DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.260
+0,166

G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS Fonds

WKN: 678038 ISIN: DE0006780380


142.65  EUR
-0,544 -0,78
Börse
Stand 04.07.25 - 08:03:21 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,23 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.12.22   0,10 EUR)
Fondsvolumen 7,77 Mio. EUR
Symbol OD6Q
ISIN DE0006780380
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Grohmann & We..
Auflagedatum 18.05.05
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,12 -4,4 % +0,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS, WKN: 678038 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,5 % Informationstechnologie..
33,7 % Gesundheitsdienstleistu..
13,9 % Industrie
3,3 % Finanzdienstleistungen
2,7 % Rohstoffe
Nach Ländern
94,6 % USA
2,4 % Kasse
3,1 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
144,32
04.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
141,87
04.07.25 21:57 0 54
Düsseldorf
142,621
04.07.25 21:46 0 16
Hamburg
142,65
04.07.25 08:03 0 3
Hannover
142,60
04.07.25 08:09 0 3
Frankfurt
142,236
04.07.25 10:10 0 2
Tradegate
144,248
04.07.25 22:02 -- 2
Quotrix
148,735
22.08.23 07:57 0 1
Anleihen FX
141,77
04.07.25 12:39 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind hohe Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Aktien an. Ein Schwerpunkt wird dabei die Anlage in US-Aktien sein. Der Fonds kann vollständig in Wertpapiere angelegt werden. Der Fonds darf weiterhin jeweils bis zu 49 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungsund Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  36,530 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  33,700 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,870 % Industrie
  3,270 % Finanzdienstleistungen
  2,740 % Rohstoffe
  2,380 % Barmittel
  2,270 % Versorger
  2,190 % Sonstige Konsumgüter
  3,050 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,870 % PALANTIR TECHNOLOGIES INC
3,420 % DROPBOX INC CL. A
3,370 % LEIDOS HOLDINGS DL-,0001
3,330 % SCIENCE APPL.INT.CORP.NEW
3,330 % HEALTHCARE SVCS GRP.DL-01
3,270 % DONNELLEY FIN. SOL. DL-01
3,220 % PAYCOM SOFTWARE DL -,01
3,200 % MICROSTRATEG.A NEW DL-001
3,140 % AVNET INC. DL 1
3,130 % AMDOCS LTD. LS-,01
65,720 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,570 % USA
  2,380 % Kasse
  3,050 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,050 % US Dollar
  3,130 % Pfund Sterling
  1,820 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.