18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.09.2021 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
01.04.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,24 % | ||
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Fondsvolumen | 10,46 Mio. EUR | ||
Symbol | OD6Q | ||
ISIN | DE0006780380 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
23,13 | -17,3 % | -5,9 % | |||
16,83 | +4,5 % | +80,0 % | |||
16,83 | +4,5 % | +80,0 % |
Nach Bestandteilen | |
17,0 % | Barmittel |
13,8 % | Rohstoffe |
10,9 % | Sonstige Konsumgüter |
10,9 % | Informationstechnologie.. |
8,3 % | Energie |
Nach Ländern | |
39,2 % | USA |
21,4 % | Australien |
17,0 % | Kasse |
6,1 % | Deutschland |
3,4 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
150,73
|
08.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Stuttgart |
149,89
|
09.08.22 | 12:30 | 0 | 13 | |
Düsseldorf |
149,981
|
09.08.22 | 12:15 | 0 | 6 | |
Hamburg |
150,12
|
09.08.22 | 11:38 | 0 | 1 | |
Hannover |
150,99
|
05.08.22 | 21:42 | 0 | 1 | |
Tradegate |
151,629
|
08.08.22 | 22:01 | -- | 1 | |
Stuttgart FXplus |
150,17
|
09.08.22 | 11:53 | 0 | 1 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind hohe Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente an. Der Fonds darf weiterhin bis zu 49 % seines Wertes in Bankguthaben sowie bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
16,960 % | Barmittel | |
13,840 % | Rohstoffe | |
10,880 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,870 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,310 % | Energie | |
7,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,510 % | Finanzdienstleistungen | |
4,760 % | Industrie | |
2,900 % | Versorger | |
18,130 % | übrige Bestandteile |
9,070 % | ISHS CORE DAX UC.ETF EOA | |
5,210 % | SOUTH AUS.G.F.A. 2022 | |
3,920 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
3,890 % | Woodside Energy Group Ltd. | |
3,650 % | WORLEY LTD. | |
3,540 % | WHITEHAVEN COAL LTD | |
3,420 % | RIO TINTO LTD | |
3,380 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
3,330 % | DOLLAR TREE INC. DL-,01 | |
2,900 % | ORIGIN ENERGY LTD. | |
57,690 % | übrige Positionen |
39,170 % | USA | |
21,400 % | Australien | |
16,960 % | Kasse | |
6,130 % | Deutschland | |
3,420 % | Großbritannien | |
12,920 % | übrige Länder |
42,550 % | US Dollar | |
25,330 % | Australische Dollar | |
6,130 % | Euro | |
25,990 % | übrige Währungen |