05.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.03.2020 | Jahresbericht |
30.09.2020 | Halbjahresbericht |
01.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
|
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Fondsvolumen | 180,82 Mio. EUR | ||
Symbol | EXHD | ||
ISIN | DE0006289499 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,69 | -3,6 % | -1,1 % | |||
3,21 | -2,4 % | +2,1 % | |||
29,24 | +17,9 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,9 % | Deutschland |
0,1 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 143,28 |
143,40 |
03.03.21 | 19:59 | 7.103 | |
LT Lang & Schwarz | 143,31 |
143,46 |
03.03.21 | 19:59 | 3.129 | |
LT Baader Bank | 143,29 |
143,426 |
03.03.21 | 18:32 | 362 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
143,84
|
02.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
143,31
|
03.03.21 | 19:59 | -- | 3.124 | |
gettex |
143,39
|
03.03.21 | 19:47 | 46 | 47 | |
Stuttgart |
143,31
|
03.03.21 | 19:30 | 2 | 46 | |
Düsseldorf |
143,31
|
03.03.21 | 19:40 | 0 | 22 | |
München |
143,51
|
03.03.21 | 16:08 | 0 | 8 | |
Berlin |
143,40
|
03.03.21 | 16:08 | 0 | 8 | |
Frankfurt |
143,29
|
03.03.21 | 19:11 | 0 | 7 | |
Xetra |
143,385
|
03.03.21 | 17:36 | 1.284 | 5 | |
Tradegate |
143,9433
|
02.03.21 | 22:25 | 16 | 3 | |
Quotrix |
143,61
|
03.03.21 | 11:34 | 1 | 2 | |
Hamburg |
143,89
|
03.03.21 | 09:07 | 0 | 1 | |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
143,89
|
03.03.21 | 17:30 | -- | 2 |
Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (nachfolgend 'Fonds') ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Total Return Index) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden. Der Index misst die Wertentwicklung deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Es sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 4 Milliarden EUR im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Höchstgewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % beschränkt ist.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
Internet | www.iShares.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
10,090 % | Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01... | |
9,220 % | Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.. | |
8,990 % | Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.08... | |
8,610 % | Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026 | |
8,110 % | Bundesrepublik Deutschland Bundesanlei.. | |
8,040 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | |
7,830 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | |
7,720 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25 08/15/2028 | |
7,410 % | 0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED.. | |
6,990 % | Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04.0.. | |
16,990 % | übrige Positionen |
99,920 % | Deutschland | |
0,080 % | übrige Länder |
99,920 % | Euro | |
0,080 % | übrige Währungen |