iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) - EUR DIS ETF
WKN: 628949 ISIN: DE0006289499
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 298,53 Mio. EUR | ||
| Symbol | EXHD | ||
| ISIN | DE0006289499 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,24 | +0,7 % | -19,4 % | |||
| 6,20 | +1,9 % | -14,3 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 99,9 % | Deutschland |
| 0,1 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 116,30 |
116,71 |
24.04.24 | 22:59 | 2.652 |
| LT Societe Generale | 116,42 |
116,62 |
24.04.24 | 17:40 | 1.067 |
| LT Baader Bank | 116,265 |
116,753 |
24.04.24 | 21:02 | 394 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
117,1403
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
116,30
|
24.04.24 | 21:59 | 12 | 2.656 |
| Stuttgart |
116,27
|
24.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
116,565
|
24.04.24 | 21:47 | 41 | 31 |
| Xetra |
116,55
|
24.04.24 | 17:35 | 2.195 | 25 |
| Frankfurt |
116,28
|
24.04.24 | 19:40 | 0 | 16 |
| Düsseldorf |
116,27
|
24.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Tradegate |
116,5146
|
24.04.24 | 22:25 | 106 | 6 |
| Berlin |
116,315
|
24.04.24 | 17:55 | 0 | 4 |
| Hannover |
116,74
|
24.04.24 | 08:25 | 0 | 3 |
| Hamburg |
117,00
|
24.04.24 | 09:46 | 0 | 3 |
| München |
116,80
|
24.04.24 | 17:55 | 0 | 3 |
| Quotrix |
116,99
|
24.04.24 | 10:27 | 15 | 2 |
| Anleihen FX |
116,85
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
117,05
|
24.04.24 | 17:30 | -- | 2 |
Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Managem.. |
| Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Länder
| 99,940 % | Deutschland | |
| 0,060 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,950 % | Euro | |
| 0,050 % | übrige Währungen |
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