Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2022 | Jahresbericht |
30.04.2022 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,67 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE0007019416 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,50 | -9,2 % | -7,2 % | |||
9,02 | -11,6 % | -9,5 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,1 % | Deutschland |
14,7 % | Frankreich |
10,8 % | Italien |
9,2 % | Spanien |
7,0 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
61,51
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28.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte bei gleichzeitiger Geringhaltung wirtschaftlicher Risiken. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in attraktive und überwiegend verzinsliche Wertpapiere von in der Regel öffentlichen europäischen Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating (gute und sehr gute Schuldnerqualität) zu investieren. Eine Fremdwährungsbeimischung in OECD-Länder ist möglich. Fremdwährungsrisiken werden aktiv gemanagt. Der Einsatz von ihrem Basiswert abgeleiteter Finanzinstrumente (so genannte Derivate) können zur aktiven Renditesteigerung, zur Absicherung sowie zum Währungsmanagement eingesetzt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
1,500 % | Lb.Hessen-Thueringen GZ FLR MTN S.H354.. | |
1,400 % | Republik Italien B.T.P. 20/27 | |
1,300 % | Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24 | |
1,200 % | Société du Grand Paris MTN 22/42 | |
1,200 % | Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32 | |
1,200 % | Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50 | |
1,200 % | Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27 | |
1,100 % | Republik Italien B.T.P. 22/38 | |
89,900 % | übrige Positionen |
20,100 % | Deutschland | |
14,700 % | Frankreich | |
10,800 % | Italien | |
9,200 % | Spanien | |
7,000 % | Belgien | |
4,300 % | Niederlande | |
2,900 % | Polen | |
2,000 % | Finnland | |
2,000 % | Vereinigtes Königreich | |
27,000 % | übrige Länder |