Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
31.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Laufze.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 43,60 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE0006372477 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,17 | -1,9 % | -12,2 % | |||
6,79 | -1,4 % | -10,7 % | |||
13,94 | +9,2 % | +60,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
37,0 % | Deutschland |
20,8 % | Frankreich |
15,1 % | Niederlande |
12,9 % | Österreich |
7,8 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
57,37
|
28.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds engagiert sich überwiegend in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller, insbesondere auf das Laufzeitende ausgerichteten Zero-Bonds. Anlageziel ist es, einen stetigen Ertrag innerhalb der Laufzeit zu erwirtschaften.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
5,460 % | BUNDANL.V.21/31 | |
5,400 % | BUNDANL.V.21/31 | |
5,050 % | REP. FSE OAT/STRIP04.2032 | |
4,710 % | BUNDANL.V.22/32 | |
4,550 % | NEDERLD 15.01.33 STRIP | |
4,320 % | REP. FSE OAT/STRIP10.2032 | |
4,300 % | KRED.F.WIED.21/31 MTN | |
4,290 % | REP. FSE OAT/STRIP10.2031 | |
4,160 % | LUXEMBURG 20/32 | |
4,100 % | OESTERR. 13/34 | |
53,660 % | übrige Positionen |
36,970 % | Deutschland | |
20,780 % | Frankreich | |
15,120 % | Niederlande | |
12,900 % | Österreich | |
7,830 % | Belgien | |
4,160 % | Luxemburg | |
2,240 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
97,760 % | Euro | |
2,240 % | übrige Währungen |