26.03.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
26.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Laufze.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 29,11 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE0006372477 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,83 | +4,1 % | +24,0 % | |||
7,14 | +5,1 % | +27,2 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,4 % | Frankreich |
25,6 % | Deutschland |
20,9 % | Niederlande |
14,4 % | Belgien |
9,5 % | Österreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
76,61
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds engagiert sich überwiegend in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller, insbesondere auf das Laufzeitende ausgerichteten Zero-Bonds. Anlageziel ist es, einen stetigen Ertrag innerhalb der Laufzeit zu erwirtschaften.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
9,790 % | Netherlands Government Bond Principal .. | |
9,480 % | Republic of Austria Government Bond 2,.. | |
7,960 % | Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips .. | |
7,730 % | Netherlands Government Bond Coupon Str.. | |
6,980 % | Kingdom of Belgium Government Bond 3% .. | |
6,310 % | France Government Bond OAT Fungible St.. | |
6,040 % | France Government Bond OAT Fungible St.. | |
5,480 % | Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips .. | |
5,480 % | French Republic Government Bond OAT Fu.. | |
5,140 % | Deutsche Bundesrepublik Principal Stri.. | |
29,610 % | übrige Positionen |
26,410 % | Frankreich | |
25,610 % | Deutschland | |
20,850 % | Niederlande | |
14,380 % | Belgien | |
9,480 % | Österreich | |
3,270 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
96,730 % | Euro | |
3,270 % | übrige Währungen |