Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
|
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Fondsvolumen | 14,56 Mio. EUR | ||
Symbol | U2IB | ||
ISIN | DE0006636590 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,14 | +2,1 % | +8,1 % | |||
18,20 | -6,8 % | +68,1 % | |||
18,20 | -6,8 % | +68,1 % |
Nach Bestandteilen | |
7,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,1 % | Barmittel |
4,7 % | Informationstechnologie.. |
4,7 % | Rohstoffe |
3,6 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
18,1 % | Deutschland |
12,8 % | USA |
9,9 % | Niederlande |
7,9 % | Frankreich |
6,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 62,425 |
63,205 |
31.03.23 | 13:20 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
62,69
|
30.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
62,415
|
31.03.23 | 21:55 | 0 | 55 |
gettex |
62,651
|
31.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
62,40
|
31.03.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
62,43
|
31.03.23 | 17:57 | 0 | 5 |
Frankfurt |
62,41
|
31.03.23 | 16:43 | 0 | 3 |
Hamburg |
62,34
|
31.03.23 | 08:09 | 0 | 1 |
München |
62,33
|
31.03.23 | 08:12 | 0 | 1 |
Hannover |
62,46
|
31.03.23 | 09:30 | 0 | 1 |
Quotrix |
64,456
|
19.08.21 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
62,43
|
31.03.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Die Anlagepolitik stellt darauf ab, eine ausgewogene Struktur zu erreichen, die Vermögenserhaltung und Wertzuwachs in gleichem Maße berücksichtigt. Oberstes Kriterium ist die sorgfältige Auswahl der internationalen Anlagemärkte und - instrumente. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
7,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,140 % | Barmittel | |
4,720 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,680 % | Rohstoffe | |
3,590 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,770 % | Finanzdienstleistungen | |
2,340 % | Industrie | |
0,990 % | Immobilien | |
0,710 % | Versorger | |
66,760 % | übrige Bestandteile |
9,200 % | PSM INVESTMENTGRADE BOND | |
4,070 % | EDAP TMS S.A. ADR EO -,13 | |
4,010 % | BUNDESOBL.V.18/23 S.178 | |
3,960 % | ITALIEN 21/24 | |
2,960 % | BARRY CALLEBAUT SVCS16/24 | |
2,720 % | BACARDI 13/23 | |
2,680 % | METRO MTN 18/23 | |
2,650 % | THYSSENKRUPP MTN 19/23 | |
2,430 % | INTEL CORP. DL-,001 | |
2,330 % | GOLD RES CORP. DL-,001 | |
62,990 % | übrige Positionen |
18,120 % | Deutschland | |
12,760 % | USA | |
9,890 % | Niederlande | |
7,930 % | Frankreich | |
6,140 % | Kasse | |
4,950 % | Italien | |
4,520 % | Österreich | |
2,960 % | Belgien | |
2,720 % | Bermuda | |
2,270 % | Luxemburg | |
2,010 % | Estland | |
1,240 % | Schweiz | |
1,180 % | Spanien | |
0,440 % | China | |
22,870 % | übrige Länder |
76,160 % | Euro | |