Oddo WerteFonds - EUR DIS Fonds
WKN: 704514 ISIN: DE0007045148
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 05.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2020 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | WLK1 | ||
| ISIN | DE0007045148 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,79 | -3,0 % | +0,8 % | |||
| 5,82 | -1,0 % | +7,3 % | |||
| 29,59 | +9,9 % | +87,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 7,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,3 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 3,3 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 12,4 % | Frankreich |
| 11,8 % | Niederlande |
| 11,1 % | Italien |
| 10,8 % | Deutschland |
| 7,7 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 106,109 |
108,231 |
24.02.21 | 20:01 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,17
|
23.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
107,703
|
24.02.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Frankfurt |
106,538
|
24.02.21 | 09:43 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
107,13
|
24.02.21 | 08:25 | 0 | 2 | |
| Düsseldorf |
106,55
|
24.02.21 | 09:31 | 0 | 1 | |
| Berlin |
107,04
|
24.02.21 | 08:21 | 0 | 1 | |
| München |
108,12
|
24.02.21 | 08:20 | 0 | 1 |
Strategie
Anlageziel des ODDOW erte Fonds ist es, unter Geringhalten der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite oberhalb des Vergleichsindex zu erzielen. Angestrebt werden darüber hinaus, dem Charakter des Fonds entsprechende angemessene Ausschüttungen. Um dieses Anlageziel zu erreichen wird zu mindestens 25 Prozent und zu maximal 50 Prozent des Fondsvermögens in europäische Aktien sowie in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere von Staaten, internationalen Institutionen, Pfandbriefemittenten und Unternehmen investiert. Die Anlagen erfolgen unter Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien der Bank J. Safra Sarasin, Basel. Der ODDO Werte Fonds darf nur in Aktien, die in der Sarasin Sustainability Matrix- enthalten sind, investieren. Wenn der Fonds in Staats- oder Unternehmensanleihen investiert, müssen deren Aussteller bei Erwerb der Wertepapiere mindestens eine Schuldnerqualität von mindestens BBB nach Standard & Poors bzw. Baa2 nach Moodys oder gleichwertige Einstufungen anderer Ratingagenturen aufweisen. Es dürfen nur auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere und Genussscheine erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Oddo BHF Asset Manageme.. |
| Anschrift |
Herzogstraße
15 40217 Duesseldorf , DE |
| Internet | am.oddo-bhf.com |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Bestandteile
| 7,360 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,040 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,340 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,280 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 3,270 % | Barmittel | |
| 3,150 % | Industrie | |
| 2,690 % | Rohstoffe | |
| 1,990 % | Energie | |
| 1,280 % | Immobilien | |
| 0,440 % | Konglomerate | |
| 0,130 % | Versorger | |
| 66,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,490 % | European Investment Bank 4,5% 15.10.2025 | |
| 1,810 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95 08/01/2030 | |
| 1,550 % | BTPS 0.85 01/15/27 | |
| 1,530 % | Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.. | |
| 1,430 % | Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024 | |
| 1,430 % | Agence Francaise de Developpement 2,25.. | |
| 1,380 % | Nestle SA | |
| 1,360 % | Ferrovial Emisiones SA 2,5% 15.07.2024 | |
| 1,360 % | Roche Holding AG | |
| 1,340 % | Sveriges Sakerstallda Obligationer AB .. | |
| 84,320 % | übrige Positionen |
Länder
| 12,370 % | Frankreich | |
| 11,850 % | Niederlande | |
| 11,060 % | Italien | |
| 10,790 % | Deutschland | |
| 7,730 % | Spanien | |
| 7,220 % | Großbritannien | |
| 5,770 % | USA | |
| 5,520 % | Schweden | |
| 4,810 % | Schweiz | |
| 3,440 % | Belgien | |
| 3,270 % | Kasse | |
| 2,490 % | Supranational | |
| 2,390 % | Irland | |
| 1,940 % | Dänemark | |
| 1,760 % | Finnland | |
| 1,580 % | Australien | |
| 1,390 % | Luxemburg | |
| 1,350 % | Norwegen | |
| 1,240 % | Japan | |
| 0,770 % | Cayman Inseln | |
| 0,550 % | Mexiko | |
| 0,260 % | Österreich | |
| 0,260 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,250 % | Neuseeland |
Währungen
| 83,100 % | Euro | |
| 4,690 % | Schweizer Franken | |
| 4,540 % | Pfund Sterling | |
| 2,460 % | Schwedische Krone | |
| 1,410 % | Dänische Kronen | |
| 0,250 % | US Dollar | |
| 0,230 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,320 % | übrige Währungen |
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