Fonds für Stiftungen INVESCO - EUR DIS Fonds

WKN: 802356 ISIN: DE0008023565


65,201 EUR
+0,02 % +0,011
Börse
Stand 05.06.23 - 14:15:02 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
22.02.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.22   1,25 EUR)
Fondsvolumen 50,28 Mio. EUR
Symbol FH9K
ISIN DE0008023565
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.02.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9496 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,54 -5,5 % -8,0 %
16,57 +4,3 % +65,2 %
16,57 +4,3 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
12,6 % Informationstechnologie..
8,1 % Finanzdienstleistungen
7,9 % Sonstige Konsumgüter
6,6 % Industrie
4,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
28,0 % USA
13,6 % Deutschland
11,7 % Kanada
11,0 % Australien
8,5 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
65,055
66,311
05.06.23 15:10 264
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
65,23
01.06.23 08:00 -- 4
LS Exchange
65,055
05.06.23 14:58 -- 264
Düsseldorf
65,201
05.06.23 14:15 0 7
Hamburg
65,47
05.06.23 08:21 0 1
Frankfurt
65,202
05.06.23 08:21 0 1
Quotrix
65,61
05.06.23 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren gemäß § 193 KAGB an, wobei zu mindestens 51 % in verzinslichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der 'Taktischen-Asset-Allocation' laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und in Abstimmung mit dem Anlageausschuss ggf. geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49 % des Wertes des Fonds zulässig. Das Anlageziel soll unter Berücksichtigung nichtfinanzieller, verantwortlicher Investitionskriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und guter Unternehmensführung erreicht werden. Hierfür konzentriert sich die Anlagestrategie des Fonds insbesondere auf die Aspekte: Anpassung an den Klimawandel, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Einhaltung anerkannter arbeitsrechtlicher Standards (keine Kinder- und Zwangsarbeit, keine Diskriminierung), Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption und Bestechung. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle DZ Bank AG

Bestandteile

  12,620 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,060 % Finanzdienstleistungen
  7,900 % Sonstige Konsumgüter
  6,610 % Industrie
  4,800 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,910 % Barmittel
  3,460 % Rohstoffe
  1,400 % Versorger
  1,140 % Immobilien
  50,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,530 % BUNDANL.V.94/24
  3,940 % NRW.BANK 19/29
  3,750 % CDA 2033 01.06
  3,630 % BRIT. COL.PROV. 2031
  3,400 % AUSTRALIA 2033 140
  3,080 % INTL FIN. CORP. 17/27 MTN
  3,000 % NEW ZEAL.,G. 21/26
  2,870 % WORLD BK 21/28
  2,660 % NORWAY 14-24
  2,520 % EIB EUR.INV.BK 14/24 MTN
  65,620 % übrige Positionen

Länder

  27,970 % USA
  13,580 % Deutschland
  11,690 % Kanada
  11,030 % Australien
  8,480 % Supranational
  5,280 % Neuseeland
  3,910 % Kasse
  3,770 % Japan
  3,320 % Norwegen
  2,640 % Großbritannien
  1,620 % Frankreich
  1,310 % Niederlande
  0,800 % Spanien
  0,760 % Portugal
  0,360 % Dänemark
  0,350 % Schweden
  0,330 % Irland
  0,320 % Italien
  0,270 % Finnland
  0,240 % Israel
  0,220 % Österreich
  1,750 % übrige Länder

Währungen

  32,590 % US Dollar
  18,920 % Euro
  11,710 % Kanadische Dollar
  11,040 % Australische Dollar
  5,280 % Neuseeland-Dollar
  3,780 % Japanische Yen
  3,320 % Norwegische Krone
  3,080 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,520 % Südafrikanischer Rand
  2,030 % Pfund Sterling
  0,380 % Dänische Kronen
  0,350 % Schwedische Krone
  0,240 % Israelischer Shekel
  0,100 % Schweizer Franken
  4,660 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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