DAX
24.363
+0,287
MDAX
30.999
+1,047
TecDAX
3.780
+0,654
NASDAQ 1..
23.494
+1,540
DOW JONE..
45.631
+1,897
S&P500 I..
6.467
+1,536
L&S BREN..
67,695
-0,199
Gold
3.365
-0,118
EUR/USD
1,1702
-0,056
Bitcoin ..
112.492
-0,878

G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS Fonds

WKN: 678038 ISIN: DE0006780380


145.35  EUR
-0,082 -0,12
Börse
Stand 22.08.25 - 08:01:39 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,23 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.12.22 0,10 EUR)
Fondsvolumen 7,77 Mio. EUR
Symbol OD6Q
ISIN DE0006780380
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Grohmann & We..
Auflagedatum 18.05.05
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,88 -0,4 % -3,5 %
16,68 +12,3 % +94,4 %
16,68 +12,3 % +94,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS, WKN: 678038 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
89,2 % USA
9,1 % Kasse
1,8 % übrige Bestandteile
Anteil Land
89,2 % USA
9,1 % Kasse
1,8 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
145,65
22.08.25 08:00 -- 12
Stuttgart
144,82
22.08.25 21:55 0 54
Düsseldorf
145,445
22.08.25 21:45 0 17
Hamburg
145,35
22.08.25 08:01 0 3
Hannover
145,17
22.08.25 09:09 0 3
Frankfurt
144,188
22.08.25 09:47 0 2
Tradegate
146,924
22.08.25 22:02 -- 2
Quotrix
148,735
22.08.23 07:57 0 1
Anleihen FX
143,38
22.08.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind hohe Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Aktien an. Ein Schwerpunkt wird dabei die Anlage in US-Aktien sein. Der Fonds kann vollständig in Wertpapiere angelegt werden. Der Fonds darf weiterhin jeweils bis zu 49 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungsund Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  89,150 % USA
  9,050 % Kasse
  1,800 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,460 % PALANTIR TECHNOLOGIES INC
4,300 % JABIL DL-,001
3,460 % EL. ARTS INC. DL-,01
3,310 % LEIDOS HOLDINGS DL-,0001
3,120 % DROPBOX INC CL. A
3,040 % AKAMAI TECH. DL-,01
3,010 % AMDOCS LTD. LS-,01
3,000 % ASGN INC. DL-,01
3,000 % MICROSTRATEG.A NEW DL-001
2,920 % FISERV INC. DL-,01
66,380 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  89,150 % USA
  9,050 % Kasse
  1,800 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  88,510 % US Dollar
  3,010 % Pfund Sterling
  8,480 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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