Deka-Nachhaltigkeit Kommunal - I EUR DIS Fonds
WKN: 701949 ISIN: DE0007019499
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 08.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2020 | Jahresbericht |
| 30.04.2020 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 102,96 Mio. EUR | ||
| Symbol | D6RB | ||
| ISIN | DE0007019499 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,07 | +5,6 % | -2,3 % | |||
| 3,78 | +8,6 % | +2,9 % | |||
| 16,65 | +39,0 % | +86,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 7,9 % | Barmittel |
| 4,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,1 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 3,5 % | Energie |
| 2,9 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 37,0 % | Deutschland |
| 12,9 % | Frankreich |
| 10,3 % | Niederlande |
| 7,9 % | Kasse |
| 6,0 % | Finnland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 63,3945 |
64,345 |
13.04.21 | 20:01 | 12 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
63,87
|
13.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
63,78
|
13.04.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Berlin |
63,72
|
13.04.21 | 08:45 | 0 | 2 | |
| München |
63,77
|
13.04.21 | 08:06 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
63,77
|
13.04.21 | 08:00 | 0 | 2 | |
| Tradegate |
63,997
|
13.04.21 | 20:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Sondervermögen investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage innerhalb der Europäischen Union in auf EUR lautende verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen) sowie bis zu 30% in Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem quantitativen Verfahren. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| 7,920 % | Barmittel | |
| 4,250 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,080 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 3,470 % | Energie | |
| 2,890 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,750 % | Industrie | |
| 2,410 % | Rohstoffe | |
| 1,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,700 % | Konglomerate | |
| 0,690 % | Immobilien | |
| 67,950 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,610 % | Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber.. | |
| 4,630 % | European Investment Bank 0,25% 14.09.2.. | |
| 4,570 % | Finland Government Bond 2,75% 04.07.2028 | |
| 4,550 % | Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.. | |
| 4,410 % | Republic of Austria Government Bond 0,.. | |
| 4,400 % | French Republic Government Bond OAT 1,.. | |
| 3,740 % | Commerzbank AG 0,25% 26.01.2022 | |
| 3,730 % | European Financial Stability Facility .. | |
| 3,370 % | UniCredit Bank AG 0,75% 24.07.2023 | |
| 3,210 % | Netherlands Government Bond 3,75% 15.0.. | |
| 57,780 % | übrige Positionen |
Länder
| 37,000 % | Deutschland | |
| 12,950 % | Frankreich | |
| 10,320 % | Niederlande | |
| 7,920 % | Kasse | |
| 5,970 % | Finnland | |
| 4,950 % | Österreich | |
| 4,630 % | Supranational | |
| 3,730 % | Luxemburg | |
| 1,770 % | Italien | |
| 1,640 % | Spanien | |
| 0,660 % | Großbritannien | |
| 0,630 % | Belgien | |
| 0,240 % | Irland | |
| 0,190 % | Schweden | |
| 0,110 % | Polen | |
| 0,110 % | Portugal | |
| 7,180 % | übrige Länder |
Währungen
| 91,900 % | Euro | |
| 0,190 % | Südafrikanischer Rand | |
| 7,910 % | übrige Währungen |
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