Fonds für Stiftungen INVESCO - EUR DIS Fonds
WKN: 802356 ISIN: DE0008023565
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 10.03.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2020 | Jahresbericht |
| 31.03.2021 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 55,78 Mio. EUR | ||
| Symbol | FH9K | ||
| ISIN | DE0008023565 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,02 | +13,6 % | +9,2 % | |||
| 12,86 | +34,2 % | +92,1 % | |||
| 12,86 | +34,2 % | +92,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 16,1 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 7,5 % | Industrie |
| 6,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 28,6 % | USA |
| 14,6 % | Großbritannien |
| 9,8 % | Deutschland |
| 9,2 % | Australien |
| 7,8 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 73,547 |
74,783 |
04.08.21 | 20:03 | 509 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
73,80
|
02.08.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| LS Exchange |
73,547
|
04.08.21 | 20:03 | -- | 708 | |
| Düsseldorf |
73,519
|
04.08.21 | 19:55 | 0 | 24 | |
| Frankfurt |
73,571
|
04.08.21 | 08:49 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
73,77
|
04.08.21 | 08:08 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
73,669
|
12.07.21 | 12:56 | 100 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben zusammen. Die Gesellschaft darf in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente der folgenden Emittenten mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen: Bundesrepublik Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Österreich und Spanien. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit in Aktien, von Unternehmen oder Regierungen ausgegebene verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Aktien und Rentenanteile werden laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und angepasst. Bei der Zusammensetzung des Anlageuniversums fließen nachhaltige Wertvorstellungen ein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.de |
| Verwahrstelle | DZ Bank AG |
Bestandteile
| 16,130 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 7,530 % | Industrie | |
| 6,850 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,150 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,510 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,280 % | Barmittel | |
| 2,540 % | Rohstoffe | |
| 1,110 % | Immobilien | |
| 0,860 % | Energie | |
| 50,040 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,590 % | NRW BANK 19/151029/0 GREEN BD | |
| 4,220 % | Norway Government Bond 3% 14.03.2024 | |
| 3,820 % | Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.. | |
| 2,930 % | European Investment Bank 8,5% 17.09.2024 | |
| 2,690 % | 1,375% NORWAY 20/30 | |
| 2,680 % | United Kingdom Gilt 6% 07.12.2028 | |
| 2,640 % | International Finance Corp 7% 20.07.2027 | |
| 2,590 % | United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032 | |
| 2,400 % | Australia Government Bond 4,5% 21.04.2.. | |
| 2,400 % | Australia Government Bond 3,25% 21.04... | |
| 69,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,580 % | USA | |
| 14,550 % | Großbritannien | |
| 9,820 % | Deutschland | |
| 9,220 % | Australien | |
| 7,790 % | Kanada | |
| 6,710 % | Supranational | |
| 4,370 % | Norwegen | |
| 3,830 % | Japan | |
| 3,280 % | Kasse | |
| 2,020 % | Schweiz | |
| 1,440 % | Frankreich | |
| 0,930 % | Spanien | |
| 0,900 % | Portugal | |
| 0,830 % | Dänemark | |
| 0,710 % | Niederlande | |
| 0,440 % | Irland | |
| 0,420 % | Italien | |
| 0,380 % | Österreich | |
| 0,370 % | Singapur | |
| 0,350 % | Schweden | |
| 0,170 % | Belgien | |
| 0,140 % | Hong Kong | |
| 2,750 % | übrige Länder |
Währungen
| 31,290 % | US Dollar | |
| 14,700 % | Euro | |
| 11,130 % | Pfund Sterling | |
| 9,600 % | Australische Dollar | |
| 7,790 % | Kanadische Dollar | |
| 7,060 % | Norwegische Krone | |
| 3,870 % | Japanische Yen | |
| 2,930 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,640 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,060 % | Schweizer Franken | |
| 1,490 % | Schwedische Krone | |
| 0,850 % | Dänische Kronen | |
| 0,370 % | Singapur-Dollar | |
| 0,140 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,080 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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