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Fonds für Stiftungen INVESCO - EUR DIS Fonds

WKN: 802356 ISIN: DE0008023565

69,374EUR
+1,36 % +0,93
Börse
Stand 20.01.21 - 12:16:40 Uhr
(D)
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Intraday 5 Tage 10 Tage 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 5 Jahre
chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2018 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
01.10.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,04 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.20   1,15 EUR)
Fondsvolumen 52,83 Mio. EUR
Symbol FH9K
ISIN DE0008023565
Portrait
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★★★
Morningstar
Analyst Rating		 --
(D)
--
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.02.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9498 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,17 -0,1 % --
7,80 +0,4 % +10,3 %
29,68 +5,7 % +82,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,8 % IT-Software (Telekommun..
7,5 % Sonstige Konsumgüter
5,7 % Gesundheitsdienstleistu..
5,3 % Finanzdienstleistungen
5,2 % Industrie
Nach Ländern
27,6 % USA
14,0 % Großbritannien
10,4 % Australien
10,4 % Kanada
7,7 % Deutschland
Mehr

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
68,621
69,835
 20.01.21 21:18 1.601
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
68,80
 19.01.21 08:00 -- 1
LS Exchange
68,621
 20.01.21 21:18 -- 1.601
Düsseldorf
68,66
 20.01.21 19:41 0 25
Frankfurt
69,374
 20.01.21 12:16 295 2
Hamburg
68,73
 20.01.21 08:13 0 2
Quotrix
68,936
 20.01.21 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben zusammen. Die Gesellschaft darf in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente der folgenden Emittenten mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen: Bundesrepublik Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Österreich und Spanien. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit in Aktien, von Unternehmen oder Regierungen ausgegebene verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Aktien und Rentenanteile werden laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und angepasst. Bei der Zusammensetzung des Anlageuniversums fließen nachhaltige Wertvorstellungen ein.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.lu
Verwahrstelle DZ Bank AG

Bestandteile

  15,770 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  7,480 % Sonstige Konsumgüter
  5,710 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,280 % Finanzdienstleistungen
  5,150 % Industrie
  4,410 % Barmittel
  2,440 % Rohstoffe
  1,030 % Energie
  0,930 % Immobilien
  51,800 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,130 % NRW BANK 19/151029/0 GREEN BD
  4,150 % Norway Government Bond 3,75% 25.05.2021
  3,270 % New Zealand Government Bond 6% 15.05.2..
  2,930 % United Kingdom Gilt 6% 07.12.2028
  2,870 % United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
  2,730 % Australia Government Bond 4,5% 21.04.2..
  2,660 % Canadian Government Bond 5,75% 01.06.2..
  2,620 % Australia Government Bond 3,25% 21.04...
  2,510 % European Investment Bank 5% 01.12.2020
  2,480 % Province of British Columbia Canada 6,..
  68,650 % übrige Positionen

Länder

  27,560 % USA
  13,990 % Großbritannien
  10,450 % Australien
  10,360 % Kanada
  7,700 % Deutschland
  4,410 % Kasse
  4,210 % Norwegen
  3,570 % Japan
  3,310 % Neuseeland
  2,930 % Supranational
  2,790 % Dänemark
  1,680 % Schweiz
  1,230 % Niederlande
  1,010 % Portugal
  0,910 % Frankreich
  0,860 % Spanien
  0,660 % Italien
  0,590 % Schweden
  0,490 % Österreich
  0,300 % Singapur
  0,230 % Finnland
  0,760 % übrige Länder

Währungen

  27,590 % US Dollar
  13,410 % Euro
  11,640 % Pfund Sterling
  10,590 % Australische Dollar
  10,230 % Kanadische Dollar
  6,120 % Norwegische Krone
  3,610 % Japanische Yen
  3,520 % Schwedische Krone
  3,310 % Neuseeland-Dollar
  2,810 % Dänische Kronen
  1,710 % Schweizer Franken
  0,300 % Singapur-Dollar
  5,160 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
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http://www.standardandpoors.com/
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