iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) - EUR DIS ETF

WKN: 628946 ISIN: DE0006289465


121,14 EUR
+0,07 % +0,09
Börse
Stand 26.04.24 - 09:04:15 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
01.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Deutsc..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.24   0,17 EUR)
Fondsvolumen 233,21 Mio. EUR
Symbol EXHA
ISIN DE0006289465
Portrait

★★★
(D)

Benchmark REX GESA..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BlackRock AM ..
Auflagedatum 04.02.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,18 +0,7 % -13,8 %
4,20 +1,4 % -10,7 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Deutschland
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
121,17
121,22
26.04.24 09:35 187
LT Societe Generale
121,12
121,28
26.04.24 09:32 73
LT Baader Bank
121,17
121,22
26.04.24 09:33 17
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
121,0772
25.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
121,17
26.04.24 09:32 -- 187
Frankfurt
120,94
25.04.24 19:29 0 21
Stuttgart
121,10
26.04.24 09:15 0 5
Tradegate
121,0405
25.04.24 22:25 266 4
Hamburg
121,34
25.04.24 09:12 0 3
Xetra
121,14
26.04.24 09:04 127 3
Düsseldorf
121,12
26.04.24 09:16 0 2
Berlin
120,94
26.04.24 08:45 0 2
gettex
121,115
26.04.24 09:17 0 2
Quotrix
121,38
25.04.24 12:15 35 2
München
121,23
26.04.24 08:45 0 2
Hannover
121,14
26.04.24 09:06 0 1
Anleihen FX
121,40
25.04.24 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
121,18
26.04.24 09:04 -- 1

Strategie

Der iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  5,550 % BUNDANL.V.23/33
  4,550 % BUNDESOBL.V.23/28 S.188
  4,510 % BUNDANL.V.16/26
  4,480 % BUNDANL.V.16/26
  4,450 % BUNDANL.V. 03/34
  4,390 % BUNDANL.V.17/27
  4,390 % BUNDANL.V.23/33
  4,230 % BUNDANL.V.22/32
  4,170 % BUNDANL.V.20/30
  4,120 % BUNDANL.V.17/27
  55,160 % übrige Positionen

Länder

  99,950 % Deutschland
  0,050 % übrige Länder

Währungen

  99,960 % Euro
  0,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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