G&W Trend Allocation Fonds - EUR DIS Fonds
WKN: 678038 ISIN: DE0006780380
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2021 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,24 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 10,46 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD6Q | ||
| ISIN | DE0006780380 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 23,13 | -17,3 % | -5,9 % | |||
| 16,83 | +4,5 % | +80,0 % | |||
| 16,83 | +4,5 % | +80,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,0 % | Barmittel |
| 13,8 % | Rohstoffe |
| 10,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,9 % | Informationstechnologie.. |
| 8,3 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 39,2 % | USA |
| 21,4 % | Australien |
| 17,0 % | Kasse |
| 6,1 % | Deutschland |
| 3,4 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
150,73
|
08.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
149,89
|
09.08.22 | 12:30 | 0 | 13 | |
| Düsseldorf |
149,981
|
09.08.22 | 12:15 | 0 | 6 | |
| Hamburg |
150,12
|
09.08.22 | 11:38 | 0 | 1 | |
| Hannover |
150,99
|
05.08.22 | 21:42 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
151,629
|
08.08.22 | 22:01 | -- | 1 | |
| Stuttgart FXplus |
150,17
|
09.08.22 | 11:53 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind hohe Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente an. Der Fonds darf weiterhin bis zu 49 % seines Wertes in Bankguthaben sowie bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Bestandteile
| 16,960 % | Barmittel | |
| 13,840 % | Rohstoffe | |
| 10,880 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,870 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,310 % | Energie | |
| 7,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,510 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,760 % | Industrie | |
| 2,900 % | Versorger | |
| 18,130 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,070 % | ISHS CORE DAX UC.ETF EOA | |
| 5,210 % | SOUTH AUS.G.F.A. 2022 | |
| 3,920 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 3,890 % | Woodside Energy Group Ltd. | |
| 3,650 % | WORLEY LTD. | |
| 3,540 % | WHITEHAVEN COAL LTD | |
| 3,420 % | RIO TINTO LTD | |
| 3,380 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
| 3,330 % | DOLLAR TREE INC. DL-,01 | |
| 2,900 % | ORIGIN ENERGY LTD. | |
| 57,690 % | übrige Positionen |
Länder
| 39,170 % | USA | |
| 21,400 % | Australien | |
| 16,960 % | Kasse | |
| 6,130 % | Deutschland | |
| 3,420 % | Großbritannien | |
| 12,920 % | übrige Länder |
Währungen
| 42,550 % | US Dollar | |
| 25,330 % | Australische Dollar | |
| 6,130 % | Euro | |
| 25,990 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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