Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
22.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 50,28 Mio. EUR | ||
Symbol | FH9K | ||
ISIN | DE0008023565 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,54 | -5,5 % | -8,0 % | |||
16,57 | +4,3 % | +65,2 % | |||
16,57 | +4,3 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen | |
12,6 % | Informationstechnologie.. |
8,1 % | Finanzdienstleistungen |
7,9 % | Sonstige Konsumgüter |
6,6 % | Industrie |
4,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
28,0 % | USA |
13,6 % | Deutschland |
11,7 % | Kanada |
11,0 % | Australien |
8,5 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 65,055 |
66,311 |
05.06.23 | 15:10 | 264 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
65,23
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
65,055
|
05.06.23 | 14:58 | -- | 264 |
Düsseldorf |
65,201
|
05.06.23 | 14:15 | 0 | 7 |
Hamburg |
65,47
|
05.06.23 | 08:21 | 0 | 1 |
Frankfurt |
65,202
|
05.06.23 | 08:21 | 0 | 1 |
Quotrix |
65,61
|
05.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren gemäß § 193 KAGB an, wobei zu mindestens 51 % in verzinslichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der 'Taktischen-Asset-Allocation' laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und in Abstimmung mit dem Anlageausschuss ggf. geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49 % des Wertes des Fonds zulässig. Das Anlageziel soll unter Berücksichtigung nichtfinanzieller, verantwortlicher Investitionskriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und guter Unternehmensführung erreicht werden. Hierfür konzentriert sich die Anlagestrategie des Fonds insbesondere auf die Aspekte: Anpassung an den Klimawandel, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Einhaltung anerkannter arbeitsrechtlicher Standards (keine Kinder- und Zwangsarbeit, keine Diskriminierung), Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption und Bestechung. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | DZ Bank AG |
12,620 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,060 % | Finanzdienstleistungen | |
7,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,610 % | Industrie | |
4,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,910 % | Barmittel | |
3,460 % | Rohstoffe | |
1,400 % | Versorger | |
1,140 % | Immobilien | |
50,100 % | übrige Bestandteile |
5,530 % | BUNDANL.V.94/24 | |
3,940 % | NRW.BANK 19/29 | |
3,750 % | CDA 2033 01.06 | |
3,630 % | BRIT. COL.PROV. 2031 | |
3,400 % | AUSTRALIA 2033 140 | |
3,080 % | INTL FIN. CORP. 17/27 MTN | |
3,000 % | NEW ZEAL.,G. 21/26 | |
2,870 % | WORLD BK 21/28 | |
2,660 % | NORWAY 14-24 | |
2,520 % | EIB EUR.INV.BK 14/24 MTN | |
65,620 % | übrige Positionen |
27,970 % | USA | |
13,580 % | Deutschland | |
11,690 % | Kanada | |
11,030 % | Australien | |
8,480 % | Supranational | |
5,280 % | Neuseeland | |
3,910 % | Kasse | |
3,770 % | Japan | |
3,320 % | Norwegen | |
2,640 % | Großbritannien | |
1,620 % | Frankreich | |
1,310 % | Niederlande | |
0,800 % | Spanien | |
0,760 % | Portugal | |
0,360 % | Dänemark | |
0,350 % | Schweden | |
0,330 % | Irland | |
0,320 % | Italien | |
0,270 % | Finnland | |
0,240 % | Israel | |
0,220 % | Österreich | |
1,750 % | übrige Länder |
32,590 % | US Dollar | |
18,920 % | Euro | |
11,710 % | Kanadische Dollar | |
11,040 % | Australische Dollar | |
5,280 % | Neuseeland-Dollar | |
3,780 % | Japanische Yen | |
3,320 % | Norwegische Krone | |
3,080 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,520 % | Südafrikanischer Rand | |
2,030 % | Pfund Sterling | |
0,380 % | Dänische Kronen | |
0,350 % | Schwedische Krone | |
0,240 % | Israelischer Shekel | |
0,100 % | Schweizer Franken | |
4,660 % | übrige Währungen |