DAX
24.195
-0,973
MDAX
31.293
-1,105
TecDAX
3.979
-0,656
NASDAQ 1..
28.600
-1,646
DOW JONE..
50.110
-1,474
S&P500 I..
7.296
-1,212
L&S BREN..
94,34
+2,744
Gold
4.114
-2,558
EUR/USD
1,1549
+0,125
Bitcoin ..
61.722
+0,265

iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) - EUR DIS ETF

WKN: 628949 ISIN: DE0006289499


115.41  EUR
-0,048 -0,055
Börse
Stand 10.06.26 - 17:35:55 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.26 0,53 EUR)
Fondsvolumen 382,58 Mio. EUR
Symbol EXHD
ISIN DE0006289499
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EB.REXX ..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BlackRock AM ..
Auflagedatum 11.06.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,38 -2,8 % -19,1 %
10,53 +21,5 % +83,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) - EUR DIS, WKN: 628949 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Deutschland 99,9 %
Barmittel 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
114,915
115,785
10.06.26 19:34 2.538
115,22
115,44
10.06.26 17:38 1.403
115,015
115,546
10.06.26 19:31 544
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
115,4777
09.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
114,915
10.06.26 17:49 -- 2.538
Stuttgart
114,95
10.06.26 19:15 0 40
Xetra
115,41
10.06.26 17:35 7.225 26
gettex
115,425
10.06.26 15:00 0 14
Frankfurt
115,03
10.06.26 19:16 0 13
Tradegate
115,38
10.06.26 16:05 1.230 5
Hannover
115,17
10.06.26 08:14 0 1
Düsseldorf
115,29
10.06.26 08:53 0 1
Hamburg
115,53
10.06.26 09:20 0 1
Quotrix
115,45
10.06.26 07:27 0 1
München
115,65
10.06.26 08:03 0 1
Wiener Börse
115,36
10.06.26 17:32 0 4
Anleihen FX
118,07
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
115,53
10.06.26 17:30 -- 2

Strategie

Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
9,11 % BUNDANL.V.24/34
8,97 % BUNDANL.V.25/35
8,83 % BUNDANL.V.25/35
8,76 % BUNDANL.V.24/34
8,64 % BUNDANL.V.23/33
7,58 % BUNDANL.V. 03/34
7,37 % BUNDANL.V.26/36
7,36 % BUNDANL.V.23/33
6,94 % BUNDANL.V.22/32
6,72 % BUNDANL.V.22/32
19,72 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,90 % Deutschland
  0,10 % Barmittel

Währungen

Anteil Währung
  99,90 % Euro
  0,10 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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