DAX
25.569
+0,818
MDAX
31.664
+0,213
TecDAX
3.980
+1,009
NASDAQ 1..
29.362
+0,868
DOW JONE..
52.561
+0,964
S&P500 I..
7.657
+0,849
L&S BREN..
104,49
-4,098
Gold
4.347
+0,000
EUR/USD
1,1596
+0,000
Bitcoin ..
77.176
-0,094

iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) - EUR DIS ETF

WKN: 628949 ISIN: DE0006289499


112.17  EUR
-0,071 -0,08
Börse
Stand 11.09.26 - 17:36:11 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.08.26 0,58 EUR)
Fondsvolumen 393,71 Mio. EUR
Symbol EXHD
ISIN DE0006289499
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EB.REXX ..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BlackRock AM ..
Auflagedatum 11.06.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,43 -5,1 % -21,4 %
10,90 +19,1 % +77,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) - EUR DIS, WKN: 628949 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Deutschland 99,9 %
übrige Länder 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
111,865
112,58
12.09.26 12:58 3.185
112,12
112,34
11.09.26 17:43 2.189
111,87
112,575
11.09.26 22:00 558
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,3667
10.09.26 08:00 -- 4
LS Exchange
111,865
11.09.26 21:59 -- 3.185
Stuttgart
111,89
11.09.26 21:55 0 46
gettex
112,18
11.09.26 22:47 22 31
Xetra
112,17
11.09.26 17:36 2.535 22
Düsseldorf
111,875
11.09.26 21:46 0 15
Frankfurt
111,88
11.09.26 19:39 0 14
Tradegate
112,225
11.09.26 22:03 220 5
Hannover
111,90
11.09.26 08:07 0 2
Hamburg
111,90
11.09.26 08:08 0 2
München
112,20
11.09.26 17:01 0 2
Quotrix
112,24
11.09.26 07:27 0 1
Wiener Börse
112,24
11.09.26 17:32 0 4
Anleihen FX
118,07
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
112,23
11.09.26 17:30 -- 2

Strategie

Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
10,37 % BUNDANL.V.26/36
8,68 % BUNDANL.V.23/33
8,04 % BUNDANL.V.24/34
7,56 % BUNDANL.V.24/34
7,55 % BUNDANL.V.25/35
7,53 % BUNDANL.V. 05/37
7,17 % BUNDANL.V.25/35
6,87 % BUNDANL.V.23/33
6,24 % BUNDANL.V.25/32
6,15 % BUNDANL.V. 03/34
23,84 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,94 % Deutschland
  0,06 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,94 % Euro
  0,06 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.