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Allianz Strategie 2031 Plus - EUR ACC Fonds
WKN: 637247 ISIN: DE0006372477
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Laufze.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 43,60 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE0006372477 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,24 | +4,5 % | -16,6 % |
| 6,10 | +5,0 % | -7,9 % |
| 17,90 | +5,8 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 32,9 % | Deutschland |
| 18,5 % | Frankreich |
| 13,4 % | Niederlande |
| 11,3 % | Österreich |
| 7,3 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
62,93
|
07.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, bis zum Laufzeitende 2031 einen stetigen Ertrag zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Minderheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement begrenzt von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,840 % | BUNDANL.V.21/31 | |
| 4,780 % | BUNDANL.V.21/31 | |
| 4,500 % | REP. FSE OAT/STRIP04.2032 | |
| 4,080 % | BUNDANL.V.22/32 | |
| 4,070 % | NEDERLD 15.01.33 STRIP | |
| 3,890 % | KRED.F.WIED.21/31 MTN | |
| 3,850 % | REP. FSE OAT/STRIP10.2032 | |
| 3,840 % | REP. FSE OAT/STRIP10.2031 | |
| 3,770 % | EIB 22/32 MTN | |
| 3,750 % | LUXEMBURG 20/32 | |
| 58,630 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 32,860 % | Deutschland | |
| 18,500 % | Frankreich | |
| 13,430 % | Niederlande | |
| 11,310 % | Österreich | |
| 7,350 % | Supranational | |
| 6,830 % | Belgien | |
| 4,650 % | Kasse | |
| 3,750 % | Luxemburg | |
| 1,320 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 95,350 % | Euro | |
| 4,650 % | übrige Währungen |
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