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iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) - EUR DIS ETF
WKN: 628946 ISIN: DE0006289465
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Deutsc.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 357,03 Mio. EUR | ||
Symbol | EXHA | ||
ISIN | DE0006289465 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,52 | +2,2 % | -11,3 % |
3,92 | +3,7 % | -7,9 % |
17,89 | +6,5 % | +92,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,9 % | Deutschland |
0,1 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
10.07.25 | 22:59 | 4.433 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
10.07.25 | 17:40 | 1.047 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
10.07.25 | 22:00 | 462 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
124,9088
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
10.07.25 | 21:59 | -- | 4.433 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
10.07.25 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
10.07.25 | 22:47 | 4 | 30 |
Frankfurt |
124,56
|
10.07.25 | 19:29 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
124,585
|
10.07.25 | 21:47 | 0 | 16 |
Xetra |
124,665
|
10.07.25 | 17:36 | 252 | 8 |
Hannover |
124,74
|
10.07.25 | 08:22 | 0 | 3 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
10.07.25 | 22:02 | 31 | 3 |
Hamburg |
124,91
|
10.07.25 | 09:17 | 0 | 3 |
Berlin |
124,905
|
10.07.25 | 09:55 | 0 | 2 |
München |
124,95
|
10.07.25 | 09:55 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
10.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
10.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
124,94
|
10.07.25 | 17:30 | -- | 2 |
Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,040 % | BUNDANL.V.24/34 | |
4,950 % | BUNDANL.V.23/33 | |
4,760 % | BUNDANL.V.23/33 | |
4,710 % | BUNDANL.V.25/35 | |
4,700 % | BUNDANL.V.17/27 | |
4,520 % | BUNDESOBL.V.25/30 S.191 | |
4,490 % | BUNDANL.V.24/34 | |
4,350 % | BUNDESOBL.V.22/27 S.186 | |
4,170 % | BUNDANL.V.23/30 | |
3,970 % | BUNDANL.V.19/29 | |
54,340 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
99,930 % | Deutschland | |
0,070 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,930 % | Euro | |
0,070 % | übrige Währungen |
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