iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) - EUR DIS ETF

WKN: 628946 ISIN: DE0006289465


128,33 EUR
+0,07 % +0,095
Börse
Stand 18.05.22 - 17:36:27 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.05.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.05.22   0,17 EUR)
Fondsvolumen 182,77 Mio. EUR
Symbol EXHA
ISIN DE0006289465
Portrait

(D)
--

Benchmark REX GESA..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BlackRock AM ..
Auflagedatum 04.02.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,55 -6,7 % -9,0 %
3,53 -5,9 % -4,5 %
14,82 +7,8 % +67,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,9 % Deutschland
0,1 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
128,22
128,56
18.05.22 21:59 9.703
LT Lang & Schwarz
128,245
128,52
18.05.22 22:59 7.585
LT Baader Bank
128,214
128,521
18.05.22 17:36 924
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
128,23
17.05.22 08:00 -- 1
LS Exchange
128,245
18.05.22 21:58 1 7.601
Stuttgart
128,22
18.05.22 21:55 0 55
gettex
128,03
18.05.22 15:45 69 18
Düsseldorf
128,21
18.05.22 19:15 0 11
Xetra
128,33
18.05.22 17:36 1.630 8
Berlin
128,22
18.05.22 21:14 0 7
München
128,43
18.05.22 21:14 0 7
Frankfurt
128,215
18.05.22 21:48 792 6
Tradegate
128,3742
18.05.22 22:26 30 1
Hamburg
128,12
18.05.22 09:37 0 1
Quotrix
128,28
18.05.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
128,16
18.05.22 11:53 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
128,20
18.05.22 17:30 -- 2
BX Swiss
133,00
06.05.22 18:00 705 1

Strategie

Der iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany (Total Return Index) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben. Es sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 4 Milliarden EUR im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Höchstgewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % beschränkt ist. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden. Der Anlageverwalter beabsichtigt nicht, den Fonds zu hebeln. Dennoch kann der Fonds bisweilen minimal gehebelt werden, beispielsweise, wenn derivative Finanzinstrumente (FD) zur effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.iShares.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  4,760 % BUNDANL.V.17/27
  4,660 % BUNDANL.V.16/26
  4,650 % BUNDANL.V.17/27
  4,560 % BUNDANL.V. 00/31
  4,560 % BUNDANL.V.16/26
  4,520 % BUNDANL.V.20/30
  4,310 % BUNDANL.V.21/31
  4,270 % BUNDANL.V.15/25
  4,150 % BUNDANL.V.15/25
  4,000 % BUNDANL.V.18/28
  55,560 % übrige Positionen

Länder

  99,920 % Deutschland
  0,080 % übrige Länder

Währungen

  99,920 % Euro
  0,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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