 12,430 % | Australische Dollar | |
| 12,100 % | Kanadische Dollar | |
| 11,930 % | Pfund Sterling | |
| 4,370 % | Norwegische Krone | |
| 3,460 % | Neuseeland-Dollar | |
| 3,440 % | Japanische Yen | |
| 3,220 % | Schwedische Krone | |
| 1,200 % | Schweizer Franken | |
| 0,340 % | Dänische Kronen | |
| 0,250 % | Singapur-Dollar | |
| 7,880 % | übrige Währungen |
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