DAX
24.411
+0,135
MDAX
30.914
+0,117
TecDAX
3.740
-0,072
NASDAQ 1..
25.035
+0,246
DOW JONE..
46.678
-0,020
S&P500 I..
6.744
+0,059
L&S BREN..
64,985
-0,756
Gold
3.979
+0,232
EUR/USD
1,1656
-0,454
Bitcoin ..
122.992
-1,477

G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS Fonds

WKN: 678038 ISIN: DE0006780380


151.44  EUR
-0,506 -0,77
Börse
Stand 07.10.25 - 08:15:02 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,23 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.12.22 0,10 EUR)
Fondsvolumen 7,77 Mio. EUR
Symbol OD6Q
ISIN DE0006780380
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Grohmann & We..
Auflagedatum 18.05.05
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,41 +1,8 % -3,5 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS, WKN: 678038 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
88,8 % USA
10,0 % Kasse
1,1 % übrige Bestandteile
Anteil Land
88,8 % USA
10,0 % Kasse
1,1 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
153,06
06.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
151,79
07.10.25 16:00 0 28
Düsseldorf
151,66
07.10.25 15:15 0 8
Hamburg
151,44
07.10.25 08:15 0 1
Hannover
151,51
07.10.25 09:11 0 1
Frankfurt
151,59
07.10.25 11:59 0 1
Tradegate
152,332
06.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
148,735
22.08.23 07:57 0 1
Anleihen FX
151,86
06.10.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind hohe Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Aktien an. Ein Schwerpunkt wird dabei die Anlage in US-Aktien sein. Der Fonds kann vollständig in Wertpapiere angelegt werden. Der Fonds darf weiterhin jeweils bis zu 49 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungsund Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  88,850 % USA
  10,030 % Kasse
  1,120 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,770 % PALANTIR TECHNOLOGIES INC
3,730 % LEIDOS HOLDINGS DL-,0001
3,630 % EL. ARTS INC. DL-,01
3,290 % APPLOVIN CORP.A -,00003
3,230 % FISERV INC. DL-,01
3,140 % PAYCOM SOFTWARE DL -,01
3,110 % DROPBOX INC CL. A
2,990 % CONCENTRIX CORP. DL-,0001
2,910 % SCIENCE APPL.INT.CORP.NEW
2,900 % AKAMAI TECH. DL-,01
66,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  88,850 % USA
  10,030 % Kasse
  1,120 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  87,650 % US Dollar
  2,710 % Pfund Sterling
  9,640 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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