Deka-Kommunal Euroland Balance - I EUR DIS Fonds
WKN: 701949 ISIN: DE0007019499
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 10.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2019 | Jahresbericht |
| 30.04.2020 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2019 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 106,99 Mio. EUR | ||
| Symbol | D6RB | ||
| ISIN | DE0007019499 | ||
| WKN | 701949 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,62 | -3,1 % | -7,1 % | |||
| 6,68 | -2,8 % | +3,7 % | |||
| 29,25 | +3,1 % | +48,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 6,1 % | Barmittel |
| 4,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,5 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 2,7 % | Energie |
| 2,1 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 38,9 % | Deutschland |
| 10,8 % | Frankreich |
| 8,4 % | Niederlande |
| 6,1 % | Kasse |
| 6,0 % | Finnland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 61,42 |
62,34 |
29.10.20 | 21:01 | 21 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
61,86
|
29.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Berlin |
61,56
|
29.10.20 | 19:14 | 0 | 16 | |
| gettex |
62,02
|
29.10.20 | 21:47 | 0 | 8 | |
| München |
61,78
|
29.10.20 | 08:17 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
61,78
|
29.10.20 | 08:09 | 0 | 2 | |
| Tradegate |
61,983
|
29.10.20 | 20:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen) sowie Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können dabei zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.
Portrait
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen) sowie Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können dabei zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 10.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2019 | Jahresbericht |
| 30.04.2020 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2019 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| 6,110 % | Barmittel | |
| 4,430 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,460 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 2,670 % | Energie | |
| 2,070 % | Rohstoffe | |
| 2,030 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,930 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,830 % | Industrie | |
| 1,290 % | Konglomerate | |
| 0,600 % | Immobilien | |
| 73,580 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,440 % | iShares MSCI EMU U.E.EUR Acc | |
| 4,640 % | European Investment Bank 0,25% 14.09.2.. | |
| 4,540 % | Republic of Austria Government Bond 0,.. | |
| 4,540 % | French Republic Government Bond OAT 2,.. | |
| 4,470 % | Finland Government Bond 2,75% 04.07.2028 | |
| 4,310 % | Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.. | |
| 3,470 % | European Financial Stability Facility .. | |
| 3,450 % | Commerzbank AG 0,25% 26.01.2022 | |
| 3,110 % | UniCredit Bank AG 0,75% 24.07.2023 | |
| 3,010 % | Netherlands Government Bond 3,75% 15.0.. | |
| 56,020 % | übrige Positionen |
Länder
| 38,910 % | Deutschland | |
| 10,790 % | Frankreich | |
| 8,400 % | Niederlande | |
| 6,110 % | Kasse | |
| 6,030 % | Finnland | |
| 4,970 % | Österreich | |
| 4,640 % | Supranational | |
| 3,470 % | Luxemburg | |
| 1,520 % | Spanien | |
| 1,240 % | Großbritannien | |
| 1,160 % | Italien | |
| 0,510 % | Belgien | |
| 0,280 % | Irland | |
| 0,180 % | Schweden | |
| 0,110 % | Portugal | |
| 0,100 % | Polen | |
| 11,580 % | übrige Länder |
Währungen
| 85,450 % | Euro | |
| 14,550 % | übrige Währungen |
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