Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
16.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,83 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 26,53 Mio. EUR | ||
Symbol | WLK1 | ||
ISIN | DE0007045148 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,16 | +6,5 % | -3,8 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
8,9 % | Finanzdienstleistungen |
7,2 % | Industrie |
5,0 % | Sonstige Konsumgüter |
4,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,6 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
16,4 % | Frankreich |
15,2 % | Niederlande |
8,4 % | Deutschland |
8,0 % | Großbritannien |
6,6 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 103,871 |
104,909 |
19.04.24 | 10:33 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,39
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
104,879
|
19.04.24 | 11:47 | 0 | 12 |
Düsseldorf |
103,871
|
19.04.24 | 11:15 | 0 | 4 |
München |
104,91
|
19.04.24 | 10:05 | 0 | 2 |
Berlin |
103,87
|
19.04.24 | 10:06 | 0 | 2 |
Hamburg |
103,92
|
19.04.24 | 08:11 | 0 | 1 |
Frankfurt |
103,356
|
19.04.24 | 08:14 | 0 | 1 |
Quotrix |
104,39
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum unter Berücksichtigung von ESG-Merkmalen. Der Fonds ist ein Mischfonds, der aktiv überwiegend in Anleihen mit Investmentgrade Rating, aber auch in Aktien investiert. Bis zu 75% des Fondsvermögens werden unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits- und Umweltkriterien in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere mit einem Mindestrating von BBB-/Baa3 investiert. Der Fonds investiert zu mindestens 25% und zu maximal 49% in europäische Aktien, welche aus dem Anlageuniversum des STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA stammen. Dieser beinhaltet keine Unternehmen aus den Bereichen Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Rüstung, Schusswaffen und Erwachsenenunterhaltung. In Einzelfällen können auch Aktien aus anderen Indizes, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, beigemischt werden. Die Aktien werden auf der Grundlage der Ergebnisse von ESGResearch unter Verwendung eines Trendfolgemodells bewertet. Abgesehen vom ESG-Aspekt gibt es keine manuellen Eingriffe in die Anlageentscheidungen des Trendfolgemodells. Schwankungen und Kursrückgänge an den Aktienmärkten lösen keine Umschichtungen innerhalb des Fonds aus, bis der nachverfolgte positive Trend bei den betreffenden Aktien aufhört oder andere Aktien als attraktiver eingestuft werden. Die Gesellschaft bezieht Nachhaltigkeitsrisiken in ihren Anlageprozess ein, indem ESG-Merkmale ('Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung') bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden. Die Gesellschaft beachtet zudem die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen ('UN PRI') in Bezug auf Umwelt-, Sozialund Governance- Fragen und wendet diese auch im Rahmen ihres Engagements an, z. B. durch die Ausübung von Stimmrechten, die aktive Wahrnehmung von Aktionärs- und Gl... Mindestens 75% der gewichteten Vermögensgegenstände des Fonds, bezogen auf das Fondsvolumen, werden in Bezug auf ESG analysiert. Emittenten, die Hersteller von nicht konventionellen Waffen sind oder diese vertreiben, werden ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Emittenten aus den folgenden Sektoren ausgeschlossen, wenn sie Umsätze zu mehr als 5% aus der Förderung von Kohle und Erdöl oder zu mehr als 5% aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren oder zu mehr als 10% aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas). Emittenten, welche eine bestimmte Umsatzschwelle in den Sektoren Kernkraft, nicht konventionelles Öl und Gas in der Arktis (Erschließung, Förderung und Nutzung), Tabak, Waffen sowie GVO (gentechnisch veränderte Organismen), überschreiten, werden ebenfalls ausgeschlossen. Um die Biodiversität zu erhalten, ist die Gesellschaft bestrebt, nicht in Unternehmen aus der Palmölindustrie mit nicht nachhaltigen Geschäftspraktiken zu investieren und nicht in Unternehmen, deren Aktivitäten sich negativ auf die Biodiversität auswirken und die keine klare und glaubwürdige Strategie für deren Erhaltung und Schutz verfolgen. Unternehmen, die in erheblichem Maße gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, werden ebenfalls ausgeschlossen. Die dem Fonds zugeführten Vermögensgegenstände unterliegen einem internen ESG-Ratingsystem (Environmental, Social, Governance), welches auf proprietären Analysen und externen Datenbanken basiert. Dieses zusätzliche Ratingsystem bedeutet nicht, dass immer die Wertpapiere mit der niedrigsten Bewertung verkauft werden, jedoch beeinflusst es die Gewichtung der einzelnen Anlagen. Der Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Merkmalen kombiniert die Ansätze 'Bestin- Universe' und 'Best-in- Effort'. Der Fonds orientiert sich zu 30% am STOXX Europe Sus...
Name | Oddo BHF Asset Manageme.. |
Anschrift |
Herzogstraße
15 40217 Duesseldorf , DE |
Internet | am.oddo-bhf.com |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
8,890 % | Finanzdienstleistungen | |
7,170 % | Industrie | |
4,950 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,880 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,630 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
1,670 % | Barmittel | |
1,320 % | Energie | |
1,260 % | Rohstoffe | |
0,440 % | Immobilien | |
0,190 % | Versorger | |
64,600 % | übrige Bestandteile |
2,420 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,090 % | ITALIEN 19/27 | |
1,910 % | WESTPAC BKG 23/25 MTN | |
1,850 % | AGENCE FSE DEV. 14/26 MTN | |
1,760 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
1,660 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
1,610 % | ITALIEN 20/30 | |
1,400 % | SCBC 17/27 MTN | |
1,390 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
1,360 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
82,550 % | übrige Positionen |
16,400 % | Frankreich | |
15,230 % | Niederlande | |
8,450 % | Deutschland | |
8,040 % | Großbritannien | |
6,590 % | Italien | |
6,310 % | USA | |
5,340 % | Dänemark | |
5,340 % | Schweden | |
4,790 % | Spanien | |
4,380 % | Schweiz | |
3,300 % | Australien | |
3,060 % | Irland | |
2,050 % | Japan | |
2,010 % | Luxemburg | |
1,670 % | Kasse | |
1,530 % | Neuseeland | |
1,140 % | Finnland | |
0,820 % | Belgien | |
0,640 % | Norwegen | |
0,350 % | Mexiko | |
2,560 % | übrige Länder |
82,390 % | Euro | |
4,380 % | Schweizer Franken | |
3,980 % | Pfund Sterling | |
3,140 % | Dänische Kronen | |
2,480 % | Schwedische Krone | |
1,870 % | US Dollar | |
1,760 % | übrige Währungen |