ODDO BHF WerteFonds - EUR DIS Fonds

WKN: 704514 ISIN: DE0007045148


114,96EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 24.09.21 - 16:58:56 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,84 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.11.20   1,10 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol WLK1
ISIN DE0007045148
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Bank J. Safra..
Auflagedatum 31.01.02
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,84 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,41 +7,5 % +4,1 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
113,287
115,552
24.09.21 20:01 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,42
23.09.21 08:00 -- 2
gettex
113,92
24.09.21 21:47 0 52
Düsseldorf
113,681
24.09.21 19:55 0 25
München
114,96
24.09.21 16:58 0 7
Berlin
113,85
24.09.21 16:59 0 6
Frankfurt
113,681
24.09.21 09:09 0 3
Hamburg
114,26
24.09.21 08:07 0 2
Quotrix
114,70
19.08.21 16:10 181 1

Strategie

Anlageziel des ODDOW erte Fonds ist es, unter Geringhalten der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite oberhalb des Vergleichsindex zu erzielen. Angestrebt werden darüber hinaus, dem Charakter des Fonds entsprechende angemessene Ausschüttungen. Um dieses Anlageziel zu erreichen wird zu mindestens 25 Prozent und zu maximal 50 Prozent des Fondsvermögens in europäische Aktien sowie in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere von Staaten, internationalen Institutionen, Pfandbriefemittenten und Unternehmen investiert. Die Anlagen erfolgen unter Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien der Bank J. Safra Sarasin, Basel. Der ODDO Werte Fonds darf nur in Aktien, die in der Sarasin Sustainability Matrix- enthalten sind, investieren. Wenn der Fonds in Staats- oder Unternehmensanleihen investiert, müssen deren Aussteller bei Erwerb der Wertepapiere mindestens eine Schuldnerqualität von mindestens BBB nach Standard & Poors bzw. Baa2 nach Moodys oder gleichwertige Einstufungen anderer Ratingagenturen aufweisen. Es dürfen nur auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere und Genussscheine erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Oddo BHF Asset Manageme..
Anschrift Herzogstraße 15
40217 Duesseldorf , DE
Internet am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln

Größte Positionen

  1,900 % European Investment Bank 4.50% 10/2025
  1,800 % Buoni Poliennali Del Tes 0.95% 08/2030
  1,700 % L'Oreal
  1,700 % Asml Holding Nv
  1,600 % Schneider Electric Se
  1,600 % Buoni Poliennali Del Tes 0.85% 01/2027
  1,500 % Netherlands Government 7.50% 01/2023
  1,400 % Ferrovial Emisiones 2.50% 07/2024
  1,400 % Swedish Covered Bond 0.88% 03/2027
  1,400 % Agence Francaise Develop 2.25% 05/2026
  84,000 % übrige Positionen

Währungen

  55,700 % EUR
  15,800 % GBP
  15,300 % CHF
  8,900 % SEK
  4,300 % DKK
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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