ODDO BHF WerteFonds - EUR DIS Fonds

WKN: 704514 ISIN: DE0007045148


114,70 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 19.08.21 - 16:10:05 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2021 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.11.21   1,10 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol WLK1
ISIN DE0007045148
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Bank J. Safra..
Auflagedatum 31.01.02
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,8100 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,84 +3,8 % +79,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
6,1 % Gesundheitsdienstleistu..
5,5 % Sonstige Konsumgüter
5,4 % Industrie
5,1 % Finanzdienstleistungen
3,6 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
16,0 % Niederlande
11,0 % Frankreich
9,3 % Großbritannien
8,2 % USA
7,8 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
101,483
102,497
09.08.22 17:34 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,99
08.08.22 08:00 -- 1
gettex
102,296
09.08.22 21:47 0 52
Düsseldorf
100,995
09.08.22 21:45 0 16
München
102,07
09.08.22 17:55 0 13
Berlin
101,48
09.08.22 17:55 0 12
Frankfurt
101,189
09.08.22 10:36 0 3
Hamburg
101,50
09.08.22 08:11 0 1
Quotrix
114,70
19.08.21 16:10 181 1

Strategie

Anlageziel des ODDOW erte Fonds ist es, unter Geringhalten der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite oberhalb des Vergleichsindex zu erzielen. Angestrebt werden darüber hinaus, dem Charakter des Fonds entsprechende angemessene Ausschüttungen. Um dieses Anlageziel zu erreichen wird zu mindestens 25 Prozent und zu maximal 50 Prozent des Fondsvermögens in europäische Aktien sowie in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere von Staaten, internationalen Institutionen, Pfandbriefemittenten und Unternehmen investiert. Die Anlagen erfolgen unter Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien der Bank J. Safra Sarasin, Basel. Der ODDO Werte Fonds darf nur in Aktien, die in der Sarasin Sustainability Matrix- enthalten sind, investieren. Wenn der Fonds in Staats- oder Unternehmensanleihen investiert, müssen deren Aussteller bei Erwerb der Wertepapiere mindestens eine Schuldnerqualität von mindestens BBB nach Standard & Poors bzw. Baa2 nach Moodys oder gleichwertige Einstufungen anderer Ratingagenturen aufweisen. Es dürfen nur auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere und Genussscheine erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Oddo BHF Asset Manageme..
Anschrift Herzogstraße 15
40217 Duesseldorf , DE
Internet am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln

Bestandteile

  6,060 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,470 % Sonstige Konsumgüter
  5,390 % Industrie
  5,080 % Finanzdienstleistungen
  3,640 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,300 % Rohstoffe
  2,330 % Versorger
  2,190 % Barmittel
  1,220 % Immobilien
  0,420 % Energie
  64,900 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,960 % ITALIEN 19/27
  1,870 % NEDERLD 93-23 1-2
  1,790 % AGENCE FSE DEV. 14/26 MTN
  1,670 % SCBC 17/27 MTN
  1,480 % ITALIEN 20/30
  1,420 % NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
  1,380 % SPANIEN 20/30
  1,340 % ITALIEN 19/25
  1,220 % NESTLE NAM. SF-,10
  1,220 % OREAL (L') INH. EO 0,2
  84,650 % übrige Positionen

Länder

  16,040 % Niederlande
  10,990 % Frankreich
  9,340 % Großbritannien
  8,160 % USA
  7,840 % Deutschland
  7,070 % Italien
  6,320 % Spanien
  6,090 % Schweiz
  4,480 % Schweden
  3,140 % Australien
  2,770 % Irland
  2,460 % Dänemark
  2,190 % Kasse
  2,170 % Japan
  2,070 % Luxemburg
  1,740 % Belgien
  1,530 % Norwegen
  1,250 % Finnland
  0,680 % Mexiko
  0,350 % Neuseeland
  0,130 % Portugal
  0,120 % Österreich
  3,070 % übrige Länder

Währungen

  71,070 % Euro
  6,090 % Schweizer Franken
  4,890 % Pfund Sterling
  1,830 % Dänische Kronen
  1,790 % Schwedische Krone
  0,780 % US Dollar
  0,420 % Norwegische Krone
  13,130 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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