Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds - I EUR DIS Fonds
WKN: 663647 ISIN: DE0006636475
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2020 | Jahresbericht |
| 31.12.2019 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
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| Fondsvolumen | 244,17 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE0006636475 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,38 | -2,8 % | +6,1 % | |||
| 5,11 | -0,4 % | +6,3 % | |||
| 29,56 | +10,4 % | +78,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 5,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,0 % | Industrie |
| 3,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 3,1 % | IT-Software (Telekommun.. |
| Nach Ländern | |
| 29,1 % | Deutschland |
| 11,9 % | Niederlande |
| 11,1 % | Frankreich |
| 8,1 % | Spanien |
| 7,0 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
61,73
|
25.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagestrategie ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen werden mindestens 51 Prozent des Fonds in verzinsliche Wertpapiere wie bestimmte Staatsanleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe und Kommunalobligationen investiert. Beim Aktienanteil wird in der Regel in europäische Standardwerte investiert, die - beispielsweise - durch aussichtsreiche Mid- und Small-Caps ergänzt werden können. Dazu werden auch fundamentale Analysen der Unternehmen, Konjunkturdaten und charttechnische Indikatoren berücksichtigt. Es werden entsprechend erhöhte Schwankungen in der Wertentwicklung des Fonds in Kauf genommen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.de |
| Verwahrstelle | Landesbank Hessen-Thüri.. |
Bestandteile
| 5,480 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,170 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,980 % | Industrie | |
| 3,170 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,080 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 3,030 % | Energie | |
| 2,320 % | Rohstoffe | |
| 1,910 % | Konglomerate | |
| 1,800 % | Barmittel | |
| 1,650 % | Immobilien | |
| 69,410 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,320 % | French Republic Government Bond OAT 1%.. | |
| 2,590 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | |
| 2,390 % | Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026 | |
| 2,220 % | Bundesrepublik Deutschland Bundesanlei.. | |
| 2,210 % | Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.08... | |
| 2,200 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | |
| 1,750 % | NETHERLANDS GOVERNMENT | |
| 1,480 % | 0.000 % Spanien v.19(2035) | |
| 1,450 % | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,87.. | |
| 1,430 % | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,87.. | |
| 78,960 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,150 % | Deutschland | |
| 11,860 % | Niederlande | |
| 11,140 % | Frankreich | |
| 8,100 % | Spanien | |
| 7,020 % | Italien | |
| 4,260 % | Schweiz | |
| 4,100 % | Großbritannien | |
| 3,210 % | Belgien | |
| 3,100 % | Österreich | |
| 2,880 % | Portugal | |
| 1,800 % | Kasse | |
| 1,620 % | Schweden | |
| 1,420 % | Litauen | |
| 1,350 % | Slowenien | |
| 1,310 % | Slowakische Republik | |
| 1,300 % | Norwegen | |
| 1,140 % | Dänemark | |
| 0,990 % | Polen | |
| 0,920 % | Finnland | |
| 0,870 % | Luxemburg | |
| 0,660 % | Irland | |
| 1,800 % | übrige Länder |
Währungen
| 86,560 % | Euro | |
| 4,350 % | Schweizer Franken | |
| 3,610 % | Pfund Sterling | |
| 1,140 % | Dänische Kronen | |
| 1,020 % | Schwedische Krone | |
| 0,840 % | Norwegische Krone | |
| 0,270 % | US Dollar | |
| 2,210 % | übrige Währungen |
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