Monega FairInvest Aktien - R EUR DIS Fonds

WKN: 756084 ISIN: DE0007560849


61,07 EUR
-0,08 % -0,047
Börse
Stand 07.06.23 - 21:02:19 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2022 Jahresbericht
31.01.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Ethik,..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,73 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.10.22   1,59 EUR)
Fondsvolumen 40,81 Mio. EUR
Symbol M3AL
ISIN DE0007560849
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Edgar Göcke
Auflagedatum 19.10.06
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,12 +5,9 % +16,7 %
16,52 +5,8 % +65,6 %
16,52 +5,8 % +65,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,5 % Sonstige Konsumgüter
19,0 % Finanzdienstleistungen
18,3 % Industrie
14,3 % Informationstechnologie..
13,6 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
30,0 % Frankreich
17,4 % Deutschland
11,6 % Niederlande
11,3 % Schweiz
9,5 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
60,73
61,337
07.06.23 21:00 345
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
61,18
06.06.23 08:00 -- 4
gettex
61,07
07.06.23 21:02 0 49
Düsseldorf
60,759
07.06.23 20:45 0 14
Berlin
60,73
07.06.23 17:22 0 4
München
61,08
07.06.23 17:21 0 4
Frankfurt
60,597
07.06.23 08:21 0 2
Hamburg
60,62
07.06.23 08:08 0 1
Tradegate
61,179
06.06.23 22:02 -- 1
Quotrix
56,673
08.08.22 10:19 16 1

Strategie

Das Sondervermögen muss zu mindestens 75 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) von Ausstellern mit Sitz in Europa investieren, die unter Berücksichtigung ökologischer, ethischer und sozialer Aspekte ausgewählt werden. Mindestens 75 Prozent des Fondsvermögen richtet sich an den 10 Prinzipien des UN Global Compact aus und schließt kritische Branchen und Sektoren aus, die ihren Umsatz aus kontroversen Geschäftsfeldern wie Rüstung/ geächteten Waffen, Tabak und Kohle generieren. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Monega Kapitalanlageges..
Anschrift Stolkgasse 25-45
50667 Köln , DE
Internet www.monega.de
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhar..

Bestandteile

  24,530 % Sonstige Konsumgüter
  19,000 % Finanzdienstleistungen
  18,340 % Industrie
  14,320 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,600 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,860 % Versorger
  4,060 % Rohstoffe
  0,280 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,080 % NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
  4,810 % LVMH EO 0,3
  4,690 % ASML HOLDING EO -,09
  3,680 % SAP SE O.N.
  3,360 % SIEMENS AG NA O.N.
  3,200 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
  2,960 % HERMES INTERNATIONAL O.N.
  2,930 % OREAL (L') INH. EO 0,2
  2,900 % NESTLE NAM. SF-,10
  2,850 % DT.TELEKOM AG NA
  63,540 % übrige Positionen

Länder

  30,040 % Frankreich
  17,370 % Deutschland
  11,640 % Niederlande
  11,330 % Schweiz
  9,540 % Großbritannien
  7,810 % Dänemark
  7,070 % Spanien
  1,910 % Schweden
  1,450 % Italien
  1,080 % Finnland
  0,310 % Belgien
  0,280 % Kasse
  0,160 % Portugal
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  69,130 % Euro
  11,330 % Schweizer Franken
  8,180 % Pfund Sterling
  7,810 % Dänische Kronen
  1,910 % Schwedische Krone
  1,360 % US Dollar
  0,280 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen