Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
|
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Fondsvolumen | 233,21 Mio. EUR | ||
Symbol | EXHA | ||
ISIN | DE0006289465 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,18 | +0,7 % | -13,8 % | |||
4,20 | +1,4 % | -10,7 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Deutschland |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 121,17 |
121,22 |
26.04.24 | 09:35 | 187 |
LT Societe Generale | 121,12 |
121,28 |
26.04.24 | 09:32 | 73 |
LT Baader Bank | 121,17 |
121,22 |
26.04.24 | 09:33 | 17 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
121,0772
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
121,17
|
26.04.24 | 09:32 | -- | 187 |
Frankfurt |
120,94
|
25.04.24 | 19:29 | 0 | 21 |
Stuttgart |
121,10
|
26.04.24 | 09:15 | 0 | 5 |
Tradegate |
121,0405
|
25.04.24 | 22:25 | 266 | 4 |
Hamburg |
121,34
|
25.04.24 | 09:12 | 0 | 3 |
Xetra |
121,14
|
26.04.24 | 09:04 | 127 | 3 |
Düsseldorf |
121,12
|
26.04.24 | 09:16 | 0 | 2 |
Berlin |
120,94
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
gettex |
121,115
|
26.04.24 | 09:17 | 0 | 2 |
Quotrix |
121,38
|
25.04.24 | 12:15 | 35 | 2 |
München |
121,23
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
Hannover |
121,14
|
26.04.24 | 09:06 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
121,40
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
121,18
|
26.04.24 | 09:04 | -- | 1 |
Der iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
5,550 % | BUNDANL.V.23/33 | |
4,550 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
4,510 % | BUNDANL.V.16/26 | |
4,480 % | BUNDANL.V.16/26 | |
4,450 % | BUNDANL.V. 03/34 | |
4,390 % | BUNDANL.V.17/27 | |
4,390 % | BUNDANL.V.23/33 | |
4,230 % | BUNDANL.V.22/32 | |
4,170 % | BUNDANL.V.20/30 | |
4,120 % | BUNDANL.V.17/27 | |
55,160 % | übrige Positionen |
99,950 % | Deutschland | |
0,050 % | übrige Länder |
99,960 % | Euro | |
0,040 % | übrige Währungen |