Allianz Strategie 2031 Plus - EUR ACC Fonds

WKN: 637247 ISIN: DE0006372477


60,69 EUR
+0,20 % +0,12
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.06.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Laufze..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
0,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 43,60 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE0006372477
Portrait

--

Benchmark EMU BROA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Andreas Hahner
Auflagedatum 05.04.02
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,99 +3,1 % -16,7 %
4,94 +4,7 % -10,1 %
9,56 +23,4 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
34,9 % Deutschland
19,7 % Frankreich
14,2 % Niederlande
12,1 % Österreich
7,4 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
60,69
19.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, bis zum Laufzeitende 2031 einen stetigen Ertrag zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Minderheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement begrenzt von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04/01/2031 (in EUR).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  5,120 % BUNDANL.V.21/31
  5,060 % BUNDANL.V.21/31
  4,770 % REP. FSE OAT/STRIP04.2032
  4,410 % BUNDANL.V.22/32
  4,280 % NEDERLD 15.01.33 STRIP
  4,100 % KRED.F.WIED.21/31 MTN
  4,070 % REP. FSE OAT/STRIP10.2032
  4,050 % REP. FSE OAT/STRIP10.2031
  4,050 % EIB 22/32 MTN
  3,970 % LUXEMBURG 20/32
  56,120 % übrige Positionen

Länder