Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
01.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,24 % | ||
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Fondsvolumen | 9,51 Mio. EUR | ||
Symbol | OD6Q | ||
ISIN | DE0006780380 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
22,76 | -8,6 % | -16,0 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
147,52
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
145,72
|
27.03.23 | 18:45 | 0 | 40 |
Düsseldorf |
145,79
|
27.03.23 | 18:46 | 0 | 12 |
Hamburg |
147,98
|
27.03.23 | 08:10 | 0 | 1 |
Hannover |
147,91
|
27.03.23 | 09:40 | 0 | 1 |
Tradegate |
148,578
|
24.03.23 | 22:02 | -- | 1 |
Stuttgart FXplus |
147,80
|
27.03.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind hohe Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente an. Der Fonds darf weiterhin bis zu 49 % seines Wertes in Bankguthaben sowie bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
9,230 % | ISHS CORE DAX UC.ETF EOA | |
6,670 % | AUSTRALIA 2023 133 | |
6,090 % | WHITEHAVEN COAL LTD | |
5,570 % | SOUTH AUS.G.F.A. 2022 | |
4,540 % | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | |
4,250 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
3,990 % | WORLEY LTD. | |
3,140 % | DOLLAR TREE INC. DL-,01 | |
2,840 % | BUND SCHATZANW. 21/23 | |
2,710 % | GOLDMAN SACHS GRP INC. | |
50,970 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |