DAX
24.255
-0,824
MDAX
31.354
-0,932
TecDAX
3.914
-1,505
NASDAQ 1..
22.777
-0,241
DOW JONE..
44.356
-0,651
S&P500 I..
6.257
-0,389
L&S BREN..
70,64
+2,630
Gold
3.355
+0,935
EUR/USD
1,1687
-0,121
Bitcoin ..
117.831
+0,223

Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - I EUR DIS Fonds

WKN: 663647 ISIN: DE0006636475


62.53  EUR
-0,016 -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.24   1,50 EUR)
Fondsvolumen 56,57 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE0006636475
Portrait

(D)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.02.02
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,8981 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,50 +3,6 % +8,0 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STADTSPARKASSE DÜSSELDORF NRW-FONDS - I EUR DIS, WKN: 663647 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
6,8 % Finanzdienstleistungen
5,8 % Barmittel
4,4 % Gesundheitsdienstleistu..
4,4 % Sonstige Konsumgüter
3,3 % Industrie
Nach Ländern
25,5 % Deutschland
10,5 % Spanien
9,9 % Frankreich
6,9 % Niederlande
6,8 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
62,53
10.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagestrategie ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen werden mindestens 51 Prozent des Fonds in verzinsliche Wertpapiere wie bestimmte Staatsanleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe und Kommunalobligationen investiert. Beim Aktienanteil wird in der Regel in europäische Standardwerte investiert, die - beispielsweise - durch aussichtsreiche Mid- und Small-Caps ergänzt werden können. Dazu werden auch fundamentale Analysen der Unternehmen, Konjunkturdaten und charttechnische Indikatoren berücksichtigt. Es werden entsprechend erhöhte Schwankungen in der Wertentwicklung des Fonds in Kauf genommen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württe..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  6,780 % Finanzdienstleistungen
  5,840 % Barmittel
  4,410 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,400 % Sonstige Konsumgüter
  3,280 % Industrie
  2,910 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,920 % Rohstoffe
  0,490 % Versorger
  70,970 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,100 % SPANIEN 22/32
2,430 % BUNDANL.V. 05/37
2,130 % FRESENIUS SE MTN 22/30
2,120 % ITALIEN 22/33
2,090 % ESSITY 17/27 MTN
2,050 % SPANIEN 22/43
2,050 % VONOVIA FIN 20/30 MTN
2,010 % AB INBEV 15/30 MTN
2,010 % ITALIEN 20/30
2,010 % FRANKREICH 22/32 O.A.T.
78,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,460 % Deutschland
  10,480 % Spanien
  9,950 % Frankreich
  6,900 % Niederlande
  6,750 % Italien
  5,840 % Kasse
  5,380 % Belgien
  4,970 % Schweiz
  4,700 % Portugal
  4,270 % Schweden
  3,810 % Großbritannien
  1,820 % Norwegen
  1,380 % Slowenien
  0,720 % Österreich
  0,520 % Slowakei
  0,380 % Dänemark
  0,250 % Irland
  0,170 % Finnland
  6,250 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  77,750 % Euro
  4,970 % Schweizer Franken
  2,200 % Pfund Sterling
  1,860 % US Dollar
  0,630 % Schwedische Krone
  0,380 % Dänische Kronen
  12,210 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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