Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - I EUR DIS Fonds
WKN: 663647 ISIN: DE0006636475
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 06.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 67,89 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE0006636475 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,59 | +4,6 % | +1,2 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 5,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 3,1 % | Barmittel |
| 2,5 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 28,5 % | Deutschland |
| 13,0 % | Frankreich |
| 8,3 % | Niederlande |
| 7,0 % | Spanien |
| 5,5 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
60,52
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagestrategie ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen werden mindestens 51 Prozent des Fonds in verzinsliche Wertpapiere wie bestimmte Staatsanleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe und Kommunalobligationen investiert. Beim Aktienanteil wird in der Regel in europäische Standardwerte investiert, die - beispielsweise - durch aussichtsreiche Mid- und Small-Caps ergänzt werden können. Dazu werden auch fundamentale Analysen der Unternehmen, Konjunkturdaten und charttechnische Indikatoren berücksichtigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
Bestandteile
| 5,130 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,710 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,030 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,100 % | Barmittel | |
| 2,510 % | Industrie | |
| 2,480 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 0,930 % | Versorger | |
| 0,770 % | Rohstoffe | |
| 76,340 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,690 % | Ossiam ST.Eu.600 Eq.Weight NR U.E.1C | |
| 3,880 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
| 3,440 % | BUNDANL.V. 05/37 | |
| 3,090 % | ISH.S.EUROP.MID 200 U.ETF | |
| 2,910 % | BUNDANL.V.22/38 | |
| 2,780 % | ITALIEN 22/33 | |
| 2,430 % | SPANIEN 22/32 | |
| 1,670 % | ESSITY 17/27 MTN | |
| 1,610 % | BPCE 23/33 MTN | |
| 1,600 % | AB INBEV 15/30 MTN | |
| 70,900 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,520 % | Deutschland | |
| 12,980 % | Frankreich | |
| 8,310 % | Niederlande | |
| 6,950 % | Spanien | |
| 5,490 % | Italien | |
| 4,530 % | Portugal | |
| 4,350 % | Belgien | |
| 3,960 % | Schweiz | |
| 3,100 % | Kasse | |
| 3,070 % | Schweden | |
| 2,620 % | Großbritannien | |
| 1,590 % | Österreich | |
| 1,490 % | Dänemark | |
| 1,470 % | Norwegen | |
| 1,080 % | Slowenien | |
| 0,560 % | Luxemburg | |
| 0,410 % | Slowakei | |
| 9,520 % | übrige Länder |
Währungen
| 79,150 % | Euro | |
| 3,960 % | Schweizer Franken | |
| 1,540 % | Dänische Kronen | |
| 1,460 % | US Dollar | |
| 1,170 % | Pfund Sterling | |
| 0,150 % | Schwedische Krone | |
| 12,570 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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