ODDO BHF WerteFonds - EUR DIS Fonds

WKN: 704514 ISIN: DE0007045148


114,70 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 19.08.21 - 16:10:05 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
01.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.11.22   0,86 EUR)
Fondsvolumen 28,17 Mio. EUR
Symbol WLK1
ISIN DE0007045148
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager AM GmbH ODDO ..
Auflagedatum 31.01.02
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,8100 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
8,6 % Finanzdienstleistungen
6,2 % Sonstige Konsumgüter
6,2 % Industrie
5,2 % Gesundheitsdienstleistu..
4,5 % Barmittel
Nach Ländern
14,0 % Frankreich
13,3 % Niederlande
8,6 % Großbritannien
7,9 % Deutschland
7,2 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
96,965
97,9345
24.03.23 16:55 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,45
23.03.23 08:00 -- 4
gettex
97,04
24.03.23 21:47 0 52
Düsseldorf
96,371
24.03.23 21:45 0 15
Frankfurt
95,764
24.03.23 10:53 0 5
München
97,12
24.03.23 13:18 0 3
Berlin
96,52
24.03.23 13:18 0 3
Hamburg
96,80
24.03.23 08:03 0 1
Quotrix
114,70
19.08.21 16:10 181 1

Strategie

Der Fonds ist ein Mischfonds, der überwiegend in Anleihen mit Investmentgrade Rating, aber auch in Aktien investiert. Die Gesellschaft bezieht Nachhaltigkeitsrisiken in ihren Anlageprozess ein, indem ESG-Merkmale (,,Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung'') bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden. Die Gesellschaft beachtet zudem die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen ('UN PRI') in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen und wendet diese auch im Rahmen ihres Engagements an, z.B. durch die Ausübung von Stimmrechten, die aktive Wahrnehmung von Aktionärs- und Gläubigerrechten und durch den Dialog mit Emittenten. Unternehmen, welche eine bestimmte Umsatzschwelle in den Bereichen Kernkraft, Kohle (Kohleförderung/- abbau, Stromerzeugung aus Kohle und Entwicklung neuer Projekte), Erschließung, Förderung und Nutzung von nicht konventionellem Öl und Gas (Schieferöl und -gas, Ölsande), Exploitation in der Arktis, Tabak, GVO (gentechnisch veränderte Organismen), Waffen sowie kontroverse Waffen überschreiten, werden ausgeschlossen. Um die Biodiversität zu erhalten, ist die Gesellschaft bestrebt, nicht in Unternehmen aus der Palmölindustrie mit nicht nachhaltigen Geschäftspraktiken zu investieren und nicht in Unternehmen, deren Aktivitäten sich negativ auf die Biodiversität auswirken und die keine klare und glaubwürdige Strategie für deren Erhaltung und Schutz verfolgen. Unternehmen, die in erheblichem Maße gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, werden ebenfalls ausgeschlossen. Der Fonds investiert zu mindestens 25% und zu maximal 49% in europäische Aktien, welche aus dem Anlageuniversum des STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA stammen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Oddo BHF Asset Manageme..
Anschrift Herzogstraße 15
40217 Duesseldorf , DE
Internet am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln

Bestandteile

  8,620 % Finanzdienstleistungen
  6,190 % Sonstige Konsumgüter
  6,170 % Industrie
  5,170 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,480 % Barmittel
  3,790 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,260 % Rohstoffe
  1,550 % Versorger
  0,200 % Energie
  61,570 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,900 % ITALIEN 19/27
  1,730 % AGENCE FSE DEV. 14/26 MTN
  1,680 % NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
  1,610 % FRANKREICH 22/32 O.A.T.
  1,600 % SCBC 17/27 MTN
  1,480 % ASML HOLDING EO -,09
  1,410 % ITALIEN 20/30
  1,330 % ITALIEN 19/25
  1,310 % SPANIEN 20/30
  1,250 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
  84,700 % übrige Positionen

Länder

  14,020 % Frankreich
  13,340 % Niederlande
  8,600 % Großbritannien
  7,910 % Deutschland
  7,190 % USA
  6,690 % Spanien
  6,560 % Italien
  5,220 % Schweden
  4,890 % Dänemark
  4,870 % Schweiz
  4,480 % Kasse
  3,110 % Australien
  2,670 % Irland
  2,290 % Luxemburg
  2,100 % Japan
  1,600 % Belgien
  1,430 % Finnland
  1,080 % Norwegen
  0,680 % Mexiko
  0,350 % Neuseeland
  0,180 % Österreich
  0,120 % Portugal
  0,620 % übrige Länder

Währungen

  79,520 % Euro
  4,870 % Schweizer Franken
  4,030 % Pfund Sterling
  2,890 % Dänische Kronen
  2,130 % US Dollar
  2,090 % Schwedische Krone
  4,470 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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